Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30104	5 293 758	0	5 293 758	299 673 614	0	299 673 614	299 815 930	0	299 815 930	5 151 442	0	5 151 442
30110	9 500 023	59	9 500 082	418 449 544	3	418 449 547	418 448 878	7	418 448 885	9 500 689	55	9 500 744
30114	0	7 182 698	7 182 698	0	68 398 233	68 398 233	0	70 154 537	70 154 537	0	5 426 394	5 426 394
30218	0	0	0	154 490 860	0	154 490 860	154 490 860	0	154 490 860	0	0	0
30602	788	0	788	747 046	0	747 046	747 055	0	747 055	779	0	779
31902	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32201	0	0	0	69 446	0	69 446	61 882	0	61 882	7 564	0	7 564
47001	2 138	0	2 138	50 506	0	50 506	50 563	0	50 563	2 081	0	2 081
47408	0	0	0	57 140 202	55 501 833	112 642 035	57 140 202	55 501 833	112 642 035	0	0	0
47423	1 789	0	1 789	1 858	0	1 858	1 874	0	1 874	1 773	0	1 773
47427	1	159	160	24 041	124	24 165	4 624	160	4 784	19 418	123	19 541
50104	10 196 375	0	10 196 375	61 807	0	61 807	458 361	0	458 361	9 799 821	0	9 799 821
60302	400	0	400	0	0	0	214	0	214	186	0	186
60306	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60308	51	0	51	103	0	103	88	0	88	66	0	66
60310	35	0	35	310	0	310	309	0	309	36	0	36
60312	1 565	0	1 565	751	0	751	716	0	716	1 600	0	1 600
60314	0	0	0	0	2 353	2 353	0	1 009	1 009	0	1 344	1 344
60323	51	0	51	64	0	64	67	0	67	48	0	48
60401	6 881	0	6 881	0	0	0	19	0	19	6 862	0	6 862
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	106	0	106	35	0	35	13	0	13	128	0	128
61008	2	0	2	63	0	63	43	0	43	22	0	22
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61010	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	458 417	0	458 417	458 417	0	458 417	0	0	0
61403	1 891	0	1 891	0	0	0	167	0	167	1 724	0	1 724
70606	1 524 882	0	1 524 882	372 763	0	372 763	0	0	0	1 897 645	0	1 897 645
70607	258 600	0	258 600	12 369	0	12 369	32 844	0	32 844	238 125	0	238 125
70608	2 626 930	0	2 626 930	564 898	0	564 898	0	0	0	3 191 828	0	3 191 828
70611	78 572	0	78 572	11 296	0	11 296	0	0	0	89 868	0	89 868
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
10801	265 791	0	265 791	504	0	504	504	0	504	265 791	0	265 791
30109	2 022 532	511 083	2 533 615	69 647 355	6 417 859	76 065 214	69 033 858	6 468 972	75 502 830	1 409 035	562 196	1 971 231
30111	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
30214	3 206 055	1	3 206 056	159 684 256	0	159 684 256	158 535 713	0	158 535 713	2 057 512	1	2 057 513
31501	1 197	0	1 197	48 036	0	48 036	54 249	0	54 249	7 410	0	7 410
40701	2 035 153	882 880	2 918 033	115 101 715	28 470 553	143 572 268	114 402 729	28 720 906	143 123 635	1 336 167	1 133 233	2 469 400
40702	19 340 270	699 253	20 039 523	282 852 537	1 096 491	283 949 028	284 337 468	799 326	285 136 794	20 825 201	402 088	21 227 289
40703	21 506	0	21 506	24 995	0	24 995	25 163	0	25 163	21 674	0	21 674
40807	7 206	148 248	155 454	189 730	3 134 248	3 323 978	186 881	3 124 967	3 311 848	4 357	138 967	143 324
43701	950	0	950	615 166	0	615 166	616 461	0	616 461	2 245	0	2 245
43801	1 604 000	0	1 604 000	2 252 000	0	2 252 000	900 000	0	900 000	252 000	0	252 000
47407	0	0	0	55 342 670	57 399 706	112 742 376	55 342 670	57 399 706	112 742 376	0	0	0
47416	2 654	0	2 654	6 459	0	6 459	4 548	0	4 548	743	0	743
47422	82 453	158 299	240 752	160 563 241	60 102 501	220 665 742	160 543 292	60 143 661	220 686 953	62 504	199 459	261 963
47425	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47426	35 627	0	35 627	35 627	0	35 627	23 214	0	23 214	23 214	0	23 214
50120	199 981	0	199 981	32 844	0	32 844	12 369	0	12 369	179 506	0	179 506
60301	9 751	0	9 751	12 477	0	12 477	12 030	0	12 030	9 304	0	9 304
60305	0	0	0	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	612	0	612	875	0	875	2 154	0	2 154	1 891	0	1 891
60322	0	0	0	108	0	108	124	0	124	16	0	16
60601	3 205	0	3 205	19	0	19	91	0	91	3 277	0	3 277
60903	147	0	147	0	0	0	16	0	16	163	0	163
70601	2 032 731	0	2 032 731	4	0	4	437 954	0	437 954	2 470 681	0	2 470 681
70603	2 627 216	0	2 627 216	0	0	0	564 817	0	564 817	3 192 033	0	3 192 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 002	0	10 002	5	0	5	5	0	5	10 002	0	10 002
90902	6	0	6	201	0	201	201	0	201	6	0	6
99998	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
Пассив
91507	22 611	0	22 611	0	0	0	0	0	0	22 611	0	22 611
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	10 008	0	10 008	206	0	206	206	0	206	10 008	0	10 008
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 486 306	701 571	6 187 877	41 800 582	28 199 651	70 000 233	43 248 993	27 852 172	71 101 165	4 037 895	1 049 050	5 086 945
93801	3 471	0	3 471	525 850	0	525 850	528 395	0	528 395	926	0	926
Пассив
96001	705 041	5 482 836	6 187 877	27 565 958	43 709 842	71 275 800	27 909 042	42 265 826	70 174 868	1 048 125	4 038 820	5 086 945
96801	3 471	0	3 471	499 005	0	499 005	496 460	0	496 460	926	0	926
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 737 790,0000	0	0	0,0000	0	0	434 012,0000	0	0	9 303 778,0000
Пассив
98050	0	0	9 737 790,0000	0	0	434 012,0000	0	0	0,0000	0	0	9 303 778,0000

Страница была полезной?