Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 347	51 230	213 577	1 289 613	819 242	2 108 855	1 178 499	763 527	1 942 026	273 461	106 945	380 406
20208	7 160	0	7 160	0	0	0	4 861	0	4 861	2 299	0	2 299
20209	0	0	0	129 800	465 035	594 835	129 800	465 035	594 835	0	0	0
20302	0	500	500	0	62	62	0	43	43	0	519	519
30102	223 801	0	223 801	17 091 984	0	17 091 984	16 966 975	0	16 966 975	348 810	0	348 810
30110	2 103	49 015	51 118	7 126	1 009 660	1 016 786	5 959	1 039 119	1 045 078	3 270	19 556	22 826
30202	19 154	0	19 154	40 607	0	40 607	0	0	0	59 761	0	59 761
30204	2 674	0	2 674	4 823	0	4 823	0	0	0	7 497	0	7 497
30233	113	0	113	7 220	5	7 225	7 289	5	7 294	44	0	44
30302	181	0	181	19 586	17 751	37 337	15 858	14 619	30 477	3 909	3 132	7 041
30402	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30602	5 033	0	5 033	26 577 136	0	26 577 136	26 575 740	0	26 575 740	6 429	0	6 429
32002	120 000	0	120 000	971 000	0	971 000	1 021 000	0	1 021 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	88 448	0	88 448	185 284	0	185 284	179 033	0	179 033	94 699	0	94 699
45206	598 000	0	598 000	76 000	0	76 000	0	0	0	674 000	0	674 000
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45505	2 095	0	2 095	7 500	0	7 500	170	0	170	9 425	0	9 425
45506	297 203	0	297 203	116 227	0	116 227	45 441	0	45 441	367 989	0	367 989
45507	5 377	0	5 377	0	0	0	98	0	98	5 279	0	5 279
45509	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47408	99 940	0	99 940	3 113 177	2 922 498	6 035 675	3 081 211	2 859 854	5 941 065	131 906	62 644	194 550
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	783	0	783	240 242	473 423	713 665	240 221	473 423	713 644	804	0	804
47427	0	0	0	14 914	1	14 915	14 767	0	14 767	147	1	148
50104	61 121	0	61 121	22 307 261	0	22 307 261	22 368 382	0	22 368 382	0	0	0
50105	110 975	0	110 975	4 139 181	0	4 139 181	4 100 881	0	4 100 881	149 275	0	149 275
50106	51 078	0	51 078	410 698	0	410 698	410 329	0	410 329	51 447	0	51 447
50107	249 695	0	249 695	1 180 362	0	1 180 362	1 256 353	0	1 256 353	173 704	0	173 704
50118	1 160 259	0	1 160 259	28 032 950	0	28 032 950	27 678 862	0	27 678 862	1 514 347	0	1 514 347
50121	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
51401	79 920	0	79 920	500 789	0	500 789	580 709	0	580 709	0	0	0
51402	0	0	0	59 762	0	59 762	59 762	0	59 762	0	0	0
51403	0	0	0	79 063	0	79 063	0	0	0	79 063	0	79 063
51404	39 044	0	39 044	538	0	538	39 582	0	39 582	0	0	0
51405	169 175	0	169 175	6 237	0	6 237	39 464	0	39 464	135 948	0	135 948
51406	4 602	0	4 602	74	0	74	4 676	0	4 676	0	0	0
52503	550	0	550	0	0	0	13	0	13	537	0	537
60302	121	0	121	0	0	0	83	0	83	38	0	38
60306	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
60308	115	0	115	466	0	466	350	0	350	231	0	231
60310	582	0	582	548	0	548	528	0	528	602	0	602
60312	8 843	0	8 843	5 859	0	5 859	8 881	0	8 881	5 821	0	5 821
60314	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60323	9 746	0	9 746	172	0	172	172	0	172	9 746	0	9 746
60401	35 683	0	35 683	290	0	290	0	0	0	35 973	0	35 973
60701	879	0	879	336	0	336	291	0	291	924	0	924
60702	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	17	0	17	318	0	318	325	0	325	10	0	10
61009	544	0	544	668	0	668	427	0	427	785	0	785
61010	48	0	48	1	0	1	3	0	3	46	0	46
61209	0	0	0	44 225	0	44 225	44 225	0	44 225	0	0	0
61210	0	0	0	776 921	0	776 921	776 921	0	776 921	0	0	0
61403	473	0	473	0	0	0	50	0	50	423	0	423
70606	592 706	0	592 706	79 689	0	79 689	640	0	640	671 755	0	671 755
70607	32 740	0	32 740	38 428	0	38 428	28 023	0	28 023	43 145	0	43 145
70608	131 147	0	131 147	18 886	0	18 886	0	0	0	150 033	0	150 033
70609	457	0	457	44	0	44	0	0	0	501	0	501
70611	4 203	0	4 203	1 318	0	1 318	0	0	0	5 521	0	5 521
Пассив
10208	216 500	0	216 500	0	0	0	140 000	0	140 000	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	0	0	4 014	173	4 187	4 014	173	4 187	0	0	0
30301	181	0	181	15 858	14 619	30 477	19 586	17 751	37 337	3 909	3 132	7 041
31302	50 000	0	50 000	1 180 800	0	1 180 800	1 130 800	0	1 130 800	0	0	0
31303	0	0	0	696 200	0	696 200	696 200	0	696 200	0	0	0
31304	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
31307	0	25 430	25 430	0	906	906	0	583	583	0	25 107	25 107
31502	702 119	0	702 119	16 085 855	0	16 085 855	16 428 705	0	16 428 705	1 044 969	0	1 044 969
31503	127 940	0	127 940	4 120 968	0	4 120 968	4 077 545	0	4 077 545	84 517	0	84 517
32015	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
32901	259 854	0	259 854	5 417 810	0	5 417 810	5 415 357	0	5 415 357	257 401	0	257 401
40502	978	0	978	2 960	0	2 960	2 969	0	2 969	987	0	987
40701	85 261	0	85 261	981 941	0	981 941	899 314	0	899 314	2 634	0	2 634
40702	691 213	2 152	693 365	12 116 703	456 909	12 573 612	12 293 934	454 934	12 748 868	868 444	177	868 621
40703	1 369	0	1 369	809	0	809	10 052	0	10 052	10 612	0	10 612
40802	5 482	0	5 482	29 404	0	29 404	34 874	0	34 874	10 952	0	10 952
40807	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
40817	14 839	106	14 945	386 721	1 404	388 125	394 908	10 800	405 708	23 026	9 502	32 528
40820	80	0	80	13	0	13	0	0	0	67	0	67
40905	3	0	3	801	0	801	801	0	801	3	0	3
40909	0	0	0	17	9	26	17	9	26	0	0	0
40910	0	0	0	110	12	122	110	12	122	0	0	0
40911	38	0	38	6 552	0	6 552	6 515	0	6 515	1	0	1
40912	0	0	0	615	723	1 338	615	723	1 338	0	0	0
40913	0	0	0	230	2 944	3 174	230	2 944	3 174	0	0	0
42301	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
42303	63 505	1 790	65 295	55 205	1 482	56 687	22 998	2 026	25 024	31 298	2 334	33 632
42304	287 828	67 795	355 623	259 611	26 430	286 041	145 887	24 808	170 695	174 104	66 173	240 277
42305	842 936	110 221	953 157	119 587	17 643	137 230	235 104	32 350	267 454	958 453	124 928	1 083 381
42306	7 159	0	7 159	56	11	67	16 657	2 001	18 658	23 760	1 990	25 750
42307	28 381	340	28 721	881	15	896	1 895	40	1 935	29 395	365	29 760
42603	2 000	0	2 000	0	0	0	15	0	15	2 015	0	2 015
42604	0	1 241	1 241	0	73	73	0	760	760	0	1 928	1 928
42605	2 757	733	3 490	0	27	27	16	29	45	2 773	735	3 508
43702	0	0	0	42 423	0	42 423	42 423	0	42 423	0	0	0
43807	148 660	0	148 660	0	0	0	0	0	0	148 660	0	148 660
45215	20 566	0	20 566	15 219	0	15 219	9 860	0	9 860	15 207	0	15 207
45515	11 305	0	11 305	7 693	0	7 693	8 255	0	8 255	11 867	0	11 867
47407	0	0	0	3 112 784	2 744 561	5 857 345	3 174 984	2 807 204	5 982 188	62 200	62 643	124 843
47411	18 720	2 230	20 950	6 544	882	7 426	8 958	1 140	10 098	21 134	2 488	23 622
47416	1 396	0	1 396	29 036	0	29 036	32 341	0	32 341	4 701	0	4 701
47422	25	0	25	1 189	283	1 472	1 182	283	1 465	18	0	18
47425	3 689	0	3 689	10 267	0	10 267	10 115	0	10 115	3 537	0	3 537
47426	86	0	86	107	0	107	711	0	711	690	0	690
50120	33 224	0	33 224	28 023	0	28 023	38 428	0	38 428	43 629	0	43 629
51410	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
52301	0	0	0	117 582	0	117 582	152 547	0	152 547	34 965	0	34 965
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 180	0	2 180	3 585	0	3 585	3 460	0	3 460	2 055	0	2 055
60305	2 893	0	2 893	8 914	0	8 914	8 953	0	8 953	2 932	0	2 932
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	184	0	184	0	0	0	93	0	93	277	0	277
60311	474	0	474	1 157	0	1 157	960	0	960	277	0	277
60322	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60324	1 937	0	1 937	1 845	0	1 845	0	0	0	92	0	92
60601	8 415	0	8 415	0	0	0	427	0	427	8 842	0	8 842
61304	27	0	27	14	0	14	6	0	6	19	0	19
70601	546 272	0	546 272	437	0	437	91 284	0	91 284	637 119	0	637 119
70602	233	0	233	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	233	0	233
70603	135 945	0	135 945	0	0	0	18 984	0	18 984	154 929	0	154 929
70604	543	0	543	0	0	0	61	0	61	604	0	604
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
90701	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
90704	0	0	0	117 582	0	117 582	117 582	0	117 582	0	0	0
90705	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90901	55 373	0	55 373	510	0	510	481	0	481	55 402	0	55 402
90902	141 885	0	141 885	818	0	818	925	0	925	141 778	0	141 778
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	77 995	0	77 995	35 815	0	35 815	39 044	0	39 044	74 766	0	74 766
91414	35 268	0	35 268	2 681	0	2 681	707	0	707	37 242	0	37 242
99998	1 186 919	0	1 186 919	345 973	0	345 973	242 056	0	242 056	1 290 836	0	1 290 836
Пассив
91003	0	0	0	40 607	0	40 607	40 607	0	40 607	0	0	0
91004	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	0	0	0
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	1 106 530	0	1 106 530	0	0	0	111 474	0	111 474	1 218 004	0	1 218 004
91316	6 722	0	6 722	11 117	0	11 117	10 000	0	10 000	5 605	0	5 605
91317	47 500	0	47 500	185 508	0	185 508	179 068	0	179 068	41 060	0	41 060
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
91508	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
99999	310 530	0	310 530	298 714	0	298 714	297 381	0	297 381	309 197	0	309 197
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	94 282	94 282	382 442	2 610 294	2 992 736	320 062	2 307 175	2 627 237	62 380	397 401	459 781
93801	155	0	155	13 291	0	13 291	12 441	0	12 441	1 005	0	1 005
Пассив
96001	94 283	0	94 283	2 129 506	491 868	2 621 374	2 198 998	788 632	2 987 630	163 775	296 764	460 539
96801	154	0	154	12 441	0	12 441	12 534	0	12 534	247	0	247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	122,0000	0	0	129,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	436 904,0000	0	0	681 066,0000	0	0	764 918,0000	0	0	353 052,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	139,0000	0	0	139,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	436 917,0000	0	0	765 050,0000	0	0	681 191,0000	0	0	353 058,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?