Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 042	0	8 042	3 062	0	3 062	2 018	0	2 018	9 086	0	9 086
20202	127 596	215 102	342 698	1 105 190	793 289	1 898 479	1 086 812	885 990	1 972 802	145 974	122 401	268 375
20208	14 275	1 134	15 409	18 900	826	19 726	21 102	1 279	22 381	12 073	681	12 754
20209	0	0	0	382 802	194 008	576 810	382 802	194 008	576 810	0	0	0
20302	0	564	564	0	81	81	0	78	78	0	567	567
30102	29 096	0	29 096	4 964 195	0	4 964 195	4 839 174	0	4 839 174	154 117	0	154 117
30110	2 003	12 691	14 694	57 526	11 035	68 561	57 788	11 373	69 161	1 741	12 353	14 094
30114	0	70 383	70 383	0	677 615	677 615	0	506 574	506 574	0	241 424	241 424
30118	0	12 520	12 520	0	4 344	4 344	0	2 928	2 928	0	13 936	13 936
30202	42 347	0	42 347	2 385	0	2 385	0	0	0	44 732	0	44 732
30204	11 514	0	11 514	468	0	468	0	0	0	11 982	0	11 982
30221	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0
30233	2 767	14	2 781	41 192	7 128	48 320	39 877	6 543	46 420	4 082	599	4 681
30302	94 711	8 989	103 700	28 302	27 142	55 444	15 649	28 997	44 646	107 364	7 134	114 498
30306	163 600	0	163 600	53 500	0	53 500	46 000	0	46 000	171 100	0	171 100
30402	154	0	154	1 202 422	0	1 202 422	1 202 480	0	1 202 480	96	0	96
30404	0	0	0	975 667	0	975 667	975 667	0	975 667	0	0	0
30409	0	0	0	337 915	0	337 915	337 915	0	337 915	0	0	0
30602	1 310	0	1 310	2 328	0	2 328	2 402	0	2 402	1 236	0	1 236
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	478	478	0	23	23	0	53	53	0	448	448
32202	0	0	0	36 082	0	36 082	36 082	0	36 082	0	0	0
32203	0	0	0	18 055	0	18 055	18 055	0	18 055	0	0	0
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44601	558	0	558	1 684	0	1 684	1 326	0	1 326	916	0	916
44604	0	0	0	12 490	0	12 490	0	0	0	12 490	0	12 490
44605	59 991	0	59 991	39 649	0	39 649	32 000	0	32 000	67 640	0	67 640
44606	20 352	0	20 352	0	0	0	0	0	0	20 352	0	20 352
44907	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	91 438	0	91 438	0	0	0	16 423	0	16 423	75 015	0	75 015
45107	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	7 837	0	7 837	32 135	0	32 135	32 681	0	32 681	7 291	0	7 291
45204	0	0	0	17 235	0	17 235	0	0	0	17 235	0	17 235
45205	29 514	0	29 514	28 039	0	28 039	11 028	0	11 028	46 525	0	46 525
45206	1 378 556	70 315	1 448 871	180 599	25 111	205 710	137 291	13 299	150 590	1 421 864	82 127	1 503 991
45207	1 003 656	183 313	1 186 969	98 407	11 283	109 690	24 561	14 807	39 368	1 077 502	179 789	1 257 291
45208	473 847	0	473 847	38 102	0	38 102	816	0	816	511 133	0	511 133
45401	375	0	375	1 917	0	1 917	2 292	0	2 292	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45407	7 237	0	7 237	0	0	0	536	0	536	6 701	0	6 701
45503	600	1 849	2 449	1 100	54	1 154	0	97	97	1 700	1 806	3 506
45504	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45505	3 350	4 781	8 131	1 809	236	2 045	620	532	1 152	4 539	4 485	9 024
45506	44 568	68 689	113 257	22 470	3 243	25 713	18 251	10 490	28 741	48 787	61 442	110 229
45507	66 983	41 747	108 730	1 505	1 993	3 498	908	6 139	7 047	67 580	37 601	105 181
45509	2 189	23	2 212	1 948	0	1 948	1 827	18	1 845	2 310	5	2 315
45708	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
45806	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
45812	19 460	53 380	72 840	2 847	1 558	4 405	1 690	2 807	4 497	20 617	52 131	72 748
45815	46	1 644	1 690	98	1 622	1 720	121	183	304	23	3 083	3 106
45912	307	0	307	129	0	129	111	0	111	325	0	325
45915	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47404	54 351	0	54 351	5 884 475	3 921 154	9 805 629	5 891 349	3 921 154	9 812 503	47 477	0	47 477
47408	0	0	0	3 705 714	3 889 221	7 594 935	3 705 714	3 889 221	7 594 935	0	0	0
47415	0	0	0	1 362	0	1 362	0	0	0	1 362	0	1 362
47423	2 175	2 081	4 256	28 453	134 993	163 446	28 381	109 546	137 927	2 247	27 528	29 775
47427	615	110	725	1 002	111	1 113	935	112	1 047	682	109	791
50207	630 971	0	630 971	1 177 998	0	1 177 998	1 246 673	0	1 246 673	562 296	0	562 296
50208	61 571	0	61 571	666 865	0	666 865	728 436	0	728 436	0	0	0
50211	0	104 764	104 764	0	5 512	5 512	0	11 647	11 647	0	98 629	98 629
50218	231 622	0	231 622	1 909 441	0	1 909 441	1 709 701	0	1 709 701	431 362	0	431 362
50221	215	0	215	970	0	970	150	0	150	1 035	0	1 035
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	0	0	0	68 617	0	68 617	0	0	0	68 617	0	68 617
51405	270 163	0	270 163	1 169	0	1 169	29 850	0	29 850	241 482	0	241 482
51406	28 210	0	28 210	125	0	125	0	0	0	28 335	0	28 335
52503	7 168	0	7 168	0	0	0	465	0	465	6 703	0	6 703
60302	7 720	0	7 720	428	0	428	236	0	236	7 912	0	7 912
60308	82	0	82	562	0	562	420	0	420	224	0	224
60310	14	0	14	1 440	0	1 440	1 431	0	1 431	23	0	23
60312	13 713	0	13 713	10 563	0	10 563	9 431	0	9 431	14 845	0	14 845
60314	0	304	304	0	7	7	0	7	7	0	304	304
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	207 466	0	207 466	2 710	0	2 710	4	0	4	210 172	0	210 172
60701	35 155	0	35 155	1 005	0	1 005	3 197	0	3 197	32 963	0	32 963
61002	343	0	343	53	0	53	0	0	0	396	0	396
61008	264	0	264	347	0	347	399	0	399	212	0	212
61009	2 475	0	2 475	1 347	0	1 347	2 248	0	2 248	1 574	0	1 574
61010	78	0	78	14	0	14	0	0	0	92	0	92
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	90 711	0	90 711	90 711	0	90 711	0	0	0
61213	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
61403	566	0	566	42	0	42	16	0	16	592	0	592
70606	841 477	0	841 477	128 952	0	128 952	20 415	0	20 415	950 014	0	950 014
70608	573 064	0	573 064	104 385	0	104 385	0	0	0	677 449	0	677 449
70609	20 962	0	20 962	5 558	0	5 558	0	0	0	26 520	0	26 520
70611	4 968	0	4 968	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968
Пассив
10208	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10603	215	0	215	151	0	151	971	0	971	1 035	0	1 035
10701	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
10801	87 534	0	87 534	0	0	0	0	0	0	87 534	0	87 534
20309	0	10 175	10 175	0	2 424	2 424	0	5 322	5 322	0	13 073	13 073
30220	0	0	0	0	4 946	4 946	0	4 946	4 946	0	0	0
30222	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
30232	52	0	52	2 304	2 302	4 606	2 511	2 302	4 813	259	0	259
30301	94 711	8 989	103 700	15 649	28 996	44 645	28 302	27 141	55 443	107 364	7 134	114 498
30305	163 600	0	163 600	46 000	0	46 000	53 500	0	53 500	171 100	0	171 100
30408	0	0	0	409 792	0	409 792	409 792	0	409 792	0	0	0
30601	451	0	451	95	0	95	52	0	52	408	0	408
31302	0	0	0	691 000	3 259	694 259	691 000	3 259	694 259	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	694 000	4 707	698 707	774 000	4 707	778 707	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31309	111 949	0	111 949	0	0	0	38 102	0	38 102	150 051	0	150 051
32211	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32901	197 687	0	197 687	1 439 151	0	1 439 151	1 582 915	0	1 582 915	341 451	0	341 451
40502	26	0	26	91 088	1 147	92 235	119 404	1 147	120 551	28 342	0	28 342
40602	65 021	0	65 021	65 277	0	65 277	51 532	0	51 532	51 276	0	51 276
40603	53	0	53	123	0	123	392	0	392	322	0	322
40701	2 607	0	2 607	20 236	0	20 236	19 570	0	19 570	1 941	0	1 941
40702	537 604	58 764	596 368	3 524 762	377 225	3 901 987	3 651 517	403 787	4 055 304	664 359	85 326	749 685
40703	10 695	0	10 695	8 314	0	8 314	8 653	0	8 653	11 034	0	11 034
40802	35 262	2 219	37 481	95 143	788	95 931	90 007	183	90 190	30 126	1 614	31 740
40807	26	0	26	22	0	22	0	0	0	4	0	4
40817	52 027	17 987	70 014	634 062	161 897	795 959	672 022	185 212	857 234	89 987	41 302	131 289
40820	169	698	867	2 248	1 682	3 930	2 205	1 687	3 892	126	703	829
40821	286	0	286	386	0	386	162	0	162	62	0	62
40901	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	32 630	0	32 630	32 630	0	32 630
40905	0	0	0	2 542	0	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0
40909	0	0	0	416	871	1 287	416	871	1 287	0	0	0
40910	0	0	0	43	21	64	43	21	64	0	0	0
40911	106	0	106	8 161	0	8 161	8 350	0	8 350	295	0	295
40912	0	13	13	1 262	4 231	5 493	1 262	4 233	5 495	0	15	15
40913	0	0	0	216	1 511	1 727	216	1 511	1 727	0	0	0
41505	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
41805	37 938	0	37 938	2 798	0	2 798	16 670	0	16 670	51 810	0	51 810
42006	50	0	50	90	0	90	40	0	40	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42104	3 000	9 563	12 563	0	1 064	1 064	0	470	470	3 000	8 969	11 969
42105	235 516	0	235 516	123 006	0	123 006	122 205	0	122 205	234 715	0	234 715
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	27 915	14 505	42 420	80 227	20 852	101 079	93 494	25 190	118 684	41 182	18 843	60 025
42303	7 951	665	8 616	6 178	40	6 218	6 207	70	6 277	7 980	695	8 675
42304	81 145	22 168	103 313	30 704	7 580	38 284	28 282	7 573	35 855	78 723	22 161	100 884
42305	2 019 217	564 718	2 583 935	521 206	171 185	692 391	531 535	158 723	690 258	2 029 546	552 256	2 581 802
42306	435 889	112 747	548 636	158 112	21 656	179 768	66 309	129 686	195 995	344 086	220 777	564 863
42307	9 099	9 029	18 128	840	856	1 696	3 496	423	3 919	11 755	8 596	20 351
42309	43 481	0	43 481	111	0	111	56	0	56	43 426	0	43 426
42601	539	159	698	539	161	700	0	1 545	1 545	0	1 543	1 543
42604	252	2 392	2 644	253	159	412	201	90	291	200	2 323	2 523
42605	3 276	5 084	8 360	800	2 069	2 869	42	263	305	2 518	3 278	5 796
42606	181	0	181	0	4	4	3	34	37	184	30	214
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44615	820	0	820	359	0	359	571	0	571	1 032	0	1 032
44915	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45115	6 343	0	6 343	493	0	493	0	0	0	5 850	0	5 850
45215	72 257	0	72 257	7 213	0	7 213	10 990	0	10 990	76 034	0	76 034
45415	40	0	40	75	0	75	58	0	58	23	0	23
45515	31 760	0	31 760	9 517	0	9 517	6 892	0	6 892	29 135	0	29 135
45715	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
45818	73 599	0	73 599	3 695	0	3 695	2 616	0	2 616	72 520	0	72 520
45918	223	0	223	14	0	14	11	0	11	220	0	220
47407	0	0	0	3 884 976	3 720 106	7 605 082	3 884 976	3 720 106	7 605 082	0	0	0
47411	27 427	3 746	31 173	23 853	2 482	26 335	20 040	3 307	23 347	23 614	4 571	28 185
47414	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47416	1 565	0	1 565	3 666	26 574	30 240	2 620	26 574	29 194	519	0	519
47422	423	1	424	88 495	21 145	109 640	88 567	21 145	109 712	495	1	496
47425	8 632	0	8 632	11 099	0	11 099	12 399	0	12 399	9 932	0	9 932
47426	4 813	43	4 856	1 148	6	1 154	2 796	22	2 818	6 461	59	6 520
50219	1 048	0	1 048	117	0	117	55	0	55	986	0	986
50220	8 033	0	8 033	2 017	0	2 017	3 062	0	3 062	9 078	0	9 078
50720	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
52301	16 350	0	16 350	1 062	0	1 062	9 212	0	9 212	24 500	0	24 500
52302	8 950	0	8 950	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0
52306	130 889	0	130 889	0	0	0	0	0	0	130 889	0	130 889
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 422	0	1 422	4 735	0	4 735	3 498	0	3 498	185	0	185
60305	43	0	43	7 968	0	7 968	7 964	0	7 964	39	0	39
60309	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60311	1	0	1	158	0	158	214	0	214	57	0	57
60322	61	8	69	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	61	8	69
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	35 705	0	35 705	0	0	0	1 030	0	1 030	36 735	0	36 735
61304	725	0	725	16	0	16	163	0	163	872	0	872
70601	851 320	0	851 320	5	0	5	101 098	0	101 098	952 413	0	952 413
70603	588 104	0	588 104	0	0	0	114 946	0	114 946	703 050	0	703 050
70604	20 721	0	20 721	0	0	0	5 530	0	5 530	26 251	0	26 251
70605	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 181	0	3 181	300	0	300	41	0	41	3 440	0	3 440
80601	733	0	733	301	0	301	5	0	5	1 029	0	1 029
80801	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
80901	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
81001	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
Пассив
85101	4 595	0	4 595	0	0	0	300	0	300	4 895	0	4 895
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	301	0	301	300	0	300
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 541	0	4 541	1 449	0	1 449	1 322	0	1 322	4 668	0	4 668
90902	305 378	0	305 378	140 870	0	140 870	31 017	0	31 017	415 231	0	415 231
90907	2 730	0	2 730	32 630	0	32 630	2 730	0	2 730	32 630	0	32 630
91202	20 004	0	20 004	20 002	0	20 002	20 003	0	20 003	20 003	0	20 003
91203	0	0	0	120 002	0	120 002	120 002	0	120 002	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	268 015	0	268 015	89 169	0	89 169	79 912	0	79 912	277 272	0	277 272
91412	235 692	0	235 692	0	0	0	0	0	0	235 692	0	235 692
91414	41 792	0	41 792	76 029	0	76 029	2 000	0	2 000	115 821	0	115 821
91416	88 051	0	88 051	0	0	0	38 102	0	38 102	49 949	0	49 949
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 144	3 346	4 490	753	3 507	4 260	260	1 605	1 865	1 637	5 248	6 885
91802	10	8	18	0	0	0	0	0	0	10	8	18
99998	5 687 549	0	5 687 549	1 126 787	0	1 126 787	756 768	0	756 768	6 057 568	0	6 057 568
Пассив
91003	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
91004	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	25 300	0	25 300	800	0	800	0	0	0	24 500	0	24 500
91312	5 322 351	0	5 322 351	176 290	0	176 290	510 796	0	510 796	5 656 857	0	5 656 857
91314	0	0	0	82 064	0	82 064	82 064	0	82 064	0	0	0
91315	81 959	0	81 959	6 913	0	6 913	40 826	0	40 826	115 872	0	115 872
91316	55 960	32 548	88 508	262 756	23 732	286 488	254 717	500	255 217	47 921	9 316	57 237
91317	145 093	16 999	162 092	195 566	5 794	201 360	234 297	734	235 031	183 824	11 939	195 763
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	970 789	0	970 789	256 405	0	256 405	443 862	0	443 862	1 158 246	0	1 158 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 455	79 523	100 978	795 322	3 860 005	4 655 327	774 913	3 780 792	4 555 705	41 864	158 736	200 600
93101	0	0	0	0	1 325	1 325	0	1 325	1 325	0	0	0
93801	497	0	497	18 883	0	18 883	18 709	0	18 709	671	0	671
93901	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Пассив
96001	79 155	21 787	100 942	3 747 264	235 462	3 982 726	3 826 524	255 951	4 082 475	158 415	42 276	200 691
96201	0	0	0	567 517	0	567 517	567 517	0	567 517	0	0	0
96801	533	0	533	16 943	0	16 943	16 990	0	16 990	580	0	580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	12 065 691,0000	0	0	736 144,0000	0	0	862 883,0000	0	0	11 938 952,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 651 979,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	8 651 970,0000
98050	0	0	1 136 228,0000	0	0	782 883,0000	0	0	686 153,0000	0	0	1 039 498,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 107 274,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 107 274,0000
98070	0	0	170 221,0000	0	0	80 001,0000	0	0	50 000,0000	0	0	140 220,0000

Страница была полезной?