Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 156	311 386	464 542	3 342 587	1 606 803	4 949 390	3 149 610	1 819 419	4 969 029	346 133	98 770	444 903
20207	10 614	14 418	25 032	292 754	273 733	566 487	292 132	276 171	568 303	11 236	11 980	23 216
20208	41 998	0	41 998	129 710	0	129 710	135 264	0	135 264	36 444	0	36 444
20209	7 420	956	8 376	964 777	344 713	1 309 490	971 597	345 288	1 316 885	600	381	981
30102	616 797	0	616 797	34 676 577	0	34 676 577	35 093 444	0	35 093 444	199 930	0	199 930
30110	160 318	151 894	312 212	4 098 857	5 960 352	10 059 209	4 188 649	5 993 075	10 181 724	70 526	119 171	189 697
30114	0	2 332 175	2 332 175	0	2 688 603	2 688 603	0	2 803 448	2 803 448	0	2 217 330	2 217 330
30202	230 340	0	230 340	1 242	0	1 242	0	0	0	231 582	0	231 582
30204	31 648	0	31 648	2 015	0	2 015	0	0	0	33 663	0	33 663
30213	3 028	9 569	12 597	53 590	33 453	87 043	52 687	36 807	89 494	3 931	6 215	10 146
30233	2 714	0	2 714	852 312	35	852 347	852 586	35	852 621	2 440	0	2 440
30302	0	999	999	715 589	193 118	908 707	714 895	140 544	855 439	694	53 573	54 267
30306	46 916	10 206	57 122	117 600	57 082	174 682	96 353	3 661	100 014	68 163	63 627	131 790
30402	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30602	76 002	0	76 002	905	0	905	788	0	788	76 119	0	76 119
32007	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32010	0	121 997	121 997	0	6 286	6 286	0	13 563	13 563	0	114 720	114 720
45105	0	0	0	2 358	0	2 358	0	0	0	2 358	0	2 358
45106	94 870	0	94 870	0	0	0	2 513	0	2 513	92 357	0	92 357
45107	129 575	0	129 575	15 938	0	15 938	4 092	0	4 092	141 421	0	141 421
45201	155 475	0	155 475	482 797	0	482 797	455 251	0	455 251	183 021	0	183 021
45203	2 000	0	2 000	10 347	0	10 347	12 347	0	12 347	0	0	0
45204	156 351	68 531	224 882	74 860	3 101	77 961	72 269	71 632	143 901	158 942	0	158 942
45205	546 151	0	546 151	84 083	62 910	146 993	123 335	3 115	126 450	506 899	59 795	566 694
45206	1 284 614	0	1 284 614	337 158	0	337 158	235 009	0	235 009	1 386 763	0	1 386 763
45207	1 270 890	93 162	1 364 052	301 179	3 192	304 371	29 815	8 381	38 196	1 542 254	87 973	1 630 227
45208	155 000	0	155 000	12 400	0	12 400	0	0	0	167 400	0	167 400
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
45406	11 100	0	11 100	0	0	0	700	0	700	10 400	0	10 400
45407	3 243	0	3 243	0	0	0	86	0	86	3 157	0	3 157
45502	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45503	890	47 813	48 703	800	2 350	3 150	890	5 316	6 206	800	44 847	45 647
45504	35 451	0	35 451	1 607	0	1 607	14 141	0	14 141	22 917	0	22 917
45505	304 296	155 529	459 825	86 240	6 631	92 871	49 079	14 757	63 836	341 457	147 403	488 860
45506	642 552	30 981	673 533	135 655	1 136	136 791	31 486	14 441	45 927	746 721	17 676	764 397
45507	22 465	0	22 465	21 393	0	21 393	7 770	0	7 770	36 088	0	36 088
45509	5 718	1 006	6 724	3 353	710	4 063	3 203	974	4 177	5 868	742	6 610
45811	50 428	0	50 428	0	0	0	0	0	0	50 428	0	50 428
45812	78 746	15 184	93 930	0	443	443	764	797	1 561	77 982	14 830	92 812
45815	105 875	87 330	193 205	5 694	2 552	8 246	397	4 601	4 998	111 172	85 281	196 453
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	1 136	775	1 911	193	23	216	18	41	59	1 311	757	2 068
45915	4 874	2 988	7 862	347	87	434	123	157	280	5 098	2 918	8 016
47404	52 122	0	52 122	6 013 801	6 035 536	12 049 337	6 021 276	6 035 536	12 056 812	44 647	0	44 647
47408	0	0	0	50 732 989	56 688 363	107 421 352	50 732 989	56 688 363	107 421 352	0	0	0
47423	160 992	2 892	163 884	230 426	232 812	463 238	231 848	233 133	464 981	159 570	2 571	162 141
47427	15 660	835	16 495	52 607	2 716	55 323	48 555	2 668	51 223	19 712	883	20 595
50605	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
50606	1 327	0	1 327	786	0	786	941	0	941	1 172	0	1 172
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51405	150 416	0	150 416	415	0	415	0	0	0	150 831	0	150 831
52503	11 487	1	11 488	599	0	599	689	1	690	11 397	0	11 397
60204	0	59	59	0	2	2	0	3	3	0	58	58
60302	12 103	0	12 103	4 946	0	4 946	401	0	401	16 648	0	16 648
60306	0	0	0	4 233	0	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0
60308	35	0	35	197	0	197	232	0	232	0	0	0
60310	0	0	0	3 087	0	3 087	3 073	0	3 073	14	0	14
60312	20 304	0	20 304	29 375	0	29 375	30 998	0	30 998	18 681	0	18 681
60314	68	0	68	0	0	0	47	0	47	21	0	21
60323	3 095	0	3 095	342	0	342	1 943	0	1 943	1 494	0	1 494
60401	313 168	0	313 168	1 398	0	1 398	493	0	493	314 073	0	314 073
60701	1 617	0	1 617	1 393	0	1 393	1 397	0	1 397	1 613	0	1 613
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	76	0	76	32	0	32	44	0	44
61008	616	0	616	1 101	0	1 101	1 468	0	1 468	249	0	249
61009	298	0	298	724	0	724	921	0	921	101	0	101
61011	29 202	0	29 202	0	0	0	10 000	0	10 000	19 202	0	19 202
61209	0	0	0	18 570	0	18 570	18 570	0	18 570	0	0	0
61210	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
61403	22 026	0	22 026	0	0	0	291	0	291	21 735	0	21 735
70606	3 727 886	0	3 727 886	431 918	0	431 918	1 397	0	1 397	4 158 407	0	4 158 407
70607	371	0	371	8	0	8	208	0	208	171	0	171
70608	3 180 745	0	3 180 745	353 243	0	353 243	0	0	0	3 533 988	0	3 533 988
70611	4 326	0	4 326	0	0	0	4 326	0	4 326	0	0	0
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 127	0	73 127	0	0	0	0	0	0	73 127	0	73 127
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	23 204	0	23 204	0	0	0	0	0	0	23 204	0	23 204
10801	267 276	0	267 276	0	0	0	0	0	0	267 276	0	267 276
30220	0	56 312	56 312	4 053	1 640 529	1 644 582	4 053	1 623 168	1 627 221	0	38 951	38 951
30223	8 149	0	8 149	652 974	0	652 974	669 815	0	669 815	24 990	0	24 990
30232	33 266	0	33 266	1 012 518	2 259	1 014 777	1 016 053	2 259	1 018 312	36 801	0	36 801
30301	0	999	999	714 895	140 544	855 439	715 589	193 118	908 707	694	53 573	54 267
30305	46 916	10 206	57 122	96 353	3 661	100 014	117 600	57 082	174 682	68 163	63 627	131 790
30607	3 800	0	3 800	12	0	12	18	0	18	3 806	0	3 806
40404	1 822	0	1 822	447	0	447	2 108	0	2 108	3 483	0	3 483
40502	10	0	10	128	0	128	303	0	303	185	0	185
40503	0	217	217	0	133	133	0	3	3	0	87	87
40602	2 873	0	2 873	10 490	0	10 490	9 311	0	9 311	1 694	0	1 694
40603	356 355	0	356 355	178 618	0	178 618	62 593	0	62 593	240 330	0	240 330
40701	25 780	0	25 780	278 759	130	278 889	279 845	130	279 975	26 866	0	26 866
40702	4 287 639	90 468	4 378 107	45 850 371	6 055 990	51 906 361	45 499 007	6 057 334	51 556 341	3 936 275	91 812	4 028 087
40703	19 358	145	19 503	47 834	37 122	84 956	46 980	37 113	84 093	18 504	136	18 640
40802	54 512	153	54 665	311 384	978	312 362	367 166	888	368 054	110 294	63	110 357
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 613	3 500	7 113	18 803	18 616	37 419	18 388	17 791	36 179	3 198	2 675	5 873
40817	403 337	12 550	415 887	1 882 041	150 749	2 032 790	1 832 581	181 956	2 014 537	353 877	43 757	397 634
40820	5 444	17 972	23 416	12 481	25 623	38 104	10 371	8 010	18 381	3 334	359	3 693
40821	846	0	846	34 988	0	34 988	52 194	0	52 194	18 052	0	18 052
40905	154	0	154	87 526	0	87 526	87 526	0	87 526	154	0	154
40909	4	27	31	12 795	31 933	44 728	12 795	31 932	44 727	4	26	30
40910	8	0	8	5 248	24 541	29 789	5 248	24 541	29 789	8	0	8
40911	19	0	19	127 315	82	127 397	127 332	82	127 414	36	0	36
40912	14	15	29	26 177	39 555	65 732	26 177	39 554	65 731	14	14	28
40913	9	13	22	33 226	76 668	109 894	33 226	76 668	109 894	9	13	22
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	21 010	0	21 010	1 510	0	1 510	3 900	0	3 900	23 400	0	23 400
42105	120 910	7 595	128 505	53 900	7 599	61 499	27 100	4	27 104	94 110	0	94 110
42106	65 520	0	65 520	0	0	0	700	0	700	66 220	0	66 220
42107	80 752	0	80 752	0	0	0	0	0	0	80 752	0	80 752
42206	107 600	0	107 600	0	0	0	0	0	0	107 600	0	107 600
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	10 492	1 651	12 143	15 854	1 191	17 045	14 069	1 428	15 497	8 707	1 888	10 595
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	45 482	2 336	47 818	16 057	212	16 269	11 061	540	11 601	40 486	2 664	43 150
42305	380 995	32 195	413 190	75 844	9 824	85 668	52 935	7 996	60 931	358 086	30 367	388 453
42306	1 687 022	524 007	2 211 029	54 880	51 796	106 676	252 895	44 708	297 603	1 885 037	516 919	2 401 956
42307	304	0	304	1	0	1	6	0	6	309	0	309
42309	1 215	37	1 252	433	4	437	467	2	469	1 249	35	1 284
42601	12	611	623	1 872	116	1 988	1 867	528	2 395	7	1 023	1 030
42604	0	7 826	7 826	0	1 683	1 683	0	18 097	18 097	0	24 240	24 240
42605	250	722	972	0	73	73	7	33	40	257	682	939
42606	218 347	6 233	224 580	116	2 167	2 283	1	2 063	2 064	218 232	6 129	224 361
42609	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	5 930	0	5 930	175	0	175	549	0	549	6 304	0	6 304
45215	251 392	0	251 392	61 828	0	61 828	50 374	0	50 374	239 938	0	239 938
45315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45515	73 569	0	73 569	41 784	0	41 784	19 178	0	19 178	50 963	0	50 963
45818	286 233	0	286 233	3 979	0	3 979	9 810	0	9 810	292 064	0	292 064
45918	9 077	0	9 077	124	0	124	182	0	182	9 135	0	9 135
47405	0	0	0	6 061 323	6 048 129	12 109 452	6 061 323	6 048 129	12 109 452	0	0	0
47407	0	0	0	56 443 172	50 677 337	107 120 509	56 443 172	50 677 337	107 120 509	0	0	0
47411	85 044	14 126	99 170	13 143	2 649	15 792	19 482	3 718	23 200	91 383	15 195	106 578
47416	7 485	0	7 485	55 039	22 482	77 521	56 230	22 482	78 712	8 676	0	8 676
47422	977	640	1 617	118 085	285 688	403 773	117 956	286 787	404 743	848	1 739	2 587
47425	82 160	0	82 160	43 721	0	43 721	57 407	0	57 407	95 846	0	95 846
47426	7 454	152	7 606	3 366	155	3 521	3 204	3	3 207	7 292	0	7 292
50620	347	0	347	206	0	206	6	0	6	147	0	147
52301	17 190	3 491	20 681	12 518	287	12 805	5 000	137	5 137	9 672	3 341	13 013
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52303	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
52304	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158
52305	115 800	0	115 800	0	0	0	0	0	0	115 800	0	115 800
52306	116 530	532	117 062	400	59	459	38 885	26	38 911	155 015	499	155 514
52406	1 203	0	1 203	13 820	0	13 820	12 918	0	12 918	301	0	301
52501	2 610	19	2 629	0	2	2	281	3	284	2 891	20	2 911
60301	841	0	841	11 721	0	11 721	14 045	0	14 045	3 165	0	3 165
60305	0	0	0	40 509	0	40 509	40 509	0	40 509	0	0	0
60307	45	0	45	219	0	219	233	0	233	59	0	59
60309	4 744	0	4 744	4 757	0	4 757	1 616	0	1 616	1 603	0	1 603
60311	51 800	0	51 800	10 829	0	10 829	10 720	0	10 720	51 691	0	51 691
60322	28	0	28	3 173	0	3 173	3 176	0	3 176	31	0	31
60324	981	0	981	878	0	878	0	0	0	103	0	103
60601	60 317	0	60 317	474	0	474	2 239	0	2 239	62 082	0	62 082
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	22 723	165	22 888	2 817	58	2 875	4 413	86	4 499	24 319	193	24 512
70601	3 514 395	0	3 514 395	240	0	240	588 889	0	588 889	4 103 044	0	4 103 044
70602	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
70603	3 409 005	0	3 409 005	0	0	0	234 093	0	234 093	3 643 098	0	3 643 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	13 821	0	13 821	13 821	0	13 821	0	0	0
90803	13 405	0	13 405	30 455	0	30 455	0	0	0	43 860	0	43 860
90901	1 813 469	0	1 813 469	68 185	0	68 185	67 394	0	67 394	1 814 260	0	1 814 260
90902	711 667	22 294	733 961	93 248	651	93 899	330 401	1 172	331 573	474 514	21 773	496 287
90909	0	56 312	56 312	4 053	1 623 167	1 627 220	4 053	1 640 528	1 644 581	0	38 951	38 951
91202	7	0	7	11	0	11	3	0	3	15	0	15
91203	58	0	58	17	0	17	15	0	15	60	0	60
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 906 951	317 849	12 224 800	1 558 819	12 596	1 571 415	704 287	26 131	730 418	12 761 483	304 314	13 065 797
91501	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91604	62 576	7 566	70 142	7 016	3 194	10 210	4 005	2 309	6 314	65 587	8 451	74 038
91704	3 118	245	3 363	0	12	12	0	27	27	3 118	230	3 348
91802	20 094	117	20 211	0	6	6	0	13	13	20 094	110	20 204
91803	7 002	0	7 002	983	0	983	0	0	0	7 985	0	7 985
99998	7 503 355	0	7 503 355	2 038 337	0	2 038 337	1 666 573	0	1 666 573	7 875 119	0	7 875 119
Пассив
91003	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
91004	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
91311	32 390	0	32 390	4 940	0	4 940	0	0	0	27 450	0	27 450
91312	6 346 959	8 327	6 355 286	232 529	437	232 966	554 890	243	555 133	6 669 320	8 133	6 677 453
91315	240 241	19 195	259 436	3 159	2 130	5 289	143 216	942	144 158	380 298	18 007	398 305
91316	141 337	0	141 337	413 660	0	413 660	379 650	0	379 650	107 327	0	107 327
91317	576 900	15 993	592 893	1 002 380	3 080	1 005 460	953 844	2 294	956 138	528 364	15 207	543 571
91318	4 841	0	4 841	1 000	0	1 000	0	0	0	3 841	0	3 841
91507	117 130	0	117 130	0	0	0	0	0	0	117 130	0	117 130
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	14 943 068	0	14 943 068	2 773 642	0	2 773 642	3 395 718	0	3 395 718	15 565 144	0	15 565 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 685 924	72 977	2 758 901	50 401 886	4 684 702	55 086 588	50 857 616	4 711 397	55 569 013	2 230 194	46 282	2 276 476
93801	0	0	0	334 934	0	334 934	334 934	0	334 934	0	0	0
Пассив
96001	73 175	2 677 047	2 750 222	4 688 447	50 946 331	55 634 778	4 661 886	50 495 364	55 157 250	46 614	2 226 080	2 272 694
96801	8 679	0	8 679	277 380	0	277 380	272 483	0	272 483	3 782	0	3 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	203 957 927,0000	0	0	16 980,0000	0	0	17 980,0000	0	0	203 956 927,0000
Пассив
98040	0	0	74 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 129,0000
98050	0	0	2 218 546,0000	0	0	17 984,0000	0	0	16 983,0000	0	0	2 217 545,0000
98060	0	0	201 665 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 665 271,0000

Страница была полезной?