Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 965	0	9 965	25 112	0	25 112	20 495	0	20 495	14 582	0	14 582
20202	192 502	128 603	321 105	4 986 734	1 689 845	6 676 579	4 915 599	1 755 917	6 671 516	263 637	62 531	326 168
20207	934	816	1 750	64 299	28 372	92 671	60 674	28 670	89 344	4 559	518	5 077
20208	145 119	0	145 119	829 263	0	829 263	838 034	0	838 034	136 348	0	136 348
20209	30 335	0	30 335	1 920 729	411 315	2 332 044	1 918 975	411 315	2 330 290	32 089	0	32 089
20302	0	691 721	691 721	0	449 717	449 717	0	384 355	384 355	0	757 083	757 083
30102	328 022	0	328 022	18 855 900	0	18 855 900	18 862 567	0	18 862 567	321 355	0	321 355
30110	10 890	207 781	218 671	278 344	1 700 593	1 978 937	260 264	1 712 310	1 972 574	28 970	196 064	225 034
30114	0	8 138	8 138	0	369 424	369 424	0	349 865	349 865	0	27 697	27 697
30118	0	13 947	13 947	0	2 859	2 859	0	2 791	2 791	0	14 015	14 015
30202	175 651	0	175 651	3 246	0	3 246	0	0	0	178 897	0	178 897
30204	8 883	0	8 883	346	0	346	0	0	0	9 229	0	9 229
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	5 958	7 390	13 348	99 662	71 099	170 761	101 851	74 173	176 024	3 769	4 316	8 085
30221	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	21 510	115	21 625	1 325 903	7 252	1 333 155	1 312 202	6 941	1 319 143	35 211	426	35 637
30302	568 082	0	568 082	237 505	154 436	391 941	0	5 852	5 852	805 587	148 584	954 171
30306	324 324	0	324 324	1 067 000	0	1 067 000	994 000	0	994 000	397 324	0	397 324
30402	8 749	0	8 749	283 871	0	283 871	288 300	0	288 300	4 320	0	4 320
30404	0	0	0	839 722	0	839 722	839 722	0	839 722	0	0	0
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32003	350 000	0	350 000	2 000 000	653 675	2 653 675	2 000 000	653 675	2 653 675	350 000	0	350 000
32004	200 000	30 379	230 379	470 000	234 540	704 540	550 000	235 251	785 251	120 000	29 668	149 668
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32108	0	797	797	0	39	39	0	89	89	0	747	747
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45201	123 116	0	123 116	158 469	0	158 469	166 995	0	166 995	114 590	0	114 590
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45204	863 846	0	863 846	492 876	0	492 876	555 891	0	555 891	800 831	0	800 831
45205	605 672	0	605 672	102 264	0	102 264	150 747	0	150 747	557 189	0	557 189
45206	2 657 455	39 561	2 697 016	103 231	1 944	105 175	325 250	4 398	329 648	2 435 436	37 107	2 472 543
45207	3 434 923	23 181	3 458 104	311 820	1 140	312 960	258 559	2 577	261 136	3 488 184	21 744	3 509 928
45208	1 911 557	106 325	2 017 882	134 757	4 446	139 203	81 892	9 532	91 424	1 964 422	101 239	2 065 661
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45504	44 691	0	44 691	1 050	0	1 050	17	0	17	45 724	0	45 724
45505	12 417	0	12 417	35	0	35	6 644	0	6 644	5 808	0	5 808
45506	207 013	0	207 013	11 129	0	11 129	19 115	0	19 115	199 027	0	199 027
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45509	3 474	20	3 494	8 303	753	9 056	8 921	510	9 431	2 856	263	3 119
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50207	391 211	0	391 211	2 772	0	2 772	6 491	0	6 491	387 492	0	387 492
50208	93 153	0	93 153	412 568	0	412 568	411 901	0	411 901	93 820	0	93 820
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50606	16 388	0	16 388	4 142	0	4 142	6 229	0	6 229	14 301	0	14 301
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52503	230	0	230	326	0	326	390	0	390	166	0	166
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	2 791	0	2 791	833	0	833	50	0	50	3 574	0	3 574
60306	41	0	41	4 848	0	4 848	4 862	0	4 862	27	0	27
60308	289	0	289	840	0	840	858	0	858	271	0	271
60310	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
60312	17 539	0	17 539	30 034	0	30 034	25 352	0	25 352	22 221	0	22 221
60314	0	113	113	171	414	585	171	181	352	0	346	346
60323	8 281	0	8 281	1 411	0	1 411	1 595	0	1 595	8 097	0	8 097
60401	922 712	0	922 712	1 227	0	1 227	46	0	46	923 893	0	923 893
60404	80 814	0	80 814	0	0	0	0	0	0	80 814	0	80 814
60701	121 859	0	121 859	1 676	0	1 676	1 348	0	1 348	122 187	0	122 187
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61002	133	0	133	164	0	164	209	0	209	88	0	88
61008	2 607	0	2 607	1 807	0	1 807	2 068	0	2 068	2 346	0	2 346
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61011	153 770	0	153 770	8 512	0	8 512	25 280	0	25 280	137 002	0	137 002
61209	0	0	0	35 324	0	35 324	35 324	0	35 324	0	0	0
61210	0	0	0	162 825	0	162 825	162 825	0	162 825	0	0	0
61212	0	0	0	16 435	0	16 435	16 435	0	16 435	0	0	0
61403	3 001	0	3 001	135	0	135	480	0	480	2 656	0	2 656
70606	3 122 563	0	3 122 563	337 055	0	337 055	1 632	0	1 632	3 457 986	0	3 457 986
70607	4 587	0	4 587	2 027	0	2 027	4 750	0	4 750	1 864	0	1 864
70608	478 225	0	478 225	75 629	0	75 629	0	0	0	553 854	0	553 854
70609	648 701	0	648 701	196 153	0	196 153	0	0	0	844 854	0	844 854
70611	26 971	0	26 971	8 007	0	8 007	0	0	0	34 978	0	34 978
70612	17 848	0	17 848	0	0	0	0	0	0	17 848	0	17 848
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
10601	245 350	0	245 350	0	0	0	0	0	0	245 350	0	245 350
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	61 643	0	61 643	10 871	0	10 871	2 563	0	2 563	53 335	0	53 335
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	587 267	0	587 267	0	0	0	0	0	0	587 267	0	587 267
20309	0	584 686	584 686	0	91 179	91 179	0	144 650	144 650	0	638 157	638 157
30109	85	0	85	0	0	0	299	0	299	384	0	384
30126	2 326	0	2 326	5 095	0	5 095	5 160	0	5 160	2 391	0	2 391
30220	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	7 884	7 884	0	7 884	7 884
30226	349	0	349	2 400	0	2 400	2 488	0	2 488	437	0	437
30232	12 697	609	13 306	1 633 467	7 284	1 640 751	1 653 709	8 182	1 661 891	32 939	1 507	34 446
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40702	1 846 820	10 351	1 857 171	21 465 497	204 564	21 670 061	21 237 948	203 522	21 441 470	1 619 271	9 309	1 628 580
40703	79 919	111	80 030	99 472	36	99 508	93 975	623	94 598	74 422	698	75 120
40802	47 342	646	47 988	414 579	5 275	419 854	438 624	4 643	443 267	71 387	14	71 401
40807	1	23	24	0	2	2	0	1	1	1	22	23
40817	720 280	9 364	729 644	3 074 878	7 128	3 082 006	3 091 931	6 008	3 097 939	737 333	8 244	745 577
40820	3 150	55	3 205	3 555	6	3 561	3 756	2	3 758	3 351	51	3 402
40821	7	0	7	22 535	0	22 535	22 588	0	22 588	60	0	60
40901	9 154	0	9 154	9 154	0	9 154	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
40905	720	0	720	28 781	41	28 822	28 746	41	28 787	685	0	685
40906	0	0	0	10 560	0	10 560	10 560	0	10 560	0	0	0
40909	0	0	0	5 120	8 282	13 402	5 120	8 393	13 513	0	111	111
40910	0	0	0	1 067	1 778	2 845	1 067	1 778	2 845	0	0	0
40911	614	0	614	227 662	0	227 662	228 003	0	228 003	955	0	955
40912	149	0	149	24 741	28 606	53 347	24 612	28 606	53 218	20	0	20
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42106	16 600	0	16 600	7 000	0	7 000	0	0	0	9 600	0	9 600
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42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42204	11 550	0	11 550	0	0	0	1 000	0	1 000	12 550	0	12 550
42205	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	57 650	0	57 650	0	0	0	0	0	0	57 650	0	57 650
42301	143 951	8 898	152 849	1 461 298	902 536	2 363 834	1 759 884	900 844	2 660 728	442 537	7 206	449 743
42303	21 158	4 302	25 460	11 473	898	12 371	12 784	824	13 608	22 469	4 228	26 697
42304	487 772	77 184	564 956	65 419	14 201	79 620	27 510	6 990	34 500	449 863	69 973	519 836
42305	180 647	106 216	286 863	12 460	11 563	24 023	14 759	8 988	23 747	182 946	103 641	286 587
42306	10 165 639	192 111	10 357 750	1 086 915	20 703	1 107 618	902 284	15 219	917 503	9 981 008	186 627	10 167 635
42307	632 705	172 336	805 041	46 440	16 954	63 394	43 216	9 700	52 916	629 481	165 082	794 563
42601	740	24	764	1 589	658	2 247	1 730	1 422	3 152	881	788	1 669
42603	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
42604	693	590	1 283	1	66	67	29	41	70	721	565	1 286
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	9 884	4 020	13 904	1 552	408	1 960	2 714	214	2 928	11 046	3 826	14 872
42607	709	0	709	0	0	0	5	0	5	714	0	714
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
43606	30 453	0	30 453	0	0	0	0	0	0	30 453	0	30 453
45115	149	0	149	119	0	119	1 218	0	1 218	1 248	0	1 248
45215	698 821	0	698 821	38 095	0	38 095	34 398	0	34 398	695 124	0	695 124
45415	7 659	0	7 659	29	0	29	34	0	34	7 664	0	7 664
45515	189 755	0	189 755	6 276	0	6 276	11 578	0	11 578	195 057	0	195 057
45818	416 007	0	416 007	6 457	0	6 457	11 179	0	11 179	420 729	0	420 729
45918	29 968	0	29 968	504	0	504	641	0	641	30 105	0	30 105
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47401	1 068	0	1 068	9 570	0	9 570	9 805	0	9 805	1 303	0	1 303
47403	0	0	0	932 256	0	932 256	932 256	0	932 256	0	0	0
47407	0	0	0	1 479 385	502 970	1 982 355	1 479 385	502 970	1 982 355	0	0	0
47411	64 827	7 473	72 300	83 591	2 760	86 351	84 277	2 869	87 146	65 513	7 582	73 095
47414	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
47416	7 837	0	7 837	78 191	1 582	79 773	86 923	1 582	88 505	16 569	0	16 569
47422	2 275	828	3 103	294 541	87 541	382 082	293 185	86 828	380 013	919	115	1 034
47425	171 409	0	171 409	30 945	0	30 945	56 591	0	56 591	197 055	0	197 055
47426	889	11	900	3 166	7	3 173	3 335	31	3 366	1 058	35	1 093
47804	5 445	0	5 445	3 631	0	3 631	3 815	0	3 815	5 629	0	5 629
50220	8 266	0	8 266	20 411	0	20 411	25 112	0	25 112	12 967	0	12 967
50319	746	0	746	357	0	357	304	0	304	693	0	693
50507	49 811	0	49 811	0	0	0	0	0	0	49 811	0	49 811
50620	5 119	0	5 119	4 823	0	4 823	1 682	0	1 682	1 978	0	1 978
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51410	1 996	0	1 996	1 485	0	1 485	4	0	4	515	0	515
51510	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
52301	20 370	0	20 370	53 590	0	53 590	54 290	0	54 290	21 070	0	21 070
52303	41 742	0	41 742	49 285	0	49 285	54 827	0	54 827	47 284	0	47 284
52304	7 183	0	7 183	0	0	0	0	0	0	7 183	0	7 183
52406	4 023	0	4 023	45 766	0	45 766	41 743	0	41 743	0	0	0
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	11 478	0	11 478	20 777	0	20 777	19 486	0	19 486	10 187	0	10 187
60305	7 140	0	7 140	33 341	0	33 341	34 011	0	34 011	7 810	0	7 810
60307	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
60309	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60311	23 586	0	23 586	27 874	0	27 874	7 953	0	7 953	3 665	0	3 665
60322	159 880	0	159 880	111 063	0	111 063	1 390	0	1 390	50 207	0	50 207
60324	4 557	0	4 557	1 121	0	1 121	1 559	0	1 559	4 995	0	4 995
60601	301 802	0	301 802	46	0	46	4 933	0	4 933	306 689	0	306 689
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	56	0	56	0	0	0	12	0	12	68	0	68
70601	3 237 550	0	3 237 550	1 129	0	1 129	351 880	0	351 880	3 588 301	0	3 588 301
70602	261	0	261	1 180	0	1 180	1 266	0	1 266	347	0	347
70603	481 947	0	481 947	0	0	0	76 297	0	76 297	558 244	0	558 244
70604	645 344	0	645 344	0	0	0	195 524	0	195 524	840 868	0	840 868
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 262	0	13 262	2 515	0	2 515	15 660	0	15 660	117	0	117
80601	3	0	3	13 185	0	13 185	13 185	0	13 185	3	0	3
80801	21 499	0	21 499	13 390	0	13 390	19 401	0	19 401	15 488	0	15 488
80901	2 020	0	2 020	2 477	0	2 477	4 495	0	4 495	2	0	2
81001	1 870	0	1 870	10	0	10	1 880	0	1 880	0	0	0
Пассив
85101	33 702	0	33 702	20 613	0	20 613	1 562	0	1 562	14 651	0	14 651
85201	0	0	0	14 948	0	14 948	14 948	0	14 948	0	0	0
85301	344	0	344	401	0	401	62	0	62	5	0	5
85401	68	0	68	773	0	773	705	0	705	0	0	0
85501	4 540	0	4 540	4 205	0	4 205	619	0	619	954	0	954
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	103 000	0	103 000	0	0	0	97 000	0	97 000	6 000	0	6 000
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	106 898	0	106 898	106 898	0	106 898	0	0	0
90803	5 563	0	5 563	800	0	800	0	0	0	6 363	0	6 363
90901	1 648 330	0	1 648 330	96 353	0	96 353	124 359	0	124 359	1 620 324	0	1 620 324
90902	1 298 332	138	1 298 470	341 355	6	341 361	103 513	15	103 528	1 536 174	129	1 536 303
90907	9 000	0	9 000	3 500	0	3 500	9 000	0	9 000	3 500	0	3 500
91202	409 313	0	409 313	26 992	0	26 992	21 445	0	21 445	414 860	0	414 860
91203	144	0	144	8	0	8	8	0	8	144	0	144
91204	9 600	57 782	67 382	0	8 330	8 330	9 600	8 067	17 667	0	58 045	58 045
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	92 936	0	92 936	0	0	0	230	0	230	92 706	0	92 706
91412	241 513	0	241 513	7 791	0	7 791	7 525	0	7 525	241 779	0	241 779
91414	24 713 029	288 781	25 001 810	1 304 887	13 227	1 318 114	1 640 144	29 274	1 669 418	24 377 772	272 734	24 650 506
91418	10 676	0	10 676	9 805	0	9 805	9 445	0	9 445	11 036	0	11 036
91501	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
91604	68 578	2	68 580	3 898	0	3 898	3 334	0	3 334	69 142	2	69 144
91704	9 064	85	9 149	33	2	35	13	4	17	9 084	83	9 167
91802	217 358	22 535	239 893	574	900	1 474	88	1 895	1 983	217 844	21 540	239 384
99998	22 134 382	0	22 134 382	2 504 133	0	2 504 133	2 894 590	0	2 894 590	21 743 925	0	21 743 925
Пассив
91003	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
91004	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91211	646	0	646	0	0	0	16	0	16	662	0	662
91311	549 889	0	549 889	28 511	0	28 511	27 568	0	27 568	548 946	0	548 946
91312	19 893 213	1 382	19 894 595	1 370 427	255	1 370 682	790 008	129	790 137	19 312 794	1 256	19 314 050
91313	0	200 883	200 883	0	28 046	28 046	0	28 960	28 960	0	201 797	201 797
91314	55 555	0	55 555	222 719	0	222 719	232 466	0	232 466	65 302	0	65 302
91315	109 094	0	109 094	0	0	0	390	0	390	109 484	0	109 484
91316	328 297	0	328 297	246 688	0	246 688	255 311	0	255 311	336 920	0	336 920
91317	919 851	1 418	921 269	991 769	1 012	992 781	1 161 232	2 203	1 163 435	1 089 314	2 609	1 091 923
91507	74 154	0	74 154	0	0	0	687	0	687	74 841	0	74 841
99999	29 209 801	0	29 209 801	2 099 976	0	2 099 976	1 853 478	0	1 853 478	28 963 303	0	28 963 303
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 250	85 275	94 525	9 250	55 771	65 021	0	29 504	29 504
93304	11 530	0	11 530	88 899	34 984	123 883	95 825	34 984	130 809	4 604	0	4 604
93305	132 465	0	132 465	0	0	0	0	0	0	132 465	0	132 465
93404	0	0	0	0	27 203	27 203	0	18 592	18 592	0	8 611	8 611
93801	35 503	0	35 503	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	35 503	0	35 503
93901	0	0	0	20 351	0	20 351	20 017	0	20 017	334	0	334
94001	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 239	60 947	65 186	4 239	90 452	94 691	0	29 505	29 505
96304	0	0	0	17 933	18 094	36 027	17 933	26 639	44 572	0	8 545	8 545
96404	0	0	0	0	16 423	16 423	0	16 423	16 423	0	0	0
96405	0	129 495	129 495	0	18 080	18 080	0	18 669	18 669	0	130 084	130 084
96504	10 823	0	10 823	96 770	0	96 770	90 371	0	90 371	4 424	0	4 424
96801	0	0	0	2 285	0	2 285	2 637	0	2 637	352	0	352
96901	38 473	0	38 473	20 017	0	20 017	19 475	0	19 475	37 931	0	37 931
97001	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
97102	707	0	707	1 446	0	1 446	915	0	915	176	0	176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	24 006 394,0000	0	0	681 651,0000	0	0	5 486 970,0000	0	0	19 201 075,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 305 485,0000	0	0	572,0000	0	0	0,0000	0	0	4 304 913,0000
98050	0	0	14 381 374,0000	0	0	885 437,0000	0	0	703 651,0000	0	0	14 199 588,0000
98055	0	0	4 601 053,0000	0	0	4 600 965,0000	0	0	0,0000	0	0	88,0000
98070	0	0	718 508,0000	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	696 508,0000

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