Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 976	0	9 976	2 151	0	2 151	1 173	0	1 173	10 954	0	10 954
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	156 297	21 205	177 502	874 393	226 903	1 101 296	972 337	229 806	1 202 143	58 353	18 302	76 655
20207	0	0	0	17 166	7 799	24 965	17 166	7 799	24 965	0	0	0
20208	43 516	30	43 546	229 829	3	229 832	217 968	2	217 970	55 377	31	55 408
20209	483	148	631	285 652	13 417	299 069	285 529	13 385	298 914	606	180	786
30102	244 970	0	244 970	5 592 245	0	5 592 245	5 672 555	0	5 672 555	164 660	0	164 660
30110	34 533	4 150	38 683	96 897	7 403	104 300	98 712	5 387	104 099	32 718	6 166	38 884
30114	0	42 042	42 042	0	29 043	29 043	0	53 265	53 265	0	17 820	17 820
30202	53 239	0	53 239	1 463	0	1 463	0	0	0	54 702	0	54 702
30204	3 623	0	3 623	342	0	342	0	0	0	3 965	0	3 965
30213	650	1 331	1 981	0	138	138	0	74	74	650	1 395	2 045
30233	5 647	9	5 656	361 808	5 085	366 893	363 523	4 937	368 460	3 932	157	4 089
30302	725 599	27 018	752 617	366 329	58 451	424 780	402 118	54 843	456 961	689 810	30 626	720 436
30306	1 252 327	0	1 252 327	0	0	0	20 000	0	20 000	1 232 327	0	1 232 327
30402	3 214	0	3 214	216 227	0	216 227	218 945	0	218 945	496	0	496
30404	0	0	0	1 113 560	0	1 113 560	1 113 560	0	1 113 560	0	0	0
30409	0	0	0	987 433	0	987 433	987 433	0	987 433	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	140 000	0	140 000	1 255 000	0	1 255 000	1 245 000	0	1 245 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	3 000	5 382	8 382	0	555	555	0	299	299	3 000	5 638	8 638
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	19 200	0	19 200	0	0	0	2 350	0	2 350	16 850	0	16 850
45201	41 203	0	41 203	60 318	0	60 318	64 489	0	64 489	37 032	0	37 032
45204	69 100	0	69 100	3 980	0	3 980	57 900	0	57 900	15 180	0	15 180
45205	36 994	0	36 994	10 107	0	10 107	10 129	0	10 129	36 972	0	36 972
45206	843 679	0	843 679	309 000	0	309 000	43 940	0	43 940	1 108 739	0	1 108 739
45207	239 178	0	239 178	0	0	0	1 034	0	1 034	238 144	0	238 144
45208	65 490	0	65 490	0	0	0	1 650	0	1 650	63 840	0	63 840
45306	38 000	0	38 000	0	0	0	6 000	0	6 000	32 000	0	32 000
45308	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45401	1 056	0	1 056	16 459	0	16 459	11 341	0	11 341	6 174	0	6 174
45404	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	700	0	700	2 000	0	2 000
45405	16 239	0	16 239	1 262	0	1 262	3 162	0	3 162	14 339	0	14 339
45406	22 304	0	22 304	9 000	0	9 000	12 145	0	12 145	19 159	0	19 159
45407	34 941	0	34 941	0	0	0	637	0	637	34 304	0	34 304
45505	59 400	7 474	66 874	586	771	1 357	1 668	414	2 082	58 318	7 831	66 149
45506	35 542	4 482	40 024	55 320	165	55 485	3 060	204	3 264	87 802	4 443	92 245
45507	30 520	0	30 520	83 680	0	83 680	887	0	887	113 313	0	113 313
45509	5 031	517	5 548	4 894	455	5 349	5 359	591	5 950	4 566	381	4 947
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	95 967	0	95 967	2 202	0	2 202	2 256	0	2 256	95 913	0	95 913
45814	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45815	3 646	146	3 792	200	47	247	18	40	58	3 828	153	3 981
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
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47415	1 979	0	1 979	125	0	125	100	0	100	2 004	0	2 004
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47427	4 704	51	4 755	4 695	8	4 703	4 683	15	4 698	4 716	44	4 760
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50218	86 938	0	86 938	1 147 497	0	1 147 497	1 171 719	0	1 171 719	62 716	0	62 716
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60202	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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60308	273	0	273	682	0	682	732	0	732	223	0	223
60310	3 682	0	3 682	1 084	0	1 084	1 172	0	1 172	3 594	0	3 594
60312	7 215	0	7 215	10 028	0	10 028	10 439	0	10 439	6 804	0	6 804
60314	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
60323	571	0	571	0	0	0	14	0	14	557	0	557
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60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	18 152	0	18 152	12	0	12	0	0	0	18 164	0	18 164
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	378	0	378	16	0	16	99	0	99	295	0	295
61008	426	0	426	569	0	569	600	0	600	395	0	395
61009	516	0	516	181	0	181	345	0	345	352	0	352
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	41 504	0	41 504	41 504	0	41 504	0	0	0
61212	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	6 678	0	6 678	606	0	606	455	0	455	6 829	0	6 829
70606	1 723 019	0	1 723 019	103 085	0	103 085	90	0	90	1 826 014	0	1 826 014
70608	263 375	0	263 375	13 130	0	13 130	0	0	0	276 505	0	276 505
70611	2 373	0	2 373	149	0	149	0	0	0	2 522	0	2 522
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	2	0	2	171	0	171	394	0	394	225	0	225
30126	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
30223	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30232	938	0	938	180 745	6 848	187 593	180 059	6 848	186 907	252	0	252
30301	725 598	27 019	752 617	402 117	54 847	456 964	366 330	58 453	424 783	689 811	30 625	720 436
30305	1 252 327	0	1 252 327	20 000	0	20 000	0	0	0	1 232 327	0	1 232 327
30408	0	0	0	986 620	0	986 620	986 620	0	986 620	0	0	0
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	270 000	0	270 000	130 000	0	130 000
31303	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31502	73 101	0	73 101	839 171	0	839 171	818 415	0	818 415	52 345	0	52 345
31503	0	0	0	148 054	0	148 054	148 054	0	148 054	0	0	0
32211	897	0	897	0	0	0	43	0	43	940	0	940
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	104	0	104	888	0	888	785	0	785	1	0	1
40302	5 746	0	5 746	3 010	0	3 010	327	0	327	3 063	0	3 063
40404	3 764	0	3 764	23 489	0	23 489	27 470	0	27 470	7 745	0	7 745
40502	163	0	163	374	0	374	391	0	391	180	0	180
40602	47 189	0	47 189	282 527	0	282 527	256 538	0	256 538	21 200	0	21 200
40701	8 345	0	8 345	21 746	0	21 746	17 782	0	17 782	4 381	0	4 381
40702	462 108	5 572	467 680	2 204 585	26 635	2 231 220	2 202 434	24 999	2 227 433	459 957	3 936	463 893
40703	140 858	0	140 858	274 543	0	274 543	240 477	0	240 477	106 792	0	106 792
40802	46 890	0	46 890	339 371	0	339 371	342 248	0	342 248	49 767	0	49 767
40807	173	384	557	825	727	1 552	1 068	844	1 912	416	501	917
40817	142 032	13 838	155 870	771 395	45 678	817 073	806 480	46 707	853 187	177 117	14 867	191 984
40820	3 001	140	3 141	477	1 503	1 980	661	2 845	3 506	3 185	1 482	4 667
40821	2 332	0	2 332	68 275	0	68 275	71 774	0	71 774	5 831	0	5 831
40905	8	0	8	2 652	0	2 652	2 651	0	2 651	7	0	7
40909	0	0	0	487	584	1 071	487	584	1 071	0	0	0
40910	0	0	0	21	38	59	21	38	59	0	0	0
40911	46	0	46	18 374	0	18 374	18 373	0	18 373	45	0	45
40912	0	0	0	3 243	4 444	7 687	3 243	4 444	7 687	0	0	0
40913	0	0	0	4 929	2 843	7 772	4 929	2 843	7 772	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	40 001	0	40 001	0	0	0	2 000	0	2 000	42 001	0	42 001
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	28	0	28	0	0	0	121	0	121	149	0	149
42206	80 286	0	80 286	0	0	0	3 962	0	3 962	84 248	0	84 248
42301	19 960	19 085	39 045	116 327	25 275	141 602	119 867	11 218	131 085	23 500	5 028	28 528
42303	1 931	11	1 942	1 310	0	1 310	14	0	14	635	11	646
42304	25 869	2 501	28 370	5 111	1 195	6 306	15 369	132	15 501	36 127	1 438	37 565
42305	66 928	9 604	76 532	11 322	1 499	12 821	24 307	2 581	26 888	79 913	10 686	90 599
42306	793 512	40 803	834 315	90 744	7 828	98 572	108 375	6 291	114 666	811 143	39 266	850 409
42309	209	228	437	103	173	276	3	15	18	109	70	179
42310	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	17	0	17	3	0	3	4	0	4	18	0	18
42314	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	930	4	934	1 015	108	1 123	86	154	240	1	50	51
42606	101	0	101	0	0	0	936	0	936	1 037	0	1 037
42609	19	4	23	3	4	7	3	0	3	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	384	0	384	47	0	47	169	0	169	506	0	506
45215	139 529	0	139 529	15 433	0	15 433	26 694	0	26 694	150 790	0	150 790
45315	5 140	0	5 140	180	0	180	1 920	0	1 920	6 880	0	6 880
45415	643	0	643	1 285	0	1 285	1 943	0	1 943	1 301	0	1 301
45515	18 673	0	18 673	16 746	0	16 746	16 981	0	16 981	18 908	0	18 908
45818	95 989	0	95 989	92	0	92	204	0	204	96 101	0	96 101
45918	963	0	963	0	0	0	52	0	52	1 015	0	1 015
47403	0	0	0	987 433	0	987 433	987 433	0	987 433	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 658	4 658	0	4 658	4 658	0	0	0
47407	0	0	0	10 160	45 923	56 083	10 160	45 923	56 083	0	0	0
47411	141	2	143	75	1	76	764	9	773	830	10	840
47416	347	0	347	8 830	0	8 830	8 756	0	8 756	273	0	273
47422	759	405	1 164	34 721	18 691	53 412	34 396	18 863	53 259	434	577	1 011
47425	7 339	0	7 339	11 246	0	11 246	9 577	0	9 577	5 670	0	5 670
47426	557	0	557	17	0	17	266	0	266	806	0	806
47804	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
50220	9 976	0	9 976	1 173	0	1 173	2 151	0	2 151	10 954	0	10 954
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
52304	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52406	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
52501	24	0	24	0	0	0	730	0	730	754	0	754
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 351	0	1 351	5 316	0	5 316	5 348	0	5 348	1 383	0	1 383
60305	7 632	0	7 632	18 330	0	18 330	19 200	0	19 200	8 502	0	8 502
60309	67	0	67	184	0	184	156	0	156	39	0	39
60311	414	0	414	524	0	524	624	0	624	514	0	514
60322	235	0	235	180	0	180	192	0	192	247	0	247
60324	849	0	849	37	0	37	6	0	6	818	0	818
60601	111 991	0	111 991	58	0	58	1 173	0	1 173	113 106	0	113 106
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	105	0	105	3	0	3	9	0	9	111	0	111
70601	1 750 191	0	1 750 191	18	0	18	73 275	0	73 275	1 823 448	0	1 823 448
70603	256 099	0	256 099	0	0	0	11 932	0	11 932	268 031	0	268 031
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	379	0	379	88	0	88	91	0	91	376	0	376
80601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
80801	3	0	3	13	0	13	2	0	2	14	0	14
80901	6	0	6	14	0	14	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
85201	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
85401	45	0	45	0	0	0	22	0	22	67	0	67
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	291 783	0	291 783	27 665	0	27 665	12 794	0	12 794	306 654	0	306 654
90902	1 097 318	0	1 097 318	39 074	0	39 074	123 187	0	123 187	1 013 205	0	1 013 205
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 413 296	4 008	2 417 304	203 435	92	203 527	54 025	143	54 168	2 562 706	3 957	2 566 663
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	1 763	0	1 763	1 764	0	1 764	0	0	0	3 527	0	3 527
91502	30	0	30	9	0	9	0	0	0	39	0	39
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	34 272	294	34 566	4 928	121	5 049	936	62	998	38 264	353	38 617
91704	32 268	0	32 268	375	0	375	0	0	0	32 643	0	32 643
91802	41 580	273	41 853	0	28	28	0	15	15	41 580	286	41 866
91803	4 991	0	4 991	2 564	0	2 564	0	0	0	7 555	0	7 555
99998	1 360 203	0	1 360 203	718 373	0	718 373	277 436	0	277 436	1 801 140	0	1 801 140
Пассив
91003	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
91004	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91311	22 115	0	22 115	0	0	0	8 060	0	8 060	30 175	0	30 175
91312	1 142 720	0	1 142 720	31 659	0	31 659	345 376	0	345 376	1 456 437	0	1 456 437
91315	12 698	0	12 698	98	0	98	24 462	0	24 462	37 062	0	37 062
91316	3 112	0	3 112	40 420	0	40 420	40 000	0	40 000	2 692	0	2 692
91317	98 948	2 569	101 517	201 541	1 914	203 455	297 535	1 136	298 671	194 942	1 791	196 733
91507	78 041	0	78 041	0	0	0	0	0	0	78 041	0	78 041
99999	3 968 904	0	3 968 904	169 291	0	169 291	258 184	0	258 184	4 057 797	0	4 057 797
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	43 181	0	43 181	43 181	0	43 181	0	0	0
93801	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	43 181	43 181	0	43 181	43 181	0	0	0
96801	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	110 793 684,0000	0	0	115 500,0000	0	0	113 902,0000	0	0	110 795 282,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	49 352,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	49 354,0000
98055	0	0	1 922,0000	0	0	2,0000	0	0	500,0000	0	0	2 420,0000
98070	0	0	110 716 436,0000	0	0	113 900,0000	0	0	115 005,0000	0	0	110 717 541,0000

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