Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 162	18 640	56 802	923 408	288 545	1 211 953	788 290	292 808	1 081 098	173 280	14 377	187 657
20207	29 831	15 202	45 033	47 262	46 972	94 234	46 617	46 870	93 487	30 476	15 304	45 780
20208	9 472	0	9 472	32 537	0	32 537	31 468	0	31 468	10 541	0	10 541
20209	0	0	0	285 206	28 780	313 986	285 206	28 780	313 986	0	0	0
30102	88 019	0	88 019	2 922 507	0	2 922 507	2 975 755	0	2 975 755	34 771	0	34 771
30110	5 096	12 682	17 778	24 398	83 425	107 823	19 257	80 446	99 703	10 237	15 661	25 898
30114	0	7 003	7 003	0	24 713	24 713	0	30 028	30 028	0	1 688	1 688
30202	20 205	0	20 205	554	0	554	0	0	0	20 759	0	20 759
30204	4 584	0	4 584	41	0	41	0	0	0	4 625	0	4 625
30213	1 038	129	1 167	14 590	2 949	17 539	14 440	2 699	17 139	1 188	379	1 567
30221	139	0	139	58 871	841	59 712	58 989	841	59 830	21	0	21
30233	523	30	553	17 813	3 594	21 407	17 424	3 624	21 048	912	0	912
30302	217 617	13 196	230 813	94 604	15 572	110 176	89 852	12 554	102 406	222 369	16 214	238 583
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32002	30 000	0	30 000	1 225 000	0	1 225 000	1 150 000	0	1 150 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32107	0	4 634	4 634	0	478	478	0	257	257	0	4 855	4 855
32201	0	1 196	1 196	429	123	552	429	66	495	0	1 253	1 253
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	1 621	0	1 621	0	0	0	301	0	301	1 320	0	1 320
45107	7 425	1 361	8 786	0	31	31	225	196	421	7 200	1 196	8 396
45201	11 689	0	11 689	54 344	0	54 344	39 454	0	39 454	26 579	0	26 579
45204	11 000	0	11 000	16 328	0	16 328	7 500	0	7 500	19 828	0	19 828
45205	33 580	0	33 580	20 000	0	20 000	0	0	0	53 580	0	53 580
45206	124 456	55 031	179 487	6 950	3 659	10 609	56 759	2 554	59 313	74 647	56 136	130 783
45207	121 694	40 480	162 174	1 009	1 635	2 644	10 501	1 616	12 117	112 202	40 499	152 701
45208	19 600	0	19 600	0	0	0	200	0	200	19 400	0	19 400
45401	106	0	106	603	0	603	439	0	439	270	0	270
45406	37 422	0	37 422	2 701	0	2 701	1 597	0	1 597	38 526	0	38 526
45407	35 051	0	35 051	1 136	4 099	5 235	1 148	124	1 272	35 039	3 975	39 014
45408	44 116	8 477	52 593	0	194	194	32 226	302	32 528	11 890	8 369	20 259
45502	12 600	0	12 600	0	0	0	12 600	0	12 600	0	0	0
45504	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45505	40 536	1 474	42 010	2 030	152	2 182	8 268	299	8 567	34 298	1 327	35 625
45506	128 600	45 867	174 467	800	2 182	2 982	28 705	19 204	47 909	100 695	28 845	129 540
45507	232 269	19 150	251 419	0	439	439	46 840	4 718	51 558	185 429	14 871	200 300
45508	1 224	0	1 224	0	0	0	20	0	20	1 204	0	1 204
45509	2 086	1 317	3 403	2 238	116	2 354	1 639	1 084	2 723	2 685	349	3 034
45706	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	0	0	0	7 694	0	7 694	0	0	0	7 694	0	7 694
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	6 745	0	6 745	84	0	84	14	0	14	6 815	0	6 815
45914	3	0	3	207	0	207	0	0	0	210	0	210
45915	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47404	4 282	0	4 282	63 197	63 654	126 851	63 268	63 654	126 922	4 211	0	4 211
47408	0	0	0	884 428	910 220	1 794 648	884 428	910 220	1 794 648	0	0	0
47423	15 030	2 343	17 373	11 194	27 980	39 174	22 524	24 581	47 105	3 700	5 742	9 442
47427	688	255	943	2 550	22	2 572	341	277	618	2 897	0	2 897
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
60306	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	14 705	0	14 705	2 841	0	2 841	3 589	0	3 589	13 957	0	13 957
60314	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
60323	732	0	732	102	0	102	356	0	356	478	0	478
60401	38 781	0	38 781	0	0	0	0	0	0	38 781	0	38 781
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	610	0	610	52	0	52	14	0	14	648	0	648
61008	750	0	750	128	0	128	40	0	40	838	0	838
61009	1 319	0	1 319	160	0	160	3	0	3	1 476	0	1 476
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	72 061	0	72 061	72 061	0	72 061	0	0	0
61403	1 540	0	1 540	508	0	508	83	0	83	1 965	0	1 965
70606	283 517	0	283 517	27 847	0	27 847	92	0	92	311 272	0	311 272
70608	204 480	0	204 480	21 052	0	21 052	0	0	0	225 532	0	225 532
Пассив
10207	120 000	0	120 000	41 347	0	41 347	41 347	0	41 347	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
30220	27	0	27	2 391	3 034	5 425	2 620	3 065	5 685	256	31	287
30222	0	0	0	0	4 881	4 881	0	4 881	4 881	0	0	0
30232	83	64	147	8 902	1 148	10 050	8 907	1 309	10 216	88	225	313
30301	217 617	13 196	230 813	136 650	12 556	149 206	141 402	15 574	156 976	222 369	16 214	238 583
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31302	0	257	257	0	259	259	0	2	2	0	0	0
32211	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
40602	1 228	0	1 228	5 785	0	5 785	5 585	0	5 585	1 028	0	1 028
40701	51 215	0	51 215	189 255	1 707	190 962	203 806	1 707	205 513	65 766	0	65 766
40702	178 980	927	179 907	1 176 847	22 362	1 199 209	1 188 563	21 707	1 210 270	190 696	272	190 968
40703	8 400	0	8 400	38 002	0	38 002	38 563	0	38 563	8 961	0	8 961
40802	18 387	2	18 389	205 008	4 149	209 157	209 080	4 148	213 228	22 459	1	22 460
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	7 275	5 744	13 019	3 356	15 564	18 920	3 524	10 198	13 722	7 443	378	7 821
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	48 610	30 599	79 209	395 474	48 054	443 528	397 634	46 607	444 241	50 770	29 152	79 922
40820	1 259	409	1 668	40 338	57	40 395	40 323	40	40 363	1 244	392	1 636
40821	0	0	0	462	0	462	463	0	463	1	0	1
40901	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
40905	40	8	48	15 713	0	15 713	15 713	0	15 713	40	8	48
40909	0	1	1	2 325	3 869	6 194	2 325	3 868	6 193	0	0	0
40910	0	0	0	1 035	620	1 655	1 035	620	1 655	0	0	0
40911	1 602	0	1 602	85 395	0	85 395	84 908	0	84 908	1 115	0	1 115
40912	0	0	0	10 594	17 521	28 115	10 594	17 521	28 115	0	0	0
40913	0	0	0	5 527	16 134	21 661	5 527	16 134	21 661	0	0	0
42107	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42206	31 059	0	31 059	0	0	0	0	0	0	31 059	0	31 059
42301	21 598	6 315	27 913	60 195	5 226	65 421	55 580	2 461	58 041	16 983	3 550	20 533
42303	0	0	0	529	631	1 160	8 564	1 257	9 821	8 035	626	8 661
42304	0	0	0	0	7	7	42 424	939	43 363	42 424	932	43 356
42305	73 912	27 219	101 131	18 622	20 405	39 027	7 139	658	7 797	62 429	7 472	69 901
42306	434 182	80 786	514 968	140 719	21 216	161 935	81 426	57 782	139 208	374 889	117 352	492 241
42307	34 106	6 378	40 484	5 156	349	5 505	30 480	5 132	35 612	59 430	11 161	70 591
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42507	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42601	4	151	155	0	9	9	0	16	16	4	158	162
42604	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
42605	117	0	117	0	0	0	64	0	64	181	0	181
42606	1 683	339	2 022	0	13	13	4	43	47	1 687	369	2 056
45115	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
45215	11 082	0	11 082	3 882	0	3 882	3 967	0	3 967	11 167	0	11 167
45415	1 778	0	1 778	343	0	343	460	0	460	1 895	0	1 895
45515	10 752	0	10 752	2 139	0	2 139	438	0	438	9 051	0	9 051
45715	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
45818	7 140	0	7 140	14	0	14	429	0	429	7 555	0	7 555
45918	156	0	156	0	0	0	4	0	4	160	0	160
47403	0	0	0	16 761	0	16 761	16 761	0	16 761	0	0	0
47407	0	0	0	908 625	886 396	1 795 021	908 625	886 396	1 795 021	0	0	0
47411	1 307	44	1 351	1 074	33	1 107	1 386	79	1 465	1 619	90	1 709
47416	262	0	262	1 041	992	2 033	2 665	992	3 657	1 886	0	1 886
47422	769	304	1 073	33 375	22 382	55 757	33 576	22 426	56 002	970	348	1 318
47425	2 597	0	2 597	468	0	468	721	0	721	2 850	0	2 850
47426	643	0	643	41	0	41	664	0	664	1 266	0	1 266
52301	0	0	0	0	0	0	21 180	0	21 180	21 180	0	21 180
52303	46 480	0	46 480	26 180	0	26 180	0	0	0	20 300	0	20 300
52305	11 179	0	11 179	0	0	0	0	0	0	11 179	0	11 179
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	951	0	951	5	0	5	276	0	276	1 222	0	1 222
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	154	0	154	2 375	0	2 375	2 538	0	2 538	317	0	317
60305	58	0	58	8 709	0	8 709	8 709	0	8 709	58	0	58
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	155	0	155	1 576	0	1 576	1 446	0	1 446	25	0	25
60322	20	0	20	12	0	12	11	0	11	19	0	19
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	20 216	0	20 216	0	0	0	306	0	306	20 522	0	20 522
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	407	40	447	75	0	75	88	6	94	420	46	466
70601	280 034	0	280 034	1	0	1	27 279	0	27 279	307 312	0	307 312
70603	208 203	0	208 203	0	0	0	21 750	0	21 750	229 953	0	229 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	87 659	0	87 659	5 000	0	5 000	16 179	0	16 179	76 480	0	76 480
90901	486 847	0	486 847	7 970	0	7 970	5 015	0	5 015	489 802	0	489 802
90902	373 894	0	373 894	9 740	0	9 740	11 402	0	11 402	372 232	0	372 232
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 392 740	89 040	1 481 780	52 940	9 181	62 121	39 694	4 941	44 635	1 405 986	93 280	1 499 266
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	3 583	0	3 583	388	0	388	119	0	119	3 852	0	3 852
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 163 713	0	1 163 713	222 279	0	222 279	245 404	0	245 404	1 140 588	0	1 140 588
Пассив
91311	87 659	0	87 659	27 359	0	27 359	53 301	0	53 301	113 601	0	113 601
91312	889 279	0	889 279	80 230	0	80 230	45 679	0	45 679	854 728	0	854 728
91315	46 568	0	46 568	14 328	0	14 328	4 484	0	4 484	36 724	0	36 724
91316	6 635	0	6 635	1 960	0	1 960	1 750	0	1 750	6 425	0	6 425
91317	78 524	2 054	80 578	117 212	4 316	121 528	109 083	7 983	117 066	70 395	5 721	76 116
91507	52 994	0	52 994	0	0	0	0	0	0	52 994	0	52 994
99999	2 433 802	0	2 433 802	74 084	0	74 084	81 952	0	81 952	2 441 670	0	2 441 670
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 074	0	56 074	841 207	1 680	842 887	858 725	1 679	860 404	38 556	1	38 557
93801	27 430	0	27 430	4 530	0	4 530	3 038	0	3 038	28 922	0	28 922
Пассив
96001	0	56 083	56 083	1 663	862 410	864 073	1 663	844 991	846 654	0	38 664	38 664
96801	27 421	0	27 421	3 038	0	3 038	4 432	0	4 432	28 815	0	28 815
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?