Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 945	28 103	62 048	1 245 756	278 461	1 524 217	1 098 682	287 843	1 386 525	181 019	18 721	199 740
20207	29 772	14 793	44 565	39 204	39 473	78 677	38 560	37 951	76 511	30 416	16 315	46 731
20208	11 186	0	11 186	32 513	0	32 513	32 896	0	32 896	10 803	0	10 803
20209	0	0	0	305 863	28 458	334 321	305 863	28 458	334 321	0	0	0
30102	57 560	0	57 560	1 988 775	0	1 988 775	1 986 099	0	1 986 099	60 236	0	60 236
30110	5 587	6 597	12 184	15 884	155 544	171 428	17 794	158 079	175 873	3 677	4 062	7 739
30114	0	4 681	4 681	0	74 651	74 651	0	77 419	77 419	0	1 913	1 913
30202	20 669	0	20 669	0	0	0	54	0	54	20 615	0	20 615
30204	6 306	0	6 306	0	0	0	1 065	0	1 065	5 241	0	5 241
30213	2 614	718	3 332	14 871	3 053	17 924	16 362	3 712	20 074	1 123	59	1 182
30221	21	0	21	54 464	515	54 979	54 390	292	54 682	95	223	318
30233	523	0	523	17 165	4 563	21 728	17 280	4 563	21 843	408	0	408
30302	239 160	6 341	245 501	60 098	25 783	85 881	76 997	21 275	98 272	222 261	10 849	233 110
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
32002	95 000	0	95 000	250 000	0	250 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32107	0	4 473	4 473	0	623	623	0	155	155	0	4 941	4 941
32201	0	1 154	1 154	0	161	161	0	40	40	0	1 275	1 275
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	2 221	0	2 221	0	0	0	300	0	300	1 921	0	1 921
45107	7 875	1 639	9 514	0	120	120	225	212	437	7 650	1 547	9 197
45201	10 188	0	10 188	55 100	0	55 100	49 888	0	49 888	15 400	0	15 400
45203	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
45204	16 000	0	16 000	1 790	0	1 790	3 290	0	3 290	14 500	0	14 500
45205	34 200	0	34 200	0	0	0	1 100	0	1 100	33 100	0	33 100
45206	139 781	53 668	193 449	5 400	5 852	11 252	4 088	1 910	5 998	141 093	57 610	198 703
45207	156 233	39 767	196 000	0	3 495	3 495	3 047	1 440	4 487	153 186	41 822	195 008
45208	43 000	0	43 000	0	0	0	100	0	100	42 900	0	42 900
45401	87	0	87	443	0	443	431	0	431	99	0	99
45406	38 374	0	38 374	4 569	0	4 569	4 873	0	4 873	38 070	0	38 070
45407	39 814	0	39 814	185	0	185	3 894	0	3 894	36 105	0	36 105
45408	44 136	7 522	51 658	0	1 450	1 450	10	292	302	44 126	8 680	52 806
45502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45503	0	366	366	0	27	27	0	13	13	0	380	380
45504	4 350	0	4 350	0	0	0	100	0	100	4 250	0	4 250
45505	38 897	1 825	40 722	7 004	254	7 258	8 553	286	8 839	37 348	1 793	39 141
45506	130 280	45 115	175 395	9 384	4 513	13 897	9 054	1 739	10 793	130 610	47 889	178 499
45507	148 913	14 869	163 782	0	5 425	5 425	59 269	685	59 954	89 644	19 609	109 253
45508	1 244	0	1 244	0	0	0	20	0	20	1 224	0	1 224
45509	1 821	474	2 295	2 056	142	2 198	2 014	20	2 034	1 863	596	2 459
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	9 125	4 035	13 160	195	0	195	15	4 035	4 050	9 305	0	9 305
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
47404	3 701	0	3 701	129 154	107 206	236 360	128 566	107 206	235 772	4 289	0	4 289
47408	0	0	0	1 308 037	1 282 537	2 590 574	1 308 037	1 282 537	2 590 574	0	0	0
47423	878	2 272	3 150	26 617	56 064	82 681	26 640	55 829	82 469	855	2 507	3 362
47427	1 884	253	2 137	487	263	750	2 252	263	2 515	119	253	372
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
60306	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60308	29	0	29	93	0	93	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	14 491	0	14 491	3 321	0	3 321	3 551	0	3 551	14 261	0	14 261
60323	698	0	698	166	0	166	388	0	388	476	0	476
60401	38 781	0	38 781	0	0	0	0	0	0	38 781	0	38 781
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	572	0	572	20	0	20	20	0	20	572	0	572
61008	721	0	721	94	0	94	96	0	96	719	0	719
61009	1 200	0	1 200	63	0	63	11	0	11	1 252	0	1 252
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 236	0	1 236	244	0	244	140	0	140	1 340	0	1 340
70606	214 061	0	214 061	37 779	0	37 779	135	0	135	251 705	0	251 705
70608	151 535	0	151 535	26 338	0	26 338	0	0	0	177 873	0	177 873
Пассив
10207	120 000	0	120 000	37 150	0	37 150	37 150	0	37 150	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	7 819	0	7 819	0	0	0	0	0	0	7 819	0	7 819
30220	0	0	0	2 139	7 030	9 169	2 155	7 031	9 186	16	1	17
30222	0	0	0	0	661	661	0	661	661	0	0	0
30232	80	342	422	8 136	2 584	10 720	8 137	2 263	10 400	81	21	102
30301	239 160	6 341	245 501	120 572	21 275	141 847	103 673	25 783	129 456	222 261	10 849	233 110
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40602	7 639	0	7 639	9 361	0	9 361	3 153	0	3 153	1 431	0	1 431
40701	3 000	0	3 000	68 315	58 074	126 389	73 526	58 074	131 600	8 211	0	8 211
40702	247 305	765	248 070	1 753 672	52 669	1 806 341	1 694 986	52 402	1 747 388	188 619	498	189 117
40703	11 940	0	11 940	22 256	0	22 256	18 262	0	18 262	7 946	0	7 946
40802	20 636	835	21 471	164 228	1 770	165 998	166 022	936	166 958	22 430	1	22 431
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	6 073	5 562	11 635	777	8 876	9 653	1 688	9 458	11 146	6 984	6 144	13 128
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	42 153	43 881	86 034	748 666	56 445	805 111	751 547	38 965	790 512	45 034	26 401	71 435
40820	1 208	396	1 604	526	17	543	573	53	626	1 255	432	1 687
40905	40	7	47	7 827	4	7 831	7 827	5	7 832	40	8	48
40909	0	0	0	1 411	1 467	2 878	1 411	1 467	2 878	0	0	0
40910	0	0	0	837	336	1 173	837	336	1 173	0	0	0
40911	1 237	0	1 237	80 286	0	80 286	80 088	0	80 088	1 039	0	1 039
40912	0	0	0	8 960	13 370	22 330	8 960	13 370	22 330	0	0	0
40913	0	0	0	3 547	10 674	14 221	3 547	10 674	14 221	0	0	0
42107	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42206	31 059	0	31 059	0	0	0	0	0	0	31 059	0	31 059
42301	20 868	6 682	27 550	453 348	6 178	459 526	523 365	7 927	531 292	90 885	8 431	99 316
42305	84 300	32 685	116 985	31 394	5 376	36 770	2 568	4 399	6 967	55 474	31 708	87 182
42306	464 079	73 248	537 327	74 864	7 878	82 742	61 908	12 339	74 247	451 123	77 709	528 832
42307	890	3 756	4 646	0	361	361	55	968	1 023	945	4 363	5 308
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42507	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42601	4	146	150	0	5	5	0	20	20	4	161	165
42605	163	0	163	88	0	88	5	0	5	80	0	80
42606	750	335	1 085	0	13	13	421	25	446	1 171	347	1 518
44915	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45115	49	0	49	19	0	19	0	0	0	30	0	30
45215	21 233	0	21 233	10 715	0	10 715	6 880	0	6 880	17 398	0	17 398
45415	1 839	0	1 839	115	0	115	75	0	75	1 799	0	1 799
45515	8 574	0	8 574	1 853	0	1 853	1 822	0	1 822	8 543	0	8 543
45818	4 905	0	4 905	338	0	338	1 609	0	1 609	6 176	0	6 176
45918	162	0	162	0	0	0	23	0	23	185	0	185
47403	0	0	0	12 432	0	12 432	12 432	0	12 432	0	0	0
47407	0	0	0	1 281 413	1 317 278	2 598 691	1 281 413	1 317 278	2 598 691	0	0	0
47411	598	47	645	278	23	301	605	28	633	925	52	977
47416	815	0	815	7 439	0	7 439	6 778	0	6 778	154	0	154
47422	760	242	1 002	32 901	14 598	47 499	32 959	14 872	47 831	818	516	1 334
47425	3 012	0	3 012	508	0	508	194	0	194	2 698	0	2 698
47426	1 247	0	1 247	1 908	0	1 908	661	0	661	0	0	0
52301	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	46 480	0	46 480	46 480	0	46 480
52305	11 179	0	11 179	0	0	0	0	0	0	11 179	0	11 179
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	579	0	579	167	0	167	250	0	250	662	0	662
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	2 079	0	2 079	3 995	0	3 995	2 642	0	2 642	726	0	726
60305	58	0	58	8 026	0	8 026	8 026	0	8 026	58	0	58
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	148	0	148	2 296	0	2 296	2 263	0	2 263	115	0	115
60322	9	0	9	12	0	12	13	0	13	10	0	10
60324	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60601	19 606	0	19 606	8	0	8	309	0	309	19 907	0	19 907
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	363	32	395	69	0	69	99	5	104	393	37	430
70601	203 980	0	203 980	70	0	70	37 579	0	37 579	241 489	0	241 489
70603	153 123	0	153 123	0	0	0	31 809	0	31 809	184 932	0	184 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90803	62 679	0	62 679	21 180	0	21 180	21 500	0	21 500	62 359	0	62 359
90901	481 172	0	481 172	14 976	0	14 976	9 266	0	9 266	486 882	0	486 882
90902	369 741	0	369 741	16 455	0	16 455	13 239	0	13 239	372 957	0	372 957
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 389 879	85 940	1 475 819	20 547	11 970	32 517	28 378	2 981	31 359	1 382 048	94 929	1 476 977
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	3 052	0	3 052	454	0	454	0	0	0	3 506	0	3 506
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 210 918	0	1 210 918	166 296	0	166 296	196 334	0	196 334	1 180 880	0	1 180 880
Пассив
91311	62 679	0	62 679	21 500	0	21 500	46 480	0	46 480	87 659	0	87 659
91312	947 876	0	947 876	46 655	0	46 655	12 543	0	12 543	913 764	0	913 764
91315	48 040	0	48 040	0	0	0	154	0	154	48 194	0	48 194
91316	7 992	0	7 992	684	0	684	0	0	0	7 308	0	7 308
91317	86 908	4 429	91 337	127 250	246	127 496	106 633	487	107 120	66 291	4 670	70 961
91507	52 994	0	52 994	0	0	0	0	0	0	52 994	0	52 994
99999	2 392 502	0	2 392 502	85 462	0	85 462	95 680	0	95 680	2 402 720	0	2 402 720
Г. Срочные сделки
Актив
93001	50 060	0	50 060	1 176 698	5 843	1 182 541	1 174 044	5 843	1 179 887	52 714	0	52 714
93801	20 923	0	20 923	8 005	0	8 005	4 915	0	4 915	24 013	0	24 013
Пассив
96001	0	50 066	50 066	5 849	1 181 098	1 186 947	5 849	1 183 723	1 189 572	0	52 691	52 691
96801	20 917	0	20 917	4 914	0	4 914	8 033	0	8 033	24 036	0	24 036
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?