Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 697	0	1 697	366	0	366	241	0	241	1 822	0	1 822
20202	70 860	10 813	81 673	323 005	14 222	337 227	353 543	18 703	372 246	40 322	6 332	46 654
20209	0	0	0	291 040	12 957	303 997	291 040	12 957	303 997	0	0	0
30102	50 620	0	50 620	4 956 688	0	4 956 688	4 964 101	0	4 964 101	43 207	0	43 207
30110	0	15 015	15 015	0	18 137	18 137	0	29 935	29 935	0	3 217	3 217
30202	34 771	0	34 771	0	0	0	6 642	0	6 642	28 129	0	28 129
30204	40	0	40	111	0	111	0	0	0	151	0	151
30402	65 011	0	65 011	1 477 139	0	1 477 139	1 499 505	0	1 499 505	42 645	0	42 645
30404	0	0	0	1 537 084	0	1 537 084	1 537 084	0	1 537 084	0	0	0
30409	0	0	0	59 945	0	59 945	59 945	0	59 945	0	0	0
32002	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000	2 430 000	0	2 430 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
45203	450	0	450	1 500	0	1 500	1 950	0	1 950	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	25 300	0	25 300	5 000	0	5 000	0	0	0	30 300	0	30 300
45206	201 265	0	201 265	46 630	0	46 630	101 126	0	101 126	146 769	0	146 769
45207	242 181	0	242 181	24 425	0	24 425	30 805	0	30 805	235 801	0	235 801
45504	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
45505	187	0	187	0	0	0	39	0	39	148	0	148
45506	10 412	0	10 412	0	0	0	707	0	707	9 705	0	9 705
45507	2 116	0	2 116	0	0	0	36	0	36	2 080	0	2 080
45812	13 353	0	13 353	11 365	0	11 365	21 103	0	21 103	3 615	0	3 615
45815	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45912	20	0	20	117	0	117	135	0	135	2	0	2
47404	0	0	0	59 977	0	59 977	59 977	0	59 977	0	0	0
47408	0	0	0	16 466	17 395	33 861	16 466	17 395	33 861	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	17	0	17	451	0	451	448	0	448	20	0	20
47427	2 134	0	2 134	4 644	1	4 645	3 551	1	3 552	3 227	0	3 227
50205	84 236	0	84 236	37 498	0	37 498	27 829	0	27 829	93 905	0	93 905
50206	3 581	0	3 581	28	0	28	885	0	885	2 724	0	2 724
50208	94 824	0	94 824	17 772	0	17 772	30 095	0	30 095	82 501	0	82 501
50221	733	0	733	186	0	186	527	0	527	392	0	392
50505	1 457	0	1 457	0	0	0	39	0	39	1 418	0	1 418
50706	349 173	0	349 173	6 520	0	6 520	0	0	0	355 693	0	355 693
50721	9 982	0	9 982	1 381	0	1 381	0	0	0	11 363	0	11 363
60302	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	13	0	13	171	0	171	169	0	169	15	0	15
60310	0	0	0	129	0	129	128	0	128	1	0	1
60312	932	0	932	587	0	587	744	0	744	775	0	775
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 315	0	6 315	0	0	0	15	0	15	6 300	0	6 300
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	67	0	67	191	0	191	206	0	206	52	0	52
61009	120	0	120	130	0	130	102	0	102	148	0	148
61210	0	0	0	58 476	0	58 476	58 476	0	58 476	0	0	0
61403	586	0	586	0	0	0	67	0	67	519	0	519
70606	411 677	0	411 677	68 722	0	68 722	0	0	0	480 399	0	480 399
70608	9 684	0	9 684	1 370	0	1 370	0	0	0	11 054	0	11 054
70611	1 390	0	1 390	30	0	30	0	0	0	1 420	0	1 420
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	10 715	0	10 715	528	0	528	1 567	0	1 567	11 754	0	11 754
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	145 780	0	145 780	0	0	0	0	0	0	145 780	0	145 780
30223	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30408	0	0	0	57 584	0	57 584	57 584	0	57 584	0	0	0
30601	6 041	0	6 041	5	0	5	0	0	0	6 036	0	6 036
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	90	0	90	2 652	0	2 652	2 821	0	2 821	259	0	259
40702	216 264	2 164	218 428	2 356 826	4 617	2 361 443	2 369 288	4 530	2 373 818	228 726	2 077	230 803
40703	8 445	0	8 445	8 804	0	8 804	8 236	0	8 236	7 877	0	7 877
40802	856	0	856	1 364	0	1 364	1 490	0	1 490	982	0	982
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	99	99	0	5	5	0	10	10	0	104	104
40817	371	1	372	0	0	0	0	0	0	371	1	372
40911	2	0	2	18 388	0	18 388	18 395	0	18 395	9	0	9
42105	616 000	0	616 000	4 000	0	4 000	0	0	0	612 000	0	612 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	499	475	974	0	23	23	0	37	37	499	489	988
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45215	73 146	0	73 146	34 754	0	34 754	36 336	0	36 336	74 728	0	74 728
45515	1 039	0	1 039	184	0	184	0	0	0	855	0	855
45818	4 059	0	4 059	4 613	0	4 613	3 843	0	3 843	3 289	0	3 289
45918	2	0	2	43	0	43	42	0	42	1	0	1
47403	0	0	0	58 160	0	58 160	58 160	0	58 160	0	0	0
47407	0	0	0	17 319	16 473	33 792	17 319	16 473	33 792	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	109	0	109	8 037	0	8 037	7 958	0	7 958	30	0	30
47422	4	0	4	12	0	12	11	0	11	3	0	3
47425	848	0	848	18 954	0	18 954	19 269	0	19 269	1 163	0	1 163
47426	449	0	449	4 107	0	4 107	4 061	0	4 061	403	0	403
50220	1 697	0	1 697	241	0	241	366	0	366	1 822	0	1 822
50507	1 457	0	1 457	39	0	39	0	0	0	1 418	0	1 418
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 024	0	1 024	1 196	0	1 196	1 133	0	1 133	961	0	961
60305	1 313	0	1 313	2 376	0	2 376	2 366	0	2 366	1 303	0	1 303
60309	83	0	83	0	0	0	72	0	72	155	0	155
60311	519	0	519	265	0	265	656	0	656	910	0	910
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	4 003	0	4 003	2	0	2	1	0	1	4 002	0	4 002
60601	3 296	0	3 296	0	0	0	80	0	80	3 376	0	3 376
61304	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
70601	424 014	0	424 014	3	0	3	69 936	0	69 936	493 947	0	493 947
70603	10 489	0	10 489	0	0	0	1 655	0	1 655	12 144	0	12 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 669	0	9 669	50	0	50	466	0	466	9 253	0	9 253
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	1 737	0	1 737	70 495	0	70 495	70 506	0	70 506	1 726	0	1 726
80901	11	0	11	478	0	478	0	0	0	489	0	489
81001	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
Пассив
85101	13 584	0	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	13 584
85201	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
85401	1 365	0	1 365	0	0	0	51	0	51	1 416	0	1 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 843	0	3 843	6 800	0	6 800	6 797	0	6 797	3 846	0	3 846
90902	39 119	0	39 119	762	0	762	3 947	0	3 947	35 934	0	35 934
91202	28 190	3 312	31 502	0	79	79	26 400	118	26 518	1 790	3 273	5 063
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
91604	14	0	14	226	0	226	198	0	198	42	0	42
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	305 525	0	305 525	147 397	0	147 397	150 186	0	150 186	302 736	0	302 736
Пассив
91312	269 382	0	269 382	62 556	0	62 556	29 317	0	29 317	236 143	0	236 143
91315	5 333	0	5 333	0	0	0	3 841	0	3 841	9 174	0	9 174
91316	662	0	662	15 204	0	15 204	16 000	0	16 000	1 458	0	1 458
91317	22 140	0	22 140	72 426	0	72 426	93 981	0	93 981	43 695	0	43 695
91507	7 981	0	7 981	0	0	0	4 258	0	4 258	12 239	0	12 239
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	94 914	0	94 914	37 460	0	37 460	7 867	0	7 867	65 321	0	65 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 264 474,0000	0	0	92 187,0000	0	0	55 662,0000	0	0	9 300 999,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	323 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 000,0000
98050	0	0	529 174,0000	0	0	55 662,0000	0	0	92 187,0000	0	0	565 699,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 412 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 412 300,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?