Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 789	107 097	285 886	1 567 099	705 410	2 272 509	1 585 032	676 673	2 261 705	160 856	135 834	296 690
20207	0	0	0	227 023	177 202	404 225	227 023	177 202	404 225	0	0	0
20208	24 463	0	24 463	48 162	0	48 162	47 746	0	47 746	24 879	0	24 879
20209	0	0	0	1 184 580	480 791	1 665 371	1 184 580	480 791	1 665 371	0	0	0
30102	403 346	0	403 346	8 282 728	0	8 282 728	8 170 447	0	8 170 447	515 627	0	515 627
30110	19 074	15 606	34 680	15 473	9 071	24 544	17 519	9 087	26 606	17 028	15 590	32 618
30114	0	69 635	69 635	0	388 571	388 571	0	403 049	403 049	0	55 157	55 157
30202	48 031	0	48 031	461	0	461	0	0	0	48 492	0	48 492
30204	8 520	0	8 520	848	0	848	0	0	0	9 368	0	9 368
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	41 321	5 751	47 072	41 321	5 751	47 072	0	0	0
30402	127	22 981	23 108	0	1 580	1 580	10	13 264	13 274	117	11 297	11 414
30602	291	2 615	2 906	0	2 056	2 056	2	195	197	289	4 476	4 765
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	14 300	1 196	15 496	0	123	123	0	66	66	14 300	1 253	15 553
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44906	5 745	0	5 745	0	0	0	5 085	0	5 085	660	0	660
45201	434	0	434	443	0	443	674	0	674	203	0	203
45204	20 300	0	20 300	38 800	0	38 800	20 300	0	20 300	38 800	0	38 800
45205	60 035	0	60 035	42 100	0	42 100	24 035	0	24 035	78 100	0	78 100
45206	26 896	3 028	29 924	5 600	300	5 900	11 940	1 221	13 161	20 556	2 107	22 663
45207	214 966	4 067	219 033	60 050	419	60 469	16 658	1 259	17 917	258 358	3 227	261 585
45208	160 420	0	160 420	8 500	0	8 500	4 126	0	4 126	164 794	0	164 794
45401	335	0	335	1 917	0	1 917	1 825	0	1 825	427	0	427
45405	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
45406	972	0	972	300	0	300	319	0	319	953	0	953
45407	18 156	0	18 156	860	0	860	1 666	0	1 666	17 350	0	17 350
45408	35 894	0	35 894	5 000	0	5 000	928	0	928	39 966	0	39 966
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	66	0	66	434	0	434
45505	4 276	0	4 276	0	0	0	3 808	0	3 808	468	0	468
45506	63 395	0	63 395	2 200	0	2 200	5 415	0	5 415	60 180	0	60 180
45507	78 301	0	78 301	1 000	0	1 000	4 865	0	4 865	74 436	0	74 436
45509	703	103	806	1 521	201	1 722	1 352	202	1 554	872	102	974
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45809	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45812	55 752	0	55 752	4 031	0	4 031	572	0	572	59 211	0	59 211
45814	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
45815	4 672	0	4 672	586	0	586	30	0	30	5 228	0	5 228
45912	1 133	0	1 133	0	0	0	75	0	75	1 058	0	1 058
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	36	0	36	27	0	27	5	0	5	58	0	58
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	63 260	242 026	305 286	63 260	242 026	305 286	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 975	4 921	7 896	26 052	156 656	182 708	26 052	155 985	182 037	2 975	5 592	8 567
47427	465	2	467	267	2	269	483	0	483	249	4	253
47801	24 793	0	24 793	9 817	0	9 817	1 709	0	1 709	32 901	0	32 901
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	10 155	0	10 155	88	0	88	0	0	0	10 243	0	10 243
50107	0	76 151	76 151	0	4 627	4 627	0	5 090	5 090	0	75 688	75 688
50108	0	13 397	13 397	0	808	808	0	589	589	0	13 616	13 616
50121	215	1 828	2 043	38	638	676	92	2 064	2 156	161	402	563
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	159 205	0	159 205	462	0	462	59 893	0	59 893	99 774	0	99 774
51404	20 745	0	20 745	107 625	0	107 625	0	0	0	128 370	0	128 370
51405	175 582	0	175 582	29 131	0	29 131	39 887	0	39 887	164 826	0	164 826
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	262	0	262	86	0	86	100	0	100	248	0	248
60306	4	0	4	1 993	0	1 993	1 980	0	1 980	17	0	17
60308	117	0	117	352	0	352	347	0	347	122	0	122
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	923	0	923	3 746	0	3 746	3 525	0	3 525	1 144	0	1 144
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	29 515	0	29 515	1	0	1	0	0	0	29 516	0	29 516
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	210	0	210	209	0	209	1	0	1
61009	6	0	6	424	0	424	429	0	429	1	0	1
61010	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	1 770	101 770	100 000	1 770	101 770	0	0	0
61212	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
61403	292	0	292	27	0	27	20	0	20	299	0	299
70606	314 069	0	314 069	71 390	0	71 390	58	0	58	385 401	0	385 401
70607	2 534	0	2 534	2 430	0	2 430	800	0	800	4 164	0	4 164
70608	265 434	15	265 449	34 944	653	35 597	1	644	645	300 377	24	300 401
70611	6 926	0	6 926	690	0	690	0	0	0	7 616	0	7 616
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
10801	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	321	0	321	22 413	0	22 413	22 333	0	22 333	241	0	241
30232	0	0	0	618	1 314	1 932	618	1 314	1 932	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	8 603	0	8 603	46 574	0	46 574	48 396	0	48 396	10 425	0	10 425
40701	4 928	0	4 928	11 255	2 220	13 475	10 894	4 429	15 323	4 567	2 209	6 776
40702	910 892	17 349	928 241	8 795 008	251 356	9 046 364	9 010 033	249 913	9 259 946	1 125 917	15 906	1 141 823
40703	25 915	0	25 915	16 450	0	16 450	15 570	0	15 570	25 035	0	25 035
40802	80 497	3	80 500	306 067	95	306 162	304 830	95	304 925	79 260	3	79 263
40807	632	320	952	69 861	73 191	143 052	73 425	72 901	146 326	4 196	30	4 226
40817	112 657	27 431	140 088	349 555	102 460	452 015	388 768	93 467	482 235	151 870	18 438	170 308
40820	519	749	1 268	79 905	9 970	89 875	80 313	12 984	93 297	927	3 763	4 690
40821	1 632	0	1 632	8 877	0	8 877	9 510	0	9 510	2 265	0	2 265
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	133	0	133	9 812	0	9 812	9 808	0	9 808	129	0	129
40909	0	0	0	3 248	3 799	7 047	3 248	3 799	7 047	0	0	0
40910	0	0	0	379	789	1 168	379	789	1 168	0	0	0
40911	2 256	0	2 256	75 870	0	75 870	75 798	0	75 798	2 184	0	2 184
40912	0	0	0	9 772	24 019	33 791	9 772	24 019	33 791	0	0	0
40913	0	0	0	18 852	88 982	107 834	18 852	88 982	107 834	0	0	0
42101	91 000	0	91 000	71 000	0	71 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	725	3 827	4 552	200	212	412	15	395	410	540	4 010	4 550
42105	5 900	307	6 207	0	17	17	0	32	32	5 900	322	6 222
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42107	44 500	75 865	120 365	0	3 350	3 350	0	4 357	4 357	44 500	76 872	121 372
42205	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
42301	547	144	691	30 366	167	30 533	30 460	361	30 821	641	338	979
42302	1 155	0	1 155	1 647	59	1 706	13 335	3 041	16 376	12 843	2 982	15 825
42303	17 280	23 722	41 002	15 463	24 032	39 495	2 565	21 343	23 908	4 382	21 033	25 415
42304	82 818	46 784	129 602	17 636	6 509	24 145	12 310	6 347	18 657	77 492	46 622	124 114
42305	82 210	55 299	137 509	8 005	5 677	13 682	6 522	7 832	14 354	80 727	57 454	138 181
42306	121 445	42 894	164 339	2 810	2 913	5 723	7 502	7 038	14 540	126 137	47 019	173 156
42603	60	90	150	60	93	153	0	3	3	0	0	0
42604	311	10 735	11 046	610	11 643	12 253	310	7 172	7 482	11	6 264	6 275
42605	1 745	222	1 967	0	12	12	0	22	22	1 745	232	1 977
42606	605	951	1 556	0	53	53	0	98	98	605	996	1 601
44915	2 137	0	2 137	2 104	0	2 104	0	0	0	33	0	33
45215	35 450	0	35 450	35 430	0	35 430	29 373	0	29 373	29 393	0	29 393
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	8 132	0	8 132	480	0	480	714	0	714	8 366	0	8 366
45515	9 405	0	9 405	4 462	0	4 462	15 184	0	15 184	20 127	0	20 127
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	57 877	0	57 877	33	0	33	3 853	0	3 853	61 697	0	61 697
45918	1 109	0	1 109	4	0	4	1	0	1	1 106	0	1 106
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	241 339	63 260	304 599	241 339	63 260	304 599	0	0	0
47411	5 665	1 720	7 385	713	304	1 017	1 554	677	2 231	6 506	2 093	8 599
47416	1 601	0	1 601	3 401	37	3 438	1 945	37	1 982	145	0	145
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	1 297	4 301	5 598	119 264	142 755	262 019	119 645	142 616	262 261	1 678	4 162	5 840
47425	7 096	0	7 096	1 729	0	1 729	2 721	0	2 721	8 088	0	8 088
47426	736	4	740	57	0	57	299	17	316	978	21	999
47804	947	0	947	1 323	0	1 323	2 477	0	2 477	2 101	0	2 101
50120	0	5 406	5 406	0	463	463	0	668	668	0	5 611	5 611
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	153	0	153	0	0	0	15	0	15	168	0	168
60301	1 385	0	1 385	2 570	0	2 570	1 602	0	1 602	417	0	417
60305	0	0	0	2 464	0	2 464	5 297	0	5 297	2 833	0	2 833
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	175	0	175	206	0	206	207	0	207	176	0	176
60324	127	0	127	88	0	88	82	0	82	121	0	121
60601	6 677	0	6 677	4	0	4	323	0	323	6 996	0	6 996
61304	408	0	408	106	0	106	84	0	84	386	0	386
70601	348 510	0	348 510	440	0	440	71 396	0	71 396	419 466	0	419 466
70602	0	0	0	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0
70603	267 677	16	267 693	0	645	645	34 559	653	35 212	302 236	24	302 260
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 364	0	2 364	43 653	0	43 653	3 146	0	3 146	42 871	0	42 871
90902	364 659	0	364 659	105 960	0	105 960	104 296	0	104 296	366 323	0	366 323
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	177	177	0	9	9	0	7	7	0	179	179
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 829 202	23 144	3 852 346	739 221	2 386	741 607	55 823	1 284	57 107	4 512 600	24 246	4 536 846
91418	24 793	0	24 793	10 133	0	10 133	2 025	0	2 025	32 901	0	32 901
91604	3 828	0	3 828	562	0	562	328	0	328	4 062	0	4 062
91704	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
91802	10 435	0	10 435	0	0	0	11	0	11	10 424	0	10 424
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	1 632 444	0	1 632 444	683 364	0	683 364	561 325	0	561 325	1 754 483	0	1 754 483
Пассив
91003	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
91004	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 544 508	0	1 544 508	33 321	0	33 321	160 572	0	160 572	1 671 759	0	1 671 759
91315	79 552	0	79 552	21 351	0	21 351	16 539	0	16 539	74 740	0	74 740
91317	4 582	998	5 580	503 015	2 330	505 345	502 619	2 326	504 945	4 186	994	5 180
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	4 260 635	0	4 260 635	135 653	0	135 653	870 657	0	870 657	4 995 639	0	4 995 639
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 872	19 872	0	19 872	19 872	0	0	0
93801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 790	0	19 790	19 790	0	19 790	0	0	0
96801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	188 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	188 404,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	188 438,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	188 442,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?