Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 418	30 555	240 973	199 852	40 451	240 303	168 449	40 267	208 716	241 821	30 739	272 560
20207	54 719	46 021	100 740	158 185	156 414	314 599	154 812	165 129	319 941	58 092	37 306	95 398
20209	0	0	0	51 539	9 413	60 952	51 539	9 413	60 952	0	0	0
30102	121 344	0	121 344	4 588 698	0	4 588 698	4 625 745	0	4 625 745	84 297	0	84 297
30110	102 861	188 522	291 383	671 282	195 850	867 132	772 687	142 482	915 169	1 456	241 890	243 346
30202	18 922	0	18 922	353	0	353	0	0	0	19 275	0	19 275
30204	2 572	0	2 572	458	0	458	0	0	0	3 030	0	3 030
30221	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30233	228	103	331	4 046	540	4 586	4 193	534	4 727	81	109	190
30302	26 906	0	26 906	9 166	0	9 166	5 153	0	5 153	30 919	0	30 919
30306	46 500	912	47 412	0	36	36	0	76	76	46 500	872	47 372
32002	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 180 000	0	2 180 000	90 000	0	90 000
32003	353 000	0	353 000	565 000	0	565 000	912 000	0	912 000	6 000	0	6 000
32208	0	638	638	0	31	31	0	71	71	0	598	598
45201	90	0	90	14 905	0	14 905	14 995	0	14 995	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	36 000	0	36 000	31 000	0	31 000	36 000	0	36 000	31 000	0	31 000
45205	71 810	0	71 810	43 487	0	43 487	24 140	0	24 140	91 157	0	91 157
45206	388 870	0	388 870	104 945	0	104 945	69 670	0	69 670	424 145	0	424 145
45207	388 932	0	388 932	37 365	0	37 365	22 447	0	22 447	403 850	0	403 850
45208	124 540	0	124 540	15 700	0	15 700	15 900	0	15 900	124 340	0	124 340
45405	150	0	150	0	0	0	100	0	100	50	0	50
45406	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
45407	30 440	0	30 440	0	0	0	400	0	400	30 040	0	30 040
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	1 035	0	1 035	1 500	0	1 500	200	0	200	2 335	0	2 335
45505	73 469	0	73 469	10 000	2 166	12 166	7 952	47	7 999	75 517	2 119	77 636
45506	375 895	41 488	417 383	22 720	1 259	23 979	6 128	34 478	40 606	392 487	8 269	400 756
45507	95 475	0	95 475	300	0	300	850	0	850	94 925	0	94 925
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	20 585	0	20 585	0	0	0	0	0	0	20 585	0	20 585
45815	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45912	2 777	0	2 777	326	0	326	65	0	65	3 038	0	3 038
45914	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45915	2 007	0	2 007	237	0	237	2	0	2	2 242	0	2 242
47404	4 832	2 902	7 734	163 754	214 401	378 155	166 157	106 814	272 971	2 429	110 489	112 918
47408	0	0	0	942 183	1 008 586	1 950 769	942 183	1 008 586	1 950 769	0	0	0
47423	2 794	1 084	3 878	14 349	6 731	21 080	14 371	6 935	21 306	2 772	880	3 652
47427	15	0	15	1 383	6	1 389	1 362	0	1 362	36	6	42
51404	29 168	0	29 168	55	0	55	0	0	0	29 223	0	29 223
51405	48 906	0	48 906	361	0	361	0	0	0	49 267	0	49 267
51501	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
51505	85 720	0	85 720	15 372	0	15 372	27 266	0	27 266	73 826	0	73 826
51506	29 001	0	29 001	15 799	0	15 799	0	0	0	44 800	0	44 800
52503	13 705	0	13 705	4 962	0	4 962	1 410	0	1 410	17 257	0	17 257
60302	1	0	1	141	0	141	142	0	142	0	0	0
60306	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60308	55	0	55	239	0	239	248	0	248	46	0	46
60310	126	0	126	495	0	495	47	0	47	574	0	574
60312	751	0	751	8 988	0	8 988	8 463	0	8 463	1 276	0	1 276
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60401	94 434	0	94 434	68	0	68	0	0	0	94 502	0	94 502
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61009	469	0	469	255	0	255	416	0	416	308	0	308
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	27 694	0	27 694	27 694	0	27 694	0	0	0
61403	2 287	0	2 287	425	0	425	426	0	426	2 286	0	2 286
70606	802 072	0	802 072	112 760	0	112 760	464	0	464	914 368	0	914 368
70608	112 851	0	112 851	62 577	0	62 577	0	0	0	175 428	0	175 428
70611	3 042	0	3 042	357	0	357	58	0	58	3 341	0	3 341
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	30 360	0	30 360	0	0	0	0	0	0	30 360	0	30 360
30232	395	40	435	6 633	972	7 605	6 451	967	7 418	213	35	248
30301	26 906	0	26 906	11 925	1 361	13 286	15 938	1 361	17 299	30 919	0	30 919
30305	46 500	912	47 412	0	76	76	0	36	36	46 500	872	47 372
31301	4 999	0	4 999	6 099	0	6 099	4 998	0	4 998	3 898	0	3 898
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	650	0	650	7 900	0	7 900	7 750	0	7 750	500	0	500
40502	32	0	32	1 446	0	1 446	2 139	0	2 139	725	0	725
40602	3 439	0	3 439	4 834	0	4 834	2 093	0	2 093	698	0	698
40701	1 253	0	1 253	76 761	0	76 761	86 631	0	86 631	11 123	0	11 123
40702	332 425	2 365	334 790	2 326 668	2 946	2 329 614	2 449 194	1 428	2 450 622	454 951	847	455 798
40703	60 309	0	60 309	19 838	0	19 838	24 375	0	24 375	64 846	0	64 846
40802	3 769	0	3 769	24 110	8 697	32 807	24 156	8 697	32 853	3 815	0	3 815
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	24 404	173 211	197 615	164 429	138 046	302 475	173 853	161 937	335 790	33 828	197 102	230 930
40820	369	33	402	11 875	25	11 900	11 869	0	11 869	363	8	371
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40905	45	0	45	837	0	837	836	0	836	44	0	44
40909	3	220	223	14	82	96	14	71	85	3	209	212
40910	3	10	13	49	454	503	49	461	510	3	17	20
40911	0	0	0	5 932	0	5 932	5 932	0	5 932	0	0	0
40912	0	0	0	995	1 820	2 815	995	1 820	2 815	0	0	0
40913	0	0	0	1 683	4 810	6 493	1 683	4 810	6 493	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	6 850	21	6 871	0	1	1	0	0	0	6 850	20	6 870
42102	5 300	0	5 300	54 400	0	54 400	52 100	0	52 100	3 000	0	3 000
42104	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
42105	126 000	13 685	139 685	0	1 136	1 136	15 500	598	16 098	141 500	13 147	154 647
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	1 300	0	1 300	116 300	0	116 300
42107	361	43 398	43 759	0	2 281	2 281	0	1 266	1 266	361	42 383	42 744
42301	1 311	1 092	2 403	6 587	1 719	8 306	5 635	1 577	7 212	359	950	1 309
42302	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42303	4 085	0	4 085	4 105	0	4 105	3 861	0	3 861	3 841	0	3 841
42304	20 118	0	20 118	12 798	0	12 798	8 981	0	8 981	16 301	0	16 301
42305	111 443	35 636	147 079	10 206	10 571	20 777	16 875	2 357	19 232	118 112	27 422	145 534
42306	701 475	70 720	772 195	8 510	15 864	24 374	14 013	8 363	22 376	706 978	63 219	770 197
42307	0	1 002	1 002	0	114	114	0	52	52	0	940	940
42311	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42312	13	0	13	7	0	7	2	0	2	8	0	8
42313	23	0	23	3	0	3	2	0	2	22	0	22
42314	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42315	113	0	113	7	0	7	0	0	0	106	0	106
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42602	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
42606	3 379	2 539	5 918	14	267	281	123	120	243	3 488	2 392	5 880
45215	76 232	0	76 232	69 971	0	69 971	62 376	0	62 376	68 637	0	68 637
45415	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45515	40 021	0	40 021	11 474	0	11 474	2 631	0	2 631	31 178	0	31 178
45818	21 385	0	21 385	200	0	200	0	0	0	21 185	0	21 185
45918	2 103	0	2 103	32	0	32	14	0	14	2 085	0	2 085
47405	0	0	0	10 106	680	10 786	10 106	680	10 786	0	0	0
47407	0	0	0	1 049 946	880 411	1 930 357	1 049 946	880 411	1 930 357	0	0	0
47411	48 156	748	48 904	1 290	504	1 794	8 207	445	8 652	55 073	689	55 762
47416	405 598	0	405 598	411 050	0	411 050	5 465	0	5 465	13	0	13
47422	3	2	5	11 285	6 632	17 917	11 282	6 630	17 912	0	0	0
47425	5 830	0	5 830	7 153	0	7 153	7 222	0	7 222	5 899	0	5 899
47426	1 683	190	1 873	2 238	190	2 428	2 740	344	3 084	2 185	344	2 529
51510	309	0	309	25	0	25	48	0	48	332	0	332
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52302	0	0	0	0	0	0	10 058	0	10 058	10 058	0	10 058
52305	124 798	0	124 798	0	0	0	59 854	0	59 854	184 652	0	184 652
52306	13 000	6 375	19 375	0	709	709	22 551	314	22 865	35 551	5 980	41 531
52406	16 360	0	16 360	16 360	0	16 360	0	0	0	0	0	0
52501	554	30	584	0	3	3	161	58	219	715	85	800
60301	474	0	474	2 801	0	2 801	2 330	0	2 330	3	0	3
60305	88	0	88	4 628	0	4 628	4 621	0	4 621	81	0	81
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	1 934	0	1 934	2 553	0	2 553	4 499	0	4 499	3 880	0	3 880
60322	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60324	1 710	0	1 710	9	0	9	0	0	0	1 701	0	1 701
60601	19 220	0	19 220	35	0	35	470	0	470	19 655	0	19 655
61304	142	0	142	45	0	45	64	0	64	161	0	161
61501	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70601	812 797	0	812 797	26	0	26	142 442	0	142 442	955 213	0	955 213
70603	106 660	0	106 660	370	0	370	57 634	0	57 634	163 924	0	163 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 671	0	68 671	4 374	0	4 374	1 530	0	1 530	71 515	0	71 515
90902	121 357	0	121 357	8 680	0	8 680	5 323	0	5 323	124 714	0	124 714
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91202	41 784	0	41 784	92 462	0	92 462	16 360	0	16 360	117 886	0	117 886
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	860 969	8 252	869 221	24 578	5 589	30 167	44 637	1 028	45 665	840 910	12 813	853 723
91417	0	0	0	6 100	0	6 100	4 998	0	4 998	1 102	0	1 102
91604	2 934	0	2 934	153	0	153	1	0	1	3 086	0	3 086
99998	1 643 830	0	1 643 830	410 926	0	410 926	259 477	0	259 477	1 795 279	0	1 795 279
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91004	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91311	80 181	0	80 181	16 360	0	16 360	92 462	0	92 462	156 283	0	156 283
91312	1 321 527	0	1 321 527	170 440	0	170 440	240 062	0	240 062	1 391 149	0	1 391 149
91315	148 269	0	148 269	6 217	0	6 217	0	0	0	142 052	0	142 052
91316	9 292	0	9 292	39 785	0	39 785	45 500	0	45 500	15 007	0	15 007
91317	7 334	0	7 334	25 703	0	25 703	31 874	0	31 874	13 505	0	13 505
91318	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	73 141	0	73 141	161	0	161	217	0	217	73 197	0	73 197
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 137 189	0	1 137 189	90 643	0	90 643	158 702	0	158 702	1 205 248	0	1 205 248
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	52 078	52 078	841 064	78 024	919 088	796 211	130 102	926 313	44 853	0	44 853
93801	78	0	78	7 701	0	7 701	7 707	0	7 707	72	0	72
Пассив
96001	51 398	0	51 398	129 603	797 191	926 794	78 205	842 038	920 243	0	44 847	44 847
96801	758	0	758	7 708	0	7 708	7 028	0	7 028	78	0	78
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	163,0000	0	0	47,0000	0	0	34,0000	0	0	176,0000
98010	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	154,0000	0	0	33,0000	0	0	26,0000	0	0	147,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?