Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	245 753	26 012	271 765	196 878	35 030	231 908	232 213	30 487	262 700	210 418	30 555	240 973
20207	37 927	36 307	74 234	162 728	160 118	322 846	145 936	150 404	296 340	54 719	46 021	100 740
20209	0	0	0	92 939	14 577	107 516	92 939	14 577	107 516	0	0	0
30102	34 385	0	34 385	3 378 602	0	3 378 602	3 291 643	0	3 291 643	121 344	0	121 344
30110	2 662	8 616	11 278	206 123	355 038	561 161	105 924	175 132	281 056	102 861	188 522	291 383
30202	17 229	0	17 229	1 693	0	1 693	0	0	0	18 922	0	18 922
30204	2 158	0	2 158	414	0	414	0	0	0	2 572	0	2 572
30233	79	95	174	3 328	342	3 670	3 179	334	3 513	228	103	331
30302	33 899	0	33 899	16 364	0	16 364	23 357	0	23 357	26 906	0	26 906
30306	13 500	851	14 351	33 000	92	33 092	0	31	31	46 500	912	47 412
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	427 000	0	427 000	74 000	0	74 000	353 000	0	353 000
32207	0	577	577	0	1	1	0	578	578	0	0	0
32208	0	0	0	0	657	657	0	19	19	0	638	638
45201	0	0	0	13 805	0	13 805	13 715	0	13 715	90	0	90
45204	21 006	0	21 006	38 000	0	38 000	23 006	0	23 006	36 000	0	36 000
45205	126 885	0	126 885	6 499	0	6 499	61 574	0	61 574	71 810	0	71 810
45206	415 650	0	415 650	60 500	0	60 500	87 280	0	87 280	388 870	0	388 870
45207	359 666	0	359 666	29 400	0	29 400	134	0	134	388 932	0	388 932
45208	125 040	0	125 040	0	0	0	500	0	500	124 540	0	124 540
45405	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
45407	32 785	0	32 785	700	0	700	3 045	0	3 045	30 440	0	30 440
45503	2 100	0	2 100	0	0	0	600	0	600	1 500	0	1 500
45504	6 129	0	6 129	600	0	600	5 694	0	5 694	1 035	0	1 035
45505	71 333	0	71 333	2 635	0	2 635	499	0	499	73 469	0	73 469
45506	371 605	37 560	409 165	9 530	5 231	14 761	5 240	1 303	6 543	375 895	41 488	417 383
45507	91 125	0	91 125	4 700	0	4 700	350	0	350	95 475	0	95 475
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	20 585	0	20 585	0	0	0	0	0	0	20 585	0	20 585
45815	1 100	0	1 100	0	0	0	300	0	300	800	0	800
45912	2 880	0	2 880	281	0	281	384	0	384	2 777	0	2 777
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	2 196	0	2 196	117	0	117	306	0	306	2 007	0	2 007
47404	4 408	2 783	7 191	40 410	35 067	75 477	39 986	34 948	74 934	4 832	2 902	7 734
47408	0	0	0	1 653 466	1 578 988	3 232 454	1 653 466	1 578 988	3 232 454	0	0	0
47423	3 151	1 656	4 807	6 726	6 673	13 399	7 083	7 245	14 328	2 794	1 084	3 878
47427	10	0	10	1 363	0	1 363	1 358	0	1 358	15	0	15
51401	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
51402	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
51404	0	0	0	29 168	0	29 168	0	0	0	29 168	0	29 168
51405	39 025	0	39 025	9 881	0	9 881	0	0	0	48 906	0	48 906
51501	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
51505	80 606	0	80 606	33 740	0	33 740	28 626	0	28 626	85 720	0	85 720
51506	21 891	0	21 891	7 110	0	7 110	0	0	0	29 001	0	29 001
52503	13 456	0	13 456	1 713	0	1 713	1 464	0	1 464	13 705	0	13 705
60302	11	0	11	39	0	39	49	0	49	1	0	1
60306	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60308	73	0	73	361	0	361	379	0	379	55	0	55
60310	1 088	0	1 088	491	0	491	1 453	0	1 453	126	0	126
60312	2 442	0	2 442	5 158	0	5 158	6 849	0	6 849	751	0	751
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60401	94 387	0	94 387	47	0	47	0	0	0	94 434	0	94 434
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	469	0	469	224	0	224	224	0	224	469	0	469
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	30 074	0	30 074	30 074	0	30 074	0	0	0
61403	1 591	0	1 591	1 111	0	1 111	415	0	415	2 287	0	2 287
70606	733 716	0	733 716	68 725	0	68 725	369	0	369	802 072	0	802 072
70608	87 609	0	87 609	25 242	0	25 242	0	0	0	112 851	0	112 851
70611	2 693	0	2 693	349	0	349	0	0	0	3 042	0	3 042
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	30 360	0	30 360	0	0	0	0	0	0	30 360	0	30 360
30232	207	39	246	5 146	494	5 640	5 334	495	5 829	395	40	435
30301	33 899	0	33 899	23 198	3 795	26 993	16 205	3 795	20 000	26 906	0	26 906
30305	13 500	851	14 351	0	30	30	33 000	91	33 091	46 500	912	47 412
31301	4 994	0	4 994	10 496	0	10 496	10 501	0	10 501	4 999	0	4 999
31302	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	42 400	0	42 400	117 400	0	117 400	75 000	0	75 000	0	0	0
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	5 300	0	5 300	5 950	0	5 950	650	0	650
40502	94	0	94	1 518	0	1 518	1 456	0	1 456	32	0	32
40602	224	0	224	2 068	0	2 068	5 283	0	5 283	3 439	0	3 439
40701	4 609	0	4 609	490 854	0	490 854	487 498	0	487 498	1 253	0	1 253
40702	225 718	2 831	228 549	2 622 769	3 353	2 626 122	2 729 476	2 887	2 732 363	332 425	2 365	334 790
40703	19 745	0	19 745	27 930	0	27 930	68 494	0	68 494	60 309	0	60 309
40802	3 520	0	3 520	19 073	1 883	20 956	19 322	1 883	21 205	3 769	0	3 769
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	22 924	12 934	35 858	100 705	17 693	118 398	102 185	177 970	280 155	24 404	173 211	197 615
40820	347	7	354	192	40	232	214	66	280	369	33	402
40905	44	0	44	148	0	148	149	0	149	45	0	45
40909	3	255	258	0	177	177	0	142	142	3	220	223
40910	3	2	5	0	281	281	0	289	289	3	10	13
40911	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
40912	0	0	0	742	2 526	3 268	742	2 526	3 268	0	0	0
40913	0	0	0	1 977	5 009	6 986	1 977	5 009	6 986	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42006	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42101	6 850	20	6 870	0	1	1	0	2	2	6 850	21	6 871
42102	1 000	0	1 000	45 810	0	45 810	50 110	0	50 110	5 300	0	5 300
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	121 000	12 764	133 764	5 000	455	5 455	10 000	1 376	11 376	126 000	13 685	139 685
42106	115 000	41 840	156 840	0	42 956	42 956	0	1 116	1 116	115 000	0	115 000
42107	0	0	0	0	457	457	361	43 855	44 216	361	43 398	43 759
42301	2 192	976	3 168	4 858	353	5 211	3 977	469	4 446	1 311	1 092	2 403
42303	6 820	0	6 820	6 908	0	6 908	4 173	0	4 173	4 085	0	4 085
42304	24 449	0	24 449	6 715	0	6 715	2 384	0	2 384	20 118	0	20 118
42305	94 634	33 641	128 275	11 378	3 925	15 303	28 187	5 920	34 107	111 443	35 636	147 079
42306	682 627	67 404	750 031	9 838	12 885	22 723	28 686	16 201	44 887	701 475	70 720	772 195
42307	0	1 398	1 398	0	594	594	0	198	198	0	1 002	1 002
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42313	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
42314	58	0	58	11	0	11	3	0	3	50	0	50
42315	102	0	102	0	0	0	11	0	11	113	0	113
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	3 229	2 314	5 543	15	81	96	165	306	471	3 379	2 539	5 918
45215	74 326	0	74 326	12 093	0	12 093	13 999	0	13 999	76 232	0	76 232
45415	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
45515	38 511	0	38 511	11 491	0	11 491	13 001	0	13 001	40 021	0	40 021
45818	21 685	0	21 685	300	0	300	0	0	0	21 385	0	21 385
45918	2 101	0	2 101	5	0	5	7	0	7	2 103	0	2 103
47405	0	0	0	12 627	50	12 677	12 627	50	12 677	0	0	0
47407	0	0	0	1 674 035	1 554 650	3 228 685	1 674 035	1 554 650	3 228 685	0	0	0
47411	41 529	683	42 212	1 114	452	1 566	7 741	517	8 258	48 156	748	48 904
47416	800	0	800	28 201	0	28 201	432 999	0	432 999	405 598	0	405 598
47422	0	2	2	5 878	7 535	13 413	5 881	7 535	13 416	3	2	5
47425	2 854	0	2 854	1 099	0	1 099	4 075	0	4 075	5 830	0	5 830
47426	2 582	336	2 918	3 340	501	3 841	2 441	355	2 796	1 683	190	1 873
51510	304	0	304	220	0	220	225	0	225	309	0	309
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
52303	20 279	0	20 279	20 279	0	20 279	0	0	0	0	0	0
52305	106 377	0	106 377	1 000	0	1 000	19 421	0	19 421	124 798	0	124 798
52306	0	0	0	0	146	146	13 000	6 521	19 521	13 000	6 375	19 375
52406	16 360	0	16 360	0	0	0	0	0	0	16 360	0	16 360
52501	477	0	477	0	0	0	77	30	107	554	30	584
60301	0	0	0	2 345	0	2 345	2 819	0	2 819	474	0	474
60305	81	0	81	4 499	0	4 499	4 506	0	4 506	88	0	88
60309	31	0	31	54	0	54	23	0	23	0	0	0
60311	813	0	813	131	0	131	1 252	0	1 252	1 934	0	1 934
60324	1 584	0	1 584	18	0	18	144	0	144	1 710	0	1 710
60601	18 715	0	18 715	0	0	0	505	0	505	19 220	0	19 220
61304	140	0	140	44	0	44	46	0	46	142	0	142
61501	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70601	738 980	0	738 980	10	0	10	73 827	0	73 827	812 797	0	812 797
70603	85 361	0	85 361	0	0	0	21 299	0	21 299	106 660	0	106 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 138	0	64 138	5 389	0	5 389	856	0	856	68 671	0	68 671
90902	121 569	0	121 569	2 536	0	2 536	2 748	0	2 748	121 357	0	121 357
91202	42 642	0	42 642	19 421	0	19 421	20 279	0	20 279	41 784	0	41 784
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	855 858	7 471	863 329	9 852	1 040	10 892	4 741	259	5 000	860 969	8 252	869 221
91417	5	0	5	10 497	0	10 497	10 502	0	10 502	0	0	0
91604	2 789	0	2 789	149	0	149	4	0	4	2 934	0	2 934
99998	1 730 667	0	1 730 667	238 549	0	238 549	325 386	0	325 386	1 643 830	0	1 643 830
Пассив
91003	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
91004	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
91311	81 039	0	81 039	20 279	0	20 279	19 421	0	19 421	80 181	0	80 181
91312	1 442 839	0	1 442 839	272 362	0	272 362	151 050	0	151 050	1 321 527	0	1 321 527
91315	107 869	0	107 869	625	0	625	41 025	0	41 025	148 269	0	148 269
91316	14 422	0	14 422	15 630	0	15 630	10 500	0	10 500	9 292	0	9 292
91317	7 001	0	7 001	13 805	0	13 805	14 138	0	14 138	7 334	0	7 334
91318	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	73 411	0	73 411	578	0	578	308	0	308	73 141	0	73 141
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 127 694	0	1 127 694	39 387	0	39 387	48 882	0	48 882	1 137 189	0	1 137 189
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	70 407	70 407	0	1 548 643	1 548 643	0	1 566 972	1 566 972	0	52 078	52 078
93801	781	0	781	9 014	0	9 014	9 717	0	9 717	78	0	78
Пассив
96001	70 414	0	70 414	1 561 371	0	1 561 371	1 542 355	0	1 542 355	51 398	0	51 398
96801	774	0	774	9 716	0	9 716	9 700	0	9 700	758	0	758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	70,0000	0	0	48,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	114,0000	0	0	114,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	133,0000	0	0	43,0000	0	0	64,0000	0	0	154,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?