Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 280	0	19 280	0	0	0	2 287	0	2 287	16 993	0	16 993
20202	20 427	2 695	23 122	545 376	61 529	606 905	541 658	60 120	601 778	24 145	4 104	28 249
20207	0	0	0	147 236	56 348	203 584	147 236	56 348	203 584	0	0	0
20208	127	0	127	500	0	500	356	0	356	271	0	271
20209	5 138	1 633	6 771	475 268	81 131	556 399	475 543	81 483	557 026	4 863	1 281	6 144
30102	86 020	0	86 020	1 637 984	0	1 637 984	1 652 959	0	1 652 959	71 045	0	71 045
30110	158 185	27 140	185 325	63 809	54 103	117 912	87 019	75 227	162 246	134 975	6 016	140 991
30202	13 372	0	13 372	536	0	536	0	0	0	13 908	0	13 908
30204	345	0	345	101	0	101	0	0	0	446	0	446
30213	468	125	593	3 598	973	4 571	3 809	439	4 248	257	659	916
30233	145	0	145	338	0	338	424	0	424	59	0	59
30402	79	0	79	1 832 971	0	1 832 971	1 833 005	0	1 833 005	45	0	45
30602	7	0	7	27 136	0	27 136	27 095	0	27 095	48	0	48
31901	60 500	0	60 500	30 300	0	30 300	90 800	0	90 800	0	0	0
31902	0	0	0	1 261 700	0	1 261 700	1 171 300	0	1 171 300	90 400	0	90 400
31903	80 000	0	80 000	230 500	0	230 500	310 500	0	310 500	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	35 486	0	35 486	22 884	0	22 884	30 000	0	30 000	28 370	0	28 370
45205	61	0	61	2 473	0	2 473	0	0	0	2 534	0	2 534
45206	31 461	0	31 461	59 347	0	59 347	5 431	0	5 431	85 377	0	85 377
45207	143 758	0	143 758	16 301	0	16 301	14 827	0	14 827	145 232	0	145 232
45208	46 780	0	46 780	0	0	0	0	0	0	46 780	0	46 780
45404	90	0	90	0	0	0	40	0	40	50	0	50
45405	526	0	526	459	0	459	66	0	66	919	0	919
45406	2 958	0	2 958	3 992	0	3 992	544	0	544	6 406	0	6 406
45407	83 430	0	83 430	12 055	0	12 055	1 016	0	1 016	94 469	0	94 469
45408	10 866	0	10 866	6 726	0	6 726	751	0	751	16 841	0	16 841
45504	172	0	172	0	0	0	122	0	122	50	0	50
45505	20 016	0	20 016	2 385	0	2 385	6 867	0	6 867	15 534	0	15 534
45506	16 085	0	16 085	2 956	0	2 956	720	0	720	18 321	0	18 321
45507	43 983	0	43 983	770	0	770	1 382	0	1 382	43 371	0	43 371
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	694	0	694	0	0	0	6	0	6	688	0	688
45815	900	0	900	577	0	577	11	0	11	1 466	0	1 466
45912	547	0	547	42	0	42	42	0	42	547	0	547
45914	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
45915	2	0	2	51	0	51	32	0	32	21	0	21
47408	0	0	0	4 383	29 601	33 984	4 333	29 601	33 934	50	0	50
47423	2 651	1 384	4 035	14 549	4 538	19 087	15 163	4 528	19 691	2 037	1 394	3 431
47427	1 327	0	1 327	1 945	0	1 945	1 407	0	1 407	1 865	0	1 865
47802	97 908	0	97 908	122	0	122	5 495	0	5 495	92 535	0	92 535
50106	148 949	0	148 949	1 025	0	1 025	28 335	0	28 335	121 639	0	121 639
50107	10 053	0	10 053	68	0	68	0	0	0	10 121	0	10 121
50121	131	0	131	8	0	8	117	0	117	22	0	22
50205	143 582	0	143 582	798	0	798	0	0	0	144 380	0	144 380
50211	0	6 889	6 889	0	382	382	0	863	863	0	6 408	6 408
50221	0	0	0	28	0	28	13	0	13	15	0	15
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51404	9 847	0	9 847	54	0	54	0	0	0	9 901	0	9 901
51405	29 022	0	29 022	140	0	140	0	0	0	29 162	0	29 162
51406	9 305	0	9 305	70	0	70	0	0	0	9 375	0	9 375
60302	55	0	55	451	0	451	384	0	384	122	0	122
60306	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60308	31	0	31	191	0	191	167	0	167	55	0	55
60310	57	0	57	98	0	98	100	0	100	55	0	55
60312	452	0	452	1 484	0	1 484	1 289	0	1 289	647	0	647
60323	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60401	31 583	0	31 583	0	0	0	181	0	181	31 402	0	31 402
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
61008	399	0	399	342	0	342	349	0	349	392	0	392
61009	4 049	0	4 049	45	0	45	66	0	66	4 028	0	4 028
61209	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61210	0	0	0	26 773	0	26 773	26 773	0	26 773	0	0	0
61212	0	0	0	6 260	0	6 260	6 260	0	6 260	0	0	0
61403	302	0	302	115	0	115	44	0	44	373	0	373
70606	213 066	0	213 066	41 224	0	41 224	433	0	433	253 857	0	253 857
70607	1 921	0	1 921	677	0	677	1 118	0	1 118	1 480	0	1 480
70608	17 609	0	17 609	4 309	0	4 309	0	0	0	21 918	0	21 918
70611	6 601	0	6 601	723	0	723	424	0	424	6 900	0	6 900
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 764	0	10 764	2	0	2	0	0	0	10 762	0	10 762
10603	0	0	0	13	0	13	28	0	28	15	0	15
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 422	0	130 422	0	0	0	1	0	1	130 423	0	130 423
30126	157	0	157	1 036	0	1 036	1 705	0	1 705	826	0	826
30223	6	0	6	6 858	0	6 858	7 343	0	7 343	491	0	491
32015	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
40502	24 192	7 883	32 075	142 584	18 958	161 542	122 549	11 114	133 663	4 157	39	4 196
40602	8 778	0	8 778	1 569	0	1 569	2 569	0	2 569	9 778	0	9 778
40701	416	0	416	7 837	0	7 837	7 842	0	7 842	421	0	421
40702	405 611	5 300	410 911	1 405 050	6 134	1 411 184	1 337 251	7 063	1 344 314	337 812	6 229	344 041
40703	34 467	204	34 671	55 856	11	55 867	40 080	6	40 086	18 691	199	18 890
40802	54 653	1	54 654	194 820	10 540	205 360	186 917	10 540	197 457	46 750	1	46 751
40807	1 513	0	1 513	868	38	906	355	278	633	1 000	240	1 240
40817	1	0	1	336	0	336	336	0	336	1	0	1
40820	64	0	64	0	0	0	15	0	15	79	0	79
40821	629	0	629	100 502	0	100 502	101 530	0	101 530	1 657	0	1 657
40905	0	0	0	9 184	0	9 184	9 184	0	9 184	0	0	0
40906	1 178	0	1 178	47 349	0	47 349	48 068	0	48 068	1 897	0	1 897
40909	0	0	0	518	1 119	1 637	518	1 119	1 637	0	0	0
40910	0	0	0	189	664	853	189	664	853	0	0	0
40911	0	0	0	9 057	0	9 057	9 057	0	9 057	0	0	0
40912	0	0	0	3 169	7 638	10 807	3 169	7 638	10 807	0	0	0
40913	0	0	0	2 352	8 513	10 865	2 352	8 513	10 865	0	0	0
42106	37 100	0	37 100	16 000	0	16 000	35 000	0	35 000	56 100	0	56 100
42301	97 258	20 395	117 653	51 030	16 725	67 755	52 432	2 697	55 129	98 660	6 367	105 027
42304	24 900	1 158	26 058	7 409	65	7 474	6 112	35	6 147	23 603	1 128	24 731
42305	43 215	4 259	47 474	8 231	446	8 677	9 260	262	9 522	44 244	4 075	48 319
42306	392 789	0	392 789	57 040	0	57 040	60 723	0	60 723	396 472	0	396 472
42307	11 044	0	11 044	13 485	0	13 485	14 960	0	14 960	12 519	0	12 519
42309	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42601	121	58	179	12	6	18	30	3	33	139	55	194
42604	148	0	148	150	0	150	162	0	162	160	0	160
42605	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
42606	6 575	0	6 575	37	0	37	0	0	0	6 538	0	6 538
42607	159	0	159	157	0	157	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	10 109	0	10 109	1 487	0	1 487	2 300	0	2 300	10 922	0	10 922
45415	4 913	0	4 913	2 536	0	2 536	2 490	0	2 490	4 867	0	4 867
45515	1 827	0	1 827	570	0	570	429	0	429	1 686	0	1 686
45818	21 497	0	21 497	20	0	20	394	0	394	21 871	0	21 871
45918	548	0	548	1	0	1	4	0	4	551	0	551
47405	0	0	0	11 930	1 556	13 486	11 930	1 556	13 486	0	0	0
47407	0	0	0	29 656	4 315	33 971	29 656	4 315	33 971	0	0	0
47411	4 709	0	4 709	936	0	936	989	0	989	4 762	0	4 762
47416	218	0	218	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	218	0	218
47422	306	609	915	17 983	17 506	35 489	18 091	17 718	35 809	414	821	1 235
47425	5 344	0	5 344	14 723	0	14 723	17 743	0	17 743	8 364	0	8 364
47426	815	0	815	386	0	386	166	0	166	595	0	595
47804	1 825	0	1 825	93	0	93	2	0	2	1 734	0	1 734
50120	2 118	0	2 118	1 300	0	1 300	677	0	677	1 495	0	1 495
50220	14 606	0	14 606	2 012	0	2 012	0	0	0	12 594	0	12 594
50720	4 674	0	4 674	274	0	274	0	0	0	4 400	0	4 400
52303	0	0	0	0	0	0	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900
60301	1 803	0	1 803	2 781	0	2 781	3 222	0	3 222	2 244	0	2 244
60305	1 746	0	1 746	5 841	0	5 841	6 065	0	6 065	1 970	0	1 970
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	52	0	52	179	0	179	148	0	148	21	0	21
60322	4	0	4	31	0	31	31	0	31	4	0	4
60324	37	0	37	135	0	135	227	0	227	129	0	129
60601	9 817	0	9 817	148	0	148	155	0	155	9 824	0	9 824
70601	241 083	0	241 083	1	0	1	35 325	0	35 325	276 407	0	276 407
70602	602	0	602	117	0	117	190	0	190	675	0	675
70603	17 795	0	17 795	0	0	0	4 335	0	4 335	22 130	0	22 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	83 758	0	83 758	31 328	0	31 328	33 057	0	33 057	82 029	0	82 029
90902	36 263	0	36 263	81 019	0	81 019	16 088	0	16 088	101 194	0	101 194
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 576 146	0	1 576 146	200 528	0	200 528	39 002	0	39 002	1 737 672	0	1 737 672
91418	94 323	0	94 323	65	0	65	5 241	0	5 241	89 147	0	89 147
91501	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
91604	8 008	0	8 008	410	0	410	108	0	108	8 310	0	8 310
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	54	0	54	6	0	6	9	0	9	51	0	51
99998	1 756 444	0	1 756 444	271 536	0	271 536	200 405	0	200 405	1 827 575	0	1 827 575
Пассив
91003	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91312	1 449 331	0	1 449 331	43 152	0	43 152	124 545	0	124 545	1 530 724	0	1 530 724
91315	14 887	0	14 887	1 785	0	1 785	6 281	0	6 281	19 383	0	19 383
91316	20 008	0	20 008	27 787	0	27 787	50 000	0	50 000	42 221	0	42 221
91317	170 285	0	170 285	127 011	0	127 011	90 025	0	90 025	133 299	0	133 299
91507	101 933	0	101 933	34	0	34	49	0	49	101 948	0	101 948
99999	1 800 895	0	1 800 895	54 809	0	54 809	274 659	0	274 659	2 020 745	0	2 020 745
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 643 104,0000	0	0	0,0000	0	0	24 500,0000	0	0	38 618 604,0000
Пассив
98050	0	0	38 603 104,0000	0	0	24 500,0000	0	0	0,0000	0	0	38 578 604,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?