Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 173	145 766	295 939	1 614 049	695 461	2 309 510	1 585 433	734 130	2 319 563	178 789	107 097	285 886
20207	0	0	0	249 544	160 308	409 852	249 544	160 308	409 852	0	0	0
20208	24 009	0	24 009	47 635	0	47 635	47 181	0	47 181	24 463	0	24 463
20209	0	0	0	1 281 769	431 403	1 713 172	1 281 769	431 403	1 713 172	0	0	0
30102	409 128	0	409 128	7 579 443	0	7 579 443	7 585 225	0	7 585 225	403 346	0	403 346
30110	24 556	18 488	43 044	16 048	10 994	27 042	21 530	13 876	35 406	19 074	15 606	34 680
30114	0	28 274	28 274	0	510 000	510 000	0	468 639	468 639	0	69 635	69 635
30202	46 232	0	46 232	1 799	0	1 799	0	0	0	48 031	0	48 031
30204	7 897	0	7 897	623	0	623	0	0	0	8 520	0	8 520
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	36 227	5 566	41 793	36 227	5 566	41 793	0	0	0
30402	80 227	25 546	105 773	0	840	840	80 100	3 405	83 505	127	22 981	23 108
30602	14	38 060	38 074	277	149	426	0	35 594	35 594	291	2 615	2 906
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	14 300	1 275	15 575	0	63	63	0	142	142	14 300	1 196	15 496
44904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	10 830	0	10 830	0	0	0	5 085	0	5 085	5 745	0	5 745
45201	381	0	381	767	0	767	714	0	714	434	0	434
45204	20 300	1 594	21 894	0	75	75	0	1 669	1 669	20 300	0	20 300
45205	73 035	0	73 035	16 000	0	16 000	29 000	0	29 000	60 035	0	60 035
45206	65 307	4 285	69 592	4 600	211	4 811	43 011	1 468	44 479	26 896	3 028	29 924
45207	220 108	4 853	224 961	36 000	239	36 239	41 142	1 025	42 167	214 966	4 067	219 033
45208	157 347	0	157 347	7 000	0	7 000	3 927	0	3 927	160 420	0	160 420
45401	0	0	0	1 269	0	1 269	934	0	934	335	0	335
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	1 286	0	1 286	0	0	0	314	0	314	972	0	972
45407	16 526	0	16 526	3 050	0	3 050	1 420	0	1 420	18 156	0	18 156
45408	33 642	0	33 642	3 100	0	3 100	848	0	848	35 894	0	35 894
45502	757	0	757	0	0	0	757	0	757	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	300	0	300	200	0	200	0	0	0	500	0	500
45505	8 584	0	8 584	30	0	30	4 338	0	4 338	4 276	0	4 276
45506	41 281	0	41 281	26 350	0	26 350	4 236	0	4 236	63 395	0	63 395
45507	78 145	0	78 145	2 850	0	2 850	2 694	0	2 694	78 301	0	78 301
45509	551	139	690	1 477	279	1 756	1 325	315	1 640	703	103	806
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	53 931	0	53 931	4 516	0	4 516	2 695	0	2 695	55 752	0	55 752
45814	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
45815	4 900	0	4 900	82	0	82	310	0	310	4 672	0	4 672
45912	1 058	0	1 058	75	0	75	0	0	0	1 133	0	1 133
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	92	0	92	4	0	4	60	0	60	36	0	36
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	463 213	463 213	0	463 213	463 213	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	5 495	6 052	11 547	23 070	174 371	197 441	25 590	175 502	201 092	2 975	4 921	7 896
47427	431	2	433	537	2	539	503	2	505	465	2	467
47801	25 413	0	25 413	0	0	0	620	0	620	24 793	0	24 793
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	10 328	0	10 328	104	0	104	277	0	277	10 155	0	10 155
50107	0	43 747	43 747	0	38 590	38 590	0	6 186	6 186	0	76 151	76 151
50108	0	13 894	13 894	0	582	582	0	1 079	1 079	0	13 397	13 397
50121	185	0	185	318	2 195	2 513	288	367	655	215	1 828	2 043
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	138 946	0	138 946	40 203	0	40 203	19 944	0	19 944	159 205	0	159 205
51404	20 637	0	20 637	108	0	108	0	0	0	20 745	0	20 745
51405	126 077	0	126 077	49 505	0	49 505	0	0	0	175 582	0	175 582
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	302	0	302	60	0	60	100	0	100	262	0	262
60306	8	0	8	1 956	0	1 956	1 960	0	1 960	4	0	4
60308	91	0	91	244	0	244	218	0	218	117	0	117
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	938	0	938	3 669	0	3 669	3 684	0	3 684	923	0	923
60323	10	0	10	602	0	602	602	0	602	10	0	10
60401	29 516	0	29 516	0	0	0	1	0	1	29 515	0	29 515
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61009	8	0	8	208	0	208	210	0	210	6	0	6
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	20 277	0	20 277	20 277	0	20 277	0	0	0
61212	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
61403	328	0	328	2	0	2	38	0	38	292	0	292
70606	279 504	0	279 504	34 608	0	34 608	43	0	43	314 069	0	314 069
70607	5 759	0	5 759	1 975	0	1 975	5 200	0	5 200	2 534	0	2 534
70608	225 792	0	225 792	39 642	199	39 841	0	184	184	265 434	15	265 449
70611	5 711	0	5 711	1 215	0	1 215	0	0	0	6 926	0	6 926
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
10801	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 553	2 553	0	2 553	2 553	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	164	0	164	2 208	0	2 208	2 365	0	2 365	321	0	321
30232	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	10 222	0	10 222	49 177	0	49 177	47 558	0	47 558	8 603	0	8 603
40701	16 042	0	16 042	15 388	0	15 388	4 274	0	4 274	4 928	0	4 928
40702	988 710	14 536	1 003 246	8 489 913	349 875	8 839 788	8 412 095	352 688	8 764 783	910 892	17 349	928 241
40703	24 225	0	24 225	19 434	0	19 434	21 124	0	21 124	25 915	0	25 915
40802	68 743	3	68 746	283 037	1	283 038	294 791	1	294 792	80 497	3	80 500
40807	1 898	24	1 922	5 199	4 076	9 275	3 933	4 372	8 305	632	320	952
40817	128 682	27 577	156 259	325 392	62 399	387 791	309 367	62 253	371 620	112 657	27 431	140 088
40820	760	763	1 523	2 567	1 902	4 469	2 326	1 888	4 214	519	749	1 268
40821	864	0	864	14 554	0	14 554	15 322	0	15 322	1 632	0	1 632
40901	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	127	0	127	9 227	0	9 227	9 233	0	9 233	133	0	133
40909	0	0	0	2 444	3 090	5 534	2 444	3 090	5 534	0	0	0
40910	0	0	0	380	802	1 182	380	802	1 182	0	0	0
40911	2 479	0	2 479	74 239	0	74 239	74 016	0	74 016	2 256	0	2 256
40912	0	0	0	9 118	26 829	35 947	9 118	26 829	35 947	0	0	0
40913	0	0	0	24 003	112 780	136 783	24 003	112 780	136 783	0	0	0
42101	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000	161 000	0	161 000	91 000	0	91 000
42102	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	725	4 034	4 759	0	4 309	4 309	0	4 102	4 102	725	3 827	4 552
42105	2 900	327	3 227	0	36	36	3 000	16	3 016	5 900	307	6 207
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42107	44 500	79 059	123 559	0	6 196	6 196	0	3 002	3 002	44 500	75 865	120 365
42205	21 900	0	21 900	0	0	0	3 000	0	3 000	24 900	0	24 900
42301	474	179	653	14	1 732	1 746	87	1 697	1 784	547	144	691
42302	6 116	2 469	8 585	6 116	2 528	8 644	1 155	59	1 214	1 155	0	1 155
42303	4 283	21 507	25 790	2 724	1 407	4 131	15 721	3 622	19 343	17 280	23 722	41 002
42304	79 348	48 116	127 464	50 670	9 961	60 631	54 140	8 629	62 769	82 818	46 784	129 602
42305	88 085	57 080	145 165	15 928	13 276	29 204	10 053	11 495	21 548	82 210	55 299	137 509
42306	112 736	40 127	152 863	2 854	3 874	6 728	11 563	6 641	18 204	121 445	42 894	164 339
42603	60	96	156	0	104	104	0	98	98	60	90	150
42604	305	11 443	11 748	0	1 394	1 394	6	686	692	311	10 735	11 046
42605	145	937	1 082	0	769	769	1 600	54	1 654	1 745	222	1 967
42606	545	319	864	0	77	77	60	709	769	605	951	1 556
44915	3 191	0	3 191	1 054	0	1 054	0	0	0	2 137	0	2 137
45215	32 476	0	32 476	6 299	0	6 299	9 273	0	9 273	35 450	0	35 450
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	7 630	0	7 630	489	0	489	991	0	991	8 132	0	8 132
45515	8 516	0	8 516	737	0	737	1 626	0	1 626	9 405	0	9 405
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	56 941	0	56 941	1 191	0	1 191	2 127	0	2 127	57 877	0	57 877
45918	1 107	0	1 107	2	0	2	4	0	4	1 109	0	1 109
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	460 193	0	460 193	460 193	0	460 193	0	0	0
47411	5 724	1 485	7 209	1 636	400	2 036	1 577	635	2 212	5 665	1 720	7 385
47416	1 124	0	1 124	5 775	39	5 814	6 252	39	6 291	1 601	0	1 601
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	571	3 765	4 336	83 202	174 696	257 898	83 928	175 232	259 160	1 297	4 301	5 598
47425	6 843	0	6 843	276	0	276	529	0	529	7 096	0	7 096
47426	655	35	690	178	47	225	259	16	275	736	4	740
47804	973	0	973	26	0	26	0	0	0	947	0	947
50120	0	6 971	6 971	0	3 183	3 183	0	1 618	1 618	0	5 406	5 406
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	138	0	138	0	0	0	15	0	15	153	0	153
60301	1 634	0	1 634	3 340	0	3 340	3 091	0	3 091	1 385	0	1 385
60305	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	175	0	175	211	0	211	211	0	211	175	0	175
60324	101	0	101	13	0	13	39	0	39	127	0	127
60601	6 327	0	6 327	0	0	0	350	0	350	6 677	0	6 677
61304	441	0	441	137	0	137	104	0	104	408	0	408
70601	310 196	0	310 196	7	0	7	38 321	0	38 321	348 510	0	348 510
70602	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
70603	227 956	0	227 956	0	183	183	39 721	199	39 920	267 677	16	267 693
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 891	0	2 891	3 981	0	3 981	4 508	0	4 508	2 364	0	2 364
90902	353 918	0	353 918	21 017	0	21 017	10 276	0	10 276	364 659	0	364 659
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
90909	0	0	0	0	1 845	1 845	0	1 845	1 845	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	184	184	0	7	7	0	14	14	0	177	177
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 506 910	26 299	3 533 209	544 189	1 289	545 478	221 897	4 444	226 341	3 829 202	23 144	3 852 346
91418	25 413	0	25 413	0	0	0	620	0	620	24 793	0	24 793
91604	3 583	0	3 583	326	0	326	81	0	81	3 828	0	3 828
91704	1 115	0	1 115	0	0	0	2	0	2	1 113	0	1 113
91802	10 444	0	10 444	0	0	0	9	0	9	10 435	0	10 435
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	1 724 064	0	1 724 064	367 410	0	367 410	459 030	0	459 030	1 632 444	0	1 632 444
Пассив
91003	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
91004	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 639 329	0	1 639 329	223 370	0	223 370	128 549	0	128 549	1 544 508	0	1 544 508
91315	77 642	0	77 642	7 529	0	7 529	9 439	0	9 439	79 552	0	79 552
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	3 295	994	4 289	223 901	1 808	225 709	225 188	1 812	227 000	4 582	998	5 580
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	3 937 677	0	3 937 677	249 697	0	249 697	572 655	0	572 655	4 260 635	0	4 260 635
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 315	4 315	0	4 315	4 315	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	187 634,0000	0	0	770,0000	0	0	0,0000	0	0	188 404,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	187 664,0000	0	0	1,0000	0	0	775,0000	0	0	188 438,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?