Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	500 175	46 502	546 677	1 840 444	141 368	1 981 812	1 799 821	139 092	1 938 913	540 798	48 778	589 576
20207	6 808	5 662	12 470	29 142	19 746	48 888	31 544	20 990	52 534	4 406	4 418	8 824
20208	101 942	3 104	105 046	250 382	5 033	255 415	251 241	3 940	255 181	101 083	4 197	105 280
20209	0	0	0	505 489	138 509	643 998	505 489	138 509	643 998	0	0	0
30102	383 470	0	383 470	6 010 333	0	6 010 333	5 952 592	0	5 952 592	441 211	0	441 211
30110	9 845	14	9 859	985 825	1	985 826	987 349	0	987 349	8 321	15	8 336
30114	0	124 712	124 712	0	1 091 728	1 091 728	0	1 142 721	1 142 721	0	73 719	73 719
30202	144 616	0	144 616	3 176	0	3 176	0	0	0	147 792	0	147 792
30204	61 035	0	61 035	1 459	0	1 459	0	0	0	62 494	0	62 494
30210	0	0	0	25 010	0	25 010	25 010	0	25 010	0	0	0
30213	22 965	0	22 965	136 815	0	136 815	141 466	0	141 466	18 314	0	18 314
30233	1 098	805	1 903	11 190	15 649	26 839	11 225	15 960	27 185	1 063	494	1 557
30402	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30602	0	5 909	5 909	0	609	609	0	328	328	0	6 190	6 190
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45410	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45502	275 575	0	275 575	361 829	12 032	373 861	407 521	474	407 995	229 883	11 558	241 441
45505	453 796	0	453 796	107 519	0	107 519	73 748	0	73 748	487 567	0	487 567
45506	6 447 827	70	6 447 897	314 546	2	314 548	503 130	72	503 202	6 259 243	0	6 259 243
45507	8 114 746	3 024 701	11 139 447	823 998	308 617	1 132 615	244 952	230 356	475 308	8 693 792	3 102 962	11 796 754
45508	5 556 047	6 307	5 562 354	608 481	1 583	610 064	609 362	1 572	610 934	5 555 166	6 318	5 561 484
45701	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
45707	21	20	41	7	3	10	2	4	6	26	19	45
45812	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
45815	2 961 469	91 571	3 053 040	401 569	9 518	411 087	299 941	11 261	311 202	3 063 097	89 828	3 152 925
45816	53	826	879	0	47	47	0	873	873	53	0	53
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	339 552	2 528	342 080	168 799	1 422	170 221	160 162	1 644	161 806	348 189	2 306	350 495
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47103	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47105	971	0	971	18	0	18	0	0	0	989	0	989
47107	22 137	0	22 137	589	0	589	0	0	0	22 726	0	22 726
47301	0	2 990	2 990	0	308	308	0	166	166	0	3 132	3 132
47307	1 122	0	1 122	0	891	891	0	25	25	1 122	866	1 988
47408	0	0	0	1 099 144	778 777	1 877 921	1 099 144	778 777	1 877 921	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	2	0	2	16	0	16
47423	367 550	4 054	371 604	86 451	66 166	152 617	80 040	65 995	146 035	373 961	4 225	378 186
47427	528 230	13 745	541 975	526 192	20 560	546 752	530 442	20 841	551 283	523 980	13 464	537 444
47801	0	44 892	44 892	0	4 725	4 725	0	4 767	4 767	0	44 850	44 850
50706	4 410	0	4 410	0	0	0	4 410	0	4 410	0	0	0
60302	5 028	0	5 028	7 936	0	7 936	4 577	0	4 577	8 387	0	8 387
60306	83	0	83	25	0	25	31	0	31	77	0	77
60308	977	335	1 312	885	164	1 049	1 123	388	1 511	739	111	850
60310	8 493	0	8 493	11 644	0	11 644	11 962	0	11 962	8 175	0	8 175
60312	152 955	0	152 955	150 675	0	150 675	164 399	0	164 399	139 231	0	139 231
60314	1 510	47 262	48 772	226	5 370	5 596	581	5 105	5 686	1 155	47 527	48 682
60323	9 647	0	9 647	1 242	3	1 245	667	0	667	10 222	3	10 225
60347	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60401	655 825	0	655 825	1 785	0	1 785	0	0	0	657 610	0	657 610
60701	1 195	0	1 195	3 251	0	3 251	2 035	0	2 035	2 411	0	2 411
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
61002	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61008	4 190	0	4 190	3 166	0	3 166	2 796	0	2 796	4 560	0	4 560
61009	101	0	101	2 471	0	2 471	2 485	0	2 485	87	0	87
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
61209	0	0	0	20 113	15	20 128	20 113	15	20 128	0	0	0
61210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	0	0
61403	86 176	0	86 176	1 021	0	1 021	8 730	0	8 730	78 467	0	78 467
70606	10 720 777	0	10 720 777	780 909	0	780 909	756	0	756	11 500 930	0	11 500 930
70608	3 458 203	0	3 458 203	504 990	0	504 990	0	0	0	3 963 193	0	3 963 193
70610	607	0	607	12	0	12	0	0	0	619	0	619
70611	641 788	0	641 788	99 858	0	99 858	0	0	0	741 646	0	741 646
70612	0	0	0	800 022	0	800 022	0	0	0	800 022	0	800 022
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	6 092 225	0	6 092 225	0	0	0	0	0	0	6 092 225	0	6 092 225
30126	19	0	19	89	0	89	70	0	70	0	0	0
30226	599	0	599	17	0	17	33	0	33	615	0	615
30232	41 947	387	42 334	460 453	12 871	473 324	432 640	12 780	445 420	14 134	296	14 430
30607	5 909	0	5 909	0	0	0	281	0	281	6 190	0	6 190
31303	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31304	115 000	0	115 000	115 000	365	115 365	215 000	31 687	246 687	215 000	31 322	246 322
31305	200 000	21 192	221 192	200 000	22 192	222 192	0	53 244	53 244	0	52 244	52 244
31306	200 000	0	200 000	0	1 826	1 826	0	158 434	158 434	200 000	156 608	356 608
31307	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	851 881	8	851 889	54 004	0	54 004	153 107	1	153 108	950 984	9	950 993
40702	1 133	0	1 133	317	0	317	506	0	506	1 322	0	1 322
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40807	3 733	1 113	4 846	0	62	62	0	115	115	3 733	1 166	4 899
40817	701 737	41 137	742 874	4 033 066	97 031	4 130 097	3 999 069	102 983	4 102 052	667 740	47 089	714 829
40820	4 290	1 461	5 751	1 680	730	2 410	2 373	796	3 169	4 983	1 527	6 510
40911	1 091	0	1 091	61 878	0	61 878	62 676	0	62 676	1 889	0	1 889
41003	389 121	0	389 121	189 121	0	189 121	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000
41004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
41005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42003	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42004	325 169	0	325 169	30 973	0	30 973	102 608	0	102 608	396 804	0	396 804
42005	597 200	0	597 200	44 000	0	44 000	36 340	0	36 340	589 540	0	589 540
42006	1 006 700	0	1 006 700	0	0	0	50 000	0	50 000	1 056 700	0	1 056 700
42007	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42104	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	1 395 000	0	1 395 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000
42106	120 000	0	120 000	0	0	0	124 000	0	124 000	244 000	0	244 000
42205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	326 800	0	326 800	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	336 800	0	336 800
42301	6 293	22	6 315	1 204	1	1 205	866	1	867	5 955	22	5 977
42304	30 507	77	30 584	17 227	28	17 255	13 561	213	13 774	26 841	262	27 103
42305	28 323	1 752	30 075	4 085	110	4 195	4 811	378	5 189	29 049	2 020	31 069
42306	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
44005	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
44006	4 509 000	269 079	4 778 079	0	14 931	14 931	0	27 746	27 746	4 509 000	281 894	4 790 894
44007	300 000	2 485 331	2 785 331	0	137 909	137 909	0	256 275	256 275	300 000	2 603 697	2 903 697
45415	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45515	1 775 954	0	1 775 954	162 852	0	162 852	163 924	0	163 924	1 777 026	0	1 777 026
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	2 338 762	0	2 338 762	61 384	0	61 384	151 762	0	151 762	2 429 140	0	2 429 140
45918	234 077	0	234 077	11 074	0	11 074	17 634	0	17 634	240 637	0	240 637
47108	2 768	0	2 768	0	0	0	619	0	619	3 387	0	3 387
47308	561	0	561	408	0	408	841	0	841	994	0	994
47407	8 000	0	8 000	784 082	1 094 689	1 878 771	776 082	1 094 689	1 870 771	0	0	0
47411	1 049	25	1 074	293	2	295	336	7	343	1 092	30	1 122
47416	209	18	227	292 576	29	292 605	292 465	11	292 476	98	0	98
47422	10	0	10	7 462	0	7 462	7 460	0	7 460	8	0	8
47425	655 718	0	655 718	47 162	0	47 162	59 789	0	59 789	668 345	0	668 345
47426	385 729	183 899	569 628	29 665	10 236	39 901	94 129	38 433	132 562	450 193	212 096	662 289
47804	23 582	0	23 582	2 446	0	2 446	2 465	0	2 465	23 601	0	23 601
60301	16 722	0	16 722	185 966	0	185 966	177 824	0	177 824	8 580	0	8 580
60305	118	0	118	111 099	0	111 099	111 178	0	111 178	197	0	197
60307	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60309	7 791	0	7 791	10 728	0	10 728	18 217	0	18 217	15 280	0	15 280
60311	5 806	0	5 806	8 088	0	8 088	6 743	0	6 743	4 461	0	4 461
60320	0	0	0	800 022	0	800 022	800 022	0	800 022	0	0	0
60322	420	26	446	1 356	14	1 370	1 799	17	1 816	863	29	892
60324	9 725	0	9 725	135	0	135	585	0	585	10 175	0	10 175
60601	444 408	0	444 408	0	0	0	4 795	0	4 795	449 203	0	449 203
60903	18 020	0	18 020	0	0	0	1 303	0	1 303	19 323	0	19 323
61304	65 295	0	65 295	11 017	0	11 017	11 520	0	11 520	65 798	0	65 798
61501	3 633	0	3 633	433	0	433	920	0	920	4 120	0	4 120
70601	13 057 448	0	13 057 448	425	0	425	1 026 281	0	1 026 281	14 083 304	0	14 083 304
70603	3 448 505	0	3 448 505	0	0	0	509 162	0	509 162	3 957 667	0	3 957 667
70605	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91101	0	0	0	0	6 096	6 096	0	6 096	6 096	0	0	0
91102	0	5 916	5 916	0	7 128	7 128	0	656	656	0	12 388	12 388
91104	0	0	0	0	6	6	0	3	3	0	3	3
91202	1	75 333	75 334	13	7 698	7 711	7	7 743	7 750	7	75 288	75 295
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 254	4 254	0	439	439	0	236	236	0	4 457	4 457
91416	3 991 000	1 042 598	5 033 598	0	107 507	107 507	800 000	57 853	857 853	3 191 000	1 092 252	4 283 252
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	40 444	40 444	0	4 115	4 115	0	4 153	4 153	0	40 406	40 406
91501	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
91604	2 376 633	11 546	2 388 179	209 670	3 344	213 014	106 580	3 875	110 455	2 479 723	11 015	2 490 738
91704	9 749	6 744	16 493	0	696	696	0	374	374	9 749	7 066	16 815
91802	28 859	16 065	44 924	0	1 656	1 656	0	891	891	28 859	16 830	45 689
91803	3 954	52	4 006	0	5	5	0	3	3	3 954	54	4 008
99998	13 662 743	0	13 662 743	1 739 706	0	1 739 706	1 570 735	0	1 570 735	13 831 714	0	13 831 714
Пассив
91003	0	0	0	3 176	0	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0
91004	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
91311	0	128 362	128 362	0	12 248	12 248	0	13 105	13 105	0	129 219	129 219
91312	1 238 578	5 280 684	6 519 262	30 468	440 768	471 236	3 822	540 386	544 208	1 211 932	5 380 302	6 592 234
91317	5 847 461	21 497	5 868 958	1 069 278	2 392	1 071 670	1 160 331	3 475	1 163 806	5 938 514	22 580	5 961 094
91318	7 220	0	7 220	686	0	686	1 528	0	1 528	8 062	0	8 062
91507	1 138 804	0	1 138 804	10 260	0	10 260	12 369	0	12 369	1 140 913	0	1 140 913
91508	137	0	137	0	0	0	55	0	55	192	0	192
99999	7 816 893	0	7 816 893	929 904	0	929 904	289 807	0	289 807	7 176 796	0	7 176 796
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 959	11 959	8 326	63 516	71 842	8 326	72 343	80 669	0	3 132	3 132
93801	101	0	101	535	0	535	636	0	636	0	0	0
Пассив
96001	12 060	0	12 060	72 002	8 338	80 340	63 066	8 338	71 404	3 124	0	3 124
96801	0	0	0	635	0	635	643	0	643	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	44 100,0000	0	0	0,0000	0	0	44 100,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	44 155,0000	0	0	44 102,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000

Страница была полезной?