Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	831	0	831	0	0	0	131	0	131	700	0	700
30102	114 899	0	114 899	1 292 448	0	1 292 448	1 196 792	0	1 196 792	210 555	0	210 555
30110	0	132	132	0	519 868	519 868	0	519 825	519 825	0	175	175
30202	1 647	0	1 647	732	0	732	0	0	0	2 379	0	2 379
45206	193 000	0	193 000	9 000	0	9 000	182 000	0	182 000	20 000	0	20 000
47101	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	519 714	0	519 714	519 714	0	519 714	0	0	0
47408	0	0	0	0	519 863	519 863	0	519 863	519 863	0	0	0
47427	592	0	592	2 103	0	2 103	2 695	0	2 695	0	0	0
60302	251	0	251	18	0	18	12	0	12	257	0	257
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	4	0	4	1 011	0	1 011	991	0	991	24	0	24
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	140	0	140	5	0	5	24	0	24	121	0	121
70606	60 177	0	60 177	23 923	0	23 923	0	0	0	84 100	0	84 100
70608	87	0	87	349	0	349	0	0	0	436	0	436
70611	4 408	0	4 408	0	0	0	0	0	0	4 408	0	4 408
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	112 776	0	112 776	1 388 843	519 608	1 908 451	1 308 885	519 608	1 828 493	32 818	0	32 818
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	19 280	0	19 280	28 380	0	28 380	19 300	0	19 300	10 200	0	10 200
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	0	519 608	519 608	0	519 608	519 608	0	0	0
47407	0	0	0	519 044	0	519 044	519 044	0	519 044	0	0	0
47416	24	0	24	24	0	24	470	0	470	470	0	470
47425	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60301	1	0	1	13	0	13	201	0	201	189	0	189
60305	12	0	12	66	0	66	447	0	447	393	0	393
60311	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
60601	116	0	116	0	0	0	3	0	3	119	0	119
70601	77 626	0	77 626	0	0	0	35 022	0	35 022	112 648	0	112 648
70603	94	0	94	0	0	0	265	0	265	359	0	359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
90902	33 041	0	33 041	5	0	5	5	0	5	33 041	0	33 041
99998	3 698	0	3 698	732	0	732	732	0	732	3 698	0	3 698
Пассив
91003	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 153	0	33 153	5	0	5	5	0	5	33 153	0	33 153

Страница была полезной?