Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	307 054	87 160	394 214	2 511 360	1 351 641	3 863 001	2 563 319	1 375 830	3 939 149	255 095	62 971	318 066
20208	93 212	0	93 212	497 101	90	497 191	505 213	90	505 303	85 100	0	85 100
20209	0	0	0	876 238	147 186	1 023 424	876 238	147 186	1 023 424	0	0	0
30102	315 497	0	315 497	23 360 842	0	23 360 842	23 095 874	0	23 095 874	580 465	0	580 465
30110	58 082	23 125	81 207	1 050 089	5 196 217	6 246 306	1 042 422	5 168 204	6 210 626	65 749	51 138	116 887
30114	313	490 156	490 469	2 599 100	4 169 107	6 768 207	2 599 406	4 192 280	6 791 686	7	466 983	466 990
30202	50 390	0	50 390	13 206	0	13 206	0	0	0	63 596	0	63 596
30204	15 954	0	15 954	972	0	972	0	0	0	16 926	0	16 926
30213	9 594	416	10 010	10 118	14	10 132	8 912	51	8 963	10 800	379	11 179
30219	0	0	0	11 027	22	11 049	11 027	22	11 049	0	0	0
30221	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
30233	1 285	166	1 451	92 802	17 120	109 922	90 412	16 773	107 185	3 675	513	4 188
30302	2 830 605	685 720	3 516 325	24 326 424	6 784 127	31 110 551	23 728 374	6 698 611	30 426 985	3 428 655	771 236	4 199 891
30306	0	0	0	2 466 924	2 466 924	4 933 848	2 466 924	2 466 924	4 933 848	0	0	0
30402	41 131	0	41 131	3 402 138	0	3 402 138	3 434 534	0	3 434 534	8 735	0	8 735
30404	0	0	0	3 626 298	0	3 626 298	3 626 298	0	3 626 298	0	0	0
30409	0	0	0	1 474 160	0	1 474 160	1 474 160	0	1 474 160	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
32002	0	0	0	1 393 000	0	1 393 000	1 293 000	0	1 293 000	100 000	0	100 000
32003	20 000	0	20 000	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	2 602	882	3 484	1 188	43	1 231	0	98	98	3 790	827	4 617
32202	0	0	0	2 593 730	0	2 593 730	2 593 730	0	2 593 730	0	0	0
32203	0	0	0	604 844	0	604 844	604 844	0	604 844	0	0	0
45107	25 186	0	25 186	37 998	0	37 998	2 043	0	2 043	61 141	0	61 141
45201	12 415	0	12 415	9 547	0	9 547	21 842	0	21 842	120	0	120
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	95 500	0	95 500	31 490	0	31 490	23 500	0	23 500	103 490	0	103 490
45205	278 540	0	278 540	0	0	0	111 033	0	111 033	167 507	0	167 507
45206	1 812 712	85 277	1 897 989	639 011	3 411	642 422	262 872	50 543	313 415	2 188 851	38 145	2 226 996
45207	1 006 848	122 524	1 129 372	102 350	48 318	150 668	157 327	9 556	166 883	951 871	161 286	1 113 157
45208	10 157	7 836	17 993	0	228	228	285	412	697	9 872	7 652	17 524
45505	26 847	0	26 847	1 700	0	1 700	1 114	0	1 114	27 433	0	27 433
45506	54 919	0	54 919	0	0	0	426	0	426	54 493	0	54 493
45507	494 847	471	495 318	194 657	21	194 678	14 782	88	14 870	674 722	404	675 126
45509	3 492	470	3 962	4 817	849	5 666	3 927	526	4 453	4 382	793	5 175
45601	0	0	0	0	66 883	66 883	0	66 883	66 883	0	0	0
45704	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	29 187	4 120	33 307	0	120	120	0	216	216	29 187	4 024	33 211
45814	6 854	0	6 854	0	0	0	6 854	0	6 854	0	0	0
45815	30 363	13 660	44 023	93	671	764	8	1 518	1 526	30 448	12 813	43 261
45912	493	0	493	1 021	0	1 021	194	0	194	1 320	0	1 320
45915	1 639	0	1 639	1 518	0	1 518	1 397	0	1 397	1 760	0	1 760
47002	0	0	0	583 821	0	583 821	583 821	0	583 821	0	0	0
47105	20 536	0	20 536	0	0	0	16 700	0	16 700	3 836	0	3 836
47106	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	110 619	0	110 619	12 297 976	4 200 241	16 498 217	12 295 920	4 200 212	16 496 132	112 675	29	112 704
47408	0	0	0	121 954 929	289 982 581	411 937 510	121 935 129	289 982 581	411 917 710	19 800	0	19 800
47423	2 581	1 273	3 854	92 719	989 590	1 082 309	89 999	990 267	1 080 266	5 301	596	5 897
47427	6 696	1 899	8 595	62 051	2 597	64 648	61 110	2 920	64 030	7 637	1 576	9 213
47801	41 963	2 593	44 556	1	127	128	0	321	321	41 964	2 399	44 363
47802	1 313 822	0	1 313 822	0	0	0	46 382	0	46 382	1 267 440	0	1 267 440
50105	12 253	0	12 253	92	0	92	0	0	0	12 345	0	12 345
50106	354 620	0	354 620	2 180 847	0	2 180 847	2 274 237	0	2 274 237	261 230	0	261 230
50107	415 055	0	415 055	2 547 623	0	2 547 623	2 618 493	0	2 618 493	344 185	0	344 185
50118	256 222	0	256 222	4 883 980	0	4 883 980	4 664 338	0	4 664 338	475 864	0	475 864
50121	651	0	651	1 092	0	1 092	920	0	920	823	0	823
50210	0	0	0	0	190 784	190 784	0	6 191	6 191	0	184 593	184 593
50211	0	0	0	0	431 577	431 577	0	14 621	14 621	0	416 956	416 956
50606	0	0	0	40 211	0	40 211	40 211	0	40 211	0	0	0
51503	0	0	0	670	0	670	0	0	0	670	0	670
60202	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
60302	1 621	0	1 621	4 840	0	4 840	379	0	379	6 082	0	6 082
60306	1	0	1	7 183	0	7 183	7 167	0	7 167	17	0	17
60308	5	0	5	342	22	364	332	1	333	15	21	36
60312	58 608	0	58 608	52 049	0	52 049	58 107	0	58 107	52 550	0	52 550
60314	0	1 676	1 676	269	1 350	1 619	130	32	162	139	2 994	3 133
60323	28 248	128	28 376	1 386	27	1 413	111	155	266	29 523	0	29 523
60401	180 759	0	180 759	128	0	128	0	0	0	180 887	0	180 887
60701	459	0	459	128	0	128	128	0	128	459	0	459
60901	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
61002	5 051	0	5 051	745	0	745	745	0	745	5 051	0	5 051
61008	1 665	0	1 665	1 306	0	1 306	2 857	0	2 857	114	0	114
61009	502	0	502	486	0	486	510	0	510	478	0	478
61210	0	0	0	41 025	0	41 025	41 025	0	41 025	0	0	0
61212	0	0	0	46 457	0	46 457	46 457	0	46 457	0	0	0
61403	7 650	0	7 650	10	0	10	193	0	193	7 467	0	7 467
70606	4 250 405	0	4 250 405	1 308 634	0	1 308 634	633	0	633	5 558 406	0	5 558 406
70607	14 083	0	14 083	15 269	0	15 269	13 401	0	13 401	15 951	0	15 951
70608	915 599	0	915 599	274 988	0	274 988	0	0	0	1 190 587	0	1 190 587
70611	12 761	0	12 761	13	0	13	3 931	0	3 931	8 843	0	8 843
Пассив
10207	692 970	0	692 970	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	692 970	0	692 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	300 662	0	300 662	0	0	0	0	0	0	300 662	0	300 662
30109	47 737	24 623	72 360	351 784	17 268	369 052	358 095	15 128	373 223	54 048	22 483	76 531
30111	7	40	47	0	4	4	0	2	2	7	38	45
30126	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
30220	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30226	314	0	314	8	0	8	161	0	161	467	0	467
30232	1 254	676	1 930	50 002	26 642	76 644	49 581	27 007	76 588	833	1 041	1 874
30301	2 830 605	685 720	3 516 325	23 728 374	6 698 611	30 426 985	24 326 424	6 784 127	31 110 551	3 428 655	771 236	4 199 891
30305	0	0	0	2 466 924	2 466 924	4 933 848	2 466 924	2 466 924	4 933 848	0	0	0
30408	0	0	0	1 656 770	0	1 656 770	1 656 770	0	1 656 770	0	0	0
30601	6	0	6	1 341 395	0	1 341 395	1 341 393	0	1 341 393	4	0	4
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000
31304	20 000	0	20 000	30 000	9 837	39 837	60 000	18 806	78 806	50 000	8 969	58 969
31305	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31406	0	31 875	31 875	0	32 680	32 680	0	805	805	0	0	0
31502	0	0	0	3 099 389	0	3 099 389	3 517 799	0	3 517 799	418 410	0	418 410
31503	218 529	0	218 529	955 640	0	955 640	737 111	0	737 111	0	0	0
32901	0	0	0	22 808	0	22 808	22 808	0	22 808	0	0	0
40502	314	0	314	4 788	0	4 788	4 500	0	4 500	26	0	26
40602	900 001	0	900 001	519 695	0	519 695	19 804	0	19 804	400 110	0	400 110
40603	4	0	4	186	0	186	186	0	186	4	0	4
40701	35 150	0	35 150	2 004 070	0	2 004 070	2 010 953	0	2 010 953	42 033	0	42 033
40702	1 332 775	8 489	1 341 264	24 706 652	2 743 485	27 450 137	25 281 262	2 797 276	28 078 538	1 907 385	62 280	1 969 665
40703	7 699	164	7 863	10 784	166	10 950	11 156	2	11 158	8 071	0	8 071
40802	40 844	628	41 472	251 919	163 379	415 298	254 671	163 364	418 035	43 596	613	44 209
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	8 324	1 290	9 614	653 782	668 465	1 322 247	1 251 655	669 062	1 920 717	606 197	1 887	608 084
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	300 996	352 487	653 483	1 112 869	180 316	1 293 185	1 106 643	194 892	1 301 535	294 770	367 063	661 833
40820	1 490	3 301	4 791	50 239	5 028	55 267	51 252	4 843	56 095	2 503	3 116	5 619
40821	1 081	0	1 081	170 641	0	170 641	170 979	0	170 979	1 419	0	1 419
40905	6	0	6	19 284	3	19 287	19 278	3	19 281	0	0	0
40909	0	0	0	8 328	9 847	18 175	8 328	9 850	18 178	0	3	3
40910	0	0	0	6 138	17 583	23 721	6 138	17 583	23 721	0	0	0
40911	291	0	291	452 281	131	452 412	452 214	131	452 345	224	0	224
40912	0	0	0	6 884	13 840	20 724	6 884	13 989	20 873	0	149	149
40913	0	0	0	15 973	21 292	37 265	15 973	21 292	37 265	0	0	0
42104	0	0	0	0	916	916	0	12 875	12 875	0	11 959	11 959
42301	710	681	1 391	46	66	112	41	38	79	705	653	1 358
42302	575	0	575	575	0	575	2	0	2	2	0	2
42303	217 091	34 160	251 251	133 826	24 471	158 297	87 595	23 708	111 303	170 860	33 397	204 257
42304	223 028	51 752	274 780	55 877	21 946	77 823	95 079	16 224	111 303	262 230	46 030	308 260
42305	1 739 415	286 244	2 025 659	126 476	42 798	169 274	106 609	38 619	145 228	1 719 548	282 065	2 001 613
42306	103 978	247 076	351 054	9 321	30 694	40 015	121 880	24 575	146 455	216 537	240 957	457 494
42307	10	868	878	0	45	45	0	25	25	10	848	858
42309	61	0	61	27	0	27	29	0	29	63	0	63
42310	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
42311	21	0	21	21	0	21	23	0	23	23	0	23
42312	22	0	22	11	0	11	7	0	7	18	0	18
42313	115	0	115	11	0	11	26	0	26	130	0	130
42314	288	0	288	25	0	25	13	0	13	276	0	276
42315	21	0	21	6	0	6	3	0	3	18	0	18
42601	2	14	16	0	2	2	1	1	2	3	13	16
42603	1 911	4	1 915	960	4	964	40 211	0	40 211	41 162	0	41 162
42604	2 200	761	2 961	250	85	335	1 932	42	1 974	3 882	718	4 600
42605	14 227	4 873	19 100	4 269	1 372	5 641	1 176	159	1 335	11 134	3 660	14 794
42606	6	1 765	1 771	0	190	190	4 730	723	5 453	4 736	2 298	7 034
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43806	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
44006	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	252	0	252	20	0	20	380	0	380	612	0	612
45215	362 777	0	362 777	162 863	0	162 863	163 615	0	163 615	363 529	0	363 529
45515	29 116	0	29 116	5 965	0	5 965	2 625	0	2 625	25 776	0	25 776
45615	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
45715	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45818	74 833	0	74 833	6 275	0	6 275	120	0	120	68 678	0	68 678
45918	1 443	0	1 443	80	0	80	287	0	287	1 650	0	1 650
47403	0	0	0	7 919 166	0	7 919 166	7 919 166	0	7 919 166	0	0	0
47407	0	0	0	123 893 093	288 298 914	412 192 007	123 893 093	288 298 914	412 192 007	0	0	0
47411	17 235	15 056	32 291	16 881	5 204	22 085	21 225	6 486	27 711	21 579	16 338	37 917
47416	3 154	120	3 274	5 490	272	5 762	4 687	463	5 150	2 351	311	2 662
47422	5 183	590	5 773	48 692	734 159	782 851	50 994	736 077	787 071	7 485	2 508	9 993
47425	3 981	0	3 981	84 631	0	84 631	104 710	0	104 710	24 060	0	24 060
47426	0	459	459	1 556	672	2 228	1 562	252	1 814	6	39	45
47804	93 645	0	93 645	1 969	0	1 969	1 590	0	1 590	93 266	0	93 266
50120	14 830	0	14 830	12 309	0	12 309	14 348	0	14 348	16 869	0	16 869
51510	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
52301	32 000	0	32 000	956 500	0	956 500	1 068 500	0	1 068 500	144 000	0	144 000
52302	46 000	0	46 000	1 317 000	0	1 317 000	1 329 000	0	1 329 000	58 000	0	58 000
52303	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	89 100	0	89 100	0	0	0	0	0	0	89 100	0	89 100
52306	117 675	0	117 675	67 000	0	67 000	36 349	0	36 349	87 024	0	87 024
52307	79 011	0	79 011	0	0	0	35 710	0	35 710	114 721	0	114 721
52406	0	0	0	1 282 655	0	1 282 655	1 282 655	0	1 282 655	0	0	0
52501	2 938	0	2 938	815	0	815	1 710	0	1 710	3 833	0	3 833
60301	15 727	0	15 727	17 582	0	17 582	9 248	0	9 248	7 393	0	7 393
60305	8 298	0	8 298	28 217	0	28 217	28 556	0	28 556	8 637	0	8 637
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1 945	0	1 945	1 944	0	1 944
60311	11 014	0	11 014	3 620	0	3 620	5 561	0	5 561	12 955	0	12 955
60320	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60322	1 665	0	1 665	3 081	0	3 081	3 109	0	3 109	1 693	0	1 693
60324	7 720	0	7 720	286	0	286	1 365	0	1 365	8 799	0	8 799
60601	35 346	0	35 346	0	0	0	2 944	0	2 944	38 290	0	38 290
60903	171	0	171	0	0	0	3	0	3	174	0	174
61301	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61304	1 289	0	1 289	408	0	408	140	0	140	1 021	0	1 021
61501	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
70601	4 275 021	0	4 275 021	8 480	0	8 480	1 350 319	0	1 350 319	5 616 860	0	5 616 860
70603	947 770	0	947 770	0	0	0	244 178	0	244 178	1 191 948	0	1 191 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 282 000	0	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0
90803	88 096	0	88 096	45 771	0	45 771	10 000	0	10 000	123 867	0	123 867
90901	174 540	2 124	176 664	3 232	165	3 397	72 177	116	72 293	105 595	2 173	107 768
90902	252 803	0	252 803	1 547	0	1 547	10 970	0	10 970	243 380	0	243 380
91202	14	0	14	14	0	14	11	0	11	17	0	17
91203	6	0	6	15	0	15	14	0	14	7	0	7
91414	2 754 256	31 250	2 785 506	609 252	1 535	610 787	180 424	3 474	183 898	3 183 084	29 311	3 212 395
91418	1 277 866	2 898	1 280 764	0	143	143	43 197	355	43 552	1 234 669	2 686	1 237 355
91502	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91604	49 591	2 508	52 099	3 133	373	3 506	3 700	186	3 886	49 024	2 695	51 719
91802	2	9	11	0	0	0	0	1	1	2	8	10
91803	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
99998	4 870 809	0	4 870 809	5 743 592	0	5 743 592	5 103 918	0	5 103 918	5 510 483	0	5 510 483
Пассив
91003	0	0	0	13 206	0	13 206	13 206	0	13 206	0	0	0
91004	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
91311	102 951	46 219	149 170	0	5 138	5 138	39 057	2 271	41 328	142 008	43 352	185 360
91312	4 055 189	0	4 055 189	162 091	0	162 091	528 172	0	528 172	4 421 270	0	4 421 270
91314	0	0	0	4 195 876	0	4 195 876	4 195 876	0	4 195 876	0	0	0
91315	195 285	0	195 285	1	0	1	184 261	0	184 261	379 545	0	379 545
91316	0	0	0	7 000	0	7 000	72 000	0	72 000	65 000	0	65 000
91317	27 103	1 268	28 371	577 113	124 271	701 384	583 217	124 559	707 776	33 207	1 556	34 763
91318	326 583	0	326 583	0	0	0	0	0	0	326 583	0	326 583
91507	112 163	0	112 163	18 249	0	18 249	0	0	0	93 914	0	93 914
91508	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
99999	4 637 668	0	4 637 668	1 606 604	0	1 606 604	1 947 159	0	1 947 159	4 978 223	0	4 978 223
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 751 579	11 930 466	21 682 045	75 712 507	246 065 042	321 777 549	78 203 510	232 430 770	310 634 280	7 260 576	25 564 738	32 825 314
93002	0	21 699	21 699	556 204	2 476 124	3 032 328	556 204	2 379 977	2 936 181	0	117 846	117 846
93301	0	0	0	0	1 646 264	1 646 264	0	1 646 264	1 646 264	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 636 991	1 636 991	0	1 636 991	1 636 991	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 571 478	1 571 478	0	1 571 478	1 571 478	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 564 947	1 564 947	0	1 564 947	1 564 947	0	0	0
93501	0	0	0	0	639 372	639 372	0	639 372	639 372	0	0	0
93502	0	0	0	0	635 983	635 983	0	635 983	635 983	0	0	0
93801	82 027	0	82 027	2 858 740	0	2 858 740	2 778 793	0	2 778 793	161 974	0	161 974
94001	0	0	0	0	7 078	7 078	0	7 078	7 078	0	0	0
Пассив
96001	10 026 278	11 673 252	21 699 530	79 285 324	232 114 357	311 399 681	76 202 984	246 293 180	322 496 164	6 943 938	25 852 075	32 796 013
96002	0	21 562	21 562	0	2 953 374	2 953 374	0	3 050 215	3 050 215	0	118 403	118 403
96301	0	0	0	0	2 278 608	2 278 608	0	2 278 608	2 278 608	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 273 325	2 273 325	0	2 273 325	2 273 325	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 573 913	1 573 913	0	1 573 913	1 573 913	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 566 511	1 566 511	0	1 566 511	1 566 511	0	0	0
96801	64 679	0	64 679	2 264 583	0	2 264 583	2 390 622	0	2 390 622	190 718	0	190 718
97001	0	0	0	0	4 655	4 655	0	4 655	4 655	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	509,0000	0	0	503,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	756 660,0000	0	0	3 252 062,0000	0	0	3 387 902,0000	0	0	620 820,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	546,0000	0	0	545,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	24 231,0000	0	0	24 231,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	736 664,0000	0	0	3 344 717,0000	0	0	3 228 880,0000	0	0	620 827,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	543,0000	0	0	543,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 016,0000	0	0	20 000,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?