Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	175 512	0	175 512	545 372	0	545 372	189 574	0	189 574	531 310	0	531 310
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20209	4 667	2 513	7 180	245 653	72 276	317 929	245 283	72 349	317 632	5 037	2 440	7 477
30102	764 794	0	764 794	30 174 718	0	30 174 718	30 701 660	0	30 701 660	237 852	0	237 852
30110	23 555	18 490	42 045	1 272 263	1 859 943	3 132 206	1 266 306	1 870 044	3 136 350	29 512	8 389	37 901
30114	0	915 523	915 523	0	17 028 779	17 028 779	0	17 449 752	17 449 752	0	494 550	494 550
30202	102 779	0	102 779	0	0	0	7 573	0	7 573	95 206	0	95 206
30204	64 377	0	64 377	47 066	0	47 066	0	0	0	111 443	0	111 443
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70610	460 508	0	460 508	61 978	0	61 978	0	0	0	522 486	0	522 486
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Пассив
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10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	4 248	0	4 248	3 121	0	3 121	490	0	490	1 617	0	1 617
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40602	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40701	199 091	19 220	218 311	18 665 878	6 594 131	25 260 009	18 733 395	6 604 947	25 338 342	266 608	30 036	296 644
40702	1 257 405	439 192	1 696 597	10 381 837	2 847 546	13 229 383	10 703 455	2 436 093	13 139 548	1 579 023	27 739	1 606 762
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40802	5 878	38	5 916	16 456	2	16 458	14 637	3	14 640	4 059	39	4 098
40807	82 069	442 377	524 446	818 223	1 374 287	2 192 510	1 355 512	1 203 325	2 558 837	619 358	271 415	890 773
40817	22 607	4 645	27 252	177 385	39 071	216 456	222 411	38 202	260 613	67 633	3 776	71 409
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42002	0	0	0	0	0	0	789	0	789	789	0	789
42003	110 559	5 800 237	5 910 796	100 450	6 191 986	6 292 436	99 500	391 749	491 249	109 609	0	109 609
42004	627 100	0	627 100	0	0	0	6 270 365	0	6 270 365	6 897 465	0	6 897 465
42005	228 512	0	228 512	0	0	0	58 000	0	58 000	286 512	0	286 512
42006	188 350	0	188 350	58 000	0	58 000	0	0	0	130 350	0	130 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	99 005	0	99 005	40 005	0	40 005	67 300	0	67 300	126 300	0	126 300
42104	189 500	0	189 500	118 800	0	118 800	21 010	0	21 010	91 710	0	91 710
42105	603 602	57 714	661 316	25 000	3 933	28 933	240 000	105 595	345 595	818 602	159 376	977 978
42106	549 374	0	549 374	0	1 147	1 147	58 770	93 343	152 113	608 144	92 196	700 340
42203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42205	319 500	0	319 500	0	0	0	3 000	0	3 000	322 500	0	322 500
42206	88 400	0	88 400	0	0	0	120 000	0	120 000	208 400	0	208 400
42301	16	10	26	912	0	912	925	1	926	29	11	40
42304	4 743	0	4 743	0	57	57	955	2 774	3 729	5 698	2 717	8 415
42305	19 013	1 693	20 706	0	59	59	11 070	236	11 306	30 083	1 870	31 953
42306	180 947	121 004	301 951	2 580	4 422	7 002	55 991	9 889	65 880	234 358	126 471	360 829
42505	63 495	0	63 495	0	0	0	0	0	0	63 495	0	63 495
43702	150 289	0	150 289	1 669 025	0	1 669 025	1 700 615	0	1 700 615	181 879	0	181 879
44615	113 931	0	113 931	59 898	0	59 898	0	0	0	54 033	0	54 033
45115	80 409	0	80 409	24 196	0	24 196	9 792	0	9 792	66 005	0	66 005
45215	474 717	0	474 717	75 538	0	75 538	112 568	0	112 568	511 747	0	511 747
45515	13 889	0	13 889	10 232	0	10 232	3 858	0	3 858	7 515	0	7 515
45818	369 717	0	369 717	118	0	118	1 441	0	1 441	371 040	0	371 040
45918	1 821	0	1 821	6	0	6	6	0	6	1 821	0	1 821
47407	0	0	0	73 190 198	97 968 063	171 158 261	73 190 198	97 968 063	171 158 261	0	0	0
47411	53	2	55	1 518	517	2 035	1 582	526	2 108	117	11	128
47416	44	679	723	11 661	759	12 420	11 933	80	12 013	316	0	316
47422	59	46	105	9 341	1 397	10 738	9 295	1 356	10 651	13	5	18
47425	118 864	0	118 864	68 665	0	68 665	68 577	0	68 577	118 776	0	118 776
47426	46 094	2 250	48 344	27 675	5 491	33 166	43 155	3 829	46 984	61 574	588	62 162
50220	175 511	0	175 511	189 573	0	189 573	545 372	0	545 372	531 310	0	531 310
52301	186 407	25 819	212 226	29 435	1 904	31 339	315 951	1 899	317 850	472 923	25 814	498 737
52304	117 155	0	117 155	44 000	0	44 000	2 500	0	2 500	75 655	0	75 655
52305	119 382	3 842	123 224	0	134	134	1	535	536	119 383	4 243	123 626
52306	373 833	865 160	1 238 993	273 159	324 454	597 613	31 601	80 892	112 493	132 275	621 598	753 873
52501	45 837	7 931	53 768	1 529	1 806	3 335	9 526	3 398	12 924	53 834	9 523	63 357
60301	5 189	0	5 189	14 828	0	14 828	15 453	0	15 453	5 814	0	5 814
60305	9 128	0	9 128	18 867	0	18 867	20 480	0	20 480	10 741	0	10 741
60307	25	0	25	151	0	151	126	0	126	0	0	0
60309	663	0	663	10	0	10	327	0	327	980	0	980
60311	51	0	51	6 331	0	6 331	6 329	0	6 329	49	0	49
60324	4 893	0	4 893	17	0	17	4 192	0	4 192	9 068	0	9 068
60601	33 589	0	33 589	0	0	0	1 231	0	1 231	34 820	0	34 820
60903	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
61304	317	0	317	57	0	57	87	0	87	347	0	347
70601	4 993 463	0	4 993 463	36 260	0	36 260	998 665	0	998 665	5 955 868	0	5 955 868
70603	3 140 381	0	3 140 381	0	0	0	1 151 529	0	1 151 529	4 291 910	0	4 291 910
70605	624 199	0	624 199	0	0	0	15 433	0	15 433	639 632	0	639 632
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 042	0	3 042	19	0	19	78	0	78	2 983	0	2 983
80601	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
80901	38	0	38	79	0	79	117	0	117	0	0	0
81001	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	76	0	76	96	0	96	20	0	20	0	0	0
85501	8	0	8	117	0	117	109	0	109	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23 683	735 036	758 719	0	61 073	61 073	5 973	320 950	326 923	17 710	475 159	492 869
90901	1 024 951	26 691	1 051 642	43 276	1 972	45 248	2 539	978	3 517	1 065 688	27 685	1 093 373
90902	407 177	0	407 177	181 872	0	181 872	46 447	0	46 447	542 602	0	542 602
90907	0	0	0	27 226	0	27 226	7 226	0	7 226	20 000	0	20 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 103 055	1 327 219	14 430 274	2 814 272	1 355 010	4 169 282	961 540	243 311	1 204 851	14 955 787	2 438 918	17 394 705
91418	0	0	0	6 230	0	6 230	6 230	0	6 230	0	0	0
91501	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
91502	39	0	39	0	0	0	19	0	19	20	0	20
91604	23 540	1 059	24 599	1 909	78	1 987	2 775	38	2 813	22 674	1 099	23 773
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 854 570	0	6 854 570	8 760 870	0	8 760 870	7 711 184	0	7 711 184	7 904 256	0	7 904 256
Пассив
91004	0	0	0	39 493	0	39 493	39 493	0	39 493	0	0	0
91311	17 063	560 690	577 753	0	19 446	19 446	98 000	78 089	176 089	115 063	619 333	734 396
91312	3 556 578	0	3 556 578	565 546	0	565 546	408 941	0	408 941	3 399 973	0	3 399 973
91314	714 607	0	714 607	5 714 060	0	5 714 060	5 935 528	0	5 935 528	936 075	0	936 075
91315	569 844	47 906	617 750	0	1 755	1 755	951 887	3 539	955 426	1 521 731	49 690	1 571 421
91316	292 051	807 993	1 100 044	217 565	593 902	811 467	436 937	268 238	705 175	511 423	482 329	993 752
91317	92 611	8 859	101 470	413 902	145 609	559 511	393 755	146 536	540 291	72 464	9 786	82 250
91507	186 352	0	186 352	0	0	0	21	0	21	186 373	0	186 373
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	16 673 217	0	16 673 217	1 650 276	0	1 650 276	4 545 105	0	4 545 105	19 568 046	0	19 568 046
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 103	2 502 374	2 521 477	46 800 194	31 714 096	78 514 290	42 830 653	34 020 087	76 850 740	3 988 644	196 383	4 185 027
93002	0	1 417 509	1 417 509	0	6 063 119	6 063 119	0	7 480 628	7 480 628	0	0	0
93202	0	1 404 406	1 404 406	0	5 392 002	5 392 002	0	6 796 408	6 796 408	0	0	0
93308	12 439	0	12 439	9 685	0	9 685	22 124	0	22 124	0	0	0
93309	0	0	0	66 854	0	66 854	0	0	0	66 854	0	66 854
93801	1 418	0	1 418	511 874	0	511 874	513 292	0	513 292	0	0	0
94001	0	13 103	13 103	0	162 588	162 588	0	175 691	175 691	0	0	0
95003	0	0	0	251 916	0	251 916	251 916	0	251 916	0	0	0
Пассив
96001	2 503 849	19 045	2 522 894	33 602 496	43 464 457	77 066 953	31 295 477	47 432 505	78 727 982	196 830	3 987 093	4 183 923
96002	0	1 417 509	1 417 509	0	6 691 645	6 691 645	0	5 274 136	5 274 136	0	0	0
96202	0	1 404 406	1 404 406	0	7 585 129	7 585 129	0	6 180 723	6 180 723	0	0	0
96306	0	0	0	201 798	0	201 798	201 798	0	201 798	0	0	0
96307	0	0	0	211 387	0	211 387	211 387	0	211 387	0	0	0
96308	0	0	0	181 463	0	181 463	181 463	0	181 463	0	0	0
96801	0	0	0	429 745	0	429 745	430 849	0	430 849	1 104	0	1 104
97001	0	13 104	13 104	0	174 271	174 271	0	161 167	161 167	0	0	0
97103	12 439	0	12 439	22 124	0	22 124	76 539	0	76 539	66 854	0	66 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	7 273 275,0000	0	0	40 554 451,0000	0	0	39 893 806,0000	0	0	7 933 920,0000
Пассив
98050	0	0	7 241 235,0000	0	0	39 893 806,0000	0	0	40 554 451,0000	0	0	7 901 880,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	29 116,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 117,0000

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