Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
20202	20 173	33 549	53 722	265 858	120 499	386 357	267 524	120 690	388 214	18 507	33 358	51 865
20208	14 850	3 066	17 916	80 776	56 542	137 318	82 519	52 754	135 273	13 107	6 854	19 961
20209	5 245	0	5 245	164 673	94 492	259 165	168 038	94 492	262 530	1 880	0	1 880
30102	38 903	0	38 903	4 178 292	0	4 178 292	4 200 886	0	4 200 886	16 309	0	16 309
30110	8 095	20 020	28 115	8 317	48 493	56 810	13 591	51 200	64 791	2 821	17 313	20 134
30114	0	237 642	237 642	0	1 039 634	1 039 634	0	1 068 109	1 068 109	0	209 167	209 167
30202	13 890	0	13 890	1 815	0	1 815	0	0	0	15 705	0	15 705
30204	6 969	0	6 969	317	0	317	0	0	0	7 286	0	7 286
30210	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
30213	92	0	92	34 240	0	34 240	34 270	0	34 270	62	0	62
30233	0	0	0	2 061	337	2 398	2 061	337	2 398	0	0	0
30302	12 229	46 079	58 308	771 691	65 023	836 714	523 468	82 015	605 483	260 452	29 087	289 539
30402	3 789	0	3 789	464 669	0	464 669	456 120	0	456 120	12 338	0	12 338
30404	0	0	0	175 995	0	175 995	175 995	0	175 995	0	0	0
30409	0	0	0	22 781	0	22 781	22 781	0	22 781	0	0	0
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	10 000	0	10 000
32003	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
32301	0	1 313	1 313	0	136	136	0	73	73	0	1 376	1 376
45105	21 459	0	21 459	5 383	0	5 383	6 403	0	6 403	20 439	0	20 439
45106	67	0	67	1 827	0	1 827	67	0	67	1 827	0	1 827
45107	105 834	32 428	138 262	0	743	743	5 204	1 154	6 358	100 630	32 017	132 647
45108	29 000	66 267	95 267	0	1 512	1 512	0	6 007	6 007	29 000	61 772	90 772
45201	1 916	0	1 916	1 691	0	1 691	3 545	0	3 545	62	0	62
45203	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
45204	37 030	0	37 030	13 008	0	13 008	898	0	898	49 140	0	49 140
45205	21 365	3 199	24 564	10 000	1 909	11 909	1 502	190	1 692	29 863	4 918	34 781
45206	122 013	15 037	137 050	19 403	3 004	22 407	13 667	3 999	17 666	127 749	14 042	141 791
45207	575 413	100 022	675 435	20 927	47 820	68 747	56 607	8 298	64 905	539 733	139 544	679 277
45208	254 150	134 320	388 470	16 970	13 850	30 820	600	7 453	8 053	270 520	140 717	411 237
45406	11 136	0	11 136	0	0	0	227	0	227	10 909	0	10 909
45407	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45504	2 530	0	2 530	0	0	0	505	0	505	2 025	0	2 025
45505	1 050	0	1 050	185	0	185	272	0	272	963	0	963
45506	14 309	0	14 309	229	0	229	875	0	875	13 663	0	13 663
45507	1 729	0	1 729	5 000	0	5 000	121	0	121	6 608	0	6 608
45509	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45812	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703
45814	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45912	398	0	398	347	0	347	347	0	347	398	0	398
47404	0	0	0	36 427	0	36 427	36 427	0	36 427	0	0	0
47408	980	31 347	32 327	823 321	44 313	867 634	824 291	47 338	871 629	10	28 322	28 332
47415	2 263	0	2 263	617	0	617	2 785	0	2 785	95	0	95
47417	18	0	18	34 255	0	34 255	34 273	0	34 273	0	0	0
47423	5 532	0	5 532	3 689	37 021	40 710	3 766	37 021	40 787	5 455	0	5 455
47427	14 939	1 380	16 319	13 172	3 300	16 472	15 489	1 584	17 073	12 622	3 096	15 718
50104	19 331	0	19 331	19 689	0	19 689	19 495	0	19 495	19 525	0	19 525
50106	125 083	0	125 083	11 308	0	11 308	1 723	0	1 723	134 668	0	134 668
50107	150 431	0	150 431	1 082	0	1 082	17 474	0	17 474	134 039	0	134 039
50121	1 117	0	1 117	552	0	552	807	0	807	862	0	862
50505	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	65	0	65	11	0	11	0	0	0	76	0	76
51401	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
51403	11 284	0	11 284	40 913	0	40 913	10 694	0	10 694	41 503	0	41 503
51404	39 605	0	39 605	29 310	0	29 310	49 106	0	49 106	19 809	0	19 809
51405	194 992	0	194 992	20 344	0	20 344	67 858	0	67 858	147 478	0	147 478
51406	380	0	380	21 109	0	21 109	9 664	0	9 664	11 825	0	11 825
51501	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51505	11 791	0	11 791	26	0	26	1 937	0	1 937	9 880	0	9 880
52503	6	0	6	97	0	97	8	0	8	95	0	95
60202	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60302	1 207	0	1 207	63	0	63	908	0	908	362	0	362
60306	72	0	72	9 412	0	9 412	9 381	0	9 381	103	0	103
60308	0	0	0	6 495	0	6 495	6 485	0	6 485	10	0	10
60310	8 992	0	8 992	455	0	455	0	0	0	9 447	0	9 447
60312	8 865	0	8 865	7 283	0	7 283	7 155	0	7 155	8 993	0	8 993
60314	98	197	295	0	4	4	0	7	7	98	194	292
60323	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60401	276 377	0	276 377	0	0	0	3 095	0	3 095	273 282	0	273 282
60701	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
61002	30	0	30	114	0	114	115	0	115	29	0	29
61008	107	0	107	451	0	451	435	0	435	123	0	123
61009	2	0	2	103	0	103	46	0	46	59	0	59
61011	47 830	0	47 830	0	0	0	0	0	0	47 830	0	47 830
61209	0	0	0	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	0	0	0
61210	0	0	0	176 201	0	176 201	176 201	0	176 201	0	0	0
61403	3 770	0	3 770	84	0	84	6	0	6	3 848	0	3 848
70606	652 471	0	652 471	70 323	0	70 323	39	0	39	722 755	0	722 755
70607	4 932	0	4 932	1 134	0	1 134	280	0	280	5 786	0	5 786
70608	486 427	0	486 427	61 795	0	61 795	0	0	0	548 222	0	548 222
70611	6 588	0	6 588	10 976	0	10 976	0	0	0	17 564	0	17 564
Пассив
10207	140 335	0	140 335	0	0	0	0	0	0	140 335	0	140 335
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10603	65	0	65	0	0	0	11	0	11	76	0	76
10701	97 419	0	97 419	0	0	0	0	0	0	97 419	0	97 419
10801	680 382	0	680 382	0	0	0	0	0	0	680 382	0	680 382
30109	10	150	160	0	8	8	0	15	15	10	157	167
30126	328	0	328	2	0	2	14	0	14	340	0	340
30220	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
30232	1	0	1	66 049	4 473	70 522	66 048	4 473	70 521	0	0	0
30301	12 229	46 079	58 308	527 025	81 995	609 020	775 248	65 003	840 251	260 452	29 087	289 539
30408	0	0	0	31 489	0	31 489	31 489	0	31 489	0	0	0
30601	3 872	0	3 872	12 531	0	12 531	20 924	0	20 924	12 265	0	12 265
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
31202	0	0	0	4 709	0	4 709	4 709	0	4 709	0	0	0
31507	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
40502	412	24	436	1 244	1	1 245	1 669	2	1 671	837	25	862
40701	8 577	108	8 685	12 805	4 719	17 524	11 527	4 614	16 141	7 299	3	7 302
40702	731 421	58 087	789 508	5 117 399	297 669	5 415 068	4 966 005	295 858	5 261 863	580 027	56 276	636 303
40703	13 057	313	13 370	9 792	316	10 108	6 831	331	7 162	10 096	328	10 424
40802	20 034	2	20 036	88 679	1 605	90 284	82 243	3 171	85 414	13 598	1 568	15 166
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	46 027	16 040	62 067	387 430	338 696	726 126	367 311	352 898	720 209	25 908	30 242	56 150
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	27 569	28 319	55 888	39 785	3 122	42 907	38 842	8 549	47 391	26 626	33 746	60 372
40820	1 404	739	2 143	602	41	643	602	72	674	1 404	770	2 174
40901	379	0	379	0	0	0	27 934	0	27 934	28 313	0	28 313
40905	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40909	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	1 016	0	1 016	75 865	0	75 865	76 188	0	76 188	1 339	0	1 339
40912	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42107	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42301	59 668	8 856	68 524	83 528	67 438	150 966	116 209	65 875	182 084	92 349	7 293	99 642
42303	402	0	402	402	195	597	247	195	442	247	0	247
42304	297	448	745	279	35	314	212	468	680	230	881	1 111
42305	54 216	4 373	58 589	866	491	1 357	825	884	1 709	54 175	4 766	58 941
42306	344 664	121 367	466 031	38 392	15 826	54 218	12 920	9 866	22 786	319 192	115 407	434 599
42307	29 064	140 668	169 732	2 337	15 541	17 878	2 532	21 056	23 588	29 259	146 183	175 442
42309	48	36 785	36 833	7	3 151	3 158	3	6 381	6 384	44	40 015	40 059
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42313	23	0	23	3	0	3	3	0	3	23	0	23
42314	129	15	144	0	0	0	12	0	12	141	15	156
42315	250	6	256	2	0	2	2	1	3	250	7	257
42601	16	589	605	0	43	43	23	110	133	39	656	695
42609	2	46	48	0	3	3	0	24	24	2	67	69
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	12	12	24	0	0	0	0	1	1	12	13	25
43801	5	1 612	1 617	0	641	641	0	998	998	5	1 969	1 974
43805	1 906	0	1 906	4	0	4	57	0	57	1 959	0	1 959
43806	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
43807	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
44005	1 038	0	1 038	774	0	774	0	0	0	264	0	264
45115	43 040	0	43 040	3 124	0	3 124	1 811	0	1 811	41 727	0	41 727
45215	120 660	0	120 660	21 946	0	21 946	12 578	0	12 578	111 292	0	111 292
45415	615	0	615	7	0	7	0	0	0	608	0	608
45515	1 021	0	1 021	67	0	67	0	0	0	954	0	954
45818	17 273	0	17 273	0	0	0	0	0	0	17 273	0	17 273
45918	398	0	398	47	0	47	47	0	47	398	0	398
47403	0	0	0	29 863	0	29 863	29 863	0	29 863	0	0	0
47405	0	0	0	514 237	146 958	661 195	514 237	146 958	661 195	0	0	0
47407	0	1 726	1 726	546 806	5 245	552 051	546 806	5 493	552 299	0	1 974	1 974
47411	2 090	1 162	3 252	1 016	427	1 443	1 260	775	2 035	2 334	1 510	3 844
47414	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
47416	3	100	103	6 276	195	6 471	6 785	200	6 985	512	105	617
47422	20	2	22	4 350	49 542	53 892	4 340	49 542	53 882	10	2	12
47425	11 321	0	11 321	4 051	0	4 051	5 538	0	5 538	12 808	0	12 808
50120	1 822	0	1 822	231	0	231	569	0	569	2 160	0	2 160
50507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50620	137	0	137	0	0	0	25	0	25	162	0	162
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
52103	430	0	430	430	0	430	400	0	400	400	0	400
52104	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
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52306	411	0	411	0	0	0	997	0	997	1 408	0	1 408
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52405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
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52501	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
60301	4 454	0	4 454	18 850	0	18 850	17 860	0	17 860	3 464	0	3 464
60305	2 564	0	2 564	16 172	0	16 172	16 524	0	16 524	2 916	0	2 916
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 199	0	1 199	0	0	0	4 033	0	4 033	5 232	0	5 232
60311	283	0	283	10 647	0	10 647	26 605	0	26 605	16 241	0	16 241
60313	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60320	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60322	489	0	489	6	0	6	23	0	23	506	0	506
60324	37	0	37	0	0	0	100	0	100	137	0	137
60601	81 216	0	81 216	3 095	0	3 095	1 003	0	1 003	79 124	0	79 124
61304	1 221	0	1 221	0	0	0	128	0	128	1 349	0	1 349
70601	747 858	0	747 858	2	0	2	81 283	0	81 283	829 139	0	829 139
70602	468	0	468	856	0	856	1 092	0	1 092	704	0	704
70603	488 938	0	488 938	0	0	0	70 107	0	70 107	559 045	0	559 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
90901	84 923	0	84 923	4 353	0	4 353	1 314	0	1 314	87 962	0	87 962
90902	190 513	0	190 513	15 292	1	15 293	21 790	0	21 790	184 015	1	184 016
91202	20 953	0	20 953	2	0	2	1	0	1	20 954	0	20 954
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	868	0	868	18 368	0	18 368	7 062	0	7 062	12 174	0	12 174
91414	4 668 717	585 010	5 253 727	244 100	58 964	303 064	12 001	32 125	44 126	4 900 816	611 849	5 512 665
91417	60 000	0	60 000	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	60 000	0	60 000
91501	73 595	0	73 595	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	73 595	0	73 595
91604	2 698	0	2 698	279	0	279	485	0	485	2 492	0	2 492
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	24 434	467	24 901	1	48	49	0	26	26	24 435	489	24 924
91803	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99998	2 749 467	0	2 749 467	1 256 632	0	1 256 632	668 415	0	668 415	3 337 684	0	3 337 684
Пассив
91003	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
91004	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91311	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91312	2 283 779	0	2 283 779	462 095	0	462 095	755 318	0	755 318	2 577 002	0	2 577 002
91315	11 025	0	11 025	0	0	0	9 906	0	9 906	20 931	0	20 931
91316	116 146	47 986	164 132	61 461	39 364	100 825	72 000	91 063	163 063	126 685	99 685	226 370
91317	285 121	2 444	287 565	99 615	3 747	103 362	124 857	97 974	222 831	310 363	96 671	407 034
91507	302	0	302	0	0	0	103 364	0	103 364	103 666	0	103 666
91508	414	0	414	0	0	0	17	0	17	431	0	431
99999	5 713 083	0	5 713 083	82 538	0	82 538	349 142	0	349 142	5 979 687	0	5 979 687
Г. Срочные сделки
Актив
93001	265 946	1 131 396	1 397 342	3 030 867	14 137 638	17 168 505	3 017 363	13 192 227	16 209 590	279 450	2 076 807	2 356 257
93002	0	4 626	4 626	0	29 090	29 090	0	30 341	30 341	0	3 375	3 375
93301	0	0	0	0	1 743 701	1 743 701	0	1 743 701	1 743 701	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 750 680	1 750 680	0	1 750 680	1 750 680	0	0	0
93801	21 919	0	21 919	303 071	0	303 071	302 117	0	302 117	22 873	0	22 873
Пассив
96001	11 449	1 386 239	1 397 688	492 273	15 731 428	16 223 701	516 395	16 665 858	17 182 253	35 571	2 320 669	2 356 240
96002	0	4 635	4 635	0	30 337	30 337	0	29 077	29 077	0	3 375	3 375
96301	0	0	0	0	1 743 475	1 743 475	0	1 743 475	1 743 475	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 750 448	1 750 448	0	1 750 448	1 750 448	0	0	0
96801	21 564	0	21 564	302 116	0	302 116	303 442	0	303 442	22 890	0	22 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	100 973 416,0000	0	0	130 786,0000	0	0	2 539 527,0000	0	0	98 564 675,0000
Пассив
98040	0	0	47 907 738,0000	0	0	201,0000	0	0	166,0000	0	0	47 907 703,0000
98050	0	0	362 883,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	362 881,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	191 150,0000	0	0	191 150,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	52 702 836,0000	0	0	2 553 004,0000	0	0	144 301,0000	0	0	50 294 133,0000

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