Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 835	36 800	95 635	84 451	10 233	94 684	124 783	7 125	131 908	18 503	39 908	58 411
20208	2 071	0	2 071	2 507	0	2 507	2 343	0	2 343	2 235	0	2 235
20209	0	0	0	57 378	0	57 378	57 378	0	57 378	0	0	0
30102	51 486	0	51 486	1 459 103	0	1 459 103	1 392 971	0	1 392 971	117 618	0	117 618
30110	5 427	4 200	9 627	10 148	46 597	56 745	6 703	48 020	54 723	8 872	2 777	11 649
30114	0	147 477	147 477	0	122 577	122 577	0	193 159	193 159	0	76 895	76 895
30202	21 918	0	21 918	0	0	0	1 013	0	1 013	20 905	0	20 905
30204	5 475	0	5 475	974	0	974	0	0	0	6 449	0	6 449
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	48	0	48	931	1	932	778	1	779	201	0	201
30402	122	0	122	1 371 262	0	1 371 262	1 371 305	0	1 371 305	79	0	79
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 044 100	0	1 044 100	964 100	0	964 100	180 000	0	180 000
31903	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
32208	1 116	2 395	3 511	0	247	247	0	132	132	1 116	2 510	3 626
44506	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674
44507	0	17 060	17 060	0	1 759	1 759	0	1 304	1 304	0	17 515	17 515
44604	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44606	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	2 313	0	2 313	63 776	0	63 776	56 967	0	56 967	9 122	0	9 122
45203	0	0	0	218 000	0	218 000	201 000	0	201 000	17 000	0	17 000
45204	42 500	0	42 500	5 600	0	5 600	42 000	0	42 000	6 100	0	6 100
45205	28 303	4 156	32 459	1 350	357	1 707	7 000	3 573	10 573	22 653	940	23 593
45206	119 262	0	119 262	19 170	0	19 170	8 499	0	8 499	129 933	0	129 933
45207	98 317	0	98 317	669	0	669	14 477	0	14 477	84 509	0	84 509
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	12 708	1 121	13 829	0	71	71	98	1 192	1 290	12 610	0	12 610
45506	40 220	5 740	45 960	3 450	539	3 989	1 819	1 268	3 087	41 851	5 011	46 862
45507	69 234	2 990	72 224	0	308	308	3 269	166	3 435	65 965	3 132	69 097
47404	702	8 969	9 671	172 121	186 920	359 041	172 153	191 191	363 344	670	4 698	5 368
47408	0	0	0	291 484	188 439	479 923	291 484	188 439	479 923	0	0	0
47415	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	599	26	625	9 026	4 233	13 259	9 066	4 230	13 296	559	29	588
47427	5 804	375	6 179	8 630	337	8 967	8 886	418	9 304	5 548	294	5 842
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51402	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
51403	0	0	0	981	0	981	0	0	0	981	0	981
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	79 009	0	79 009	282	0	282	29 753	0	29 753	49 538	0	49 538
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	1 014	0	1 014	1 013	0	1 013	1	0	1
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	205	0	205	168	0	168	152	0	152	221	0	221
60312	4 473	0	4 473	4 400	0	4 400	4 126	0	4 126	4 747	0	4 747
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 865	0	11 865	677	0	677	1 423	0	1 423	11 119	0	11 119
60701	53	0	53	677	0	677	677	0	677	53	0	53
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61008	556	0	556	83	0	83	77	0	77	562	0	562
61009	0	0	0	298	0	298	283	0	283	15	0	15
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
61210	0	0	0	31 753	0	31 753	31 753	0	31 753	0	0	0
61403	2 788	0	2 788	239	0	239	134	0	134	2 893	0	2 893
70606	107 685	0	107 685	13 947	0	13 947	0	0	0	121 632	0	121 632
70608	154 085	0	154 085	19 352	0	19 352	0	0	0	173 437	0	173 437
70611	1 594	0	1 594	583	0	583	0	0	0	2 177	0	2 177
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	8 190	2 990	11 180	8 190	2 990	11 180	0	0	0
40501	135	0	135	125 556	553	126 109	134 850	553	135 403	9 429	0	9 429
40502	22 447	254	22 701	59 883	14	59 897	63 443	26	63 469	26 007	266	26 273
40701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40702	157 867	14 444	172 311	1 549 898	151 634	1 701 532	1 539 979	140 120	1 680 099	147 948	2 930	150 878
40703	504	0	504	2 107	0	2 107	2 752	0	2 752	1 149	0	1 149
40802	18 012	0	18 012	41 920	0	41 920	43 719	0	43 719	19 811	0	19 811
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	436	2	438	0	0	0	0	0	0	436	2	438
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 341	46 353	86 694	115 332	3 559	118 891	113 286	3 308	116 594	38 295	46 102	84 397
40820	2 612	0	2 612	2 599	0	2 599	16	0	16	29	0	29
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	4	0	4	100	0	100	100	0	100	4	0	4
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
40912	0	0	0	25	4	29	25	4	29	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41404	52 450	0	52 450	0	0	0	0	0	0	52 450	0	52 450
42103	0	0	0	0	539	539	56 200	10 719	66 919	56 200	10 180	66 380
42104	0	16 444	16 444	0	913	913	0	1 696	1 696	0	17 227	17 227
42301	9 072	475	9 547	23 700	4 827	28 527	20 233	4 806	25 039	5 605	454	6 059
42305	14 205	20 289	34 494	10 000	1 126	11 126	11	2 203	2 214	4 216	21 366	25 582
42306	268 122	51 969	320 091	41 281	4 118	45 399	9 211	6 701	15 912	236 052	54 552	290 604
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596
44615	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	3 319	0	3 319	466	0	466	1 769	0	1 769	4 622	0	4 622
45515	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	221 024	259 475	480 499	221 024	259 475	480 499	0	0	0
47411	1 584	106	1 690	1 835	309	2 144	1 633	311	1 944	1 382	108	1 490
47416	7	0	7	812	0	812	835	0	835	30	0	30
47422	0	0	0	0	4 207	4 207	0	4 207	4 207	0	0	0
47425	631	0	631	285	0	285	433	0	433	779	0	779
47426	0	0	0	410	111	521	410	111	521	0	0	0
60301	66	0	66	1 383	0	1 383	1 350	0	1 350	33	0	33
60305	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
60309	37	0	37	1	0	1	95	0	95	131	0	131
60311	6	0	6	1 070	0	1 070	1 435	0	1 435	371	0	371
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 982	0	8 982	1 422	0	1 422	81	0	81	7 641	0	7 641
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61304	149	0	149	29	0	29	59	0	59	179	0	179
70601	126 550	0	126 550	0	0	0	13 659	0	13 659	140 209	0	140 209
70603	145 574	0	145 574	0	0	0	20 742	0	20 742	166 316	0	166 316
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 640	0	12 640	2 283	0	2 283	2 179	0	2 179	12 744	0	12 744
90902	368 288	0	368 288	108	0	108	103	0	103	368 293	0	368 293
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	49 538	0	49 538	0	0	0	49 538	0	49 538
91414	145 589	79 000	224 589	443 407	7 998	451 405	394 690	11 246	405 936	194 306	75 752	270 058
99998	1 215 416	0	1 215 416	167 064	0	167 064	217 427	0	217 427	1 165 053	0	1 165 053
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 057 042	0	1 057 042	41 780	0	41 780	8 690	0	8 690	1 023 952	0	1 023 952
91315	103 798	5 292	109 090	764	294	1 058	5 688	546	6 234	108 722	5 544	114 266
91316	382	0	382	35 084	0	35 084	35 184	0	35 184	482	0	482
91317	32 895	0	32 895	139 506	0	139 506	116 951	0	116 951	10 340	0	10 340
91507	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
91508	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
99999	605 528	0	605 528	408 143	0	408 143	503 259	0	503 259	700 644	0	700 644
Г. Срочные сделки
Актив
93001	80 736	0	80 736	45 194	0	45 194	125 930	0	125 930	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	80 724	80 724	0	127 304	127 304	0	46 580	46 580	0	0	0
96801	12	0	12	1 392	0	1 392	1 380	0	1 380	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?