Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	7 128	1 678	8 806	2 832	4 102	6 934	8 113	1 688	9 801	1 847	4 092	5 939
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	13 357	0	13 357	3 773 300	0	3 773 300	3 739 657	0	3 739 657	47 000	0	47 000
30110	0	0	0	0	62 292	62 292	0	62 244	62 244	0	48	48
30114	0	867 206	867 206	0	5 604 407	5 604 407	0	5 405 445	5 405 445	0	1 066 168	1 066 168
30202	22 252	0	22 252	0	0	0	1 371	0	1 371	20 881	0	20 881
30204	115 466	0	115 466	0	0	0	4 832	0	4 832	110 634	0	110 634
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	35	0	35	270 470	0	270 470	270 470	0	270 470	35	0	35
32002	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000	1 098 000	0	1 098 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	380 000	158 057	538 057	280 000	158 057	438 057	100 000	0	100 000
32004	110 000	0	110 000	360 000	0	360 000	190 000	0	190 000	280 000	0	280 000
32005	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000
32006	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	92 578	92 578	0	9 546	9 546	0	5 137	5 137	0	96 987	96 987
32009	0	59 795	59 795	0	6 166	6 166	0	3 318	3 318	0	62 643	62 643
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	320 978	320 978	0	320 978	320 978	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	139 241	139 241	0	56 570	56 570	0	52 414	52 414	0	143 397	143 397
32207	0	36 498	36 498	0	3 763	3 763	0	2 025	2 025	0	38 236	38 236
32304	0	0	0	0	29 045	29 045	0	737	737	0	28 308	28 308
32305	0	1 238 118	1 238 118	0	1 523 188	1 523 188	0	394 818	394 818	0	2 366 488	2 366 488
32306	0	61 601	61 601	0	140 502	140 502	0	4 280	4 280	0	197 823	197 823
32307	0	616 803	616 803	0	136 619	136 619	0	118 028	118 028	0	635 394	635 394
32401	0	0	0	274 628	0	274 628	274 628	0	274 628	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	430 811	430 811	0	43 823	43 823	0	23 945	23 945	0	450 689	450 689
45208	0	0	0	0	230 889	230 889	0	11 614	11 614	0	219 275	219 275
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	20 507	12 629	33 136	288 286	345 860	634 146	258 877	340 145	599 022	49 916	18 344	68 260
47408	0	0	0	1 218 131	1 567 752	2 785 883	1 218 131	1 567 752	2 785 883	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	10	36	46	4 222	111	4 333	57	12	69	4 175	135	4 310
47427	2 014	13 126	15 140	3 055	11 058	14 113	1 900	5 984	7 884	3 169	18 200	21 369
47802	0	627 889	627 889	0	64 745	64 745	0	34 841	34 841	0	657 793	657 793
50305	402 352	0	402 352	1 600	0	1 600	274 636	0	274 636	129 316	0	129 316
50307	324 062	0	324 062	2 812	0	2 812	53	0	53	326 821	0	326 821
50311	151 310	0	151 310	1 064	0	1 064	0	0	0	152 374	0	152 374
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60308	30	0	30	383	53	436	313	53	366	100	0	100
60310	2	0	2	529	0	529	495	0	495	36	0	36
60312	24 012	0	24 012	741	0	741	3 685	0	3 685	21 068	0	21 068
60314	562	0	562	0	7	7	312	7	319	250	0	250
60323	522	0	522	3	0	3	17	0	17	508	0	508
60401	9 489	0	9 489	8	0	8	0	0	0	9 497	0	9 497
60701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	43	0	43	330	0	330	101	0	101	272	0	272
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	270 470	0	270 470	270 470	0	270 470	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 580	0	6 580	115	0	115	187	0	187	6 508	0	6 508
70606	131 937	0	131 937	23 054	0	23 054	197	0	197	154 794	0	154 794
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	4 028 388	0	4 028 388	769 109	0	769 109	0	0	0	4 797 497	0	4 797 497
70611	2 929	0	2 929	316	0	316	0	0	0	3 245	0	3 245
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	179 607	179 617	0	554 929	554 929	0	503 436	503 436	10	128 114	128 124
30111	57 093	15 696	72 789	770 927	9 342	780 269	771 243	10 952	782 195	57 409	17 306	74 715
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	314 365	314 365	0	314 365	314 365	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	149 488	149 488	0	159 769	159 769	0	10 281	10 281	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	563 789	563 789	0	563 789	563 789
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	239 182	239 182	0	276 215	276 215	0	600 822	600 822	0	563 789	563 789
31406	0	179 386	179 386	0	13 895	13 895	0	315 336	315 336	0	480 827	480 827
31407	0	517 921	517 921	0	29 735	29 735	0	115 711	115 711	0	603 897	603 897
31409	0	1 494 885	1 494 885	0	82 950	82 950	0	154 145	154 145	0	1 566 080	1 566 080
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	399 306	1 188 492	1 587 798	744 316	2 313 627	3 057 943	963 171	2 948 871	3 912 042	618 161	1 823 736	2 441 897
40802	8	0	8	620	0	620	613	0	613	1	0	1
40807	53 339	48 351	101 690	47 907	20 914	68 821	59 878	28 483	88 361	65 310	55 920	121 230
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 264	0	1 264	1 277	0	1 277	13	0	13
40912	0	30	30	0	164	164	0	134	134	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 339	2 339	0	2 339	2 339	0	0	0
42102	0	0	0	0	1 315 083	1 315 083	0	1 315 083	1 315 083	0	0	0
43801	0	179 386	179 386	0	9 954	9 954	0	18 498	18 498	0	187 930	187 930
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	97 493	168 083	265 576	97 493	168 083	265 576	0	0	0
47407	0	0	0	1 140 619	1 644 638	2 785 257	1 140 619	1 644 638	2 785 257	0	0	0
47416	16	6	22	40	31	71	24	31	55	0	6	6
47422	0	1	1	184	811	995	184	811	995	0	1	1
47425	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
47426	0	4 355	4 355	3	1 563	1 566	3	3 730	3 733	0	6 522	6 522
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	35	0	35	1 214	0	1 214	1 257	0	1 257	78	0	78
60305	0	0	0	3 861	0	3 861	3 861	0	3 861	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	239	0	239	482	0	482	482	0	482	239	0	239
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 741	0	10 741	0	0	0	0	0	0	10 741	0	10 741
60601	5 528	0	5 528	0	0	0	132	0	132	5 660	0	5 660
70601	179 348	0	179 348	54	0	54	37 310	0	37 310	216 604	0	216 604
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	4 021 691	0	4 021 691	0	0	0	768 271	0	768 271	4 789 962	0	4 789 962
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	181	0	181	2	0	2	0	0	0	183	0	183
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	143 509	143 509	0	8 103	8 103	0	151 612	151 612	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 027 755	1 027 755	0	105 334	105 334	0	57 073	57 073	0	1 076 016	1 076 016
91418	0	627 852	627 852	0	64 741	64 741	0	34 839	34 839	0	657 754	657 754
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	846 349	0	846 349	154 462	0	154 462	315 217	0	315 217	685 594	0	685 594
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	309 568	32 829	342 397	0	33 078	33 078	36 543	249	36 792	346 111	0	346 111
91315	0	159 682	159 682	0	62 626	62 626	0	103 193	103 193	0	200 249	200 249
91316	0	298 977	298 977	0	219 513	219 513	0	14 477	14 477	0	93 941	93 941
91507	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
99999	1 799 302	0	1 799 302	243 524	0	243 524	178 180	0	178 180	1 733 958	0	1 733 958
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	307 348	307 348	62 422	54 300	116 722	62 422	361 648	424 070	0	0	0
93002	309 896	0	309 896	129 022	204 766	333 788	438 918	204 766	643 684	0	0	0
93301	0	0	0	0	228 595	228 595	0	228 595	228 595	0	0	0
93302	0	0	0	0	226 046	226 046	0	226 046	226 046	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	223 748	0	223 748	223 748	0	223 748	0	0	0
93307	0	0	0	223 748	0	223 748	223 748	0	223 748	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	17 086	0	17 086	17 086	0	17 086	0	0	0
Пассив
96001	309 839	0	309 839	353 201	66 112	419 313	43 362	66 112	109 474	0	0	0
96002	0	307 384	307 384	39 800	609 623	649 423	39 800	302 239	342 039	0	0	0
96301	0	0	0	223 812	0	223 812	223 812	0	223 812	0	0	0
96302	0	0	0	223 812	0	223 812	223 812	0	223 812	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	228 515	228 515	0	228 515	228 515	0	0	0
96307	0	0	0	0	225 966	225 966	0	225 966	225 966	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	21	0	21	29 262	0	29 262	29 241	0	29 241	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	721 642,0000	0	0	0,0000	0	0	268 949,0000	0	0	452 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	721 642,0000	0	0	268 949,0000	0	0	0,0000	0	0	452 693,0000

Страница была полезной?