Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 531	0	13 531	137 157	0	137 157	146 715	0	146 715	3 973	0	3 973
20209	0	0	0	144 503	0	144 503	144 503	0	144 503	0	0	0
30104	9 189	0	9 189	597 211	0	597 211	559 269	0	559 269	47 131	0	47 131
30110	42 635	28	42 663	26 211	133 955	160 166	20 493	133 931	154 424	48 353	52	48 405
30233	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	35	0	35	0	0	0	10	0	10	25	0	25
45206	2 157	0	2 157	1 700	0	1 700	2 357	0	2 357	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	195 416	194 803	390 219	195 416	194 803	390 219	0	0	0
47423	106	0	106	25	0	25	22	0	22	109	0	109
47427	10	0	10	6	0	6	10	0	10	6	0	6
50104	15 013	0	15 013	90	0	90	0	0	0	15 103	0	15 103
50121	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60302	219	0	219	12	0	12	7	0	7	224	0	224
60306	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	259	0	259	689	0	689	729	0	729	219	0	219
60401	2 377	0	2 377	0	0	0	0	0	0	2 377	0	2 377
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	73	0	73	4	0	4	4	0	4	73	0	73
61403	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70606	25 225	0	25 225	2 609	0	2 609	0	0	0	27 834	0	27 834
70607	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
70608	535	0	535	125	0	125	0	0	0	660	0	660
70611	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
40702	8 659	0	8 659	677 509	110 409	787 918	684 964	110 409	795 373	16 114	0	16 114
40802	47	0	47	652	0	652	652	0	652	47	0	47
40807	0	0	0	139 508	23 496	163 004	139 508	23 496	163 004	0	0	0
40911	0	0	0	121 896	0	121 896	121 896	0	121 896	0	0	0
43801	54 573	0	54 573	200 090	0	200 090	216 876	0	216 876	71 359	0	71 359
44001	1 386	0	1 386	51 168	0	51 168	60 618	0	60 618	10 836	0	10 836
47407	0	0	0	194 063	194 755	388 818	194 063	194 755	388 818	0	0	0
47416	537	0	537	1 049	0	1 049	601	0	601	89	0	89
47425	106	0	106	0	0	0	3	0	3	109	0	109
50120	15	0	15	0	0	0	99	0	99	114	0	114
60301	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60305	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	45	0	45	88	0	88
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 542	0	1 542	0	0	0	27	0	27	1 569	0	1 569
61304	562	0	562	88	0	88	64	0	64	538	0	538
70601	26 347	0	26 347	0	0	0	2 828	0	2 828	29 175	0	29 175
70602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70603	535	0	535	0	0	0	125	0	125	660	0	660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 011	0	1 011	137	0	137	135	0	135	1 013	0	1 013
90902	504	0	504	19	0	19	17	0	17	506	0	506
91414	3 769	0	3 769	0	0	0	0	0	0	3 769	0	3 769
99998	14 752	0	14 752	2 358	0	2 358	1 700	0	1 700	15 410	0	15 410
Пассив
91312	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
91316	1 043	0	1 043	1 700	0	1 700	2 357	0	2 357	1 700	0	1 700
91507	8 685	0	8 685	0	0	0	0	0	0	8 685	0	8 685
91508	214	0	214	0	0	0	1	0	1	215	0	215
99999	5 284	0	5 284	135	0	135	139	0	139	5 288	0	5 288
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 420	15 420	0	15 420	15 420	0	0	0
93002	0	0	0	15 427	0	15 427	15 427	0	15 427	0	0	0
93306	0	0	0	30 681	30 439	61 120	30 681	30 439	61 120	0	0	0
93307	0	0	0	30 681	30 531	61 212	30 681	30 531	61 212	0	0	0
93308	0	0	0	30 681	30 445	61 126	30 681	30 445	61 126	0	0	0
93801	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 415	0	15 415	15 415	0	15 415	0	0	0
96002	0	0	0	0	15 420	15 420	0	15 420	15 420	0	0	0
96306	0	0	0	29 529	30 439	59 968	29 529	30 439	59 968	0	0	0
96307	0	0	0	29 529	30 531	60 060	29 529	30 531	60 060	0	0	0
96308	0	0	0	29 529	30 445	59 974	29 529	30 445	59 974	0	0	0
96801	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 046,0000
Пассив
98050	0	0	15 046,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 046,0000

Страница была полезной?