Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 114	0	4 114	3 136	0	3 136	0	0	0	7 250	0	7 250
20202	18 502	5 110	23 612	599 625	54 709	654 334	599 652	54 283	653 935	18 475	5 536	24 011
20209	0	0	0	562 961	53 748	616 709	562 961	53 748	616 709	0	0	0
30102	48 660	0	48 660	5 495 476	0	5 495 476	5 518 856	0	5 518 856	25 280	0	25 280
30110	4 800	12 050	16 850	2 225	296 716	298 941	1 676	293 565	295 241	5 349	15 201	20 550
30202	5 764	0	5 764	32	0	32	0	0	0	5 796	0	5 796
30204	589	0	589	77	0	77	0	0	0	666	0	666
30233	692	0	692	4 443	20	4 463	4 118	20	4 138	1 017	0	1 017
30402	163	0	163	510 036	0	510 036	510 004	0	510 004	195	0	195
30602	47	0	47	0	0	0	5	0	5	42	0	42
31902	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	930 000	0	930 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
45201	32 017	0	32 017	73 577	0	73 577	74 734	0	74 734	30 860	0	30 860
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	72 000	0	72 000	29 649	0	29 649	36 549	0	36 549	65 100	0	65 100
45205	213 805	0	213 805	77 965	0	77 965	124 870	0	124 870	166 900	0	166 900
45206	159 906	0	159 906	18 000	0	18 000	45 641	0	45 641	132 265	0	132 265
45207	180 202	28 857	209 059	10 578	4 019	14 597	29 200	1 001	30 201	161 580	31 875	193 455
45208	174 030	0	174 030	16 000	0	16 000	0	0	0	190 030	0	190 030
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45505	3 554	0	3 554	0	0	0	76	0	76	3 478	0	3 478
45506	6 256	0	6 256	42	0	42	342	0	342	5 956	0	5 956
45507	8 585	0	8 585	0	0	0	154	0	154	8 431	0	8 431
45509	819	0	819	472	301	773	871	92	963	420	209	629
45812	27 456	0	27 456	0	0	0	854	0	854	26 602	0	26 602
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	3 409	0	3 409	287 328	303 992	591 320	287 331	278 223	565 554	3 406	25 769	29 175
47408	0	0	0	281 295	302 715	584 010	281 295	302 715	584 010	0	0	0
47423	223	86	309	2 006	13	2 019	2 016	3	2 019	213	96	309
47427	158	0	158	5 207	0	5 207	5 004	0	5 004	361	0	361
50205	65 601	0	65 601	354	0	354	0	0	0	65 955	0	65 955
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	7 766	0	7 766	0	0	0	0	0	0	7 766	0	7 766
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
51505	55 263	0	55 263	362	0	362	0	0	0	55 625	0	55 625
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	127	0	127	250	0	250	229	0	229	148	0	148
60310	5	0	5	245	0	245	245	0	245	5	0	5
60312	222	0	222	2 593	9	2 602	2 492	9	2 501	323	0	323
60323	613	0	613	35	0	35	70	0	70	578	0	578
60347	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	114 339	0	114 339	344	0	344	1 178	0	1 178	113 505	0	113 505
60701	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	237	0	237	3	0	3	3	0	3	237	0	237
61008	15	0	15	255	0	255	255	0	255	15	0	15
61009	0	0	0	40	0	40	35	0	35	5	0	5
61209	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
61403	1 598	0	1 598	198	0	198	283	0	283	1 513	0	1 513
70606	454 859	0	454 859	51 868	0	51 868	21	0	21	506 706	0	506 706
70607	1 574	0	1 574	1 236	0	1 236	161	0	161	2 649	0	2 649
70608	36 618	0	36 618	7 516	0	7 516	0	0	0	44 134	0	44 134
70611	6 306	0	6 306	820	0	820	0	0	0	7 126	0	7 126
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	20 161	0	20 161	0	0	0	0	0	0	20 161	0	20 161
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
30232	4	0	4	1 373	169	1 542	1 370	169	1 539	1	0	1
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40702	341 398	1 964	343 362	6 765 343	266 540	7 031 883	6 714 579	266 787	6 981 366	290 634	2 211	292 845
40703	1 705	0	1 705	1 584	0	1 584	576	0	576	697	0	697
40802	6 934	0	6 934	40 677	3 103	43 780	40 020	3 103	43 123	6 277	0	6 277
40807	0	25	25	0	13 404	13 404	0	13 393	13 393	0	14	14
40817	9 975	2 289	12 264	45 248	3 298	48 546	43 680	3 733	47 413	8 407	2 724	11 131
40911	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
42105	10 800	0	10 800	1 720	0	1 720	0	0	0	9 080	0	9 080
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	471	2 270	2 741	3 106	606	3 712	3 324	187	3 511	689	1 851	2 540
42305	2 784	0	2 784	34	0	34	21	0	21	2 771	0	2 771
42306	130 470	37 097	167 567	4 282	1 395	5 677	4 748	7 437	12 185	130 936	43 139	174 075
42307	0	418	418	0	15	15	0	31	31	0	434	434
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	276 156	0	276 156	19 360	0	19 360	29 188	0	29 188	285 984	0	285 984
45315	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
45515	8 463	0	8 463	436	0	436	313	0	313	8 340	0	8 340
45818	31 331	0	31 331	854	0	854	0	0	0	30 477	0	30 477
47407	0	0	0	302 287	281 295	583 582	302 287	281 295	583 582	0	0	0
47411	51	0	51	51	21	72	0	21	21	0	0	0
47416	849	0	849	5 436	0	5 436	5 815	0	5 815	1 228	0	1 228
47422	81	0	81	100	0	100	103	0	103	84	0	84
47425	3 315	0	3 315	12 703	0	12 703	10 923	0	10 923	1 535	0	1 535
47426	467	0	467	0	0	0	116	0	116	583	0	583
50220	5 021	0	5 021	0	0	0	1 927	0	1 927	6 948	0	6 948
50408	193	0	193	0	0	0	362	0	362	555	0	555
50620	1 881	0	1 881	161	0	161	1 266	0	1 266	2 986	0	2 986
50720	443	0	443	0	0	0	1 209	0	1 209	1 652	0	1 652
51510	33 042	0	33 042	0	0	0	0	0	0	33 042	0	33 042
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
52501	813	0	813	0	0	0	71	0	71	884	0	884
60301	302	0	302	1 975	0	1 975	2 456	0	2 456	783	0	783
60305	7	0	7	4 476	0	4 476	4 476	0	4 476	7	0	7
60309	3	0	3	113	0	113	110	0	110	0	0	0
60311	35	0	35	175	0	175	175	0	175	35	0	35
60322	296	0	296	23	0	23	12	0	12	285	0	285
60324	134	0	134	15	0	15	0	0	0	119	0	119
60601	58 415	0	58 415	1 178	0	1 178	449	0	449	57 686	0	57 686
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	139	0	139	22	0	22	19	0	19	136	0	136
70601	475 981	0	475 981	0	0	0	44 836	0	44 836	520 817	0	520 817
70602	215	0	215	30	0	30	1	0	1	186	0	186
70603	36 165	0	36 165	0	0	0	9 671	0	9 671	45 836	0	45 836
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
80901	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
81001	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
Пассив
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	37	0	37	38	0	38	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	27	0	27	38	0	38	11	0	11
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
90901	72 901	0	72 901	862	0	862	31 685	0	31 685	42 078	0	42 078
90902	168 124	0	168 124	78	0	78	1 562	0	1 562	166 640	0	166 640
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 567 109	0	1 567 109	57 708	0	57 708	40 482	0	40 482	1 584 335	0	1 584 335
91501	19 878	0	19 878	0	0	0	0	0	0	19 878	0	19 878
91604	17 746	0	17 746	3 520	0	3 520	158	0	158	21 108	0	21 108
91704	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
91802	37 982	0	37 982	0	0	0	0	0	0	37 982	0	37 982
99998	1 452 056	0	1 452 056	237 759	0	237 759	394 961	0	394 961	1 294 854	0	1 294 854
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
91312	1 273 434	622	1 274 056	186 132	21	186 153	30 245	87	30 332	1 117 547	688	1 118 235
91315	5 657	0	5 657	0	0	0	730	0	730	6 387	0	6 387
91316	160	0	160	42	0	42	0	0	0	118	0	118
91317	51 314	2 585	53 899	208 253	388	208 641	206 260	314	206 574	49 321	2 511	51 832
91507	12 113	0	12 113	0	0	0	0	0	0	12 113	0	12 113
91508	171	0	171	16	0	16	14	0	14	169	0	169
99999	1 962 520	0	1 962 520	73 886	0	73 886	62 167	0	62 167	1 950 801	0	1 950 801
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 095	24 095	0	11 794	11 794	0	35 889	35 889	0	0	0
93801	2	0	2	118	0	118	120	0	120	0	0	0
Пассив
96001	24 097	0	24 097	35 658	0	35 658	11 561	0	11 561	0	0	0
96801	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 897 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 897 610,0000
Пассив
98050	0	0	1 836 036,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 836 036,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000

Страница была полезной?