Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	337 284	17 434	354 718	1 941 364	52 955	1 994 319	1 811 283	57 238	1 868 521	467 365	13 151	480 516
20208	53 147	0	53 147	120 750	0	120 750	133 192	0	133 192	40 705	0	40 705
20209	75	0	75	602 069	11 370	613 439	601 989	11 370	613 359	155	0	155
30102	402 939	0	402 939	4 165 217	0	4 165 217	4 235 247	0	4 235 247	332 909	0	332 909
30110	144 978	34 401	179 379	370 635	253 493	624 128	331 364	264 458	595 822	184 249	23 436	207 685
30114	0	47	47	0	55 759	55 759	0	52 410	52 410	0	3 396	3 396
30118	0	5 221	5 221	0	1 051	1 051	0	752	752	0	5 520	5 520
30202	40 474	0	40 474	2 554	0	2 554	0	0	0	43 028	0	43 028
30204	1 497	0	1 497	0	0	0	178	0	178	1 319	0	1 319
30210	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
30213	1 332	1 889	3 221	22 286	3 105	25 391	20 284	3 090	23 374	3 334	1 904	5 238
30221	0	1 498	1 498	233 020	12 584	245 604	233 020	13 753	246 773	0	329	329
30233	868	0	868	39 583	189	39 772	38 659	189	38 848	1 792	0	1 792
30302	320 787	16 426	337 213	242 974	1 937	244 911	175 922	3 261	179 183	387 839	15 102	402 941
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32001	19 795	0	19 795	8 003	0	8 003	7 122	0	7 122	20 676	0	20 676
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	52 750	0	52 750	0	0	0	0	0	0	52 750	0	52 750
32008	31 342	0	31 342	0	0	0	0	0	0	31 342	0	31 342
32201	0	5 100	5 100	0	250	250	0	567	567	0	4 783	4 783
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
44907	600	0	600	0	0	0	15	0	15	585	0	585
45201	72 690	0	72 690	55 864	0	55 864	61 304	0	61 304	67 250	0	67 250
45203	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
45205	26 500	0	26 500	11 700	0	11 700	14 200	0	14 200	24 000	0	24 000
45206	257 217	0	257 217	25 700	0	25 700	12 000	0	12 000	270 917	0	270 917
45207	1 406 781	54 187	1 460 968	181 824	2 664	184 488	139 422	6 025	145 447	1 449 183	50 826	1 500 009
45208	54 111	0	54 111	56	0	56	166	0	166	54 001	0	54 001
45307	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	7 298	0	7 298	15 958	0	15 958	10 063	0	10 063	13 193	0	13 193
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	555 568	9 548	565 116	18 985	278	19 263	13 897	502	14 399	560 656	9 324	569 980
45503	1 350	0	1 350	85	0	85	700	0	700	735	0	735
45504	17 550	0	17 550	412	0	412	500	0	500	17 462	0	17 462
45505	17 678	0	17 678	1 260	0	1 260	3 791	0	3 791	15 147	0	15 147
45506	331 775	1 817	333 592	14 030	89	14 119	26 159	311	26 470	319 646	1 595	321 241
45507	52 165	0	52 165	33 224	0	33 224	35 583	0	35 583	49 806	0	49 806
45509	908	0	908	419	0	419	471	0	471	856	0	856
45815	10 834	58	10 892	5 372	2	5 374	864	60	924	15 342	0	15 342
45912	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
45914	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
45915	5 682	12	5 694	2 590	0	2 590	757	12	769	7 515	0	7 515
47408	0	0	0	218 017	252 844	470 861	218 017	252 844	470 861	0	0	0
47423	11 162	1 828	12 990	264 198	5 569	269 767	232 947	5 455	238 402	42 413	1 942	44 355
47427	39 384	43	39 427	47 125	660	47 785	42 416	656	43 072	44 093	47	44 140
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	298	0	298	194	0	194	297	0	297	195	0	195
60306	1 201	0	1 201	1 693	0	1 693	2 894	0	2 894	0	0	0
60308	104	0	104	305	0	305	366	0	366	43	0	43
60310	104	0	104	20	0	20	0	0	0	124	0	124
60312	30 188	0	30 188	6 666	0	6 666	3 899	0	3 899	32 955	0	32 955
60323	1 657	0	1 657	1	0	1	1	0	1	1 657	0	1 657
60401	281 166	0	281 166	1 346	0	1 346	1 516	0	1 516	280 996	0	280 996
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 248	0	1 248	454	0	454	350	0	350	1 352	0	1 352
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	26	0	26	15	0	15	13	0	13	28	0	28
61008	581	0	581	351	0	351	273	0	273	659	0	659
61009	546	0	546	88	0	88	218	0	218	416	0	416
61209	0	0	0	34 162	0	34 162	34 162	0	34 162	0	0	0
61403	4 803	0	4 803	154	0	154	187	0	187	4 770	0	4 770
70606	492 209	0	492 209	75 722	0	75 722	10	0	10	567 921	0	567 921
70608	130 801	0	130 801	17 466	0	17 466	0	0	0	148 267	0	148 267
70609	9 170	0	9 170	1 503	0	1 503	0	0	0	10 673	0	10 673
70611	16 140	0	16 140	3 789	0	3 789	0	0	0	19 929	0	19 929
70612	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Пассив
10208	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 095	5 095	0	734	734	0	1 032	1 032	0	5 393	5 393
30109	8 089	0	8 089	100 670	0	100 670	101 419	0	101 419	8 838	0	8 838
30220	600	0	600	396 064	66 275	462 339	395 501	69 958	465 459	37	3 683	3 720
30222	0	0	0	351 797	0	351 797	351 797	0	351 797	0	0	0
30223	2 219	0	2 219	4 100 962	0	4 100 962	4 107 231	0	4 107 231	8 488	0	8 488
30232	0	0	0	100 995	38 182	139 177	100 995	38 182	139 177	0	0	0
30301	320 786	16 427	337 213	175 922	3 261	179 183	242 975	1 936	244 911	387 839	15 102	402 941
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	120	0	120	60	0	60	0	0	0	60	0	60
40502	1 532	0	1 532	17 652	0	17 652	17 035	0	17 035	915	0	915
40602	956	0	956	1 000	0	1 000	585	0	585	541	0	541
40701	11	0	11	672	0	672	661	0	661	0	0	0
40702	519 035	27 117	546 152	4 874 677	333 257	5 207 934	4 996 067	317 777	5 313 844	640 425	11 637	652 062
40703	37 111	0	37 111	42 557	0	42 557	32 055	0	32 055	26 609	0	26 609
40802	48 134	24	48 158	477 585	22 265	499 850	462 257	24 928	487 185	32 806	2 687	35 493
40810	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	251 217	7 736	258 953	401 869	50 342	452 211	386 700	50 352	437 052	236 048	7 746	243 794
40820	1	197	198	0	106	106	0	5	5	1	96	97
40821	3	0	3	3 735	0	3 735	3 732	0	3 732	0	0	0
40905	54	0	54	68 148	0	68 148	68 229	0	68 229	135	0	135
40906	0	0	0	3 595	0	3 595	3 595	0	3 595	0	0	0
40909	0	3	3	596	2 349	2 945	596	2 346	2 942	0	0	0
40910	0	0	0	405	277	682	405	277	682	0	0	0
40911	8 441	0	8 441	99 406	0	99 406	91 610	0	91 610	645	0	645
40912	0	0	0	990	1 770	2 760	990	1 770	2 760	0	0	0
40913	0	0	0	2 262	3 770	6 032	2 262	3 770	6 032	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	302	0	302	32 650	0	32 650
42301	18 280	14	18 294	5 101	1	5 102	5 691	0	5 691	18 870	13	18 883
42304	43 007	0	43 007	4 131	0	4 131	7 868	0	7 868	46 744	0	46 744
42305	56 537	2 714	59 251	7 729	1 686	9 415	6 718	1 475	8 193	55 526	2 503	58 029
42306	1 792 792	59 395	1 852 187	56 533	5 799	62 332	128 538	3 189	131 727	1 864 797	56 785	1 921 582
42307	546 515	0	546 515	10 006	0	10 006	19 732	0	19 732	556 241	0	556 241
42309	1 349	0	1 349	170	0	170	217	0	217	1 396	0	1 396
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	22 950	0	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950
44915	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	57 023	0	57 023	11 382	0	11 382	10 736	0	10 736	56 377	0	56 377
45315	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45415	7 306	0	7 306	2 222	0	2 222	1 775	0	1 775	6 859	0	6 859
45515	18 467	0	18 467	1 493	0	1 493	10 832	0	10 832	27 806	0	27 806
45818	924	0	924	2	0	2	1 405	0	1 405	2 327	0	2 327
45918	705	0	705	2	0	2	406	0	406	1 109	0	1 109
47407	0	0	0	255 209	216 048	471 257	255 209	216 048	471 257	0	0	0
47411	1 062	213	1 275	706	63	769	893	21	914	1 249	171	1 420
47416	88	0	88	3 277	0	3 277	3 189	0	3 189	0	0	0
47422	4 931	85	5 016	181 815	29 906	211 721	178 664	29 974	208 638	1 780	153	1 933
47425	5 676	0	5 676	260	0	260	3 427	0	3 427	8 843	0	8 843
47426	672	0	672	788	0	788	866	0	866	750	0	750
52304	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52501	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	450	0	450	7 028	0	7 028	7 748	0	7 748	1 170	0	1 170
60305	0	0	0	5 713	0	5 713	7 258	0	7 258	1 545	0	1 545
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
60311	342	0	342	1 048	0	1 048	1 023	0	1 023	317	0	317
60322	222	0	222	2 635	0	2 635	2 753	0	2 753	340	0	340
60324	2 653	0	2 653	32	0	32	0	0	0	2 621	0	2 621
60405	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
60601	46 022	0	46 022	168	0	168	1 184	0	1 184	47 038	0	47 038
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	640	0	640	269	0	269	311	0	311	682	0	682
70601	572 772	0	572 772	488	0	488	77 263	0	77 263	649 547	0	649 547
70603	130 991	0	130 991	0	0	0	16 006	0	16 006	146 997	0	146 997
70604	9 191	0	9 191	0	0	0	1 503	0	1 503	10 694	0	10 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 854	0	79 854	0	0	0	0	0	0	79 854	0	79 854
90902	230 779	0	230 779	101 385	0	101 385	20 584	0	20 584	311 580	0	311 580
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	35	0	35	1	0	1	2	0	2	34	0	34
91414	535 182	0	535 182	125 260	0	125 260	7 618	0	7 618	652 824	0	652 824
91501	24 280	0	24 280	2 162	0	2 162	0	0	0	26 442	0	26 442
91604	869	0	869	709	0	709	115	0	115	1 463	0	1 463
99998	2 988 031	0	2 988 031	873 704	0	873 704	621 395	0	621 395	3 240 340	0	3 240 340
Пассив
91003	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
91311	95 387	0	95 387	48 680	0	48 680	35 773	0	35 773	82 480	0	82 480
91312	2 393 176	0	2 393 176	132 644	0	132 644	202 668	0	202 668	2 463 200	0	2 463 200
91315	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
91316	133	0	133	32 261	0	32 261	70 550	0	70 550	38 422	0	38 422
91317	491 051	0	491 051	405 433	0	405 433	562 207	0	562 207	647 825	0	647 825
91507	8 284	0	8 284	0	0	0	0	0	0	8 284	0	8 284
99999	871 000	0	871 000	28 317	0	28 317	229 516	0	229 516	1 072 199	0	1 072 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	25,0000	0	0	15,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?