Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 642	132 770	310 412	1 457 570	763 572	2 221 142	1 485 039	750 576	2 235 615	150 173	145 766	295 939
20207	0	0	0	220 528	176 699	397 227	220 528	176 699	397 227	0	0	0
20208	21 106	0	21 106	48 689	0	48 689	45 786	0	45 786	24 009	0	24 009
20209	250	0	250	1 121 650	544 703	1 666 353	1 121 900	544 703	1 666 603	0	0	0
30102	122 753	0	122 753	8 754 751	0	8 754 751	8 468 376	0	8 468 376	409 128	0	409 128
30110	13 631	9 141	22 772	23 734	29 846	53 580	12 809	20 499	33 308	24 556	18 488	43 044
30114	0	42 461	42 461	0	538 343	538 343	0	552 530	552 530	0	28 274	28 274
30202	17 632	0	17 632	28 600	0	28 600	0	0	0	46 232	0	46 232
30204	3 114	0	3 114	4 783	0	4 783	0	0	0	7 897	0	7 897
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	868	868	0	868	868	0	0	0
30233	0	0	0	36 850	8 750	45 600	36 850	8 750	45 600	0	0	0
30402	157	24 100	24 257	780 927	2 333	783 260	700 857	887	701 744	80 227	25 546	105 773
30602	15	3 075	3 090	0	35 094	35 094	1	109	110	14	38 060	38 074
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	210 000	0	210 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31904	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	14 300	1 154	15 454	0	161	161	0	40	40	14 300	1 275	15 575
44904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	15 915	0	15 915	0	0	0	5 085	0	5 085	10 830	0	10 830
45201	446	0	446	415	0	415	480	0	480	381	0	381
45204	14 000	1 443	15 443	20 300	201	20 501	14 000	50	14 050	20 300	1 594	21 894
45205	88 650	0	88 650	3 500	0	3 500	19 115	0	19 115	73 035	0	73 035
45206	80 160	4 828	84 988	1 000	672	1 672	15 853	1 215	17 068	65 307	4 285	69 592
45207	202 777	4 859	207 636	31 100	677	31 777	13 769	683	14 452	220 108	4 853	224 961
45208	151 046	0	151 046	10 000	0	10 000	3 699	0	3 699	157 347	0	157 347
45401	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	1 273	0	1 273	650	0	650	637	0	637	1 286	0	1 286
45407	13 095	0	13 095	4 680	0	4 680	1 249	0	1 249	16 526	0	16 526
45408	34 494	0	34 494	0	0	0	852	0	852	33 642	0	33 642
45502	0	0	0	1 700	0	1 700	943	0	943	757	0	757
45503	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	10 890	0	10 890	0	0	0	2 306	0	2 306	8 584	0	8 584
45506	40 332	0	40 332	5 100	0	5 100	4 151	0	4 151	41 281	0	41 281
45507	81 445	0	81 445	800	0	800	4 100	0	4 100	78 145	0	78 145
45509	495	313	808	904	90	994	848	264	1 112	551	139	690
45708	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45812	50 932	0	50 932	4 769	0	4 769	1 770	0	1 770	53 931	0	53 931
45814	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
45815	4 738	0	4 738	381	0	381	219	0	219	4 900	0	4 900
45912	1 409	0	1 409	0	0	0	351	0	351	1 058	0	1 058
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	144	0	144	75	0	75	127	0	127	92	0	92
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	12 906	435 817	448 723	12 906	435 817	448 723	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	2 975	4 433	7 408	22 674	209 661	232 335	20 154	208 042	228 196	5 495	6 052	11 547
47427	701	7	708	478	1	479	748	6	754	431	2	433
47801	26 026	0	26 026	0	0	0	613	0	613	25 413	0	25 413
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	10 237	0	10 237	91	0	91	0	0	0	10 328	0	10 328
50107	0	39 983	39 983	0	5 171	5 171	0	1 407	1 407	0	43 747	43 747
50108	0	12 994	12 994	0	1 366	1 366	0	466	466	0	13 894	13 894
50121	338	0	338	70	375	445	223	375	598	185	0	185
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	138 946	0	138 946	0	0	0	138 946	0	138 946
51404	0	0	0	20 637	0	20 637	0	0	0	20 637	0	20 637
51405	165 152	0	165 152	804	0	804	39 879	0	39 879	126 077	0	126 077
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	349	0	349	64	0	64	111	0	111	302	0	302
60306	0	0	0	1 930	0	1 930	1 922	0	1 922	8	0	8
60308	648	0	648	253	1	254	810	1	811	91	0	91
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	1 603	0	1 603	3 431	0	3 431	4 096	0	4 096	938	0	938
60323	919	0	919	0	0	0	909	0	909	10	0	10
60401	29 452	0	29 452	64	0	64	0	0	0	29 516	0	29 516
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61009	29	0	29	419	0	419	440	0	440	8	0	8
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
61403	182	0	182	178	0	178	32	0	32	328	0	328
70606	243 395	0	243 395	36 176	0	36 176	67	0	67	279 504	0	279 504
70607	2 430	0	2 430	4 573	0	4 573	1 244	0	1 244	5 759	0	5 759
70608	185 593	0	185 593	40 199	0	40 199	0	0	0	225 792	0	225 792
70611	4 036	0	4 036	1 675	0	1 675	0	0	0	5 711	0	5 711
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
10801	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
30109	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	79	0	79	12 567	0	12 567	12 652	0	12 652	164	0	164
30232	0	0	0	1 877	855	2 732	1 877	855	2 732	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	5 766	0	5 766	58 470	0	58 470	62 926	0	62 926	10 222	0	10 222
40701	7 113	0	7 113	21 254	0	21 254	30 183	0	30 183	16 042	0	16 042
40702	947 384	11 734	959 118	9 375 170	380 535	9 755 705	9 416 496	383 337	9 799 833	988 710	14 536	1 003 246
40703	19 893	0	19 893	18 044	0	18 044	22 376	0	22 376	24 225	0	24 225
40802	67 011	2	67 013	333 690	212	333 902	335 422	213	335 635	68 743	3	68 746
40807	1 223	0	1 223	4 384	4 807	9 191	5 059	4 831	9 890	1 898	24	1 922
40817	118 999	21 698	140 697	240 414	154 118	394 532	250 097	159 997	410 094	128 682	27 577	156 259
40820	879	707	1 586	1 433	260	1 693	1 314	316	1 630	760	763	1 523
40821	838	0	838	12 565	0	12 565	12 591	0	12 591	864	0	864
40901	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	117	0	117	9 679	0	9 679	9 689	0	9 689	127	0	127
40909	0	0	0	1 753	2 719	4 472	1 753	2 719	4 472	0	0	0
40910	0	0	0	339	865	1 204	339	865	1 204	0	0	0
40911	1 667	0	1 667	72 064	0	72 064	72 876	0	72 876	2 479	0	2 479
40912	0	0	0	9 038	22 453	31 491	9 038	22 453	31 491	0	0	0
40913	0	0	0	26 186	101 562	127 748	26 186	101 562	127 748	0	0	0
42101	42 000	0	42 000	47 000	0	47 000	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42103	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42104	11 225	3 652	14 877	10 600	127	10 727	100	509	609	725	4 034	4 759
42105	2 700	0	2 700	0	9	9	200	336	536	2 900	327	3 227
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42107	44 500	74 174	118 674	0	2 656	2 656	0	7 541	7 541	44 500	79 059	123 559
42205	17 800	0	17 800	0	0	0	4 100	0	4 100	21 900	0	21 900
42301	417	142	559	12 543	3 236	15 779	12 600	3 273	15 873	474	179	653
42302	3 000	233	3 233	7 357	316	7 673	10 473	2 552	13 025	6 116	2 469	8 585
42303	9 089	22 368	31 457	8 012	23 005	31 017	3 206	22 144	25 350	4 283	21 507	25 790
42304	83 334	44 991	128 325	22 744	39 715	62 459	18 758	42 840	61 598	79 348	48 116	127 464
42305	99 651	44 062	143 713	30 302	25 211	55 513	18 736	38 229	56 965	88 085	57 080	145 165
42306	104 411	29 696	134 107	785	2 336	3 121	9 110	12 767	21 877	112 736	40 127	152 863
42603	0	87	87	0	3	3	60	12	72	60	96	156
42604	605	10 360	10 965	300	359	659	0	1 442	1 442	305	11 443	11 748
42605	385	635	1 020	241	30	271	1	332	333	145	937	1 082
42606	305	289	594	0	10	10	240	40	280	545	319	864
44915	3 196	0	3 196	1 054	0	1 054	1 049	0	1 049	3 191	0	3 191
45215	31 694	0	31 694	5 761	0	5 761	6 543	0	6 543	32 476	0	32 476
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	7 320	0	7 320	471	0	471	781	0	781	7 630	0	7 630
45515	8 911	0	8 911	790	0	790	395	0	395	8 516	0	8 516
45715	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45818	55 611	0	55 611	1 001	0	1 001	2 331	0	2 331	56 941	0	56 941
45918	1 108	0	1 108	4	0	4	3	0	3	1 107	0	1 107
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	430 129	12 906	443 035	430 129	12 906	443 035	0	0	0
47411	5 252	1 936	7 188	1 080	1 176	2 256	1 552	725	2 277	5 724	1 485	7 209
47416	720	0	720	8 017	0	8 017	8 421	0	8 421	1 124	0	1 124
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	5 967	4 346	10 313	111 263	124 295	235 558	105 867	123 714	229 581	571	3 765	4 336
47425	7 311	0	7 311	803	0	803	335	0	335	6 843	0	6 843
47426	662	17	679	209	0	209	202	18	220	655	35	690
47804	998	0	998	25	0	25	0	0	0	973	0	973
50120	0	3 506	3 506	0	1 023	1 023	0	4 488	4 488	0	6 971	6 971
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	123	0	123	0	0	0	15	0	15	138	0	138
60301	1 518	0	1 518	3 714	0	3 714	3 830	0	3 830	1 634	0	1 634
60305	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	175	0	175	252	0	252	252	0	252	175	0	175
60324	1 560	0	1 560	1 461	0	1 461	2	0	2	101	0	101
60601	5 989	0	5 989	7	0	7	345	0	345	6 327	0	6 327
61304	344	0	344	12	0	12	109	0	109	441	0	441
70601	267 729	0	267 729	1	0	1	42 468	0	42 468	310 196	0	310 196
70602	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
70603	187 195	0	187 195	0	0	0	40 761	0	40 761	227 956	0	227 956
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 508	0	2 508	214 982	0	214 982	214 599	0	214 599	2 891	0	2 891
90902	295 503	0	295 503	74 989	0	74 989	16 574	0	16 574	353 918	0	353 918
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90909	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	174	174	0	16	16	0	6	6	0	184	184
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 369 817	23 809	3 393 626	192 179	3 316	195 495	55 086	826	55 912	3 506 910	26 299	3 533 209
91418	26 026	0	26 026	0	0	0	613	0	613	25 413	0	25 413
91604	3 618	0	3 618	94	0	94	129	0	129	3 583	0	3 583
91704	1 118	0	1 118	0	0	0	3	0	3	1 115	0	1 115
91802	10 456	0	10 456	0	0	0	12	0	12	10 444	0	10 444
91803	0	0	0	909	0	909	0	0	0	909	0	909
99998	1 695 850	0	1 695 850	290 617	0	290 617	262 403	0	262 403	1 724 064	0	1 724 064
Пассив
91003	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0
91004	0	0	0	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 614 700	0	1 614 700	25 142	0	25 142	49 771	0	49 771	1 639 329	0	1 639 329
91315	74 130	0	74 130	5 048	0	5 048	8 560	0	8 560	77 642	0	77 642
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	3 253	963	4 216	197 154	1 676	198 830	197 196	1 707	198 903	3 295	994	4 289
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	3 739 041	0	3 739 041	289 563	0	289 563	488 199	0	488 199	3 937 677	0	3 937 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	43 371	43 371	0	43 371	43 371	0	0	0
93801	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	42 563	0	42 563	42 563	0	42 563	0	0	0
96801	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	187 634,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 634,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	187 656,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	187 664,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?