Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 602	7 555	29 157	752 587	10 088	762 675	753 153	4 763	757 916	21 036	12 880	33 916
20208	34 186	0	34 186	386 817	0	386 817	382 271	0	382 271	38 732	0	38 732
20209	4 079	0	4 079	682 336	0	682 336	679 267	0	679 267	7 148	0	7 148
30102	74 380	0	74 380	7 777 773	0	7 777 773	7 826 158	0	7 826 158	25 995	0	25 995
30110	28 897	1 993	30 890	1 475 643	19 852	1 495 495	1 472 295	19 959	1 492 254	32 245	1 886	34 131
30114	0	4 945	4 945	0	42 470	42 470	0	35 157	35 157	0	12 258	12 258
30202	12 309	0	12 309	99	0	99	0	0	0	12 408	0	12 408
30204	983	0	983	39	0	39	0	0	0	1 022	0	1 022
30213	68	46	114	367	285	652	0	40	40	435	291	726
30221	0	0	0	1 444 250	0	1 444 250	1 444 250	0	1 444 250	0	0	0
30233	8 929	128	9 057	1 273 289	1 904	1 275 193	1 261 750	1 807	1 263 557	20 468	225	20 693
30402	915	0	915	5 781 515	0	5 781 515	5 782 088	0	5 782 088	342	0	342
30404	0	0	0	3 230 297	0	3 230 297	3 230 297	0	3 230 297	0	0	0
30409	0	0	0	25 059 910	0	25 059 910	25 059 910	0	25 059 910	0	0	0
30602	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	956	956	0	47	47	0	106	106	0	897	897
32108	0	223 126	223 126	0	10 965	10 965	0	24 807	24 807	0	209 284	209 284
32202	0	0	0	1 192 573	0	1 192 573	1 192 573	0	1 192 573	0	0	0
32203	181 872	0	181 872	596 096	0	596 096	595 091	0	595 091	182 877	0	182 877
32204	0	0	0	73 477	0	73 477	73 477	0	73 477	0	0	0
45201	0	0	0	3 117	0	3 117	2 041	0	2 041	1 076	0	1 076
45205	2 700	0	2 700	3 300	0	3 300	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	260 000	0	260 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	275 000	0	275 000
45506	6 268	0	6 268	600	0	600	1 353	0	1 353	5 515	0	5 515
45507	13 016	0	13 016	0	0	0	9 766	0	9 766	3 250	0	3 250
45509	23	0	23	45	0	45	53	0	53	15	0	15
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	7 002	0	7 002	67	0	67	81	0	81	6 988	0	6 988
45915	254	0	254	4	0	4	5	0	5	253	0	253
47404	265	4 340	4 605	8 538 606	9 737	8 548 343	8 538 846	9 839	8 548 685	25	4 238	4 263
47408	0	0	0	3 832 153	3 841 814	7 673 967	3 832 153	3 841 814	7 673 967	0	0	0
47423	40 209	0	40 209	841 559	0	841 559	880 280	0	880 280	1 488	0	1 488
47427	97	0	97	4 610	1 338	5 948	4 483	1 338	5 821	224	0	224
47802	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
50104	202 099	0	202 099	16 489	0	16 489	0	0	0	218 588	0	218 588
50105	2 600	0	2 600	629 015	0	629 015	628 363	0	628 363	3 252	0	3 252
50106	232 012	0	232 012	4 321 928	0	4 321 928	4 328 264	0	4 328 264	225 676	0	225 676
50107	335 184	0	335 184	5 888 521	0	5 888 521	5 942 460	0	5 942 460	281 245	0	281 245
50118	706 290	0	706 290	10 787 291	0	10 787 291	10 592 654	0	10 592 654	900 927	0	900 927
50121	3 997	0	3 997	5 327	0	5 327	7 392	0	7 392	1 932	0	1 932
50208	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
50306	141 145	0	141 145	757 199	0	757 199	681 509	0	681 509	216 835	0	216 835
50307	20 218	0	20 218	157	0	157	0	0	0	20 375	0	20 375
50308	11 629	0	11 629	82	0	82	0	0	0	11 711	0	11 711
50318	82 858	0	82 858	673 332	0	673 332	756 190	0	756 190	0	0	0
50905	114	0	114	12	0	12	12	0	12	114	0	114
60302	5 249	0	5 249	165	0	165	2 191	0	2 191	3 223	0	3 223
60306	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
60308	59	0	59	115	0	115	85	0	85	89	0	89
60310	639	0	639	1 899	0	1 899	1 544	0	1 544	994	0	994
60312	9 652	0	9 652	15 496	0	15 496	18 605	0	18 605	6 543	0	6 543
60314	0	69	69	0	103	103	0	160	160	0	12	12
60323	1 095	0	1 095	1	0	1	1	0	1	1 095	0	1 095
60401	107 693	0	107 693	2 820	0	2 820	896	0	896	109 617	0	109 617
60701	913	0	913	4 605	0	4 605	2 820	0	2 820	2 698	0	2 698
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61008	1 864	0	1 864	681	0	681	688	0	688	1 857	0	1 857
61009	834	0	834	293	0	293	101	0	101	1 026	0	1 026
61010	0	0	0	24	0	24	17	0	17	7	0	7
61209	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
61210	0	0	0	100 210	0	100 210	100 210	0	100 210	0	0	0
61403	1 063	0	1 063	32	0	32	179	0	179	916	0	916
70606	685 848	0	685 848	85 053	0	85 053	103	0	103	770 798	0	770 798
70607	47 148	0	47 148	61 440	0	61 440	57 461	0	57 461	51 127	0	51 127
70608	126 441	0	126 441	29 657	0	29 657	0	0	0	156 098	0	156 098
70611	12 079	0	12 079	2 598	0	2 598	0	0	0	14 677	0	14 677
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	259 472	0	259 472	0	0	0	0	0	0	259 472	0	259 472
30109	59	236	295	1	516	517	0	824	824	58	544	602
30126	15	0	15	268	0	268	588	0	588	335	0	335
30226	321	0	321	13 614	0	13 614	13 763	0	13 763	470	0	470
30232	64 855	0	64 855	240 419	19 415	259 834	245 653	19 415	265 068	70 089	0	70 089
30408	0	0	0	17 736 570	0	17 736 570	17 736 570	0	17 736 570	0	0	0
30601	13 541	0	13 541	30 745 743	0	30 745 743	30 748 691	0	30 748 691	16 489	0	16 489
31302	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 140 109	0	2 140 109	2 266 617	0	2 266 617	126 508	0	126 508
31503	75 931	0	75 931	875 516	0	875 516	799 585	0	799 585	0	0	0
32015	19	0	19	2	0	2	1	0	1	18	0	18
32115	4 782	0	4 782	532	0	532	235	0	235	4 485	0	4 485
32901	609 408	0	609 408	6 591 449	0	6 591 449	6 631 654	0	6 631 654	649 613	0	649 613
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	213	0	213	22 503	0	22 503	22 508	0	22 508	218	0	218
40702	495 736	844	496 580	4 014 292	27 279	4 041 571	3 972 424	30 511	4 002 935	453 868	4 076	457 944
40703	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
40802	7 145	0	7 145	10 589	24	10 613	7 617	35	7 652	4 173	11	4 184
40807	174	95	269	244	103	347	97	262	359	27	254	281
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	76 755	5 086	81 841	138 416	6 551	144 967	136 615	6 681	143 296	74 954	5 216	80 170
40820	29 714	1 018	30 732	11 851	158	12 009	19 847	671	20 518	37 710	1 531	39 241
40821	0	0	0	1 050	0	1 050	3 040	0	3 040	1 990	0	1 990
40903	337	0	337	1 254 104	0	1 254 104	1 254 062	0	1 254 062	295	0	295
40905	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40909	0	0	0	32	233	265	32	233	265	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	2 620	0	2 620	408 409	0	408 409	414 509	0	414 509	8 720	0	8 720
40912	0	0	0	162	82	244	162	82	244	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	559	223	782	0	24	24	0	11	11	559	210	769
42304	16 899	3 124	20 023	3 731	347	4 078	3 395	153	3 548	16 563	2 930	19 493
42305	146 782	5 204	151 986	36 903	523	37 426	57 866	280	58 146	167 745	4 961	172 706
42306	293 051	47 024	340 075	8 872	5 643	14 515	5 111	3 486	8 597	289 290	44 867	334 157
42309	958	0	958	91	0	91	90	0	90	957	0	957
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 745	0	1 745	1 192	0	1 192	66	0	66	619	0	619
42606	3 332	387	3 719	13	30	43	24	17	41	3 343	374	3 717
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43802	0	0	0	107 213	0	107 213	107 213	0	107 213	0	0	0
45215	32 400	0	32 400	4 204	0	4 204	5 812	0	5 812	34 008	0	34 008
45515	3 676	0	3 676	701	0	701	758	0	758	3 733	0	3 733
45818	7 143	0	7 143	59	0	59	28	0	28	7 112	0	7 112
45918	254	0	254	2	0	2	1	0	1	253	0	253
47403	0	0	0	15 121 255	35 461	15 156 716	15 121 255	35 461	15 156 716	0	0	0
47407	0	0	0	3 841 673	3 841 334	7 683 007	3 841 673	3 841 334	7 683 007	0	0	0
47411	6 717	265	6 982	3 477	223	3 700	4 595	343	4 938	7 835	385	8 220
47416	610	0	610	9 691	0	9 691	9 924	0	9 924	843	0	843
47422	29	0	29	765 386	0	765 386	770 317	0	770 317	4 960	0	4 960
47425	851	0	851	4 620	0	4 620	4 162	0	4 162	393	0	393
47426	0	0	0	2 627	0	2 627	3 069	0	3 069	442	0	442
47804	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
50120	18 871	0	18 871	57 203	0	57 203	61 182	0	61 182	22 850	0	22 850
50219	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
50319	2 356	0	2 356	83	0	83	12	0	12	2 285	0	2 285
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	74	0	74	0	0	0	40	0	40	114	0	114
60301	769	0	769	3 945	0	3 945	4 974	0	4 974	1 798	0	1 798
60305	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60311	42 216	0	42 216	11 318	0	11 318	9 528	0	9 528	40 426	0	40 426
60322	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60324	1 095	0	1 095	1	0	1	1	0	1	1 095	0	1 095
60601	23 280	0	23 280	896	0	896	1 283	0	1 283	23 667	0	23 667
60903	334	0	334	0	0	0	8	0	8	342	0	342
61304	1 078	0	1 078	412	0	412	418	0	418	1 084	0	1 084
61501	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
70601	772 171	0	772 171	0	0	0	92 447	0	92 447	864 618	0	864 618
70602	4 673	0	4 673	7 134	0	7 134	5 068	0	5 068	2 607	0	2 607
70603	135 607	0	135 607	0	0	0	18 092	0	18 092	153 699	0	153 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 835	0	2 835	191	0	191	285	0	285	2 741	0	2 741
90902	35 438	0	35 438	32 321	0	32 321	33 741	0	33 741	34 018	0	34 018
91202	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	285 577	0	285 577	62 747	0	62 747	44 437	0	44 437	303 887	0	303 887
91418	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	5 402	0	5 402	167	0	167	77	0	77	5 492	0	5 492
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
91803	669	0	669	4	0	4	0	0	0	673	0	673
99998	504 675	0	504 675	2 076 724	0	2 076 724	2 045 496	0	2 045 496	535 903	0	535 903
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	239 476	0	239 476	41 073	0	41 073	55 000	0	55 000	253 403	0	253 403
91314	192 705	0	192 705	1 995 764	0	1 995 764	2 011 388	0	2 011 388	208 329	0	208 329
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	17 403	0	17 403	8 462	0	8 462	4 144	0	4 144	13 085	0	13 085
91318	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
91507	52 634	47	52 681	55	4	59	6 052	2	6 054	58 631	45	58 676
91508	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
99999	345 811	0	345 811	78 541	0	78 541	95 432	0	95 432	362 702	0	362 702
Г. Срочные сделки
Актив
93001	191 326	0	191 326	3 765 750	38 371	3 804 121	3 780 654	38 371	3 819 025	176 422	0	176 422
93801	0	0	0	4 628	0	4 628	4 628	0	4 628	0	0	0
Пассив
96001	0	191 250	191 250	38 227	3 811 758	3 849 985	38 227	3 796 904	3 835 131	0	176 396	176 396
96801	76	0	76	29 720	0	29 720	29 670	0	29 670	26	0	26
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 858 126,0000	0	0	35 873 905,0000	0	0	35 820 383,0000	0	0	1 911 648,0000
Пассив
98040	0	0	39 220,0000	0	0	34 735 386,0000	0	0	34 776 441,0000	0	0	80 275,0000
98050	0	0	1 668 906,0000	0	0	1 084 997,0000	0	0	1 097 464,0000	0	0	1 681 373,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	69 511 827,0000	0	0	69 511 827,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?