Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 415	0	19 415	978	0	978	10	0	10	20 383	0	20 383
20202	1 293 151	604 212	1 897 363	16 498 269	5 391 785	21 890 054	16 663 587	5 307 728	21 971 315	1 127 833	688 269	1 816 102
20207	6 399	2 566	8 965	114 858	40 590	155 448	115 349	40 580	155 929	5 908	2 576	8 484
20208	591 964	8 756	600 720	2 107 928	31 635	2 139 563	2 073 997	30 375	2 104 372	625 895	10 016	635 911
20209	64 478	22 793	87 271	11 271 293	2 276 499	13 547 792	11 284 077	2 251 477	13 535 554	51 694	47 815	99 509
30102	1 431 957	0	1 431 957	62 148 807	0	62 148 807	61 504 756	0	61 504 756	2 076 008	0	2 076 008
30110	18 555	55 600	74 155	616 777	6 561	623 338	597 964	43 931	641 895	37 368	18 230	55 598
30114	0	3 357 601	3 357 601	0	10 366 020	10 366 020	0	9 089 395	9 089 395	0	4 634 226	4 634 226
30202	704 049	0	704 049	18 603	0	18 603	0	0	0	722 652	0	722 652
30204	279 258	0	279 258	69 323	0	69 323	0	0	0	348 581	0	348 581
30210	8 000	0	8 000	176 140	0	176 140	184 140	0	184 140	0	0	0
30213	10 629	2 191	12 820	199 155	865	200 020	177 241	229	177 470	32 543	2 827	35 370
30221	0	0	0	5 909 066	0	5 909 066	5 909 066	0	5 909 066	0	0	0
30233	74 925	9 427	84 352	1 371 114	14 288	1 385 402	1 386 133	14 412	1 400 545	59 906	9 303	69 209
30302	19 102 426	926 404	20 028 830	19 473 328	3 940 373	23 413 701	18 269 363	3 824 364	22 093 727	20 306 391	1 042 413	21 348 804
30306	7 924 893	804 145	8 729 038	657 500	356 333	1 013 833	540 100	357 021	897 121	8 042 293	803 457	8 845 750
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 431 000	0	5 431 000	5 131 000	0	5 131 000	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	1 899 000	0	1 899 000	2 199 000	0	2 199 000	0	0	0
32004	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32103	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32104	0	1 864 852	1 864 852	1 100 000	9 997	1 109 997	1 100 000	1 874 849	2 974 849	0	0	0
32105	0	0	0	1 100 000	1 862 648	2 962 648	0	21 437	21 437	1 100 000	1 841 211	2 941 211
32108	0	3 677	3 677	0	379	379	0	204	204	0	3 852	3 852
32109	0	2 303	2 303	0	237	237	0	128	128	0	2 412	2 412
32301	0	2 993	2 993	0	309	309	0	166	166	0	3 136	3 136
44607	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
44907	25 349	0	25 349	0	0	0	0	0	0	25 349	0	25 349
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	146 788	0	146 788	200 519	0	200 519	230 827	0	230 827	116 480	0	116 480
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	53 888	0	53 888	52 200	0	52 200	37 238	0	37 238	68 850	0	68 850
45205	500 959	23 918	524 877	245 641	2 466	248 107	132 984	1 327	134 311	613 616	25 057	638 673
45206	6 500 477	676 114	7 176 591	920 630	507 830	1 428 460	1 016 376	329 693	1 346 069	6 404 731	854 251	7 258 982
45207	9 774 695	2 876 555	12 651 250	291 746	557 695	849 441	571 046	375 916	946 962	9 495 395	3 058 334	12 553 729
45208	15 300 780	2 218 353	17 519 133	949 634	220 409	1 170 043	378 144	167 908	546 052	15 872 270	2 270 854	18 143 124
45306	1 852	0	1 852	0	0	0	1 852	0	1 852	0	0	0
45307	5 597	0	5 597	1 851	0	1 851	243	0	243	7 205	0	7 205
45401	289	0	289	2 733	0	2 733	2 135	0	2 135	887	0	887
45404	3 280	8 970	12 250	0	925	925	3 280	498	3 778	0	9 397	9 397
45405	65 038	0	65 038	5 170	0	5 170	7 526	0	7 526	62 682	0	62 682
45406	1 081 483	145 227	1 226 710	125 172	14 975	140 147	120 900	9 107	130 007	1 085 755	151 095	1 236 850
45407	2 336 892	64 265	2 401 157	96 555	6 615	103 170	184 093	4 467	188 560	2 249 354	66 413	2 315 767
45408	4 474 179	46 110	4 520 289	223 231	4 750	227 981	112 970	2 768	115 738	4 584 440	48 092	4 632 532
45504	3 733	0	3 733	660	0	660	2 465	0	2 465	1 928	0	1 928
45505	579 938	576 955	1 156 893	49 695	59 491	109 186	102 160	32 080	134 240	527 473	604 366	1 131 839
45506	2 537 339	276 835	2 814 174	342 183	28 489	370 672	227 711	17 117	244 828	2 651 811	288 207	2 940 018
45507	9 642 931	1 642 674	11 285 605	463 899	171 803	635 702	605 684	103 005	708 689	9 501 146	1 711 472	11 212 618
45508	721	6	727	1 707	77	1 784	1 332	32	1 364	1 096	51	1 147
45509	3 377 504	59 059	3 436 563	325 997	27 843	353 840	336 638	32 931	369 569	3 366 863	53 971	3 420 834
45704	5 096	4 786	9 882	0	491	491	45	307	352	5 051	4 970	10 021
45705	786	220 987	221 773	0	20 228	20 228	23	68 329	68 352	763	172 886	173 649
45706	16 490	10 300	26 790	0	1 062	1 062	81	716	797	16 409	10 646	27 055
45707	0	16 175	16 175	1	70	71	0	16 245	16 245	1	0	1
45708	3 184	15 474	18 658	22	1 416	1 438	118	9 447	9 565	3 088	7 443	10 531
45806	447	0	447	500	0	500	946	0	946	1	0	1
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	2 523 605	136 628	2 660 233	188 503	22 564	211 067	16 378	7 083	23 461	2 695 730	152 109	2 847 839
45814	176 374	0	176 374	11 910	0	11 910	4 032	0	4 032	184 252	0	184 252
45815	1 763 167	293 924	2 057 091	141 999	34 036	176 035	98 298	23 832	122 130	1 806 868	304 128	2 110 996
45817	1 267	9 754	11 021	82	1 266	1 348	115	543	658	1 234	10 477	11 711
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	509 161	16 639	525 800	23 487	1 984	25 471	14 848	1 066	15 914	517 800	17 557	535 357
45914	21 713	0	21 713	4 950	0	4 950	1 612	0	1 612	25 051	0	25 051
45915	178 570	39 463	218 033	28 056	10 961	39 017	24 898	2 732	27 630	181 728	47 692	229 420
45917	123	209	332	98	214	312	45	16	61	176	407	583
47301	0	177 901	177 901	0	18 373	18 373	0	9 872	9 872	0	186 402	186 402
47406	51 508	72 281	123 789	1 787 353	1 798 680	3 586 033	1 787 361	1 797 793	3 585 154	51 500	73 168	124 668
47408	0	0	0	1 097 969	2 367 268	3 465 237	1 097 969	2 367 268	3 465 237	0	0	0
47415	217	0	217	4 397	0	4 397	19	0	19	4 595	0	4 595
47417	0	430	430	227	619	846	226	305	531	1	744	745
47423	713 935	42 284	756 219	194 946	1 454 604	1 649 550	182 611	1 455 939	1 638 550	726 270	40 949	767 219
47427	1 945 951	724 560	2 670 511	652 666	166 988	819 654	621 890	179 598	801 488	1 976 727	711 950	2 688 677
47801	100 553	1 550 698	1 651 251	0	151 695	151 695	6 616	144 884	151 500	93 937	1 557 509	1 651 446
47802	1 111	3 079	4 190	0	317	317	445	207	652	666	3 189	3 855
50306	95 080	0	95 080	591	0	591	0	0	0	95 671	0	95 671
50308	101 567	0	101 567	809	0	809	0	0	0	102 376	0	102 376
50505	114 129	0	114 129	0	0	0	0	0	0	114 129	0	114 129
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	1 996	0	1 996	3 527	0	3 527	0	0	0	5 523	0	5 523
52503	48 094	34	48 128	1 627	4	1 631	2 985	4	2 989	46 736	34	46 770
60302	45 021	0	45 021	3 251	0	3 251	28 316	0	28 316	19 956	0	19 956
60306	120	0	120	58 009	0	58 009	58 026	0	58 026	103	0	103
60308	19 265	4 704	23 969	3 572	479	4 051	2 779	296	3 075	20 058	4 887	24 945
60310	6 134	0	6 134	9 165	0	9 165	9 964	0	9 964	5 335	0	5 335
60312	422 274	0	422 274	187 304	0	187 304	156 193	0	156 193	453 385	0	453 385
60314	16 500	54 077	70 577	923	11 368	12 291	1 849	2 028	3 877	15 574	63 417	78 991
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	340 707	17 811	358 518	39 120	2 558	41 678	10 816	1 567	12 383	369 011	18 802	387 813
60401	3 981 962	0	3 981 962	16 111	0	16 111	288	0	288	3 997 785	0	3 997 785
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	27 683	0	27 683	2 283	0	2 283	16 321	0	16 321	13 645	0	13 645
60702	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60901	2 451	0	2 451	141	0	141	0	0	0	2 592	0	2 592
61002	3 210	0	3 210	142	0	142	357	0	357	2 995	0	2 995
61008	9 143	0	9 143	2 546	0	2 546	1 182	0	1 182	10 507	0	10 507
61009	6 813	0	6 813	1 430	0	1 430	1 657	0	1 657	6 586	0	6 586
61010	13	0	13	0	0	0	12	0	12	1	0	1
61011	309 216	0	309 216	1 678	0	1 678	9 065	0	9 065	301 829	0	301 829
61209	0	0	0	9 719	0	9 719	9 719	0	9 719	0	0	0
61212	0	0	0	7 058	58 388	65 446	7 058	58 388	65 446	0	0	0
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45818	2 800 831	0	2 800 831	67 193	0	67 193	135 007	0	135 007	2 868 645	0	2 868 645
45918	255 718	0	255 718	6 016	0	6 016	16 700	0	16 700	266 402	0	266 402
47405	34	0	34	2 000	0	2 000	1 990	0	1 990	24	0	24
47407	0	0	0	2 203 037	1 258 723	3 461 760	2 203 037	1 258 723	3 461 760	0	0	0
47409	0	852	852	0	10 993	10 993	0	10 141	10 141	0	0	0
47411	983 346	24 459	1 007 805	242 113	17 546	259 659	250 825	20 216	271 041	992 058	27 129	1 019 187
47414	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47416	48 525	503	49 028	288 442	1 806	290 248	256 004	2 127	258 131	16 087	824	16 911
47422	5 249	386	5 635	30 941	4 284	35 225	45 394	4 239	49 633	19 702	341	20 043
47425	200 027	0	200 027	49 285	0	49 285	53 740	0	53 740	204 482	0	204 482
47426	296 018	106 160	402 178	111 210	9 221	120 431	125 293	26 333	151 626	310 101	123 272	433 373
47601	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
47603	288	0	288	34	0	34	58	0	58	312	0	312
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	13 243	0	13 243	389	0	389	51	0	51	12 905	0	12 905
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	114 129	0	114 129	0	0	0	0	0	0	114 129	0	114 129
50720	19 415	0	19 415	10	0	10	978	0	978	20 383	0	20 383
52301	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
52303	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52304	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
52305	505 727	0	505 727	0	0	0	5 000	0	5 000	510 727	0	510 727
52306	470 000	2 155	472 155	0	119	119	0	222	222	470 000	2 258	472 258
60301	46 432	0	46 432	67 452	0	67 452	65 320	0	65 320	44 300	0	44 300
60305	85 334	0	85 334	173 958	0	173 958	173 876	0	173 876	85 252	0	85 252
60307	7	0	7	345	0	345	346	0	346	8	0	8
60309	4 331	0	4 331	684	0	684	2 910	0	2 910	6 557	0	6 557
60311	9 156	0	9 156	17 411	0	17 411	14 950	0	14 950	6 695	0	6 695
60313	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
60322	5 601	157	5 758	16 270	45	16 315	16 357	9	16 366	5 688	121	5 809
60324	295 923	0	295 923	7 181	0	7 181	30 499	0	30 499	319 241	0	319 241
60601	1 325 007	0	1 325 007	288	0	288	12 890	0	12 890	1 337 609	0	1 337 609
60903	915	0	915	0	0	0	16	0	16	931	0	931
61301	0	0	0	85	0	85	87	0	87	2	0	2
61304	4 366	0	4 366	1 058	0	1 058	987	0	987	4 295	0	4 295
70601	15 327 372	0	15 327 372	1 440	0	1 440	1 220 872	0	1 220 872	16 546 804	0	16 546 804
70603	18 144 058	0	18 144 058	0	0	0	2 424 904	0	2 424 904	20 568 962	0	20 568 962
70605	192	0	192	0	0	0	30	0	30	222	0	222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108 409	0	108 409	0	0	0	0	0	0	108 409	0	108 409
80601	88 269	1 593	89 862	0	179	179	0	104	104	88 269	1 668	89 937
80801	326	482	808	15	80	95	31	63	94	310	499	809
80901	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
81001	2 633	0	2 633	125	0	125	7	0	7	2 751	0	2 751
Пассив
85101	2 529	522	3 051	1 193	56	1 249	15	69	84	1 351	535	1 886
85201	186	2 615	2 801	47	165	212	82	289	371	221	2 739	2 960
85301	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
85401	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
85501	191 932	0	191 932	440	0	440	1 640	0	1 640	193 132	0	193 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	150 000	0	150 000	210 000	0	210 000	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000
90901	7 454 090	0	7 454 090	452 818	0	452 818	227 874	0	227 874	7 679 034	0	7 679 034
90902	9 294 029	40 155	9 334 184	614 465	73 771	688 236	343 161	4 432	347 593	9 565 333	109 494	9 674 827
91104	0	21	21	0	10	10	0	25	25	0	6	6
91202	2 343	0	2 343	75	0	75	81	0	81	2 337	0	2 337
91203	81	0	81	96	0	96	104	0	104	73	0	73
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91412	4 272 347	0	4 272 347	272	0	272	146 320	0	146 320	4 126 299	0	4 126 299
91414	398 822 280	54 695 891	453 518 171	27 706 067	5 553 685	33 259 752	4 851 609	5 412 199	10 263 808	421 676 738	54 837 377	476 514 115
91418	101 586	1 553 777	1 655 363	0	152 012	152 012	7 047	145 091	152 138	94 539	1 560 698	1 655 237
91501	210 495	0	210 495	2 946	0	2 946	80 381	0	80 381	133 060	0	133 060
91502	1 979	0	1 979	185	0	185	114	0	114	2 050	0	2 050
91604	804 816	142 855	947 671	46 355	19 206	65 561	16 083	8 640	24 723	835 088	153 421	988 509
91704	21 232	974	22 206	145	100	245	174	53	227	21 203	1 021	22 224
91802	114 901	17 834	132 735	857	1 840	2 697	909	990	1 899	114 849	18 684	133 533
91803	20 369	502	20 871	46	52	98	0	28	28	20 415	526	20 941
99998	108 790 680	0	108 790 680	9 212 599	0	9 212 599	8 018 007	0	8 018 007	109 985 272	0	109 985 272
Пассив
91003	0	0	0	18 603	0	18 603	18 603	0	18 603	0	0	0
91004	0	0	0	69 323	0	69 323	69 323	0	69 323	0	0	0
91311	4 211 737	619 094	4 830 831	235 293	34 354	269 647	106 600	63 838	170 438	4 083 044	648 578	4 731 622
91312	85 709 087	7 815 618	93 524 705	3 226 216	438 469	3 664 685	4 172 712	804 524	4 977 236	86 655 583	8 181 673	94 837 256
91315	312 059	93 337	405 396	179 895	14 568	194 463	13 745	14 073	27 818	145 909	92 842	238 751
91316	2 841 393	700 541	3 541 934	1 141 266	471 816	1 613 082	1 694 770	52 582	1 747 352	3 394 897	281 307	3 676 204
91317	4 709 961	1 297 866	6 007 827	1 979 983	127 263	2 107 246	1 951 285	169 592	2 120 877	4 681 263	1 340 195	6 021 458
91507	471 043	0	471 043	80 505	0	80 505	80 550	0	80 550	471 088	0	471 088
91508	8 944	0	8 944	456	0	456	405	0	405	8 893	0	8 893
99999	477 722 572	0	477 722 572	11 186 805	0	11 186 805	34 646 491	0	34 646 491	501 182 258	0	501 182 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 204	34 907	36 111	28 230	337 730	365 960	29 434	320 156	349 590	0	52 481	52 481
93002	0	0	0	10 805	0	10 805	10 805	0	10 805	0	0	0
93801	232	0	232	2 188	0	2 188	2 420	0	2 420	0	0	0
Пассив
96001	35 128	1 196	36 324	318 290	29 636	347 926	335 466	28 440	363 906	52 304	0	52 304
96002	0	0	0	0	10 874	10 874	0	10 874	10 874	0	0	0
96801	19	0	19	1 822	0	1 822	1 980	0	1 980	177	0	177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 869,0000	0	0	13,0000	0	0	52,0000	0	0	1 830,0000
98010	0	0	10 634 244,0000	0	0	20 639,0000	0	0	25 060,0000	0	0	10 629 823,0000
98020	0	0	296,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	298,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 492,0000	0	0	25 060,0000	0	0	20 639,0000	0	0	9 757 071,0000
98050	0	0	740 859,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	740 825,0000
98055	0	0	134 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 052,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000

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