Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
20202	19 581	17 001	36 582	148 492	120 084	268 576	130 131	95 155	225 286	37 942	41 930	79 872
20203	0	1 464	1 464	0	51	51	0	102	102	0	1 413	1 413
20207	29 071	11 771	40 842	35 939	7 944	43 883	37 505	9 557	47 062	27 505	10 158	37 663
20208	9 040	0	9 040	14 146	0	14 146	12 773	0	12 773	10 413	0	10 413
20209	0	0	0	56 036	17 187	73 223	56 036	17 187	73 223	0	0	0
20302	0	648	648	0	93	93	0	91	91	0	650	650
20308	0	4 346	4 346	0	2 258	2 258	0	650	650	0	5 954	5 954
30102	49 690	0	49 690	5 489 736	0	5 489 736	5 477 529	0	5 477 529	61 897	0	61 897
30110	12 254	15 870	28 124	21 464	160 208	181 672	12 468	86 471	98 939	21 250	89 607	110 857
30114	0	90 583	90 583	0	631 194	631 194	0	476 406	476 406	0	245 371	245 371
30118	0	9 629	9 629	0	1 388	1 388	0	1 344	1 344	0	9 673	9 673
30202	8 985	0	8 985	238	0	238	0	0	0	9 223	0	9 223
30204	18 024	0	18 024	0	0	0	769	0	769	17 255	0	17 255
30233	5 181	1	5 182	97 321	302	97 623	98 548	302	98 850	3 954	1	3 955
30402	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
30602	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
31902	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	895 000	0	895 000	120 000	0	120 000
32003	70 000	0	70 000	540 000	0	540 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32201	0	1 400	1 400	0	2 291	2 291	0	285	285	0	3 406	3 406
45104	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45106	817	0	817	0	0	0	117	0	117	700	0	700
45107	423 337	31 681	455 018	30 000	925	30 925	7 079	1 666	8 745	446 258	30 940	477 198
45108	82 511	0	82 511	0	0	0	17	0	17	82 494	0	82 494
45201	68 478	0	68 478	183 981	0	183 981	193 330	0	193 330	59 129	0	59 129
45205	1 200	0	1 200	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45206	45 738	208 728	254 466	4 620	31 090	35 710	1 193	28 837	30 030	49 165	210 981	260 146
45207	1 023 326	1 030 754	2 054 080	2 390	45 967	48 357	41 376	117 628	159 004	984 340	959 093	1 943 433
45208	335 269	46 682	381 951	37 950	1 752	39 702	0	5 718	5 718	373 219	42 716	415 935
45407	37 620	0	37 620	0	0	0	0	0	0	37 620	0	37 620
45502	5 172	0	5 172	0	0	0	5 172	0	5 172	0	0	0
45504	1 000	1 594	2 594	5 172	78	5 250	3 200	177	3 377	2 972	1 495	4 467
45505	12 901	37 758	50 659	10 461	1 266	11 727	1 252	2 468	3 720	22 110	36 556	58 666
45506	109 708	76 176	185 884	1 900	3 041	4 941	5 445	6 810	12 255	106 163	72 407	178 570
45507	167 410	0	167 410	0	0	0	176	0	176	167 234	0	167 234
45509	4 751	2 659	7 410	5 386	1 136	6 522	6 473	1 460	7 933	3 664	2 335	5 999
45708	438	0	438	0	0	0	288	0	288	150	0	150
45811	1 334	0	1 334	519	0	519	1 334	0	1 334	519	0	519
45812	17 245	17 175	34 420	0	2 649	2 649	1 000	7 701	8 701	16 245	12 123	28 368
45815	4 463	650	5 113	219	202	421	246	217	463	4 436	635	5 071
45912	553	1 473	2 026	160	30	190	85	1 016	1 101	628	487	1 115
45915	99	169	268	50	8	58	47	31	78	102	146	248
47404	4	16 506	16 510	896 961	836 816	1 733 777	896 789	837 571	1 734 360	176	15 751	15 927
47406	0	0	0	36 839	219 378	256 217	36 839	219 378	256 217	0	0	0
47408	0	0	0	12 683	195 225	207 908	12 683	195 225	207 908	0	0	0
47415	885	0	885	0	0	0	25	0	25	860	0	860
47423	528	1 521	2 049	11 370	68 797	80 167	6 733	68 829	75 562	5 165	1 489	6 654
47427	50 610	40 543	91 153	24 895	14 473	39 368	17 642	6 682	24 324	57 863	48 334	106 197
50207	20 345	0	20 345	102	0	102	0	0	0	20 447	0	20 447
51406	0	13 446	13 446	0	709	709	0	1 495	1 495	0	12 660	12 660
52503	3 996	16 045	20 041	1 171	6 781	7 952	627	5 744	6 371	4 540	17 082	21 622
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	9 512	0	9 512	91	0	91	8 505	0	8 505	1 098	0	1 098
60306	10	0	10	4 610	0	4 610	4 604	0	4 604	16	0	16
60308	18	0	18	77	0	77	67	0	67	28	0	28
60310	354	0	354	992	0	992	962	0	962	384	0	384
60312	2 137	0	2 137	10 638	0	10 638	8 897	0	8 897	3 878	0	3 878
60314	0	469	469	0	0	0	0	0	0	0	469	469
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	34 493	0	34 493	17	0	17	0	0	0	34 510	0	34 510
60701	829	0	829	17	0	17	17	0	17	829	0	829
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	272	0	272	232	0	232	153	0	153	351	0	351
61009	704	0	704	258	0	258	159	0	159	803	0	803
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61403	3 607	75	3 682	417	0	417	329	0	329	3 695	75	3 770
70606	801 354	0	801 354	115 823	0	115 823	11	0	11	917 166	0	917 166
70608	1 129 125	0	1 129 125	179 267	0	179 267	0	0	0	1 308 392	0	1 308 392
70609	18 804	0	18 804	2 821	0	2 821	0	0	0	21 625	0	21 625
70611	2 238	0	2 238	11 263	0	11 263	0	0	0	13 501	0	13 501
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	9 553	9 553	0	1 334	1 334	0	1 377	1 377	0	9 596	9 596
30109	60 716	0	60 716	5 349	0	5 349	349	0	349	55 716	0	55 716
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	6 862	0	6 862	198 765	5 530	204 295	204 515	5 530	210 045	12 612	0	12 612
31307	0	47 813	47 813	0	5 316	5 316	0	2 350	2 350	0	44 847	44 847
31308	395 769	0	395 769	1 104	0	1 104	0	0	0	394 665	0	394 665
31408	0	233 002	233 002	0	15 985	15 985	0	8 072	8 072	0	225 089	225 089
31409	0	260 387	260 387	0	13 688	13 688	0	7 599	7 599	0	254 298	254 298
40701	32 963	2 306	35 269	104 323	3 775	108 098	112 007	5 957	117 964	40 647	4 488	45 135
40702	353 636	87 321	440 957	3 278 951	334 460	3 613 411	3 364 221	361 052	3 725 273	438 906	113 913	552 819
40703	30 653	2	30 655	1 343	1	1 344	1 292	0	1 292	30 602	1	30 603
40802	10 637	7	10 644	54 537	235	54 772	51 836	236	52 072	7 936	8	7 944
40807	2	39	41	1	2	3	0	1	1	1	38	39
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	51 491	17 668	69 159	147 188	418 739	565 927	141 226	485 212	626 438	45 529	84 141	129 670
40820	2 422	84	2 506	2 037	368	2 405	2 240	364	2 604	2 625	80	2 705
40905	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
40909	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
40911	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 574	1 574	0	1 574	1 574	0	0	0
40913	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
42006	10 000	9 961	19 961	0	1 108	1 108	0	490	490	10 000	9 343	19 343
42105	2 300	0	2 300	0	0	0	850	0	850	3 150	0	3 150
42106	36 690	0	36 690	0	0	0	810	0	810	37 500	0	37 500
42107	373 901	5 881	379 782	0	310	310	404	172	576	374 305	5 743	380 048
42301	72	72	144	0	9	9	0	4	4	72	67	139
42304	8 151	0	8 151	7 965	0	7 965	4	0	4	190	0	190
42305	163 498	338 350	501 848	12 768	103 918	116 686	18 957	221 220	240 177	169 687	455 652	625 339
42306	4 100	1 004	5 104	0	112	112	0	50	50	4 100	942	5 042
42307	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42309	23	0	23	2	0	2	4	0	4	25	0	25
42313	17	89	106	0	12	12	1	4	5	18	81	99
42505	0	31 875	31 875	0	3 544	3 544	0	1 567	1 567	0	29 898	29 898
42506	0	1 275	1 275	0	142	142	0	63	63	0	1 196	1 196
42507	0	34 903	34 903	0	3 880	3 880	0	1 715	1 715	0	32 738	32 738
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	21 699	21 699	0	1 141	1 141	0	634	634	0	21 192	21 192
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	15 000	47 955	62 955	0	2 521	2 521	0	1 399	1 399	15 000	46 833	61 833
43806	6 000	31 875	37 875	0	3 544	3 544	0	1 567	1 567	6 000	29 898	35 898
44007	0	163 574	163 574	0	8 599	8 599	0	4 774	4 774	0	159 749	159 749
45115	23 569	0	23 569	330	0	330	1 479	0	1 479	24 718	0	24 718
45215	318 934	0	318 934	56 622	0	56 622	44 374	0	44 374	306 686	0	306 686
45415	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
45515	6 202	0	6 202	1 807	0	1 807	2 961	0	2 961	7 356	0	7 356
45715	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
45818	26 975	0	26 975	1 698	0	1 698	1 154	0	1 154	26 431	0	26 431
45918	1 005	0	1 005	262	0	262	19	0	19	762	0	762
47403	0	0	0	834 960	647 539	1 482 499	834 960	647 539	1 482 499	0	0	0
47405	0	0	0	215 561	40 996	256 557	215 561	40 996	256 557	0	0	0
47407	0	0	0	12 570	195 753	208 323	12 570	195 753	208 323	0	0	0
47411	7 651	14 278	21 929	1 485	6 406	7 891	1 446	2 651	4 097	7 612	10 523	18 135
47416	2 632	0	2 632	5 104	8	5 112	2 881	711	3 592	409	703	1 112
47422	151	82	233	1 741	37 837	39 578	2 185	38 014	40 199	595	259	854
47425	19 407	0	19 407	15 776	0	15 776	19 883	0	19 883	23 514	0	23 514
47426	407	58 426	58 833	6 381	4 337	10 718	6 705	8 030	14 735	731	62 119	62 850
50220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
52303	0	233	233	0	240	240	0	7	7	0	0	0
52304	6 859	459	7 318	1	24	25	0	14	14	6 858	449	7 307
52305	24 750	82 482	107 232	0	13 171	13 171	11 099	83 305	94 404	35 849	152 616	188 465
52306	28 508	154 558	183 066	270	58 088	58 358	430	3 691	4 121	28 668	100 161	128 829
52406	10 016	0	10 016	270	51 212	51 482	270	51 212	51 482	10 016	0	10 016
60206	8 743	0	8 743	0	0	0	0	0	0	8 743	0	8 743
60301	153	0	153	13 939	161	14 100	13 850	161	14 011	64	0	64
60305	0	0	0	10 638	0	10 638	10 638	0	10 638	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	64	1	65	64	1	65	0	0	0
60311	402	0	402	357	0	357	330	0	330	375	0	375
60322	1	0	1	755	0	755	755	0	755	1	0	1
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	23 349	0	23 349	0	0	0	259	0	259	23 608	0	23 608
60903	126	0	126	0	0	0	2	0	2	128	0	128
61304	59	0	59	11	0	11	20	0	20	68	0	68
70601	829 850	0	829 850	10	0	10	128 092	0	128 092	957 932	0	957 932
70603	1 123 413	0	1 123 413	0	0	0	178 481	0	178 481	1 301 894	0	1 301 894
70604	18 984	0	18 984	0	0	0	2 824	0	2 824	21 808	0	21 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	87 985	0	87 985	1 651	0	1 651	2 049	0	2 049	87 587	0	87 587
90902	213 905	0	213 905	318	0	318	245	0	245	213 978	0	213 978
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	13 388	13 388	0	658	658	0	1 489	1 489	0	12 557	12 557
91414	1 265 647	1 706 058	2 971 705	75 500	89 447	164 947	36 150	244 780	280 930	1 304 997	1 550 725	2 855 722
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	1	0	1	1 087	0	1 087
91502	36	0	36	101	0	101	0	0	0	137	0	137
91604	391	1 166	1 557	370	1 751	2 121	185	1 486	1 671	576	1 431	2 007
99998	3 207 111	0	3 207 111	570 786	0	570 786	390 774	0	390 774	3 387 123	0	3 387 123
Пассив
91311	158 555	171 424	329 979	270	18 532	18 802	430	86 227	86 657	158 715	239 119	397 834
91312	2 458 067	0	2 458 067	84 311	0	84 311	70 359	0	70 359	2 444 115	0	2 444 115
91315	72 686	170 691	243 377	1 399	19 712	21 111	133 538	8 375	141 913	204 825	159 354	364 179
91316	5 921	0	5 921	57 010	0	57 010	51 680	0	51 680	591	0	591
91317	74 983	15 328	90 311	207 019	2 523	209 542	217 123	3 056	220 179	85 087	15 861	100 948
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
99999	3 289 675	0	3 289 675	286 184	0	286 184	169 595	0	169 595	3 173 086	0	3 173 086
Г. Срочные сделки
Актив
93001	64 153	39 252	103 405	493 019	380 458	873 477	514 976	384 079	899 055	42 196	35 631	77 827
93801	0	0	0	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	0	0	0
Пассив
96001	39 267	63 750	103 017	188 236	713 910	902 146	184 602	692 017	876 619	35 633	41 857	77 490
96801	388	0	388	4 014	0	4 014	3 963	0	3 963	337	0	337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	20 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 003,0000
Пассив
98070	0	0	20 027,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	20 029,0000

Страница была полезной?