Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 5 293 758 | 0 | 5 293 758 | 299 673 614 | 0 | 299 673 614 | 299 815 930 | 0 | 299 815 930 | 5 151 442 | 0 | 5 151 442 |
30110 | 9 500 023 | 59 | 9 500 082 | 418 449 544 | 3 | 418 449 547 | 418 448 878 | 7 | 418 448 885 | 9 500 689 | 55 | 9 500 744 |
30114 | 0 | 7 182 698 | 7 182 698 | 0 | 68 398 233 | 68 398 233 | 0 | 70 154 537 | 70 154 537 | 0 | 5 426 394 | 5 426 394 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 154 490 860 | 0 | 154 490 860 | 154 490 860 | 0 | 154 490 860 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 788 | 0 | 788 | 747 046 | 0 | 747 046 | 747 055 | 0 | 747 055 | 779 | 0 | 779 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 69 446 | 0 | 69 446 | 61 882 | 0 | 61 882 | 7 564 | 0 | 7 564 |
47001 | 2 138 | 0 | 2 138 | 50 506 | 0 | 50 506 | 50 563 | 0 | 50 563 | 2 081 | 0 | 2 081 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 57 140 202 | 55 501 833 | 112 642 035 | 57 140 202 | 55 501 833 | 112 642 035 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 858 | 0 | 1 858 | 1 874 | 0 | 1 874 | 1 773 | 0 | 1 773 |
47427 | 1 | 159 | 160 | 24 041 | 124 | 24 165 | 4 624 | 160 | 4 784 | 19 418 | 123 | 19 541 |
50104 | 10 196 375 | 0 | 10 196 375 | 61 807 | 0 | 61 807 | 458 361 | 0 | 458 361 | 9 799 821 | 0 | 9 799 821 |
60302 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 | 186 | 0 | 186 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 51 | 0 | 51 | 103 | 0 | 103 | 88 | 0 | 88 | 66 | 0 | 66 |
60310 | 35 | 0 | 35 | 310 | 0 | 310 | 309 | 0 | 309 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 1 565 | 0 | 1 565 | 751 | 0 | 751 | 716 | 0 | 716 | 1 600 | 0 | 1 600 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 353 | 2 353 | 0 | 1 009 | 1 009 | 0 | 1 344 | 1 344 |
60323 | 51 | 0 | 51 | 64 | 0 | 64 | 67 | 0 | 67 | 48 | 0 | 48 |
60401 | 6 881 | 0 | 6 881 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 862 | 0 | 6 862 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 106 | 0 | 106 | 35 | 0 | 35 | 13 | 0 | 13 | 128 | 0 | 128 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 63 | 0 | 63 | 43 | 0 | 43 | 22 | 0 | 22 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 458 417 | 0 | 458 417 | 458 417 | 0 | 458 417 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 891 | 0 | 1 891 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 1 724 | 0 | 1 724 |
70606 | 1 524 882 | 0 | 1 524 882 | 372 763 | 0 | 372 763 | 0 | 0 | 0 | 1 897 645 | 0 | 1 897 645 |
70607 | 258 600 | 0 | 258 600 | 12 369 | 0 | 12 369 | 32 844 | 0 | 32 844 | 238 125 | 0 | 238 125 |
70608 | 2 626 930 | 0 | 2 626 930 | 564 898 | 0 | 564 898 | 0 | 0 | 0 | 3 191 828 | 0 | 3 191 828 |
70611 | 78 572 | 0 | 78 572 | 11 296 | 0 | 11 296 | 0 | 0 | 0 | 89 868 | 0 | 89 868 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 30 900 | 0 | 30 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 900 | 0 | 30 900 |
10801 | 265 791 | 0 | 265 791 | 504 | 0 | 504 | 504 | 0 | 504 | 265 791 | 0 | 265 791 |
30109 | 2 022 532 | 511 083 | 2 533 615 | 69 647 355 | 6 417 859 | 76 065 214 | 69 033 858 | 6 468 972 | 75 502 830 | 1 409 035 | 562 196 | 1 971 231 |
30111 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
30214 | 3 206 055 | 1 | 3 206 056 | 159 684 256 | 0 | 159 684 256 | 158 535 713 | 0 | 158 535 713 | 2 057 512 | 1 | 2 057 513 |
31501 | 1 197 | 0 | 1 197 | 48 036 | 0 | 48 036 | 54 249 | 0 | 54 249 | 7 410 | 0 | 7 410 |
40701 | 2 035 153 | 882 880 | 2 918 033 | 115 101 715 | 28 470 553 | 143 572 268 | 114 402 729 | 28 720 906 | 143 123 635 | 1 336 167 | 1 133 233 | 2 469 400 |
40702 | 19 340 270 | 699 253 | 20 039 523 | 282 852 537 | 1 096 491 | 283 949 028 | 284 337 468 | 799 326 | 285 136 794 | 20 825 201 | 402 088 | 21 227 289 |
40703 | 21 506 | 0 | 21 506 | 24 995 | 0 | 24 995 | 25 163 | 0 | 25 163 | 21 674 | 0 | 21 674 |
40807 | 7 206 | 148 248 | 155 454 | 189 730 | 3 134 248 | 3 323 978 | 186 881 | 3 124 967 | 3 311 848 | 4 357 | 138 967 | 143 324 |
43701 | 950 | 0 | 950 | 615 166 | 0 | 615 166 | 616 461 | 0 | 616 461 | 2 245 | 0 | 2 245 |
43801 | 1 604 000 | 0 | 1 604 000 | 2 252 000 | 0 | 2 252 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 252 000 | 0 | 252 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 55 342 670 | 57 399 706 | 112 742 376 | 55 342 670 | 57 399 706 | 112 742 376 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 654 | 0 | 2 654 | 6 459 | 0 | 6 459 | 4 548 | 0 | 4 548 | 743 | 0 | 743 |
47422 | 82 453 | 158 299 | 240 752 | 160 563 241 | 60 102 501 | 220 665 742 | 160 543 292 | 60 143 661 | 220 686 953 | 62 504 | 199 459 | 261 963 |
47425 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 35 627 | 0 | 35 627 | 35 627 | 0 | 35 627 | 23 214 | 0 | 23 214 | 23 214 | 0 | 23 214 |
50120 | 199 981 | 0 | 199 981 | 32 844 | 0 | 32 844 | 12 369 | 0 | 12 369 | 179 506 | 0 | 179 506 |
60301 | 9 751 | 0 | 9 751 | 12 477 | 0 | 12 477 | 12 030 | 0 | 12 030 | 9 304 | 0 | 9 304 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 488 | 0 | 3 488 | 3 488 | 0 | 3 488 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 612 | 0 | 612 | 875 | 0 | 875 | 2 154 | 0 | 2 154 | 1 891 | 0 | 1 891 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 124 | 0 | 124 | 16 | 0 | 16 |
60601 | 3 205 | 0 | 3 205 | 19 | 0 | 19 | 91 | 0 | 91 | 3 277 | 0 | 3 277 |
60903 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 163 | 0 | 163 |
70601 | 2 032 731 | 0 | 2 032 731 | 4 | 0 | 4 | 437 954 | 0 | 437 954 | 2 470 681 | 0 | 2 470 681 |
70603 | 2 627 216 | 0 | 2 627 216 | 0 | 0 | 0 | 564 817 | 0 | 564 817 | 3 192 033 | 0 | 3 192 033 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 002 | 0 | 10 002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 002 | 0 | 10 002 |
90902 | 6 | 0 | 6 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 6 | 0 | 6 |
99998 | 22 663 | 0 | 22 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 663 | 0 | 22 663 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 22 611 | 0 | 22 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 611 | 0 | 22 611 |
91508 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
99999 | 10 008 | 0 | 10 008 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 206 | 10 008 | 0 | 10 008 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 5 486 306 | 701 571 | 6 187 877 | 41 800 582 | 28 199 651 | 70 000 233 | 43 248 993 | 27 852 172 | 71 101 165 | 4 037 895 | 1 049 050 | 5 086 945 |
93801 | 3 471 | 0 | 3 471 | 525 850 | 0 | 525 850 | 528 395 | 0 | 528 395 | 926 | 0 | 926 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 705 041 | 5 482 836 | 6 187 877 | 27 565 958 | 43 709 842 | 71 275 800 | 27 909 042 | 42 265 826 | 70 174 868 | 1 048 125 | 4 038 820 | 5 086 945 |
96801 | 3 471 | 0 | 3 471 | 499 005 | 0 | 499 005 | 496 460 | 0 | 496 460 | 926 | 0 | 926 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 9 737 790,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 434 012,0000 | 0 | 0 | 9 303 778,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 9 737 790,0000 | 0 | 0 | 434 012,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9 303 778,0000 |
Страница была полезной?