Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 445	39 217	105 662	33 035	72 960	105 995	52 331	90 357	142 688	47 149	21 820	68 969
20209	0	0	0	31 066	84 773	115 839	31 066	68 401	99 467	0	16 372	16 372
30102	1 313 059	0	1 313 059	562 148 020	0	562 148 020	561 905 665	0	561 905 665	1 555 414	0	1 555 414
30110	40 426	4 054	44 480	4 300 547	935	4 301 482	4 249 355	1 444	4 250 799	91 618	3 545	95 163
30114	0	117 678	117 678	0	439 032 612	439 032 612	0	438 800 724	438 800 724	0	349 566	349 566
30202	379 998	0	379 998	46 856	0	46 856	0	0	0	426 854	0	426 854
30204	89 481	0	89 481	19 158	0	19 158	0	0	0	108 639	0	108 639
30233	0	247	247	1 850	836	2 686	1 850	842	2 692	0	241	241
30302	14 900 191	9 217 748	24 117 939	254 967 366	77 738 056	332 705 422	0	4 543 705	4 543 705	269 867 557	82 412 099	352 279 656
30402	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 250 000	0	16 250 000	15 450 000	0	15 450 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32006	1 300 000	91 211	1 391 211	1 300 000	2 862	1 302 862	0	49 226	49 226	2 600 000	44 847	2 644 847
32008	200 000	31 875	231 875	0	1 567	1 567	0	3 544	3 544	200 000	29 898	229 898
32101	0	0	0	604 626	0	604 626	604 626	0	604 626	0	0	0
32102	0	0	0	1 966 000	238 045 321	240 011 321	1 853 000	225 164 763	227 017 763	113 000	12 880 558	12 993 558
32103	9 000	19 393 209	19 402 209	163 000	56 410 486	56 573 486	172 000	75 803 695	75 975 695	0	0	0
32104	1 400 000	3 187 510	4 587 510	0	2 680 717	2 680 717	1 400 000	5 497 199	6 897 199	0	371 028	371 028
32105	0	1 912 506	1 912 506	1 400 000	2 023 975	3 423 975	0	2 124 680	2 124 680	1 400 000	1 811 801	3 211 801
32106	0	3 187 510	3 187 510	0	256 450	256 450	0	364 497	364 497	0	3 079 463	3 079 463
32107	365 000	0	365 000	0	99 810	99 810	0	10 117	10 117	365 000	89 693	454 693
32201	0	510	510	0	25	25	0	57	57	0	478	478
44608	243 750	0	243 750	0	0	0	11 607	0	11 607	232 143	0	232 143
45201	975 456	0	975 456	2 826 915	0	2 826 915	2 995 500	0	2 995 500	806 871	0	806 871
45203	1 665 161	318 751	1 983 912	38 607 000	8 048	38 615 048	36 937 161	326 799	37 263 960	3 335 000	0	3 335 000
45204	0	0	0	158 900	0	158 900	0	0	0	158 900	0	158 900
45205	90 000	151 893	241 893	877 807	4 342	882 149	41 807	156 235	198 042	926 000	0	926 000
45206	2 280 000	361 131	2 641 131	230 000	14 966	244 966	798 000	74 418	872 418	1 712 000	301 679	2 013 679
45207	1 414 603	964 852	2 379 455	0	41 588	41 588	20 000	257 922	277 922	1 394 603	748 518	2 143 121
45208	1 678 573	2 817 139	4 495 712	0	134 508	134 508	0	324 056	324 056	1 678 573	2 627 591	4 306 164
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	420	725 683	726 103	130 404 611	135 685 648	266 090 259	130 380 366	135 712 362	266 092 728	24 665	698 969	723 634
47408	0	0	0	175 269 226	180 443 660	355 712 886	175 269 226	180 443 660	355 712 886	0	0	0
47410	0	244 652	244 652	0	314 015	314 015	0	309 937	309 937	0	248 730	248 730
47417	0	92	92	0	652	652	0	718	718	0	26	26
47423	745	2 195	2 940	34 383	87 407	121 790	34 520	85 802	120 322	608	3 800	4 408
47427	107 459	18 185	125 644	75 867	14 641	90 508	61 718	19 430	81 148	121 608	13 396	135 004
50104	1 032 637	0	1 032 637	6 055	0	6 055	0	0	0	1 038 692	0	1 038 692
60302	6 457	0	6 457	9 855	0	9 855	15 988	0	15 988	324	0	324
60306	2	0	2	12 639	0	12 639	12 610	0	12 610	31	0	31
60308	52	649	701	897	436	1 333	881	892	1 773	68	193	261
60310	836	0	836	12	0	12	291	0	291	557	0	557
60312	17 232	0	17 232	7 407	0	7 407	8 042	0	8 042	16 597	0	16 597
60314	342	1 575	1 917	242	3 212	3 454	271	1 066	1 337	313	3 721	4 034
60323	0	0	0	5	115	120	5	115	120	0	0	0
60401	1 514 734	0	1 514 734	0	0	0	0	0	0	1 514 734	0	1 514 734
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	27 370	87	27 457	43	3	46	3 589	70	3 659	23 824	20	23 844
70606	11 458 087	0	11 458 087	1 423 555	0	1 423 555	1 492	0	1 492	12 880 150	0	12 880 150
70607	26 369	0	26 369	11 773	0	11 773	16 858	0	16 858	21 284	0	21 284
70608	127 437 281	0	127 437 281	9 437 140	0	9 437 140	0	0	0	136 874 421	0	136 874 421
70610	6 002	0	6 002	9	0	9	0	0	0	6 011	0	6 011
70611	227 005	0	227 005	909	0	909	0	0	0	227 914	0	227 914
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	70 598	0	70 598	494 410 920	0	494 410 920	494 381 560	0	494 381 560	41 238	0	41 238
30220	0	6 525	6 525	0	182 525	182 525	0	180 551	180 551	0	4 551	4 551
30222	0	0	0	0	1 212	1 212	0	1 212	1 212	0	0	0
30223	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
30226	247	0	247	13	0	13	7	0	7	241	0	241
30232	0	0	0	8	16	24	8	16	24	0	0	0
30301	14 900 191	9 217 748	24 117 939	0	4 543 705	4 543 705	254 967 366	77 738 056	332 705 422	269 867 557	82 412 099	352 279 656
31302	0	0	0	3 880 000	10 061 823	13 941 823	5 770 000	10 061 823	15 831 823	1 890 000	0	1 890 000
31303	3 900 000	5 227 516	9 127 516	6 350 000	13 509 775	19 859 775	2 450 000	9 866 837	12 316 837	0	1 584 578	1 584 578
31304	307	334	641	312	2 097 857	2 098 169	489	3 473 043	3 473 532	484	1 375 520	1 376 004
31401	0	0	0	0	57 610	57 610	0	57 610	57 610	0	0	0
31402	0	0	0	7 117 000	625 096	7 742 096	7 117 000	625 096	7 742 096	0	0	0
31403	810 000	0	810 000	1 760 000	91 825	1 851 825	950 000	91 825	1 041 825	0	0	0
31409	0	3 488 273	3 488 273	0	387 004	387 004	0	171 143	171 143	0	3 272 412	3 272 412
31501	0	0	0	25 070	0	25 070	25 070	0	25 070	0	0	0
40502	1 215	62 014	63 229	50	143 128	143 178	0	226 152	226 152	1 165	145 038	146 203
40702	17 418 754	5 108 256	22 527 010	224 692 953	96 915 538	321 608 491	223 748 407	96 054 412	319 802 819	16 474 208	4 247 130	20 721 338
40703	2 138	143	2 281	5 068	7	5 075	5 803	4	5 807	2 873	140	3 013
40805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40807	750 131	60 030	810 161	2 654 447	839 401	3 493 848	2 366 673	861 345	3 228 018	462 357	81 974	544 331
40814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40817	0	2 139	2 139	0	235	235	0	104	104	0	2 008	2 008
40820	5 571	18 846	24 417	16 947	18 937	35 884	18 142	18 201	36 343	6 766	18 110	24 876
40901	88 845	0	88 845	88 845	0	88 845	0	0	0	0	0	0
42102	4 730 942	1 031 799	5 762 741	93 331 149	25 848 082	119 179 231	95 009 894	25 997 855	121 007 749	6 409 687	1 181 572	7 591 259
42103	1 349 000	107 193	1 456 193	1 349 000	189 831	1 538 831	0	2 000 397	2 000 397	0	1 917 759	1 917 759
42104	100 000	95 625	195 625	0	10 631	10 631	0	4 699	4 699	100 000	89 693	189 693
42105	0	95 625	95 625	0	10 631	10 631	0	4 699	4 699	0	89 693	89 693
42301	0	124	124	0	14	14	0	6	6	0	116	116
45215	12 488	0	12 488	155 950	0	155 950	158 071	0	158 071	14 609	0	14 609
47407	0	0	0	166 802 233	189 752 684	356 554 917	166 802 233	189 752 684	356 554 917	0	0	0
47409	0	29 372	29 372	0	296 648	296 648	0	295 961	295 961	0	28 685	28 685
47416	8 792	5 125	13 917	26 512	160 746	187 258	17 743	156 232	173 975	23	611	634
47422	2 141	17 021	19 162	266 590	84 861	351 451	265 984	91 065	357 049	1 535	23 225	24 760
47425	45 257	0	45 257	38 767	0	38 767	18 292	0	18 292	24 782	0	24 782
47426	4 967	26 013	30 980	30 476	3 814	34 290	27 742	3 212	30 954	2 233	25 411	27 644
50120	20 337	0	20 337	16 858	0	16 858	11 773	0	11 773	15 252	0	15 252
60301	132 459	0	132 459	224 965	0	224 965	95 373	0	95 373	2 867	0	2 867
60305	2	0	2	31 794	0	31 794	31 794	0	31 794	2	0	2
60309	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081
60311	0	0	0	6 821	0	6 821	6 821	0	6 821	0	0	0
60313	0	0	0	63	2 857	2 920	63	2 857	2 920	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	1 396	0	1 396	1 564	0	1 564	1 953	0	1 953	1 785	0	1 785
60348	72 770	0	72 770	1 699	0	1 699	7 884	0	7 884	78 955	0	78 955
60601	323 554	0	323 554	0	0	0	2 687	0	2 687	326 241	0	326 241
60903	219	0	219	0	0	0	17	0	17	236	0	236
61301	5 804	913	6 717	113	114	227	0	44	44	5 691	843	6 534
61304	6 757	4	6 761	3 573	635	4 208	5 779	1 884	7 663	8 963	1 253	10 216
70601	10 987 598	0	10 987 598	226	0	226	1 500 996	0	1 500 996	12 488 368	0	12 488 368
70603	129 003 819	0	129 003 819	0	0	0	8 888 664	0	8 888 664	137 892 483	0	137 892 483
70605	1 580	0	1 580	0	0	0	1 699	0	1 699	3 279	0	3 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	20 809	0	20 809	20 809	0	20 809	0	0	0
90902	138 483	0	138 483	582 019	0	582 019	560 381	0	560 381	160 121	0	160 121
90908	0	2 327 942	2 327 942	0	326 825	326 825	0	484 434	484 434	0	2 170 333	2 170 333
91202	0	808 567	808 567	0	39 735	39 735	0	89 895	89 895	0	758 407	758 407
91414	17 537 213	61 582 632	79 119 845	0	4 505 165	4 505 165	117 160	8 146 087	8 263 247	17 420 053	57 941 710	75 361 763
91501	42 347	0	42 347	0	0	0	1	0	1	42 346	0	42 346
91604	1 655	0	1 655	6 362	0	6 362	6 478	0	6 478	1 539	0	1 539
99998	28 171 720	0	28 171 720	43 889 752	0	43 889 752	45 305 701	0	45 305 701	26 755 771	0	26 755 771
Пассив
91003	0	0	0	46 856	0	46 856	46 856	0	46 856	0	0	0
91004	0	0	0	19 158	0	19 158	19 158	0	19 158	0	0	0
91315	2 876 100	263 168	3 139 268	250 107	15 590	265 697	668 777	12 135	680 912	3 294 770	259 713	3 554 483
91317	9 359 769	15 441 139	24 800 908	20 101 318	24 872 671	44 973 989	20 175 217	22 967 608	43 142 825	9 433 668	13 536 076	22 969 744
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	82 438 839	0	82 438 839	9 425 244	0	9 425 244	5 480 914	0	5 480 914	78 494 509	0	78 494 509
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 102 025	0	10 102 025	111 137 449	14 455 978	125 593 427	114 045 376	12 744 552	126 789 928	7 194 098	1 711 426	8 905 524
93002	13 303	4 177 243	4 190 546	8 570 447	25 541 772	34 112 219	7 582 318	29 184 846	36 767 164	1 001 432	534 169	1 535 601
93301	545 520	0	545 520	5 608 561	1 731 791	7 340 352	4 359 141	1 731 791	6 090 932	1 794 940	0	1 794 940
93302	1 583 296	889 789	2 473 085	5 009 660	1 248 172	6 257 832	5 608 561	1 757 446	7 366 007	984 395	380 515	1 364 910
93303	2 619 561	747 312	3 366 873	4 479 378	1 330 948	5 810 326	4 602 247	1 156 436	5 758 683	2 496 692	921 824	3 418 516
93304	5 158 653	716 183	5 874 836	1 435 781	1 252 014	2 687 795	2 491 442	208 167	2 699 609	4 102 992	1 760 030	5 863 022
93305	3 438 966	19 959 409	23 398 375	1 078 605	1 783 627	2 862 232	872 222	2 603 259	3 475 481	3 645 349	19 139 777	22 785 126
93306	0	593 423	593 423	11 781 802	3 562 813	15 344 615	11 781 802	2 302 262	14 084 064	0	1 853 974	1 853 974
93307	1 576 744	933 441	2 510 185	10 587 833	3 690 824	14 278 657	11 781 801	3 626 076	15 407 877	382 776	998 189	1 380 965
93308	8 082 006	2 804 420	10 886 426	3 634 563	2 235 210	5 869 773	8 397 989	3 386 164	11 784 153	3 318 580	1 653 466	4 972 046
93309	2 745 652	4 554 122	7 299 774	1 174 040	1 635 529	2 809 569	2 065 260	2 065 691	4 130 951	1 854 432	4 123 960	5 978 392
93310	21 929 225	4 380 521	26 309 746	885 504	1 228 135	2 113 639	298 129	1 263 413	1 561 542	22 516 600	4 345 243	26 861 843
93801	1 892 564	0	1 892 564	7 510 541	0	7 510 541	7 206 290	0	7 206 290	2 196 815	0	2 196 815
95001	63 752	0	63 752	9 679	0	9 679	69 739	0	69 739	3 692	0	3 692
Пассив
96001	0	10 069 360	10 069 360	12 591 917	114 790 153	127 382 070	14 295 900	111 913 792	126 209 692	1 703 983	7 192 999	8 896 982
96002	4 206 295	14 031	4 220 326	21 845 155	14 794 404	36 639 559	18 174 276	15 776 269	33 950 545	535 416	995 896	1 531 312
96301	0	593 423	593 423	1 672 793	4 624 689	6 297 482	1 672 793	5 885 240	7 558 033	0	1 853 974	1 853 974
96302	858 019	1 730 319	2 588 338	1 672 793	5 964 287	7 637 080	1 197 551	5 232 156	6 429 707	382 777	998 188	1 380 965
96303	732 888	2 804 420	3 537 308	1 047 625	5 005 881	6 053 506	1 283 127	4 751 858	6 034 985	968 390	2 550 397	3 518 787
96304	683 357	5 510 375	6 193 732	17 347	3 053 060	3 070 407	1 167 643	1 666 645	2 834 288	1 833 653	4 123 960	5 957 613
96305	21 760 606	4 380 521	26 141 127	288 450	1 263 413	1 551 863	798 978	1 228 135	2 027 113	22 271 134	4 345 243	26 616 377
96306	545 520	0	545 520	2 145 553	12 061 381	14 206 934	3 394 973	12 061 381	15 456 354	1 794 940	0	1 794 940
96307	870 296	1 686 667	2 556 963	3 394 973	12 273 201	15 668 174	3 509 072	10 967 049	14 476 121	984 395	380 515	1 364 910
96308	2 619 561	8 237 960	10 857 521	3 050 547	8 952 198	12 002 745	2 050 178	4 027 878	6 078 056	1 619 192	3 313 640	4 932 832
96309	4 316 791	2 947 440	7 264 231	1 613 942	2 512 028	4 125 970	1 435 782	1 324 618	2 760 400	4 138 631	1 760 030	5 898 661
96310	3 664 316	19 959 409	23 623 725	885 591	2 603 259	3 488 850	1 078 606	1 783 627	2 862 233	3 857 331	19 139 777	22 997 108
96801	1 315 556	0	1 315 556	7 202 747	0	7 202 747	8 035 780	0	8 035 780	2 148 589	0	2 148 589
97101	0	0	0	83 976	0	83 976	106 292	0	106 292	22 316	0	22 316
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Пассив
98070	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?