Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 031	16 012	35 043	48 227	22 507	70 734	42 815	19 321	62 136	24 443	19 198	43 641
30102	176 642	0	176 642	3 147 925	0	3 147 925	3 082 087	0	3 082 087	242 480	0	242 480
30110	14 339	142 242	156 581	73 303	154 809	228 112	65 180	175 506	240 686	22 462	121 545	144 007
30202	17 210	0	17 210	0	0	0	1 073	0	1 073	16 137	0	16 137
30204	4 048	0	4 048	152	0	152	0	0	0	4 200	0	4 200
30213	0	0	0	3 100	1 592	4 692	137	74	211	2 963	1 518	4 481
30219	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
30233	10	0	10	2 003	2 159	4 162	2 013	2 159	4 172	0	0	0
30402	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
30602	40 000	7 104	47 104	0	349	349	0	808	808	40 000	6 645	46 645
32002	0	0	0	810 000	70 982	880 982	750 000	49 790	799 790	60 000	21 192	81 192
32003	70 000	26 039	96 039	520 000	75 923	595 923	590 000	101 962	691 962	0	0	0
32004	0	0	0	0	26 163	26 163	0	26 163	26 163	0	0	0
32010	0	319	319	0	16	16	0	35	35	0	300	300
32201	0	662	662	0	29	29	0	61	61	0	630	630
45201	7 683	0	7 683	28 491	0	28 491	31 195	0	31 195	4 979	0	4 979
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
45205	2 200	0	2 200	2 302	0	2 302	2 200	0	2 200	2 302	0	2 302
45206	543 834	32 530	576 364	19 950	1 161	21 111	9 759	2 332	12 091	554 025	31 359	585 384
45207	671 702	51 857	723 559	44 634	2 443	47 077	23 000	5 457	28 457	693 336	48 843	742 179
45504	60	0	60	0	0	0	50	0	50	10	0	10
45505	12 737	0	12 737	0	0	0	8 023	0	8 023	4 714	0	4 714
45506	2 544	2 337	4 881	0	115	115	950	279	1 229	1 594	2 173	3 767
45509	2 559	2 795	5 354	2 571	614	3 185	636	785	1 421	4 494	2 624	7 118
45812	18 305	0	18 305	0	0	0	654	0	654	17 651	0	17 651
45815	0	107	107	200	5	205	100	20	120	100	92	192
45912	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45915	0	2	2	3	1	4	3	1	4	0	2	2
47408	0	0	0	0	3 013	3 013	0	3 013	3 013	0	0	0
47423	64	4	68	13	16 135	16 148	12	16 139	16 151	65	0	65
47427	7	39	46	23 459	1 366	24 825	23 449	1 373	24 822	17	32	49
51405	86 983	0	86 983	430	0	430	0	0	0	87 413	0	87 413
52503	118	116	234	0	3	3	21	119	140	97	0	97
60302	155	0	155	35	0	35	43	0	43	147	0	147
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	55	0	55	171	0	171	177	0	177	49	0	49
60312	780	0	780	2 120	0	2 120	1 585	0	1 585	1 315	0	1 315
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	336	0	336	13	0	13	32	0	32	317	0	317
60401	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61403	4 525	0	4 525	91	0	91	179	0	179	4 437	0	4 437
70606	659 638	0	659 638	60 254	0	60 254	5 497	0	5 497	714 395	0	714 395
70608	189 233	0	189 233	36 099	0	36 099	0	0	0	225 332	0	225 332
70611	9 012	0	9 012	8 381	0	8 381	0	0	0	17 393	0	17 393
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
10801	28 081	0	28 081	0	0	0	0	0	0	28 081	0	28 081
30126	2 217	0	2 217	1 930	0	1 930	1	0	1	288	0	288
30232	54	86	140	3 313	2 419	5 732	3 659	2 579	6 238	400	246	646
30601	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
30607	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
31302	0	0	0	495 000	0	495 000	620 000	0	620 000	125 000	0	125 000
31303	0	0	0	334 000	0	334 000	334 000	0	334 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	67	0	67	106	0	106	102	0	102	63	0	63
40502	18	10	28	0	1	1	0	1	1	18	10	28
40602	442	0	442	1	0	1	208	0	208	649	0	649
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	5 719	0	5 719	64 146	0	64 146	59 635	0	59 635	1 208	0	1 208
40702	267 072	8 643	275 715	1 261 822	17 482	1 279 304	1 283 435	10 307	1 293 742	288 685	1 468	290 153
40703	71 917	11 337	83 254	12 774	1 260	14 034	15 041	557	15 598	74 184	10 634	84 818
40802	2 172	0	2 172	7 434	0	7 434	7 362	0	7 362	2 100	0	2 100
40807	4 076	229	4 305	5 757	26	5 783	1 814	11	1 825	133	214	347
40817	37 260	15 576	52 836	59 042	36 270	95 312	55 734	31 556	87 290	33 952	10 862	44 814
40820	376	1 709	2 085	63	850	913	66	589	655	379	1 448	1 827
40911	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	155 692	0	155 692	50 016	0	50 016	16	0	16	105 692	0	105 692
42206	63 383	0	63 383	0	0	0	539	0	539	63 922	0	63 922
42301	2	0	2	0	1 158	1 158	0	1 158	1 158	2	0	2
42303	1 249	0	1 249	0	0	0	2 151	0	2 151	3 400	0	3 400
42304	99	4 988	5 087	0	779	779	1	4 675	4 676	100	8 884	8 984
42305	15 543	18 090	33 633	7 365	3 291	10 656	2 806	12 998	15 804	10 984	27 797	38 781
42306	186 878	197 225	384 103	17 601	24 984	42 585	8 867	14 837	23 704	178 144	187 078	365 222
42309	426 802	0	426 802	98	0	98	6	0	6	426 710	0	426 710
42605	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
42606	87 208	19 019	106 227	0	1 619	1 619	964	803	1 767	88 172	18 203	106 375
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	104 770	0	104 770	15 511	0	15 511	29 819	0	29 819	119 078	0	119 078
45515	2 694	0	2 694	1 101	0	1 101	162	0	162	1 755	0	1 755
45818	12 087	0	12 087	350	0	350	5	0	5	11 742	0	11 742
45918	2	0	2	0	0	0	28	0	28	30	0	30
47407	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
47411	0	0	0	2 843	1 639	4 482	3 001	1 686	4 687	158	47	205
47416	7 521	0	7 521	9 386	0	9 386	1 900	0	1 900	35	0	35
47422	37	1	38	0	1	1	0	1	1	37	1	38
47425	939	0	939	3 324	0	3 324	3 840	0	3 840	1 455	0	1 455
47426	1 415	0	1 415	2 370	0	2 370	1 853	0	1 853	898	0	898
51410	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277	9 277	0	9 277
52306	2 664	3 652	6 316	0	3 744	3 744	0	92	92	2 664	0	2 664
60301	19	0	19	9 448	0	9 448	9 429	0	9 429	0	0	0
60305	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	548	0	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0
60601	3 750	0	3 750	0	0	0	86	0	86	3 836	0	3 836
61301	0	0	0	1 972	112	2 084	1 972	112	2 084	0	0	0
61304	44	0	44	13	0	13	1	0	1	32	0	32
70601	711 862	0	711 862	114	0	114	49 567	0	49 567	761 315	0	761 315
70602	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
70603	196 220	0	196 220	0	0	0	36 402	0	36 402	232 622	0	232 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 111	0	1 111	143	0	143	139	0	139	1 115	0	1 115
90902	10 280	0	10 280	1 130	0	1 130	142	0	142	11 268	0	11 268
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	611 536	0	611 536	524 123	0	524 123	87 413	0	87 413
91414	12 328	0	12 328	4 195	0	4 195	2 726	0	2 726	13 797	0	13 797
91604	521	9	530	903	3	906	336	2	338	1 088	10	1 098
99998	68 408	0	68 408	40 654	0	40 654	38 287	0	38 287	70 775	0	70 775
Пассив
91311	2 420	3 411	5 831	0	3 497	3 497	0	86	86	2 420	0	2 420
91312	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
91315	31 405	3 124	34 529	0	348	348	0	154	154	31 405	2 930	34 335
91316	241	0	241	2 301	0	2 301	4 000	0	4 000	1 940	0	1 940
91317	14 263	2 128	16 391	31 063	1 079	32 142	35 826	589	36 415	19 026	1 638	20 664
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	24 255	0	24 255	527 465	0	527 465	617 907	0	617 907	114 697	0	114 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	208 676,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	208 681,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	55,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	81,0000	0	0	90,0000	0	0	11,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?