Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
30104	9 082 284	0	9 082 284	415 172 259	0	415 172 259	418 960 785	0	418 960 785	5 293 758	0	5 293 758
30110	51	53	104	375 249 003	8	375 249 011	365 749 031	2	365 749 033	9 500 023	59	9 500 082
30114	0	2 696 164	2 696 164	0	83 469 252	83 469 252	0	78 982 718	78 982 718	0	7 182 698	7 182 698
30218	0	0	0	106 100 077	0	106 100 077	106 100 077	0	106 100 077	0	0	0
30602	562	0	562	1 147 857	0	1 147 857	1 147 631	0	1 147 631	788	0	788
31901	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
31902	15 000 000	0	15 000 000	113 500 000	0	113 500 000	128 500 000	0	128 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000	26 500 000	0	26 500 000	0	0	0
32201	598	0	598	28 401	0	28 401	28 999	0	28 999	0	0	0
47001	46	0	46	35 052	0	35 052	32 960	0	32 960	2 138	0	2 138
47408	0	0	0	77 489 593	82 457 121	159 946 714	77 489 593	82 457 121	159 946 714	0	0	0
47423	1 855	0	1 855	1 857	0	1 857	1 923	0	1 923	1 789	0	1 789
47427	6	152	158	34 442	160	34 602	34 447	153	34 600	1	159	160
50104	10 481 753	0	10 481 753	265 572	0	265 572	550 950	0	550 950	10 196 375	0	10 196 375
50121	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0
60302	5 203	0	5 203	0	0	0	4 803	0	4 803	400	0	400
60306	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
60308	49	0	49	61	0	61	59	0	59	51	0	51
60310	39	0	39	526	0	526	530	0	530	35	0	35
60312	1 560	0	1 560	742	0	742	737	0	737	1 565	0	1 565
60314	0	616	616	0	20	20	0	636	636	0	0	0
60323	47	0	47	52	0	52	48	0	48	51	0	51
60401	6 881	0	6 881	0	0	0	0	0	0	6 881	0	6 881
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	103	0	103	26	0	26	23	0	23	106	0	106
61008	15	0	15	27	0	27	40	0	40	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	466 557	0	466 557	466 557	0	466 557	0	0	0
61403	1 901	0	1 901	79	0	79	89	0	89	1 891	0	1 891
70606	1 071 051	0	1 071 051	453 831	0	453 831	0	0	0	1 524 882	0	1 524 882
70607	129 765	0	129 765	134 606	0	134 606	5 771	0	5 771	258 600	0	258 600
70608	1 965 309	0	1 965 309	661 621	0	661 621	0	0	0	2 626 930	0	2 626 930
70611	61 992	0	61 992	16 580	0	16 580	0	0	0	78 572	0	78 572
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
10801	265 791	0	265 791	0	0	0	0	0	0	265 791	0	265 791
30109	996 135	468 883	1 465 018	49 028 220	5 775 685	54 803 905	50 054 617	5 817 885	55 872 502	2 022 532	511 083	2 533 615
30111	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
30214	2 065 970	1	2 065 971	116 228 376	0	116 228 376	117 368 461	0	117 368 461	3 206 055	1	3 206 056
31501	1	0	1	27 780	0	27 780	28 976	0	28 976	1 197	0	1 197
40701	1 500 425	1 426 957	2 927 382	113 307 094	33 422 850	146 729 944	113 841 822	32 878 773	146 720 595	2 035 153	882 880	2 918 033
40702	26 451 318	52 782	26 504 100	242 665 430	2 553 337	245 218 767	235 554 382	3 199 808	238 754 190	19 340 270	699 253	20 039 523
40703	13 320	0	13 320	26 079	0	26 079	34 265	0	34 265	21 506	0	21 506
40807	7 338	585 669	593 007	344 882	4 947 430	5 292 312	344 750	4 510 009	4 854 759	7 206	148 248	155 454
43701	652	0	652	587 280	0	587 280	587 578	0	587 578	950	0	950
43801	2 041 000	0	2 041 000	1 247 000	0	1 247 000	810 000	0	810 000	1 604 000	0	1 604 000
47407	0	0	0	82 260 075	77 834 501	160 094 576	82 260 075	77 834 501	160 094 576	0	0	0
47416	7 160	0	7 160	61 247	0	61 247	56 741	0	56 741	2 654	0	2 654
47422	82 610	157 619	240 229	147 017 275	68 483 033	215 500 308	147 017 118	68 483 713	215 500 831	82 453	158 299	240 752
47425	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
47426	49 923	0	49 923	49 923	0	49 923	35 627	0	35 627	35 627	0	35 627
50120	72 549	0	72 549	5 771	0	5 771	133 203	0	133 203	199 981	0	199 981
60301	10 200	0	10 200	17 760	0	17 760	17 311	0	17 311	9 751	0	9 751
60305	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	624	0	624	2 481	0	2 481	2 469	0	2 469	612	0	612
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	3 113	0	3 113	0	0	0	92	0	92	3 205	0	3 205
60903	131	0	131	0	0	0	16	0	16	147	0	147
70601	1 504 826	0	1 504 826	0	0	0	527 905	0	527 905	2 032 731	0	2 032 731
70603	1 965 510	0	1 965 510	0	0	0	661 706	0	661 706	2 627 216	0	2 627 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 002	0	10 002	6	0	6	6	0	6	10 002	0	10 002
90902	7	0	7	205	0	205	206	0	206	6	0	6
99998	22 705	0	22 705	0	0	0	42	0	42	22 663	0	22 663
Пассив
91507	22 642	0	22 642	31	0	31	0	0	0	22 611	0	22 611
91508	63	0	63	11	0	11	0	0	0	52	0	52
99999	10 009	0	10 009	212	0	212	211	0	211	10 008	0	10 008
Г. Срочные сделки
Актив
93001	629 541	628 013	1 257 554	70 112 292	29 284 234	99 396 526	65 255 527	29 210 676	94 466 203	5 486 306	701 571	6 187 877
93801	1 499	0	1 499	558 435	0	558 435	556 463	0	556 463	3 471	0	3 471
Пассив
96001	629 512	628 042	1 257 554	28 931 738	65 799 515	94 731 253	29 007 267	70 654 309	99 661 576	705 041	5 482 836	6 187 877
96801	1 499	0	1 499	524 803	0	524 803	526 775	0	526 775	3 471	0	3 471
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 999 541,0000	0	0	200 000,0000	0	0	461 751,0000	0	0	9 737 790,0000
Пассив
98050	0	0	9 999 541,0000	0	0	461 751,0000	0	0	200 000,0000	0	0	9 737 790,0000

Страница была полезной?