Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30104	5 151 442	0	5 151 442	214 848 055	0	214 848 055	213 669 544	0	213 669 544	6 329 953	0	6 329 953
30110	9 500 689	55	9 500 744	314 669 591	20 322	314 689 913	320 170 179	18 440	320 188 619	4 000 101	1 937	4 002 038
30114	0	5 426 394	5 426 394	0	67 928 013	67 928 013	0	64 360 312	64 360 312	0	8 994 095	8 994 095
30218	0	0	0	84 777 278	0	84 777 278	84 777 278	0	84 777 278	0	0	0
30602	779	0	779	46 935	0	46 935	0	0	0	47 714	0	47 714
31902	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32201	7 564	0	7 564	70 032	0	70 032	75 367	0	75 367	2 229	0	2 229
47001	2 081	0	2 081	30 193	0	30 193	32 241	0	32 241	33	0	33
47404	0	0	0	7 823 182	3 885 372	11 708 554	7 823 182	3 569 024	11 392 206	0	316 348	316 348
47408	0	0	0	83 120 869	86 946 913	170 067 782	83 120 869	86 946 913	170 067 782	0	0	0
47423	1 773	0	1 773	1 846	0	1 846	1 861	0	1 861	1 758	0	1 758
47427	19 418	123	19 541	13 837	176	14 013	27 740	124	27 864	5 515	175	5 690
50104	9 799 821	0	9 799 821	58 753	0	58 753	46 935	0	46 935	9 811 639	0	9 811 639
60302	186	0	186	0	0	0	75	0	75	111	0	111
60306	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60308	66	0	66	83	0	83	90	0	90	59	0	59
60310	36	0	36	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	36	0	36
60312	1 600	0	1 600	3 119	0	3 119	2 959	0	2 959	1 760	0	1 760
60314	0	1 344	1 344	0	23	23	0	695	695	0	672	672
60323	48	0	48	47	0	47	48	0	48	47	0	47
60401	6 862	0	6 862	3	0	3	0	0	0	6 865	0	6 865
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	128	0	128	101	0	101	121	0	121	108	0	108
61008	22	0	22	58	0	58	53	0	53	27	0	27
61009	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	1 724	0	1 724	108	0	108	86	0	86	1 746	0	1 746
70606	1 897 645	0	1 897 645	367 071	0	367 071	8	0	8	2 264 708	0	2 264 708
70607	238 125	0	238 125	12 934	0	12 934	3 486	0	3 486	247 573	0	247 573
70608	3 191 828	0	3 191 828	690 028	0	690 028	0	0	0	3 881 856	0	3 881 856
70611	89 868	0	89 868	9 554	0	9 554	0	0	0	99 422	0	99 422
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
10801	265 791	0	265 791	0	0	0	0	0	0	265 791	0	265 791
30109	1 409 035	562 196	1 971 231	53 663 145	6 715 498	60 378 643	53 359 947	6 768 789	60 128 736	1 105 837	615 487	1 721 324
30111	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
30126	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879
30214	2 057 512	1	2 057 513	86 039 187	0	86 039 187	85 730 695	0	85 730 695	1 749 020	1	1 749 021
31501	7 410	0	7 410	68 956	0	68 956	62 062	0	62 062	516	0	516
40701	1 336 167	1 133 233	2 469 400	101 536 821	31 005 456	132 542 277	101 562 789	31 073 656	132 636 445	1 362 135	1 201 433	2 563 568
40702	20 825 201	402 088	21 227 289	224 934 903	837 600	225 772 503	223 809 439	888 258	224 697 697	19 699 737	452 746	20 152 483
40703	21 674	0	21 674	30 311	0	30 311	39 367	0	39 367	30 730	0	30 730
40807	4 357	138 967	143 324	422 016	1 096 823	1 518 839	435 893	1 125 682	1 561 575	18 234	167 826	186 060
43701	2 245	0	2 245	232 488	0	232 488	231 997	0	231 997	1 754	0	1 754
43801	252 000	0	252 000	1 597 000	0	1 597 000	2 661 000	0	2 661 000	1 316 000	0	1 316 000
44001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	3 551 096	3 107 659	6 658 755	3 551 096	3 107 659	6 658 755	0	0	0
47407	0	0	0	86 818 790	83 445 310	170 264 100	86 818 790	83 445 310	170 264 100	0	0	0
47416	743	0	743	26 804	0	26 804	28 140	0	28 140	2 079	0	2 079
47422	62 504	199 459	261 963	125 888 310	49 169 936	175 058 246	125 888 224	49 149 481	175 037 705	62 418	179 004	241 422
47425	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47426	23 214	0	23 214	23 214	0	23 214	22 029	0	22 029	22 029	0	22 029
50120	179 506	0	179 506	3 486	0	3 486	12 934	0	12 934	188 954	0	188 954
60301	9 304	0	9 304	10 764	0	10 764	10 316	0	10 316	8 856	0	8 856
60305	0	0	0	5 061	0	5 061	5 061	0	5 061	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	1 891	0	1 891	3 785	0	3 785	2 498	0	2 498	604	0	604
60322	16	0	16	120	0	120	104	0	104	0	0	0
60601	3 277	0	3 277	0	0	0	91	0	91	3 368	0	3 368
60903	163	0	163	0	0	0	17	0	17	180	0	180
70601	2 470 681	0	2 470 681	4	0	4	428 169	0	428 169	2 898 846	0	2 898 846
70603	3 192 033	0	3 192 033	0	0	0	690 059	0	690 059	3 882 092	0	3 882 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 002	0	10 002	2	0	2	2	0	2	10 002	0	10 002
90902	6	0	6	187	0	187	184	0	184	9	0	9
99998	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
Пассив
91507	22 611	0	22 611	0	0	0	0	0	0	22 611	0	22 611
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	10 008	0	10 008	186	0	186	189	0	189	10 011	0	10 011
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 037 895	1 049 050	5 086 945	71 533 351	29 103 511	100 636 862	67 717 493	28 987 022	96 704 515	7 853 753	1 165 539	9 019 292
93002	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
93801	926	0	926	674 533	0	674 533	670 246	0	670 246	5 213	0	5 213
Пассив
96001	1 048 125	4 038 820	5 086 945	28 701 773	68 283 546	96 985 319	28 812 967	72 103 691	100 916 658	1 159 319	7 858 965	9 018 284
96002	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
96801	926	0	926	626 082	0	626 082	631 377	0	631 377	6 221	0	6 221
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 303 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 303 778,0000
Пассив
98050	0	0	9 303 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 303 778,0000

Страница была полезной?