Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 158	0	1 158	269	0	269	1 327	0	1 327	100	0	100
20202	58 882	12 222	71 104	714 398	39 516	753 914	707 200	44 113	751 313	66 080	7 625	73 705
20208	655	0	655	1 967	0	1 967	2 048	0	2 048	574	0	574
20209	0	0	0	25 197	836	26 033	25 197	836	26 033	0	0	0
30102	227 211	0	227 211	6 439 926	0	6 439 926	6 218 708	0	6 218 708	448 429	0	448 429
30110	15 233	6 738	21 971	224 248	497 086	721 334	225 396	478 334	703 730	14 085	25 490	39 575
30114	83	348	431	39 988	8 792	48 780	39 983	8 136	48 119	88	1 004	1 092
30202	40 005	0	40 005	968	0	968	0	0	0	40 973	0	40 973
30204	3 471	0	3 471	276	0	276	0	0	0	3 747	0	3 747
30221	0	0	0	258 167	315	258 482	258 167	315	258 482	0	0	0
30233	5	0	5	792	0	792	711	0	711	86	0	86
30302	371 811	1 321	373 132	689 389	38 398	727 787	602 820	38 555	641 375	458 380	1 164	459 544
30306	520 418	19 702	540 120	149 640	2 028	151 668	221 480	1 796	223 276	448 578	19 934	468 512
30402	3 891	0	3 891	243 434	0	243 434	241 066	0	241 066	6 259	0	6 259
30404	0	0	0	297 193	0	297 193	297 193	0	297 193	0	0	0
30409	0	0	0	162 759	0	162 759	162 759	0	162 759	0	0	0
32002	0	0	0	126 000	0	126 000	86 000	0	86 000	40 000	0	40 000
32201	0	1 704	1 704	0	176	176	0	94	94	0	1 786	1 786
44605	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000
45201	1 941	0	1 941	2 485	0	2 485	2 110	0	2 110	2 316	0	2 316
45205	9 516	0	9 516	2 601	0	2 601	12 117	0	12 117	0	0	0
45206	526 203	0	526 203	1 500	0	1 500	214 511	0	214 511	313 192	0	313 192
45207	572 545	18 682	591 227	37 555	1 219	38 774	237 272	19 901	257 173	372 828	0	372 828
45208	78 750	0	78 750	0	0	0	15 139	0	15 139	63 611	0	63 611
45406	365	0	365	0	0	0	15	0	15	350	0	350
45407	36 146	0	36 146	0	0	0	813	0	813	35 333	0	35 333
45408	147 954	0	147 954	0	0	0	580	0	580	147 374	0	147 374
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	7 751	658	8 409	2 080	68	2 148	1 103	37	1 140	8 728	689	9 417
45506	130 324	58 872	189 196	13 580	6 064	19 644	4 540	3 387	7 927	139 364	61 549	200 913
45507	145 123	0	145 123	2 500	0	2 500	5 739	0	5 739	141 884	0	141 884
45509	0	0	0	1 183	0	1 183	887	0	887	296	0	296
45812	201 544	0	201 544	10 977	0	10 977	2 983	0	2 983	209 538	0	209 538
45814	23 935	0	23 935	0	0	0	8	0	8	23 927	0	23 927
45815	30 016	90	30 106	484	9	493	925	5	930	29 575	94	29 669
45912	18 637	0	18 637	151	0	151	124	0	124	18 664	0	18 664
45914	2 934	0	2 934	238	0	238	6	0	6	3 166	0	3 166
45915	5 292	6	5 298	95	1	96	113	1	114	5 274	6	5 280
47001	160	538	698	0	56	56	0	30	30	160	564	724
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	1 315	0	1 315	591 969	443 400	1 035 369	591 883	443 236	1 035 119	1 401	164	1 565
47408	0	8 969	8 969	962 769	637 217	1 599 986	943 001	617 132	1 560 133	19 768	29 054	48 822
47415	128 424	0	128 424	33 714	0	33 714	89 670	0	89 670	72 468	0	72 468
47423	165 209	19 822	185 031	304 982	4 099	309 081	304 809	4 442	309 251	165 382	19 479	184 861
47427	31 175	1 700	32 875	18 775	852	19 627	28 108	2 541	30 649	21 842	11	21 853
50106	117 207	0	117 207	156 600	0	156 600	95 132	0	95 132	178 675	0	178 675
50107	222 844	0	222 844	1 571	0	1 571	0	0	0	224 415	0	224 415
50118	61 100	0	61 100	61 232	0	61 232	122 332	0	122 332	0	0	0
50121	0	0	0	1 454	0	1 454	108	0	108	1 346	0	1 346
50605	7 067	0	7 067	160	0	160	262	0	262	6 965	0	6 965
50606	70 160	0	70 160	2 535	0	2 535	3 310	0	3 310	69 385	0	69 385
50621	12 237	0	12 237	23 279	0	23 279	19 207	0	19 207	16 309	0	16 309
50706	126 210	0	126 210	0	0	0	3 847	0	3 847	122 363	0	122 363
51401	0	0	0	105 261	0	105 261	105 261	0	105 261	0	0	0
51403	35 147	0	35 147	151 934	0	151 934	93 561	0	93 561	93 520	0	93 520
51404	184 840	0	184 840	1 534	0	1 534	19 768	0	19 768	166 606	0	166 606
51405	575 381	21 517	596 898	68 003	545	68 548	117 143	766	117 909	526 241	21 296	547 537
51406	451 131	126 159	577 290	2 698	9 973	12 671	93 500	6 140	99 640	360 329	129 992	490 321
60302	706	0	706	384	0	384	391	0	391	699	0	699
60306	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60308	126	0	126	369	0	369	411	0	411	84	0	84
60310	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60312	7 431	0	7 431	7 006	0	7 006	7 680	0	7 680	6 757	0	6 757
60323	5 025	0	5 025	542	0	542	139	0	139	5 428	0	5 428
60401	76 355	0	76 355	1 065	0	1 065	106	0	106	77 314	0	77 314
60404	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60701	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
61002	5	0	5	20	0	20	25	0	25	0	0	0
61008	18	0	18	297	0	297	294	0	294	21	0	21
61009	6	0	6	81	0	81	79	0	79	8	0	8
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	35 612	0	35 612	6 838	0	6 838	0	0	0	42 450	0	42 450
61209	0	0	0	280 142	0	280 142	280 142	0	280 142	0	0	0
61210	0	0	0	365 860	0	365 860	365 860	0	365 860	0	0	0
61403	5 823	0	5 823	788	0	788	466	0	466	6 145	0	6 145
70606	595 594	0	595 594	346 895	0	346 895	114 624	0	114 624	827 865	0	827 865
70607	35 910	0	35 910	34 389	0	34 389	41 229	0	41 229	29 070	0	29 070
70608	254 285	0	254 285	35 793	0	35 793	2 806	0	2 806	287 272	0	287 272
70611	9 113	0	9 113	1 071	0	1 071	0	0	0	10 184	0	10 184
Пассив
10207	285 000	0	285 000	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10603	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	205 461	0	205 461	0	0	0	0	0	0	205 461	0	205 461
30222	0	0	0	231 500	1 340	232 840	231 500	1 340	232 840	0	0	0
30232	0	0	0	38 088	11 097	49 185	38 088	11 097	49 185	0	0	0
30301	371 811	1 321	373 132	602 821	38 475	641 296	689 390	38 318	727 708	458 380	1 164	459 544
30305	520 418	19 702	540 120	221 480	1 796	223 276	149 640	2 028	151 668	448 578	19 934	468 512
30408	0	0	0	100 333	0	100 333	100 333	0	100 333	0	0	0
30601	49 700	0	49 700	18 393	0	18 393	6 293	0	6 293	37 600	0	37 600
31302	274 800	0	274 800	1 807 800	15 482	1 823 282	1 740 000	20 922	1 760 922	207 000	5 440	212 440
31303	190 000	0	190 000	1 930 800	14 221	1 945 021	1 910 800	14 221	1 925 021	170 000	0	170 000
31304	0	0	0	239 800	0	239 800	239 800	0	239 800	0	0	0
31503	54 618	0	54 618	109 537	0	109 537	54 919	0	54 919	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	30 521	9	30 530	154 434	1	154 435	143 981	1	143 982	20 068	9	20 077
40503	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
40602	595	0	595	5 597	0	5 597	6 079	0	6 079	1 077	0	1 077
40701	305 316	125	305 441	326 621	133 530	460 151	188 815	142 842	331 657	167 510	9 437	176 947
40702	589 706	12 759	602 465	3 162 300	297 842	3 460 142	3 128 970	288 276	3 417 246	556 376	3 193	559 569
40703	16 403	3 510	19 913	35 662	193	35 855	33 029	350	33 379	13 770	3 667	17 437
40802	27 217	3	27 220	284 831	2	284 833	282 975	0	282 975	25 361	1	25 362
40807	2 287	10 264	12 551	860	570	1 430	94 709	1 059	95 768	96 136	10 753	106 889
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	26 161	8 033	34 194	310 470	3 848	314 318	308 399	3 430	311 829	24 090	7 615	31 705
40820	92	0	92	0	0	0	0	1	1	92	1	93
40821	0	0	0	50	0	50	52	0	52	2	0	2
40905	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
40909	0	0	0	434	370	804	434	370	804	0	0	0
40910	0	0	0	59	221	280	59	221	280	0	0	0
40911	90	0	90	10 737	0	10 737	10 691	0	10 691	44	0	44
40912	0	0	0	670	1 318	1 988	670	1 318	1 988	0	0	0
40913	0	0	0	142	1 049	1 191	142	1 049	1 191	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42102	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
42103	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
42104	31 006	0	31 006	49 900	178	50 078	25 000	12 732	37 732	6 106	12 554	18 660
42106	554 265	23 149	577 414	46 715	23 323	70 038	3 000	229	3 229	510 550	55	510 605
42107	3 859	0	3 859	35 413	0	35 413	91 750	0	91 750	60 196	0	60 196
42301	80 984	16 503	97 487	269 156	17 729	286 885	262 586	26 295	288 881	74 414	25 069	99 483
42303	300	0	300	19 200	0	19 200	19 001	0	19 001	101	0	101
42304	19 353	1 141	20 494	19 655	40	19 695	640	26	666	338	1 127	1 465
42305	233 189	12 113	245 302	94 312	10 760	105 072	95 960	2 309	98 269	234 837	3 662	238 499
42306	678 212	142 508	820 720	66 903	14 493	81 396	42 651	17 021	59 672	653 960	145 036	798 996
42307	500 512	1 069	501 581	22 265	83	22 348	21 102	128	21 230	499 349	1 114	500 463
42309	82	0	82	126	0	126	136	0	136	92	0	92
42601	80	4	84	885	891	1 776	878	888	1 766	73	1	74
42606	550	478	1 028	0	27	27	0	50	50	550	501	1 051
42609	2	0	2	46	0	46	49	0	49	5	0	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44615	200	0	200	350	0	350	250	0	250	100	0	100
45215	57 544	0	57 544	29 260	0	29 260	57 846	0	57 846	86 130	0	86 130
45415	5 047	0	5 047	23	0	23	0	0	0	5 024	0	5 024
45515	35 817	0	35 817	1 820	0	1 820	5 261	0	5 261	39 258	0	39 258
45818	108 310	0	108 310	16 543	0	16 543	99 176	0	99 176	190 943	0	190 943
45918	7 087	0	7 087	28	0	28	10 567	0	10 567	17 626	0	17 626
47403	0	0	0	94 040	0	94 040	94 040	0	94 040	0	0	0
47405	0	0	0	52 840	64 737	117 577	52 840	64 737	117 577	0	0	0
47407	8 971	0	8 971	1 049 602	423 124	1 472 726	1 069 692	423 124	1 492 816	29 061	0	29 061
47411	24 253	3 498	27 751	13 050	504	13 554	11 856	756	12 612	23 059	3 750	26 809
47416	303	0	303	960	3 042	4 002	786	3 042	3 828	129	0	129
47422	1 138	335	1 473	79 305	9 798	89 103	78 194	28 669	106 863	27	19 206	19 233
47425	46 518	0	46 518	9 112	0	9 112	19 621	0	19 621	57 027	0	57 027
47426	3 131	7	3 138	2 626	23	2 649	5 320	46	5 366	5 825	30	5 855
50120	6 040	0	6 040	9 812	0	9 812	9 486	0	9 486	5 714	0	5 714
50620	5 380	0	5 380	6 684	0	6 684	5 588	0	5 588	4 284	0	4 284
50719	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
50720	1 158	0	1 158	1 327	0	1 327	269	0	269	100	0	100
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	2 118	0	2 118	4 095	0	4 095	3 917	0	3 917	1 940	0	1 940
60305	5 227	0	5 227	9 292	0	9 292	9 496	0	9 496	5 431	0	5 431
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	96	0	96	8	0	8	123	0	123	211	0	211
60311	105	0	105	216	0	216	241	0	241	130	0	130
60322	2 988	0	2 988	85	0	85	432	0	432	3 335	0	3 335
60324	1 280	0	1 280	26	0	26	843	0	843	2 097	0	2 097
60601	29 186	0	29 186	105	0	105	339	0	339	29 420	0	29 420
61301	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
61304	129	0	129	54	0	54	139	0	139	214	0	214
61501	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
70601	636 872	0	636 872	58 143	0	58 143	154 661	0	154 661	733 390	0	733 390
70603	253 764	0	253 764	2 901	0	2 901	37 095	0	37 095	287 958	0	287 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	407 837	0	407 837	10 269	0	10 269	3 698	0	3 698	414 408	0	414 408
90902	157 955	1 495	159 450	7 521	89	7 610	5 989	68	6 057	159 487	1 516	161 003
91202	424 007	0	424 007	0	0	0	35 002	0	35 002	389 005	0	389 005
91203	4	0	4	475 000	0	475 000	330 000	0	330 000	145 004	0	145 004
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	360 688	147 676	508 364	1 581	10 518	12 099	137 385	6 906	144 291	224 884	151 288	376 172
91414	3 371 855	5 758	3 377 613	48 955	595	49 550	703 865	319	704 184	2 716 945	6 034	2 722 979
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91604	53 895	33	53 928	631	3	634	956	2	958	53 570	34	53 604
91704	8 767	0	8 767	25	0	25	2	0	2	8 790	0	8 790
91802	25 153	0	25 153	341	0	341	27	0	27	25 467	0	25 467
91803	4 902	194	5 096	8	20	28	0	11	11	4 910	203	5 113
99998	2 469 867	0	2 469 867	165 572	0	165 572	233 727	0	233 727	2 401 712	0	2 401 712
Пассив
91003	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
91004	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91311	90 701	0	90 701	0	0	0	0	0	0	90 701	0	90 701
91312	1 798 503	835	1 799 338	115 612	456	116 068	51 113	23	51 136	1 734 004	402	1 734 406
91315	217 156	0	217 156	2 708	0	2 708	9 810	0	9 810	224 258	0	224 258
91316	21 160	0	21 160	1 014	0	1 014	100	0	100	20 246	0	20 246
91317	274 729	0	274 729	112 394	0	112 394	103 100	0	103 100	265 435	0	265 435
91318	1 162	0	1 162	300	0	300	183	0	183	1 045	0	1 045
91507	65 621	0	65 621	0	0	0	0	0	0	65 621	0	65 621
99999	4 973 431	0	4 973 431	1 189 213	0	1 189 213	520 539	0	520 539	4 304 757	0	4 304 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	27,0000	0	0	21,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	856 714 422,0000	0	0	5 728 723,0000	0	0	10 486 867,0000	0	0	851 956 278,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	825 245 530,0000	0	0	1 827 191,0000	0	0	1 768 751,0000	0	0	825 187 090,0000
98050	0	0	31 423 874,0000	0	0	9 447 109,0000	0	0	4 747 419,0000	0	0	26 724 184,0000
98070	0	0	45 054,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	45 046,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?