Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 681	0	3 681	769	0	769	1 012	0	1 012	3 438	0	3 438
20202	74 246	19 962	94 208	850 526	233 747	1 084 273	810 876	223 963	1 034 839	113 896	29 746	143 642
20208	6 845	0	6 845	12 432	0	12 432	14 051	0	14 051	5 226	0	5 226
20209	0	0	0	253 840	8 547	262 387	253 840	8 547	262 387	0	0	0
30102	96 429	0	96 429	1 936 107	0	1 936 107	1 993 506	0	1 993 506	39 030	0	39 030
30110	4 287	14 861	19 148	233 866	58 767	292 633	233 195	68 071	301 266	4 958	5 557	10 515
30202	98 094	0	98 094	1 809	0	1 809	0	0	0	99 903	0	99 903
30204	23 972	0	23 972	538	0	538	0	0	0	24 510	0	24 510
30233	8 285	343	8 628	34 515	4 625	39 140	39 894	4 968	44 862	2 906	0	2 906
30602	6 638	0	6 638	427 873	0	427 873	410 322	0	410 322	24 189	0	24 189
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	585 000	0	585 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
32005	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	135 000	0	135 000
32201	330	718	1 048	0	74	74	0	40	40	330	752	1 082
45201	26 250	0	26 250	28 592	0	28 592	27 024	0	27 024	27 818	0	27 818
45204	51 208	0	51 208	41 487	0	41 487	46 408	0	46 408	46 287	0	46 287
45205	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45206	2 015 404	217 356	2 232 760	331 069	20 139	351 208	346 255	78 694	424 949	2 000 218	158 801	2 159 019
45207	784 404	159 333	943 737	6 000	8 934	14 934	13 850	43 161	57 011	776 554	125 106	901 660
45504	44	0	44	0	0	0	27	0	27	17	0	17
45505	6 102	0	6 102	290	0	290	1 245	0	1 245	5 147	0	5 147
45506	63 301	1 601	64 902	7 960	80	8 040	3 570	215	3 785	67 691	1 466	69 157
45507	10	0	10	840	0	840	10	0	10	840	0	840
45509	1 421	0	1 421	1 444	0	1 444	452	0	452	2 413	0	2 413
45812	96 443	0	96 443	0	0	0	0	0	0	96 443	0	96 443
45815	12 550	425	12 975	738	156	894	527	259	786	12 761	322	13 083
45912	292	54	346	0	6	6	50	4	54	242	56	298
45915	1 087	0	1 087	76	0	76	234	0	234	929	0	929
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	0	0	0	23 438	0	23 438	23 343	0	23 343	95	0	95
47408	0	0	0	4 278 937	4 329 642	8 608 579	4 278 937	4 326 294	8 605 231	0	3 348	3 348
47423	7 440	64	7 504	2 940	7 536	10 476	2 876	7 537	10 413	7 504	63	7 567
47427	1 294	0	1 294	693	0	693	718	0	718	1 269	0	1 269
50705	0	0	0	11 932	0	11 932	11 932	0	11 932	0	0	0
50706	11 467	0	11 467	398 929	0	398 929	398 929	0	398 929	11 467	0	11 467
50718	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
50721	745	0	745	1 039	0	1 039	0	0	0	1 784	0	1 784
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	1 420	0	1 420	117	0	117	140	0	140	1 397	0	1 397
60306	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60308	396	0	396	19	0	19	10	0	10	405	0	405
60310	598	0	598	1 094	0	1 094	1 032	0	1 032	660	0	660
60312	18 306	0	18 306	18 769	0	18 769	11 782	0	11 782	25 293	0	25 293
60314	0	0	0	0	212	212	0	73	73	0	139	139
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60401	209 596	0	209 596	142	0	142	1 152	0	1 152	208 586	0	208 586
60701	277	0	277	142	0	142	142	0	142	277	0	277
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	393	0	393	713	0	713	282	0	282	824	0	824
61009	1 501	0	1 501	54	0	54	188	0	188	1 367	0	1 367
61011	282 790	0	282 790	0	0	0	30 209	0	30 209	252 581	0	252 581
61209	0	0	0	36 364	0	36 364	36 364	0	36 364	0	0	0
61210	0	0	0	413 107	0	413 107	413 107	0	413 107	0	0	0
61403	2 551	0	2 551	454	0	454	229	0	229	2 776	0	2 776
70606	1 317 705	0	1 317 705	155 015	0	155 015	1 061	0	1 061	1 471 659	0	1 471 659
70608	533 562	0	533 562	60 597	0	60 597	0	0	0	594 159	0	594 159
70611	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	745	0	745	0	0	0	1 039	0	1 039	1 784	0	1 784
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	93 849	0	93 849	0	0	0	0	0	0	93 849	0	93 849
30126	53	0	53	0	0	0	13	0	13	66	0	66
30232	0	0	0	5 185	1 259	6 444	5 185	1 259	6 444	0	0	0
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31502	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	2 550	0	2 550	2 900	0	2 900	3 350	0	3 350
40502	72 123	37	72 160	285	2	287	3 951	4	3 955	75 789	39	75 828
40602	178	0	178	564	0	564	572	0	572	186	0	186
40702	121 140	3 744	124 884	7 353 170	142 172	7 495 342	7 295 305	139 229	7 434 534	63 275	801	64 076
40703	68 970	12 786	81 756	13 912	17 646	31 558	19 785	6 244	26 029	74 843	1 384	76 227
40802	18 399	3	18 402	55 102	0	55 102	50 132	0	50 132	13 429	3	13 432
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	13	33	0	1	1	0	1	1	20	13	33
40817	261 117	119 263	380 380	166 600	38 260	204 860	133 500	19 959	153 459	228 017	100 962	328 979
40820	110	1	111	135	0	135	71	0	71	46	1	47
40905	31	0	31	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	31	0	31
40909	0	3	3	839	874	1 713	839	874	1 713	0	3	3
40910	0	0	0	24	58	82	24	58	82	0	0	0
40911	92	0	92	17 086	0	17 086	17 028	0	17 028	34	0	34
40912	0	0	0	1 291	5 058	6 349	1 291	5 058	6 349	0	0	0
40913	0	0	0	1 240	4 717	5 957	1 240	4 717	5 957	0	0	0
42103	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42104	315 000	0	315 000	323 446	0	323 446	8 446	0	8 446	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	195 000	0	195 000	196 000	0	196 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 198	167	3 365	893	9	902	132	15	147	2 437	173	2 610
42303	9 318	5 262	14 580	5 056	2 333	7 389	19	289	308	4 281	3 218	7 499
42304	302 997	19 950	322 947	57 503	5 055	62 558	85 504	3 567	89 071	330 998	18 462	349 460
42305	413 229	62 978	476 207	46 569	6 010	52 579	82 837	10 041	92 878	449 497	67 009	516 506
42306	1 446 180	369 936	1 816 116	45 302	29 787	75 089	138 164	49 819	187 983	1 539 042	389 968	1 929 010
42309	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	0	416	416	0	430	430	0	14	14	0	0	0
42604	307	391	698	0	23	23	74	441	515	381	809	1 190
42605	1 374	0	1 374	0	0	0	130	40	170	1 504	40	1 544
42606	8 853	1 369	10 222	6 685	64	6 749	116	103	219	2 284	1 408	3 692
45215	161 622	0	161 622	58 310	0	58 310	45 673	0	45 673	148 985	0	148 985
45515	19 240	0	19 240	5 994	0	5 994	8 660	0	8 660	21 906	0	21 906
45818	69 624	0	69 624	312	0	312	497	0	497	69 809	0	69 809
45918	561	0	561	39	0	39	29	0	29	551	0	551
47403	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	17 371	17 371	0	17 371	17 371	0	0	0
47407	0	0	0	4 332 032	4 275 693	8 607 725	4 332 032	4 275 693	8 607 725	0	0	0
47411	14 533	7 205	21 738	20 158	4 711	24 869	18 279	3 977	22 256	12 654	6 471	19 125
47416	171	0	171	580	0	580	460	0	460	51	0	51
47422	242	163	405	3 443	5 298	8 741	3 381	5 406	8 787	180	271	451
47425	13 866	0	13 866	42 759	0	42 759	43 170	0	43 170	14 277	0	14 277
47426	8 643	0	8 643	8 481	0	8 481	1 737	0	1 737	1 899	0	1 899
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	3 681	0	3 681	1 012	0	1 012	769	0	769	3 438	0	3 438
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	219	0	219	2 685	0	2 685	2 583	0	2 583	117	0	117
60305	70	0	70	6 922	0	6 922	6 923	0	6 923	71	0	71
60309	152	0	152	0	0	0	141	0	141	293	0	293
60311	406	0	406	37 103	0	37 103	37 294	0	37 294	597	0	597
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	884	0	884	6	0	6	0	0	0	878	0	878
60601	28 463	0	28 463	783	0	783	666	0	666	28 346	0	28 346
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
61304	78	0	78	0	0	0	8	0	8	86	0	86
61501	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70601	1 306 589	0	1 306 589	1	0	1	184 137	0	184 137	1 490 725	0	1 490 725
70603	533 467	0	533 467	0	0	0	59 080	0	59 080	592 547	0	592 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 050	0	39 050	674	0	674	550	0	550	39 174	0	39 174
90902	147 403	0	147 403	1 334	0	1 334	882	0	882	147 855	0	147 855
91202	162	0	162	194	0	194	230	0	230	126	0	126
91203	4	0	4	112	0	112	107	0	107	9	0	9
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	3 269 166	218 733	3 487 899	337 760	22 208	359 968	90 759	88 208	178 967	3 516 167	152 733	3 668 900
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	13 170	390	13 560	2 142	495	2 637	1 271	49	1 320	14 041	836	14 877
99998	2 776 533	0	2 776 533	526 385	0	526 385	874 004	0	874 004	2 428 914	0	2 428 914
Пассив
91003	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
91004	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
91312	2 568 770	0	2 568 770	375 087	0	375 087	9 418	0	9 418	2 203 101	0	2 203 101
91315	63 517	0	63 517	0	0	0	2 722	0	2 722	66 239	0	66 239
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	55 488	0	55 488	395 719	100 851	496 570	407 149	104 701	511 850	66 918	3 850	70 768
91318	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
91507	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
91508	25	0	25	0	0	0	24	0	24	49	0	49
99999	3 791 703	0	3 791 703	181 842	0	181 842	364 705	0	364 705	3 974 566	0	3 974 566
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135	164 607	164 742	0	4 205 751	4 205 751	0	4 128 272	4 128 272	135	242 086	242 221
93801	0	0	0	15 761	0	15 761	15 761	0	15 761	0	0	0
Пассив
96001	164 633	0	164 633	4 120 714	0	4 120 714	4 198 203	0	4 198 203	242 122	0	242 122
96801	109	0	109	15 761	0	15 761	15 751	0	15 751	99	0	99
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	202 824 369,0000	0	0	202 824 369,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	195 581 384,0000	0	0	195 581 384,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?