Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	255 095	62 971	318 066	2 550 790	1 536 749	4 087 539	2 493 313	1 421 293	3 914 606	312 572	178 427	490 999
20208	85 100	0	85 100	460 600	50	460 650	469 049	50	469 099	76 651	0	76 651
20209	0	0	0	857 469	120 720	978 189	857 469	120 720	978 189	0	0	0
30102	580 465	0	580 465	24 251 376	0	24 251 376	24 423 535	0	24 423 535	408 306	0	408 306
30110	65 749	51 138	116 887	460 578	4 740 006	5 200 584	467 975	4 768 456	5 236 431	58 352	22 688	81 040
30114	7	466 983	466 990	2 698 100	5 752 218	8 450 318	2 698 053	5 944 475	8 642 528	54	274 726	274 780
30202	63 596	0	63 596	109 450	0	109 450	0	0	0	173 046	0	173 046
30204	16 926	0	16 926	27 220	0	27 220	0	0	0	44 146	0	44 146
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	10 800	379	11 179	7 847	20	7 867	8 421	20	8 441	10 226	379	10 605
30219	0	0	0	11 257	5	11 262	11 257	5	11 262	0	0	0
30221	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
30233	3 675	513	4 188	104 794	13 690	118 484	105 986	11 583	117 569	2 483	2 620	5 103
30302	3 428 655	771 236	4 199 891	24 182 951	8 105 939	32 288 890	24 664 624	8 130 947	32 795 571	2 946 982	746 228	3 693 210
30306	0	0	0	3 049 419	3 049 419	6 098 838	3 049 419	3 049 419	6 098 838	0	0	0
30402	8 735	0	8 735	3 201 296	0	3 201 296	3 209 913	0	3 209 913	118	0	118
30404	0	0	0	3 179 759	0	3 179 759	3 179 759	0	3 179 759	0	0	0
30409	0	0	0	1 218 463	0	1 218 463	1 218 463	0	1 218 463	0	0	0
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45201	120	0	120	16 868	0	16 868	8 717	0	8 717	8 271	0	8 271
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45208	9 872	7 652	17 524	0	169	169	285	847	1 132	9 587	6 974	16 561
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47408	19 800	0	19 800	144 158 955	430 292 413	574 451 368	144 158 955	430 292 413	574 451 368	19 800	0	19 800
47415	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
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47427	7 637	1 576	9 213	63 312	2 360	65 672	64 138	2 629	66 767	6 811	1 307	8 118
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50211	0	416 956	416 956	0	45 775	45 775	0	25 138	25 138	0	437 593	437 593
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60308	15	21	36	240	2	242	229	6	235	26	17	43
60312	52 550	0	52 550	43 835	0	43 835	48 224	0	48 224	48 161	0	48 161
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61002	5 051	0	5 051	67	0	67	67	0	67	5 051	0	5 051
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61210	0	0	0	154 265	0	154 265	154 265	0	154 265	0	0	0
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70607	15 951	0	15 951	17 412	0	17 412	13 440	0	13 440	19 923	0	19 923
70608	1 190 587	0	1 190 587	270 159	0	270 159	0	0	0	1 460 746	0	1 460 746
70611	8 843	0	8 843	13	0	13	0	0	0	8 856	0	8 856
Пассив
10207	692 970	0	692 970	2	0	2	2	0	2	692 970	0	692 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	300 662	0	300 662	0	0	0	0	0	0	300 662	0	300 662
30109	54 048	22 483	76 531	300 385	50 880	351 265	302 391	50 030	352 421	56 054	21 633	77 687
30111	7	38	45	0	2	2	0	3	3	7	39	46
30126	2	0	2	55	0	55	53	0	53	0	0	0
30226	467	0	467	4	0	4	2	0	2	465	0	465
30232	833	1 041	1 874	61 021	22 471	83 492	60 876	22 120	82 996	688	690	1 378
30301	3 428 655	771 236	4 199 891	24 664 624	8 130 947	32 795 571	24 182 951	8 105 939	32 288 890	2 946 982	746 228	3 693 210
30305	0	0	0	3 049 419	3 049 419	6 098 838	3 049 419	3 049 419	6 098 838	0	0	0
30408	0	0	0	1 744 851	0	1 744 851	1 744 851	0	1 744 851	0	0	0
30601	4	0	4	851 752	0	851 752	851 750	0	851 750	2	0	2
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	543 500	0	543 500	263 500	0	263 500
31303	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
31304	50 000	8 969	58 969	95 000	18 759	113 759	115 000	9 790	124 790	70 000	0	70 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31502	418 410	0	418 410	3 164 651	0	3 164 651	3 365 874	0	3 365 874	619 633	0	619 633
31503	0	0	0	845 524	0	845 524	845 524	0	845 524	0	0	0
32901	0	0	0	11 475	0	11 475	208 155	0	208 155	196 680	0	196 680
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	400 110	0	400 110	1 005 200	0	1 005 200	657 318	0	657 318	52 228	0	52 228
40603	4	0	4	339	0	339	339	0	339	4	0	4
40701	42 033	0	42 033	1 401 137	0	1 401 137	1 407 638	0	1 407 638	48 534	0	48 534
40702	1 907 385	62 280	1 969 665	25 285 423	2 497 840	27 783 263	25 400 834	2 454 890	27 855 724	2 022 796	19 330	2 042 126
40703	8 071	0	8 071	11 685	0	11 685	26 569	0	26 569	22 955	0	22 955
40802	43 596	613	44 209	100 039	15 713	115 752	101 604	16 239	117 843	45 161	1 139	46 300
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	606 197	1 887	608 084	1 603 628	1 584 802	3 188 430	1 012 716	1 583 782	2 596 498	15 285	867	16 152
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	294 770	367 063	661 833	1 281 527	168 298	1 449 825	1 308 980	264 576	1 573 556	322 223	463 341	785 564
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
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Пассив
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