Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	967	0	967	49 876	0	49 876	37 312	0	37 312	13 531	0	13 531
20209	0	0	0	32 707	0	32 707	32 707	0	32 707	0	0	0
30104	58 346	0	58 346	494 393	0	494 393	543 550	0	543 550	9 189	0	9 189
30110	19 758	32	19 790	48 469	87 929	136 398	25 592	87 933	113 525	42 635	28	42 663
30233	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30602	29	0	29	20 031	0	20 031	20 025	0	20 025	35	0	35
45206	3 200	0	3 200	3 375	0	3 375	4 418	0	4 418	2 157	0	2 157
47408	0	0	0	134 212	118 230	252 442	134 212	118 230	252 442	0	0	0
47423	103	0	103	1 237	0	1 237	1 234	0	1 234	106	0	106
47427	4	0	4	10	0	10	4	0	4	10	0	10
50104	0	0	0	15 013	0	15 013	0	0	0	15 013	0	15 013
50116	15 068	0	15 068	20	0	20	15 088	0	15 088	0	0	0
50121	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60302	270	0	270	12	0	12	63	0	63	219	0	219
60306	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	253	0	253	687	0	687	681	0	681	259	0	259
60401	2 377	0	2 377	0	0	0	0	0	0	2 377	0	2 377
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	73	0	73	5	0	5	5	0	5	73	0	73
61210	0	0	0	15 088	0	15 088	15 088	0	15 088	0	0	0
61403	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70606	22 483	0	22 483	2 742	0	2 742	0	0	0	25 225	0	25 225
70607	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70608	368	0	368	167	0	167	0	0	0	535	0	535
70611	222	0	222	59	0	59	0	0	0	281	0	281
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
40702	12 279	0	12 279	710 250	62 958	773 208	706 630	62 958	769 588	8 659	0	8 659
40802	1 962	0	1 962	2 974	0	2 974	1 059	0	1 059	47	0	47
40807	0	0	0	87 071	24 940	112 011	87 071	24 940	112 011	0	0	0
40911	0	0	0	34 267	0	34 267	34 267	0	34 267	0	0	0
43801	58 670	0	58 670	227 735	0	227 735	223 638	0	223 638	54 573	0	54 573
44001	7 118	0	7 118	46 401	0	46 401	40 669	0	40 669	1 386	0	1 386
47407	0	0	0	117 614	118 200	235 814	117 614	118 200	235 814	0	0	0
47416	0	0	0	1 010	0	1 010	1 547	0	1 547	537	0	537
47425	103	0	103	1	0	1	4	0	4	106	0	106
50120	2	0	2	13	0	13	26	0	26	15	0	15
60301	120	0	120	638	0	638	518	0	518	0	0	0
60305	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 516	0	1 516	0	0	0	26	0	26	1 542	0	1 542
61304	571	0	571	88	0	88	79	0	79	562	0	562
70601	23 509	0	23 509	0	0	0	2 838	0	2 838	26 347	0	26 347
70602	1	0	1	3	0	3	15	0	15	13	0	13
70603	369	0	369	0	0	0	166	0	166	535	0	535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 110	0	1 110	130	0	130	229	0	229	1 011	0	1 011
90902	914	0	914	285	0	285	695	0	695	504	0	504
91414	3 768	0	3 768	1	0	1	0	0	0	3 769	0	3 769
99998	13 710	0	13 710	4 417	0	4 417	3 375	0	3 375	14 752	0	14 752
Пассив
91312	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
91316	0	0	0	3 375	0	3 375	4 418	0	4 418	1 043	0	1 043
91507	8 685	0	8 685	0	0	0	0	0	0	8 685	0	8 685
91508	215	0	215	1	0	1	0	0	0	214	0	214
99999	5 792	0	5 792	921	0	921	413	0	413	5 284	0	5 284
Г. Срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	16 373	15 317	31 690	16 373	15 317	31 690	0	0	0
93307	0	0	0	16 373	15 781	32 154	16 373	15 781	32 154	0	0	0
93308	0	0	0	16 373	16 489	32 862	16 373	16 489	32 862	0	0	0
93801	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	14 982	15 317	30 299	14 982	15 317	30 299	0	0	0
96307	0	0	0	14 982	15 781	30 763	14 982	15 781	30 763	0	0	0
96308	0	0	0	14 982	16 489	31 471	14 982	16 489	31 471	0	0	0
96801	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 088,0000	0	0	15 046,0000	0	0	15 088,0000	0	0	15 046,0000
Пассив
98050	0	0	15 088,0000	0	0	15 088,0000	0	0	15 046,0000	0	0	15 046,0000

Страница была полезной?