Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 394	10 090	41 484	647 857	107 465	755 322	611 642	112 795	724 437	67 609	4 760	72 369
20208	1 875	0	1 875	2 179	0	2 179	1 823	0	1 823	2 231	0	2 231
20209	0	0	0	275 721	8 797	284 518	275 721	8 797	284 518	0	0	0
30102	301 620	0	301 620	24 278 023	0	24 278 023	24 205 877	0	24 205 877	373 766	0	373 766
30110	1	24 593	24 594	1 350 000	650 657	2 000 657	1 350 000	430 968	1 780 968	1	244 282	244 283
30114	0	1 118 431	1 118 431	0	1 945 652	1 945 652	0	2 580 226	2 580 226	0	483 857	483 857
30202	93 705	0	93 705	0	0	0	12 515	0	12 515	81 190	0	81 190
30204	12 982	0	12 982	3 648	0	3 648	0	0	0	16 630	0	16 630
30213	0	0	0	11	1 327	1 338	0	1 309	1 309	11	18	29
30221	0	0	0	490 500	0	490 500	490 500	0	490 500	0	0	0
30302	453 624	147	453 771	238 513	25 934	264 447	239 385	26 080	265 465	452 752	1	452 753
30306	1 111 292	0	1 111 292	166 014	0	166 014	145 910	0	145 910	1 131 396	0	1 131 396
30602	184	0	184	9 732	0	9 732	9 733	0	9 733	183	0	183
31902	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 064 000	0	8 064 000	8 064 000	0	8 064 000	0	0	0
32003	1 026 000	0	1 026 000	2 152 000	0	2 152 000	2 928 000	0	2 928 000	250 000	0	250 000
32005	0	0	0	0	157 061	157 061	0	7 572	7 572	0	149 489	149 489
32006	0	0	0	0	157 113	157 113	0	157 113	157 113	0	0	0
32007	0	159 376	159 376	0	4 024	4 024	0	163 400	163 400	0	0	0
45107	14 298	0	14 298	0	0	0	1 071	0	1 071	13 227	0	13 227
45201	25 372	0	25 372	70 890	0	70 890	70 709	0	70 709	25 553	0	25 553
45203	137 385	0	137 385	213 180	0	213 180	200 565	0	200 565	150 000	0	150 000
45204	342 035	63 750	405 785	265 472	3 133	268 605	243 217	7 088	250 305	364 290	59 795	424 085
45205	395 428	0	395 428	38 396	0	38 396	169 558	0	169 558	264 266	0	264 266
45206	860 412	15 938	876 350	396 572	783	397 355	96 314	1 772	98 086	1 160 670	14 949	1 175 619
45207	2 069 140	0	2 069 140	122 222	0	122 222	259 019	0	259 019	1 932 343	0	1 932 343
45208	523 349	0	523 349	63 163	0	63 163	8 712	0	8 712	577 800	0	577 800
45306	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
45307	1 873	0	1 873	0	0	0	250	0	250	1 623	0	1 623
45401	10 199	0	10 199	17 875	0	17 875	19 376	0	19 376	8 698	0	8 698
45406	3 971	0	3 971	500	0	500	450	0	450	4 021	0	4 021
45407	54 163	0	54 163	2 835	0	2 835	2 855	0	2 855	54 143	0	54 143
45408	32 986	0	32 986	0	0	0	677	0	677	32 309	0	32 309
45504	80	0	80	0	0	0	13	0	13	67	0	67
45505	22 163	51 000	73 163	4 200	2 506	6 706	3 981	5 670	9 651	22 382	47 836	70 218
45506	205 904	69 550	275 454	21 295	2 892	24 187	9 573	18 927	28 500	217 626	53 515	271 141
45507	378 529	0	378 529	21 380	0	21 380	21 285	0	21 285	378 624	0	378 624
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	177 720	0	177 720	0	0	0	12	0	12	177 708	0	177 708
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	3	0	3	1 197	0	1 197
45815	50 490	16 489	66 979	3 686	811	4 497	2 617	1 833	4 450	51 559	15 467	67 026
45912	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
45915	224	0	224	530	0	530	546	0	546	208	0	208
47408	0	0	0	10 090 730	10 029 621	20 120 351	10 090 730	10 029 621	20 120 351	0	0	0
47423	7 559	397	7 956	75 132	12 487	87 619	76 368	12 525	88 893	6 323	359	6 682
47427	2 261	0	2 261	30 778	2 851	33 629	30 251	2 851	33 102	2 788	0	2 788
50106	628 937	0	628 937	4 975	0	4 975	9 732	0	9 732	624 180	0	624 180
50107	90 239	0	90 239	822	0	822	0	0	0	91 061	0	91 061
50121	383	0	383	0	0	0	383	0	383	0	0	0
51401	0	0	0	20 195	0	20 195	19 890	0	19 890	305	0	305
51403	19 886	0	19 886	0	0	0	19 886	0	19 886	0	0	0
51404	78 674	0	78 674	250	0	250	305	0	305	78 619	0	78 619
51405	487 376	0	487 376	94 466	0	94 466	96 698	0	96 698	485 144	0	485 144
51406	4 035	0	4 035	525	0	525	0	0	0	4 560	0	4 560
51407	10 088	0	10 088	1 312	0	1 312	0	0	0	11 400	0	11 400
51505	55 803	0	55 803	187	0	187	0	0	0	55 990	0	55 990
60201	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
60302	3 888	0	3 888	72	0	72	49	0	49	3 911	0	3 911
60306	32	0	32	3 311	0	3 311	3 317	0	3 317	26	0	26
60308	8	0	8	111	0	111	111	0	111	8	0	8
60310	0	0	0	1 809	0	1 809	0	0	0	1 809	0	1 809
60312	36 319	0	36 319	15 506	419	15 925	13 319	419	13 738	38 506	0	38 506
60323	400	0	400	0	0	0	2	0	2	398	0	398
60401	26 720	0	26 720	3 736	0	3 736	40	0	40	30 416	0	30 416
60701	0	0	0	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	0	0	0
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	73	0	73	28	0	28	2	0	2	99	0	99
61008	395	0	395	525	0	525	547	0	547	373	0	373
61009	134	0	134	299	0	299	150	0	150	283	0	283
61011	73 883	0	73 883	0	0	0	55	0	55	73 828	0	73 828
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61210	0	0	0	117 257	0	117 257	117 257	0	117 257	0	0	0
61403	3 411	0	3 411	1 746	0	1 746	430	0	430	4 727	0	4 727
70606	3 957 479	0	3 957 479	496 215	0	496 215	3	0	3	4 453 691	0	4 453 691
70607	7 617	0	7 617	3 406	0	3 406	825	0	825	10 198	0	10 198
70608	1 293 466	0	1 293 466	169 123	0	169 123	0	0	0	1 462 589	0	1 462 589
70611	64 300	0	64 300	6 489	0	6 489	2 743	0	2 743	68 046	0	68 046
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	35 895	321 898	357 793	293 817	184 234	478 051	409 114	15 439	424 553	151 192	153 103	304 295
30126	79	0	79	10	0	10	4	0	4	73	0	73
30301	453 624	147	453 771	239 385	26 080	265 465	238 513	25 934	264 447	452 752	1	452 753
30305	1 111 292	0	1 111 292	145 910	0	145 910	166 014	0	166 014	1 131 396	0	1 131 396
31302	0	0	0	1 989 000	242 943	2 231 943	2 164 000	445 948	2 609 948	175 000	203 005	378 005
31303	70 000	0	70 000	717 000	306 568	1 023 568	647 000	306 568	953 568	0	0	0
31304	0	0	0	0	30 242	30 242	250 000	30 242	280 242	250 000	0	250 000
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32015	0	0	0	73 200	0	73 200	75 700	0	75 700	2 500	0	2 500
40502	197 946	6 266	204 212	166 846	60 107	226 953	152 141	54 646	206 787	183 241	805	184 046
40503	0	17 509	17 509	0	1 104	1 104	0	573	573	0	16 978	16 978
40602	56	0	56	502	0	502	615	0	615	169	0	169
40701	372 832	3 913	376 745	732 495	488	732 983	947 468	191	947 659	587 805	3 616	591 421
40702	2 246 859	32 340	2 279 199	12 558 336	1 323 376	13 881 712	11 521 512	1 339 504	12 861 016	1 210 035	48 468	1 258 503
40703	7 292	0	7 292	6 148	0	6 148	6 090	0	6 090	7 234	0	7 234
40802	45 912	0	45 912	321 121	0	321 121	318 346	0	318 346	43 137	0	43 137
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	841 523	176 640	1 018 163	1 248 729	90 552	1 339 281	615 750	12 322	628 072	208 544	98 410	306 954
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	287 891	698 497	986 388	245 316	1 003 900	1 249 216	61 736	394 619	456 355	104 311	89 216	193 527
40821	0	0	0	25 425	0	25 425	25 608	0	25 608	183	0	183
40909	0	0	0	32	98	130	32	98	130	0	0	0
40910	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
40911	343	0	343	25 339	0	25 339	25 064	0	25 064	68	0	68
40912	0	0	0	3	1 466	1 469	3	1 466	1 469	0	0	0
40913	0	0	0	16	1 184	1 200	16	1 184	1 200	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	511 000	0	511 000	100 000	0	100 000	0	0	0	411 000	0	411 000
42006	300 000	4 750	304 750	0	528	528	0	233	233	300 000	4 455	304 455
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	209 284	212 284	3 000	209 284	212 284
42105	260 830	14 237	275 067	1 200	1 607	2 807	1 500	1 172	2 672	261 130	13 802	274 932
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42301	323	393	716	26 703	21	26 724	26 703	12	26 715	323	384	707
42305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42306	201 707	122 491	324 198	346	14 722	15 068	51 045	7 066	58 111	252 406	114 835	367 241
42307	0	37 348	37 348	0	3 090	3 090	0	1 474	1 474	0	35 732	35 732
42309	133	0	133	4	0	4	0	0	0	129	0	129
42505	0	63 049	63 049	0	7 009	7 009	0	3 098	3 098	0	59 138	59 138
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	1 028	0	1 028	47	0	47	2	0	2	983	0	983
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	572	0	572	43	0	43	0	0	0	529	0	529
45215	475 488	0	475 488	106 794	0	106 794	145 614	0	145 614	514 308	0	514 308
45315	1 189	0	1 189	93	0	93	0	0	0	1 096	0	1 096
45415	4 036	0	4 036	106	0	106	0	0	0	3 930	0	3 930
45515	103 156	0	103 156	24 995	0	24 995	26 289	0	26 289	104 450	0	104 450
45818	294 034	0	294 034	3 160	0	3 160	3 328	0	3 328	294 202	0	294 202
45918	2 743	0	2 743	31	0	31	26	0	26	2 738	0	2 738
47407	0	0	0	10 087 948	10 033 985	20 121 933	10 087 948	10 033 985	20 121 933	0	0	0
47411	1 389	2 127	3 516	1 056	698	1 754	1 693	1 013	2 706	2 026	2 442	4 468
47416	4 681	0	4 681	119 881	0	119 881	115 441	0	115 441	241	0	241
47422	39	0	39	6 542	13 085	19 627	6 951	13 222	20 173	448	137	585
47425	88 523	0	88 523	144 739	0	144 739	146 517	0	146 517	90 301	0	90 301
47426	50 037	936	50 973	9 527	773	10 300	12 584	996	13 580	53 094	1 159	54 253
50120	7 463	0	7 463	825	0	825	3 487	0	3 487	10 125	0	10 125
51510	2 790	0	2 790	0	0	0	9	0	9	2 799	0	2 799
52305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
52406	72 395	0	72 395	0	0	0	0	0	0	72 395	0	72 395
52501	0	0	0	0	0	0	438	0	438	438	0	438
60301	1 645	0	1 645	8 558	0	8 558	9 834	0	9 834	2 921	0	2 921
60305	3 631	0	3 631	9 317	0	9 317	11 559	0	11 559	5 873	0	5 873
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	643	0	643	643	0	643	213	0	213	213	0	213
60311	1 666	0	1 666	1 197	0	1 197	1 126	0	1 126	1 595	0	1 595
60322	146	0	146	572	0	572	826	0	826	400	0	400
60324	13 358	0	13 358	3 288	0	3 288	292	0	292	10 362	0	10 362
60601	15 612	0	15 612	12	0	12	376	0	376	15 976	0	15 976
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	3 912	0	3 912	1 302	0	1 302	1 585	0	1 585	4 195	0	4 195
61501	2 408	0	2 408	2 115	0	2 115	1 137	0	1 137	1 430	0	1 430
70601	4 278 317	0	4 278 317	42	0	42	499 647	0	499 647	4 777 922	0	4 777 922
70602	821	0	821	464	0	464	0	0	0	357	0	357
70603	1 261 786	0	1 261 786	0	0	0	168 819	0	168 819	1 430 605	0	1 430 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	165 000	0	165 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	155 000	0	155 000
90901	185 215	0	185 215	53 727	0	53 727	24 658	0	24 658	214 284	0	214 284
90902	711 324	248	711 572	12 359	8	12 367	20 703	14	20 717	702 980	242	703 222
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	1	0	1	9 350	0	9 350
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 686 565	170 275	12 856 840	802 154	8 368	810 522	462 230	18 931	481 161	13 026 489	159 712	13 186 201
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91603	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91604	19 325	283	19 608	5 638	14	5 652	5 711	31	5 742	19 252	266	19 518
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	596	92	688	0	4	4	0	10	10	596	86	682
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	34 176	3 024	37 200	0	149	149	0	336	336	34 176	2 837	37 013
91803	420	40	460	0	2	2	0	5	5	420	37	457
99998	7 758 394	0	7 758 394	1 399 115	0	1 399 115	1 787 946	0	1 787 946	7 369 563	0	7 369 563
Пассив
91311	183 633	0	183 633	147 033	0	147 033	0	0	0	36 600	0	36 600
91312	5 851 913	0	5 851 913	478 176	0	478 176	299 857	0	299 857	5 673 594	0	5 673 594
91315	876 246	0	876 246	23 927	0	23 927	83 294	0	83 294	935 613	0	935 613
91316	279 751	0	279 751	440 743	0	440 743	352 088	0	352 088	191 096	0	191 096
91317	347 519	0	347 519	695 951	0	695 951	662 738	0	662 738	314 306	0	314 306
91318	153 296	0	153 296	2 115	0	2 115	1 137	0	1 137	152 318	0	152 318
91507	65 827	0	65 827	0	0	0	0	0	0	65 827	0	65 827
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	14 086 952	0	14 086 952	541 547	0	541 547	881 340	0	881 340	14 426 745	0	14 426 745
Г. Срочные сделки
Актив
93001	225 119	223 126	448 245	4 385 716	4 533 245	8 918 961	4 399 754	4 547 087	8 946 841	211 081	209 284	420 365
93801	1 980	0	1 980	86 648	0	86 648	86 845	0	86 845	1 783	0	1 783
Пассив
96001	225 105	223 126	448 231	4 503 166	4 442 285	8 945 451	4 489 128	4 428 443	8 917 571	211 067	209 284	420 351
96801	1 994	0	1 994	86 845	0	86 845	86 648	0	86 648	1 797	0	1 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	26,0000	0	0	11,0000	0	0	168,0000
98010	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000
Пассив
98050	0	0	565 149,0000	0	0	11,0000	0	0	26,0000	0	0	565 164,0000
98070	0	0	135 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 004,0000

Страница была полезной?