Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 131	0	6 131	2 342	0	2 342	2 053	0	2 053	6 420	0	6 420
20202	82 316	59 019	141 335	1 020 869	249 623	1 270 492	1 075 899	256 359	1 332 258	27 286	52 283	79 569
20208	15 669	0	15 669	74 390	0	74 390	74 416	0	74 416	15 643	0	15 643
20209	21 544	150	21 694	1 120 100	27 159	1 147 259	1 120 514	27 309	1 147 823	21 130	0	21 130
30102	189 168	0	189 168	9 932 875	0	9 932 875	9 935 312	0	9 935 312	186 731	0	186 731
30110	30 835	6 401	37 236	52 124	18 749	70 873	59 306	19 186	78 492	23 653	5 964	29 617
30114	0	108 004	108 004	0	345 826	345 826	0	293 983	293 983	0	159 847	159 847
30202	27 317	0	27 317	0	0	0	95	0	95	27 222	0	27 222
30204	14 786	0	14 786	0	0	0	62	0	62	14 724	0	14 724
30233	0	0	0	155 021	7 842	162 863	155 016	7 842	162 858	5	0	5
30302	3	3 796	3 799	166 868	168 610	335 478	166 831	168 575	335 406	40	3 831	3 871
30306	128 016	23 745	151 761	181 062	35 706	216 768	174 495	38 782	213 277	134 583	20 669	155 252
30402	5	0	5	720 655	0	720 655	720 650	0	720 650	10	0	10
30404	0	0	0	493 138	0	493 138	493 138	0	493 138	0	0	0
30409	0	0	0	309 025	0	309 025	309 025	0	309 025	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 570 000	0	1 570 000	1 480 000	0	1 480 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32010	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
45106	3 900	0	3 900	0	0	0	3 500	0	3 500	400	0	400
45107	77 222	0	77 222	1 632	0	1 632	5 949	0	5 949	72 905	0	72 905
45108	150 762	0	150 762	1 160	0	1 160	6 627	0	6 627	145 295	0	145 295
45201	83 230	0	83 230	395 398	0	395 398	395 063	0	395 063	83 565	0	83 565
45204	127 216	0	127 216	116 220	0	116 220	137 351	0	137 351	106 085	0	106 085
45205	392 839	6 842	399 681	27 755	6 523	34 278	126 191	6 580	132 771	294 403	6 785	301 188
45206	704 099	80 590	784 689	42 074	1 965	44 039	58 444	4 055	62 499	687 729	78 500	766 229
45207	426 069	485 579	911 648	99 033	35 970	135 003	35 974	30 224	66 198	489 128	491 325	980 453
45208	97 778	0	97 778	0	0	0	8 677	0	8 677	89 101	0	89 101
45406	846	0	846	0	0	0	165	0	165	681	0	681
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45504	1 600	0	1 600	10 000	0	10 000	0	0	0	11 600	0	11 600
45505	3 829	2 392	6 221	1 200	5 082	6 282	475	270	745	4 554	7 204	11 758
45506	106 354	153 649	260 003	12 500	4 834	17 334	3 954	12 102	16 056	114 900	146 381	261 281
45507	21 836	3 648	25 484	0	376	376	632	234	866	21 204	3 790	24 994
45509	398	0	398	821	0	821	814	0	814	405	0	405
45812	71 508	9 513	81 021	26 378	3 449	29 827	15 039	3 478	18 517	82 847	9 484	92 331
45815	1 405	4 748	6 153	208	212	420	38	1 773	1 811	1 575	3 187	4 762
45912	713	610	1 323	2	18	20	699	628	1 327	16	0	16
45915	211	0	211	29	0	29	211	0	211	29	0	29
47105	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
47404	0	0	0	366 661	305 080	671 741	366 661	305 080	671 741	0	0	0
47408	0	0	0	1 143 459	1 118 544	2 262 003	1 143 459	1 118 544	2 262 003	0	0	0
47415	1 540	0	1 540	99	0	99	162	0	162	1 477	0	1 477
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	681	622	1 303	2 387	9 190	11 577	2 454	8 794	11 248	614	1 018	1 632
47427	1 329	77	1 406	540	79	619	89	57	146	1 780	99	1 879
50205	71 976	0	71 976	310 734	0	310 734	56 459	0	56 459	326 251	0	326 251
50207	312 553	0	312 553	1 993	0	1 993	25 339	0	25 339	289 207	0	289 207
50208	40 318	0	40 318	263	0	263	805	0	805	39 776	0	39 776
50218	159 876	0	159 876	39	0	39	159 915	0	159 915	0	0	0
50221	1 809	0	1 809	9	0	9	1 159	0	1 159	659	0	659
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51405	39 598	0	39 598	230	0	230	0	0	0	39 828	0	39 828
52503	416	1 389	1 805	0	143	143	21	286	307	395	1 246	1 641
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	1 937	0	1 937	238	0	238	1 916	0	1 916	259	0	259
60306	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
60308	765	25	790	444	0	444	288	15	303	921	10	931
60310	120	0	120	10	0	10	20	0	20	110	0	110
60312	2 784	0	2 784	7 994	0	7 994	8 039	0	8 039	2 739	0	2 739
60314	26	0	26	0	184	184	13	184	197	13	0	13
60401	98 216	0	98 216	0	0	0	0	0	0	98 216	0	98 216
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	16	0	16	209	0	209	206	0	206	19	0	19
61008	2 272	0	2 272	444	0	444	583	0	583	2 133	0	2 133
61009	665	0	665	354	0	354	205	0	205	814	0	814
61210	0	0	0	81 971	0	81 971	81 971	0	81 971	0	0	0
61403	2 628	79	2 707	375	50	425	357	113	470	2 646	16	2 662
70606	1 654 671	0	1 654 671	165 995	0	165 995	663	0	663	1 820 003	0	1 820 003
70608	893 900	0	893 900	101 816	0	101 816	0	0	0	995 716	0	995 716
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	9 936	0	9 936	2 543	0	2 543	0	0	0	12 479	0	12 479
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 478	0	47 478	0	0	0	0	0	0	47 478	0	47 478
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	1 809	0	1 809	1 159	0	1 159	9	0	9	659	0	659
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	133 599	0	133 599	0	0	0	0	0	0	133 599	0	133 599
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	460	0	460	25 016	115	25 131	25 318	115	25 433	762	0	762
30301	3	3 796	3 799	166 831	168 575	335 406	166 868	168 610	335 478	40	3 831	3 871
30305	128 016	23 745	151 761	174 495	38 782	213 277	181 062	35 706	216 768	134 583	20 669	155 252
31202	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
31302	110 000	0	110 000	1 145 000	0	1 145 000	1 065 000	0	1 065 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32901	160 065	0	160 065	160 065	0	160 065	0	0	0	0	0	0
40701	12 643	0	12 643	100 648	557	101 205	107 215	839	108 054	19 210	282	19 492
40702	954 564	100 569	1 055 133	7 024 764	262 877	7 287 641	7 200 286	362 465	7 562 751	1 130 086	200 157	1 330 243
40703	63 765	7 986	71 751	25 679	2 214	27 893	40 570	2 610	43 180	78 656	8 382	87 038
40802	24 412	0	24 412	38 296	22	38 318	40 314	22	40 336	26 430	0	26 430
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	2 774	13	2 787	2 424	1 417	3 841	3 302	1 404	4 706	3 652	0	3 652
40817	136 283	76 339	212 622	183 523	74 077	257 600	174 694	48 007	222 701	127 454	50 269	177 723
40820	2 607	1 583	4 190	3 417	743	4 160	2 824	278	3 102	2 014	1 118	3 132
40821	2	0	2	12 299	0	12 299	12 498	0	12 498	201	0	201
40901	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400
40905	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
40906	8 044	0	8 044	419 770	0	419 770	419 296	0	419 296	7 570	0	7 570
40909	0	0	0	182	385	567	182	385	567	0	0	0
40910	0	0	0	103	524	627	103	524	627	0	0	0
40911	28	0	28	18 639	0	18 639	18 611	0	18 611	0	0	0
40912	0	0	0	1 303	5 326	6 629	1 303	5 326	6 629	0	0	0
40913	0	0	0	1 517	10 554	12 071	1 517	10 554	12 071	0	0	0
42101	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	12 000	0	12 000	13 500	0	13 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700
42206	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 293	4 641	7 934	285	316	601	321	2 118	2 439	3 329	6 443	9 772
42303	3 571	2 236	5 807	3 192	2 286	5 478	3 922	50	3 972	4 301	0	4 301
42304	18 630	12 454	31 084	11 572	8 179	19 751	8 761	9 718	18 479	15 819	13 993	29 812
42305	77 281	31 873	109 154	11 790	2 905	14 695	7 115	3 457	10 572	72 606	32 425	105 031
42306	413 621	402 447	816 068	27 121	65 187	92 308	42 024	31 797	73 821	428 524	369 057	797 581
42307	423 085	174 957	598 042	5 438	9 041	14 479	10 854	34 113	44 967	428 501	200 029	628 530
42309	667	1 031	1 698	0	58	58	0	82	82	667	1 055	1 722
42601	0	46	46	0	2	2	0	5	5	0	49	49
42603	381	0	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0
42604	0	1 764	1 764	0	98	98	0	182	182	0	1 848	1 848
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	1 371	26 712	28 083	0	1 352	1 352	0	1 054	1 054	1 371	26 414	27 785
42607	960	2 989	3 949	0	160	160	0	258	258	960	3 087	4 047
42609	15	23	38	0	1	1	0	2	2	15	24	39
45115	81 510	0	81 510	6 027	0	6 027	1 270	0	1 270	76 753	0	76 753
45215	178 436	0	178 436	62 336	0	62 336	57 640	0	57 640	173 740	0	173 740
45415	85	0	85	17	0	17	0	0	0	68	0	68
45515	54 631	0	54 631	2 799	0	2 799	10 818	0	10 818	62 650	0	62 650
45818	81 601	0	81 601	7 630	0	7 630	11 118	0	11 118	85 089	0	85 089
45918	271	0	271	258	0	258	4	0	4	17	0	17
47108	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
47403	0	0	0	521 234	0	521 234	521 234	0	521 234	0	0	0
47405	0	0	0	344 391	9 405	353 796	344 391	9 405	353 796	0	0	0
47407	0	0	0	1 114 034	1 145 407	2 259 441	1 114 034	1 145 407	2 259 441	0	0	0
47409	0	37 063	37 063	0	1 319	1 319	0	849	849	0	36 593	36 593
47411	45 095	26 556	71 651	2 229	3 226	5 455	6 155	4 681	10 836	49 021	28 011	77 032
47414	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47416	464	0	464	31 715	75	31 790	31 267	197	31 464	16	122	138
47422	458	35	493	16 373	24 909	41 282	16 373	24 916	41 289	458	42	500
47425	9 449	0	9 449	54 403	0	54 403	51 260	0	51 260	6 306	0	6 306
47426	711	0	711	693	0	693	77	0	77	95	0	95
50220	6 131	0	6 131	2 053	0	2 053	2 342	0	2 342	6 420	0	6 420
52305	600	32 289	32 889	0	1 792	1 792	0	3 330	3 330	600	33 827	34 427
52306	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
52501	225	0	225	0	0	0	20	0	20	245	0	245
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	2 345	0	2 345	5 198	0	5 198	5 070	0	5 070	2 217	0	2 217
60305	4 792	0	4 792	9 265	0	9 265	9 272	0	9 272	4 799	0	4 799
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	43	0	43	108	0	108
60311	53	0	53	75	0	75	70	0	70	48	0	48
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60324	1	0	1	0	0	0	54	0	54	55	0	55
60405	94	0	94	0	0	0	322	0	322	416	0	416
60601	31 723	0	31 723	0	0	0	421	0	421	32 144	0	32 144
60903	565	0	565	0	0	0	6	0	6	571	0	571
61304	480	0	480	107	0	107	98	0	98	471	0	471
70601	1 720 626	0	1 720 626	135	0	135	186 344	0	186 344	1 906 835	0	1 906 835
70603	872 313	0	872 313	48	0	48	99 640	0	99 640	971 905	0	971 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	98 521	0	98 521	14 289	0	14 289	3 936	0	3 936	108 874	0	108 874
90902	207 880	0	207 880	11 263	43 582	54 845	7 636	352	7 988	211 507	43 230	254 737
90907	0	0	0	11 400	0	11 400	0	0	0	11 400	0	11 400
91202	118	123 617	123 735	4 656	2 834	7 490	1	4 401	4 402	4 773	122 050	126 823
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
91414	9 008 455	2 039 870	11 048 325	987 554	213 042	1 200 596	635 341	241 236	876 577	9 360 668	2 011 676	11 372 344
91501	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
91604	1 367	0	1 367	175	0	175	58	0	58	1 484	0	1 484
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	5 638	0	5 638	0	0	0	0	0	0	5 638	0	5 638
91803	58	0	58	2	0	2	0	0	0	60	0	60
99998	4 232 466	0	4 232 466	1 223 185	0	1 223 185	1 192 748	0	1 192 748	4 262 903	0	4 262 903
Пассив
91311	14 010	0	14 010	2 328	0	2 328	0	0	0	11 682	0	11 682
91312	3 391 884	60 718	3 452 602	172 634	2 190	174 824	275 408	1 506	276 914	3 494 658	60 034	3 554 692
91314	48 778	0	48 778	0	0	0	613	0	613	49 391	0	49 391
91315	144 206	897	145 103	804	49	853	26 798	92	26 890	170 200	940	171 140
91316	14 910	15 696	30 606	152 060	5 371	157 431	144 560	1 421	145 981	7 410	11 746	19 156
91317	112 352	0	112 352	850 974	6 337	857 311	766 449	6 337	772 786	27 827	0	27 827
91507	429 007	0	429 007	0	0	0	0	0	0	429 007	0	429 007
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	11 488 258	0	11 488 258	894 326	0	894 326	1 290 163	0	1 290 163	11 884 095	0	11 884 095
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	29 898	29 898	0	997 258	997 258	0	976 941	976 941	0	50 215	50 215
93801	256	0	256	3 232	0	3 232	3 481	0	3 481	7	0	7
Пассив
96001	30 154	0	30 154	973 271	0	973 271	993 339	0	993 339	50 222	0	50 222
96801	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 776 506,0000	0	0	310 700,0000	0	0	79 650,0000	0	0	2 007 556,0000
Пассив
98040	0	0	774 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	774 514,0000
98050	0	0	680 594,0000	0	0	79 650,0000	0	0	310 700,0000	0	0	911 644,0000
98070	0	0	321 412,0000	0	0	17 907,0000	0	0	17 904,0000	0	0	321 409,0000

Страница была полезной?