Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 231	38 575	66 806	160 330	19 367	179 697	129 726	21 142	150 868	58 835	36 800	95 635
20208	2 051	0	2 051	2 382	0	2 382	2 362	0	2 362	2 071	0	2 071
20209	0	0	0	7 482	0	7 482	7 482	0	7 482	0	0	0
30102	237 077	0	237 077	1 351 533	0	1 351 533	1 537 124	0	1 537 124	51 486	0	51 486
30110	5 446	5 819	11 265	11 092	47 002	58 094	11 111	48 621	59 732	5 427	4 200	9 627
30114	0	64 938	64 938	0	262 970	262 970	0	180 431	180 431	0	147 477	147 477
30202	18 995	0	18 995	2 923	0	2 923	0	0	0	21 918	0	21 918
30204	5 052	0	5 052	423	0	423	0	0	0	5 475	0	5 475
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	83	0	83	487	16	503	522	16	538	48	0	48
30402	86	0	86	6 182 440	0	6 182 440	6 182 404	0	6 182 404	122	0	122
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	4 824 200	0	4 824 200	4 724 200	0	4 724 200	100 000	0	100 000
31903	112 000	0	112 000	1 042 000	0	1 042 000	1 154 000	0	1 154 000	0	0	0
32208	1 116	2 554	3 670	0	126	126	0	285	285	1 116	2 395	3 511
44507	0	18 552	18 552	0	912	912	0	2 404	2 404	0	17 060	17 060
44605	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44606	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	4 400	0	4 400	49 017	0	49 017	51 104	0	51 104	2 313	0	2 313
45204	21 440	0	21 440	28 200	0	28 200	7 140	0	7 140	42 500	0	42 500
45205	46 578	6 694	53 272	2 225	275	2 500	20 500	2 813	23 313	28 303	4 156	32 459
45206	87 421	0	87 421	34 141	0	34 141	2 300	0	2 300	119 262	0	119 262
45207	118 379	0	118 379	15 546	0	15 546	35 608	0	35 608	98 317	0	98 317
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	12 749	4 490	17 239	190	184	374	231	3 553	3 784	12 708	1 121	13 829
45506	42 015	6 120	48 135	100	301	401	1 895	681	2 576	40 220	5 740	45 960
45507	79 639	3 188	82 827	3 500	157	3 657	13 905	355	14 260	69 234	2 990	72 224
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	649	4 781	5 430	216 165	226 619	442 784	216 112	222 431	438 543	702	8 969	9 671
47408	0	0	0	477 093	568 979	1 046 072	477 093	568 979	1 046 072	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	462	20	482	545	2 176	2 721	408	2 170	2 578	599	26	625
47427	4 915	426	5 341	6 694	386	7 080	5 805	437	6 242	5 804	375	6 179
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	29 955	0	29 955	45	0	45	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	78 630	0	78 630	379	0	379	0	0	0	79 009	0	79 009
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60306	3	0	3	947	0	947	950	0	950	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	212	0	212	87	0	87	94	0	94	205	0	205
60312	4 335	0	4 335	2 414	0	2 414	2 276	0	2 276	4 473	0	4 473
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 865	0	11 865	0	0	0	0	0	0	11 865	0	11 865
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	2	0	2	11	0	11	13	0	13	0	0	0
61008	596	0	596	58	0	58	98	0	98	556	0	556
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 852	0	2 852	75	0	75	139	0	139	2 788	0	2 788
70606	96 279	0	96 279	11 420	0	11 420	14	0	14	107 685	0	107 685
70608	129 734	0	129 734	24 351	0	24 351	0	0	0	154 085	0	154 085
70611	1 300	0	1 300	294	0	294	0	0	0	1 594	0	1 594
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 768	4 308	16 076	11 768	4 308	16 076	0	0	0
40501	1 228	0	1 228	183 402	549	183 951	182 309	549	182 858	135	0	135
40502	2 355	696	3 051	39 611	46 906	86 517	59 703	46 464	106 167	22 447	254	22 701
40701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40702	202 406	31 096	233 502	1 147 069	129 036	1 276 105	1 102 530	112 384	1 214 914	157 867	14 444	172 311
40703	1 540	0	1 540	4 443	0	4 443	3 407	0	3 407	504	0	504
40802	16 066	0	16 066	45 881	0	45 881	47 827	0	47 827	18 012	0	18 012
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	47 897	2	47 899	47 461	47 316	94 777	0	47 316	47 316	436	2	438
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 998	47 484	74 482	191 743	14 755	206 498	205 086	13 624	218 710	40 341	46 353	86 694
40820	2 592	0	2 592	26	0	26	46	0	46	2 612	0	2 612
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
40912	0	0	0	293	4	297	293	4	297	0	0	0
40913	0	0	0	0	641	641	0	641	641	0	0	0
41402	110 000	0	110 000	168 000	0	168 000	58 000	0	58 000	0	0	0
41404	0	0	0	0	0	0	52 450	0	52 450	52 450	0	52 450
42104	0	0	0	0	1 799	1 799	0	18 243	18 243	0	16 444	16 444
42301	7 631	543	8 174	10 163	8 520	18 683	11 604	8 452	20 056	9 072	475	9 547
42305	12 594	21 516	34 110	0	2 393	2 393	1 611	1 166	2 777	14 205	20 289	34 494
42306	245 579	55 292	300 871	106 261	6 148	112 409	128 804	2 825	131 629	268 122	51 969	320 091
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45215	3 930	0	3 930	1 913	0	1 913	1 302	0	1 302	3 319	0	3 319
45515	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	568 346	474 740	1 043 086	568 346	474 740	1 043 086	0	0	0
47411	1 070	110	1 180	1 489	310	1 799	2 003	306	2 309	1 584	106	1 690
47416	12	0	12	2 879	0	2 879	2 874	0	2 874	7	0	7
47422	3	0	3	3	2 151	2 154	0	2 151	2 151	0	0	0
47425	452	0	452	506	0	506	685	0	685	631	0	631
47426	266	0	266	481	53	534	215	53	268	0	0	0
60301	18	0	18	1 116	0	1 116	1 164	0	1 164	66	0	66
60305	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
60309	99	0	99	99	0	99	37	0	37	37	0	37
60311	6	0	6	200	0	200	200	0	200	6	0	6
60322	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60601	8 901	0	8 901	0	0	0	81	0	81	8 982	0	8 982
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	143	0	143	29	0	29	35	0	35	149	0	149
70601	110 611	0	110 611	0	0	0	15 939	0	15 939	126 550	0	126 550
70603	122 996	0	122 996	0	0	0	22 578	0	22 578	145 574	0	145 574
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 722	0	8 722	5 820	0	5 820	1 902	0	1 902	12 640	0	12 640
90902	368 296	0	368 296	99	0	99	107	0	107	368 288	0	368 288
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	159 598	84 225	243 823	26 060	4 139	30 199	40 069	9 364	49 433	145 589	79 000	224 589
99998	1 163 213	0	1 163 213	225 534	0	225 534	173 331	0	173 331	1 215 416	0	1 215 416
Пассив
91003	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
91004	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 066 966	0	1 066 966	41 296	0	41 296	31 372	0	31 372	1 057 042	0	1 057 042
91315	46 182	3 383	49 565	1 138	624	1 762	58 754	2 533	61 287	103 798	5 292	109 090
91316	0	0	0	5 658	0	5 658	6 040	0	6 040	382	0	382
91317	30 675	0	30 675	121 269	0	121 269	123 489	0	123 489	32 895	0	32 895
91507	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	620 852	0	620 852	51 431	0	51 431	36 107	0	36 107	605 528	0	605 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	327 339	0	327 339	246 603	0	246 603	80 736	0	80 736
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	246 749	246 749	0	327 473	327 473	0	80 724	80 724
96801	0	0	0	2 076	0	2 076	2 088	0	2 088	12	0	12
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?