Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 677	0	2 677	502	0	502	278	0	278	2 901	0	2 901
20202	109 371	27 799	137 170	1 031 641	89 697	1 121 338	1 038 300	93 682	1 131 982	102 712	23 814	126 526
20207	5	0	5	55 990	51 281	107 271	55 990	51 281	107 271	5	0	5
20208	42 199	0	42 199	133 862	0	133 862	137 151	0	137 151	38 910	0	38 910
20209	911	1 116	2 027	560 867	94 126	654 993	560 604	94 893	655 497	1 174	349	1 523
30102	80 151	0	80 151	3 241 809	0	3 241 809	3 255 174	0	3 255 174	66 786	0	66 786
30110	76 926	60 156	137 082	1 148 999	42 565	1 191 564	1 155 832	28 657	1 184 489	70 093	74 064	144 157
30114	0	344	344	0	1 059	1 059	0	1 070	1 070	0	333	333
30202	33 112	0	33 112	0	0	0	775	0	775	32 337	0	32 337
30204	1 428	0	1 428	61	0	61	0	0	0	1 489	0	1 489
30210	0	0	0	78 500	0	78 500	78 500	0	78 500	0	0	0
30221	0	0	0	360 900	619	361 519	360 900	619	361 519	0	0	0
30233	6 162	0	6 162	59 034	0	59 034	63 991	0	63 991	1 205	0	1 205
30302	90 420	8 935	99 355	4 076 472	31 954	4 108 426	4 058 288	33 152	4 091 440	108 604	7 737	116 341
30306	862 039	25 930	887 969	193 750	1 830	195 580	132 942	1 122	134 064	922 847	26 638	949 485
30402	43	0	43	0	0	0	5	0	5	38	0	38
30602	1 183	0	1 183	1 670	0	1 670	1 418	0	1 418	1 435	0	1 435
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	945 000	0	945 000	115 000	0	115 000
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32201	0	598	598	0	62	62	0	34	34	0	626	626
44605	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44606	5 098	0	5 098	0	0	0	750	0	750	4 348	0	4 348
45201	49 741	0	49 741	184 355	0	184 355	196 457	0	196 457	37 639	0	37 639
45203	0	0	0	10 787	0	10 787	5 000	0	5 000	5 787	0	5 787
45204	46 952	0	46 952	30 714	0	30 714	27 410	0	27 410	50 256	0	50 256
45205	246 919	0	246 919	46 806	0	46 806	45 208	0	45 208	248 517	0	248 517
45206	903 005	0	903 005	98 863	0	98 863	71 127	0	71 127	930 741	0	930 741
45207	591 590	3 742	595 332	34 872	86	34 958	59 631	133	59 764	566 831	3 695	570 526
45208	149 948	0	149 948	0	0	0	1 336	0	1 336	148 612	0	148 612
45301	4 269	0	4 269	12 394	0	12 394	12 258	0	12 258	4 405	0	4 405
45306	3 071	0	3 071	0	0	0	10	0	10	3 061	0	3 061
45307	2 113	0	2 113	0	0	0	63	0	63	2 050	0	2 050
45401	334	0	334	2 361	0	2 361	1 958	0	1 958	737	0	737
45406	8 549	0	8 549	0	0	0	726	0	726	7 823	0	7 823
45407	28 121	0	28 121	0	0	0	194	0	194	27 927	0	27 927
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45505	33 056	35	33 091	360	4	364	1 347	8	1 355	32 069	31	32 100
45506	139 765	0	139 765	12 145	0	12 145	6 489	0	6 489	145 421	0	145 421
45507	81 935	0	81 935	4 200	0	4 200	2 577	0	2 577	83 558	0	83 558
45509	22	0	22	130	0	130	141	0	141	11	0	11
45812	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	209	0	209	1 295	0	1 295	0	0	0	1 504	0	1 504
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	0	21 844	21 844	0	21 844	21 844	0	0	0
47415	599	0	599	65	0	65	84	0	84	580	0	580
47423	1 218	589	1 807	43 332	2 544	45 876	43 549	2 623	46 172	1 001	510	1 511
47427	1	3	4	27 146	53	27 199	27 146	54	27 200	1	2	3
50207	20 346	0	20 346	664	0	664	28	0	28	20 982	0	20 982
50208	62 901	0	62 901	908	0	908	436	0	436	63 373	0	63 373
50221	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50705	1 346	0	1 346	0	0	0	55	0	55	1 291	0	1 291
50706	3 507	0	3 507	186	0	186	1 231	0	1 231	2 462	0	2 462
50721	35	0	35	34	0	34	62	0	62	7	0	7
51401	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60302	432	0	432	479	0	479	464	0	464	447	0	447
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	100	0	100	28 702	0	28 702	28 179	0	28 179	623	0	623
60310	120	0	120	76	0	76	45	0	45	151	0	151
60312	757	0	757	2 484	0	2 484	2 698	0	2 698	543	0	543
60323	40	0	40	30	0	30	32	0	32	38	0	38
60347	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	420 547	0	420 547	45	0	45	0	0	0	420 592	0	420 592
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60701	735	0	735	238	0	238	68	0	68	905	0	905
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	141	0	141	42	0	42	70	0	70	113	0	113
61008	987	0	987	431	0	431	461	0	461	957	0	957
61009	521	0	521	520	0	520	531	0	531	510	0	510
61010	511	0	511	230	0	230	26	0	26	715	0	715
61011	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
61403	9 358	0	9 358	270	0	270	723	0	723	8 905	0	8 905
70606	530 653	0	530 653	40 509	0	40 509	1 069	0	1 069	570 093	0	570 093
70608	103 140	0	103 140	12 259	0	12 259	0	0	0	115 399	0	115 399
70611	4 467	0	4 467	363	0	363	0	0	0	4 830	0	4 830
Пассив
10207	200 004	0	200 004	17	0	17	17	0	17	200 004	0	200 004
10601	130 906	0	130 906	0	0	0	0	0	0	130 906	0	130 906
10603	35	0	35	62	0	62	39	0	39	12	0	12
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30126	316	0	316	0	0	0	61	0	61	377	0	377
30220	1 353	0	1 353	52 464	0	52 464	51 285	0	51 285	174	0	174
30222	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
30223	87	0	87	214	0	214	127	0	127	0	0	0
30226	54	0	54	44	0	44	0	0	0	10	0	10
30232	1 954	0	1 954	288 154	2 111	290 265	286 301	2 111	288 412	101	0	101
30301	90 420	8 935	99 355	4 058 288	32 104	4 090 392	4 076 472	30 906	4 107 378	108 604	7 737	116 341
30305	862 039	25 930	887 969	132 942	1 122	134 064	193 750	1 830	195 580	922 847	26 638	949 485
31203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40116	18	0	18	66 438	0	66 438	66 470	0	66 470	50	0	50
40302	4 190	0	4 190	218	0	218	585	0	585	4 557	0	4 557
40404	48	0	48	66	0	66	89	0	89	71	0	71
40502	47 427	403	47 830	78 296	300	78 596	95 506	295	95 801	64 637	398	65 035
40601	28	0	28	1 023	0	1 023	1 188	0	1 188	193	0	193
40602	13	0	13	2 218	0	2 218	2 223	0	2 223	18	0	18
40603	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40701	508	0	508	15 338	0	15 338	15 420	0	15 420	590	0	590
40702	483 456	260	483 716	3 263 988	17 754	3 281 742	3 297 110	25 089	3 322 199	516 578	7 595	524 173
40703	86 933	0	86 933	140 613	0	140 613	144 088	0	144 088	90 408	0	90 408
40802	49 910	0	49 910	234 318	0	234 318	244 010	0	244 010	59 602	0	59 602
40807	1 477	496	1 973	1 909	430	2 339	1 830	6	1 836	1 398	72	1 470
40817	92 514	8	92 522	224 785	6	224 791	236 146	6	236 152	103 875	8	103 883
40820	89	0	89	235	0	235	269	0	269	123	0	123
40821	186	0	186	27 598	0	27 598	28 164	0	28 164	752	0	752
40901	2 625	0	2 625	16 702	0	16 702	15 628	0	15 628	1 551	0	1 551
40905	2	0	2	3 206	0	3 206	3 204	0	3 204	0	0	0
40909	0	0	0	700	363	1 063	700	363	1 063	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	693	0	693	121 099	0	121 099	121 066	0	121 066	660	0	660
40912	0	0	0	3 609	3 506	7 115	3 609	3 506	7 115	0	0	0
40913	0	0	0	6 333	6 027	12 360	6 333	6 027	12 360	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	67 056	0	67 056	60 000	0	60 000	0	0	0	7 056	0	7 056
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	90 000	0	90 000	102 000	0	102 000
42106	54 870	0	54 870	0	0	0	0	0	0	54 870	0	54 870
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42206	15 888	0	15 888	0	0	0	0	0	0	15 888	0	15 888
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	18 512	1 380	19 892	28 461	2 826	31 287	26 696	2 307	29 003	16 747	861	17 608
42304	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42305	5 552	3 395	8 947	1 036	2 809	3 845	924	6 389	7 313	5 440	6 975	12 415
42306	1 292 856	75 532	1 368 388	159 425	18 280	177 705	194 759	16 480	211 239	1 328 190	73 732	1 401 922
42307	333 739	4 864	338 603	31 318	377	31 695	32 936	2 021	34 957	335 357	6 508	341 865
42601	11	5	16	0	0	0	0	0	0	11	5	16
42606	3 715	6 591	10 306	36	6 422	6 458	334	4 212	4 546	4 013	4 381	8 394
42607	1 872	0	1 872	35	0	35	49	0	49	1 886	0	1 886
44615	34	0	34	19	0	19	0	0	0	15	0	15
45215	4 670	0	4 670	514	0	514	1 171	0	1 171	5 327	0	5 327
45315	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
45515	577	0	577	85	0	85	82	0	82	574	0	574
45818	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
45918	241	0	241	0	0	0	13	0	13	254	0	254
47405	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47407	0	0	0	21 948	0	21 948	21 948	0	21 948	0	0	0
47411	0	859	859	501	322	823	501	208	709	0	745	745
47416	120	0	120	13 937	0	13 937	14 215	0	14 215	398	0	398
47422	6 188	2 196	8 384	44 801	11 347	56 148	42 933	9 701	52 634	4 320	550	4 870
47425	969	0	969	150	0	150	82	0	82	901	0	901
47426	36	0	36	974	0	974	983	0	983	45	0	45
50220	2 147	0	2 147	116	0	116	259	0	259	2 290	0	2 290
50720	530	0	530	162	0	162	243	0	243	611	0	611
52201	60	0	60	130	0	130	70	0	70	0	0	0
52202	650	0	650	0	0	0	65	0	65	715	0	715
52204	1 946	0	1 946	655	0	655	0	0	0	1 291	0	1 291
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52404	523	0	523	475	0	475	255	0	255	303	0	303
52405	26	0	26	49	0	49	26	0	26	3	0	3
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	128	0	128	39	0	39	13	0	13	102	0	102
60301	1 345	0	1 345	5 253	0	5 253	5 841	0	5 841	1 933	0	1 933
60305	100	0	100	20 155	0	20 155	20 623	0	20 623	568	0	568
60309	250	0	250	92	0	92	268	0	268	426	0	426
60311	183	0	183	1 647	0	1 647	1 694	0	1 694	230	0	230
60322	256	0	256	52	0	52	2	0	2	206	0	206
60324	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
60601	78 349	0	78 349	0	0	0	995	0	995	79 344	0	79 344
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	10	0	10	10	0	10	1	0	1	1	0	1
61304	37	0	37	7	0	7	64	0	64	94	0	94
70601	543 353	0	543 353	53	0	53	42 845	0	42 845	586 145	0	586 145
70603	103 478	0	103 478	0	0	0	12 295	0	12 295	115 773	0	115 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	205 398	0	205 398	15 681	0	15 681	82 810	0	82 810	138 269	0	138 269
90902	315 026	0	315 026	115 676	0	115 676	62 536	0	62 536	368 166	0	368 166
90907	2 625	0	2 625	15 628	0	15 628	16 702	0	16 702	1 551	0	1 551
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	18 618	0	18 618	237	0	237	15	0	15	18 840	0	18 840
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
91414	1 060 017	0	1 060 017	106 707	0	106 707	27 062	0	27 062	1 139 662	0	1 139 662
91501	58 094	0	58 094	27	0	27	0	0	0	58 121	0	58 121
91604	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
91704	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
91802	12 594	0	12 594	0	0	0	16	0	16	12 578	0	12 578
99998	3 075 619	0	3 075 619	629 150	0	629 150	607 274	0	607 274	3 097 495	0	3 097 495
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	169 090	0	169 090	2 500	0	2 500	0	0	0	166 590	0	166 590
91312	2 648 616	0	2 648 616	213 427	0	213 427	238 321	0	238 321	2 673 510	0	2 673 510
91315	13 907	0	13 907	4 723	0	4 723	2 496	0	2 496	11 680	0	11 680
91316	19 383	0	19 383	25 473	0	25 473	30 000	0	30 000	23 910	0	23 910
91317	218 403	0	218 403	361 152	0	361 152	358 305	0	358 305	215 556	0	215 556
91507	6 123	0	6 123	0	0	0	29	0	29	6 152	0	6 152
99999	1 754 686	0	1 754 686	199 788	0	199 788	184 603	0	184 603	1 739 501	0	1 739 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 947 653,0000	0	0	160 850,0000	0	0	1 583 100,0000	0	0	7 525 403,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	120 606,0000	0	0	17,0000	0	0	2 517,0000	0	0	123 106,0000
98050	0	0	8 683 957,0000	0	0	1 583 104,0000	0	0	160 854,0000	0	0	7 261 707,0000
98070	0	0	143 090,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	140 590,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?