Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 508 282 | 0 | 508 282 | 4 110 059 | 0 | 4 110 059 | 4 040 573 | 0 | 4 040 573 | 577 768 | 0 | 577 768 |
30110 | 1 000 071 | 6 930 | 1 007 001 | 1 315 | 54 048 | 55 363 | 1 328 | 47 055 | 48 383 | 1 000 058 | 13 923 | 1 013 981 |
30114 | 0 | 134 977 | 134 977 | 0 | 62 792 | 62 792 | 0 | 70 779 | 70 779 | 0 | 126 990 | 126 990 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 12 399 000 | 42 533 | 12 441 533 | 12 399 000 | 42 533 | 12 441 533 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 33 | 0 | 33 | 17 | 0 | 17 |
47427 | 329 | 0 | 329 | 3 239 | 1 | 3 240 | 1 606 | 0 | 1 606 | 1 962 | 1 | 1 963 |
60302 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 45 | 0 | 45 | 48 | 0 | 48 | 19 | 0 | 19 |
60312 | 578 | 0 | 578 | 567 | 0 | 567 | 630 | 0 | 630 | 515 | 0 | 515 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
60901 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 451 | 0 | 451 |
70606 | 50 373 | 0 | 50 373 | 7 605 | 0 | 7 605 | 0 | 0 | 0 | 57 978 | 0 | 57 978 |
70608 | 165 911 | 0 | 165 911 | 21 360 | 0 | 21 360 | 0 | 0 | 0 | 187 271 | 0 | 187 271 |
70611 | 3 247 | 0 | 3 247 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 3 677 | 0 | 3 677 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
10801 | 5 074 | 0 | 5 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 074 | 0 | 5 074 |
30111 | 3 631 | 4 337 | 7 968 | 7 194 | 6 251 | 13 445 | 7 890 | 6 134 | 14 024 | 4 327 | 4 220 | 8 547 |
30214 | 1 509 328 | 111 682 | 1 621 010 | 8 513 048 | 182 818 | 8 695 866 | 8 479 188 | 182 065 | 8 661 253 | 1 475 468 | 110 929 | 1 586 397 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 254 | 3 254 | 0 | 3 254 | 3 254 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 2 284 | 0 | 2 284 | 10 900 | 0 | 10 900 | 10 764 | 0 | 10 764 | 2 148 | 0 | 2 148 |
40807 | 0 | 4 076 | 4 076 | 0 | 16 471 | 16 471 | 0 | 17 855 | 17 855 | 0 | 5 460 | 5 460 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 32 955 | 21 368 | 54 323 | 377 160 | 154 480 | 531 640 | 378 158 | 152 913 | 531 071 | 33 953 | 19 801 | 53 754 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 802 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 223 | 0 | 2 223 | 2 223 | 0 | 2 223 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 36 | 0 | 36 | 5 | 0 | 5 | 42 | 0 | 42 | 73 | 0 | 73 |
60311 | 2 975 | 0 | 2 975 | 3 816 | 0 | 3 816 | 4 850 | 0 | 4 850 | 4 009 | 0 | 4 009 |
60313 | 0 | 34 | 34 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 17 | 0 | 33 | 33 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 247 | 0 | 247 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
70601 | 67 052 | 0 | 67 052 | 0 | 0 | 0 | 10 300 | 0 | 10 300 | 77 352 | 0 | 77 352 |
70603 | 165 891 | 0 | 165 891 | 0 | 0 | 0 | 21 363 | 0 | 21 363 | 187 254 | 0 | 187 254 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
Страница была полезной?