Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 272	0	2 272	2 963	0	2 963	3 491	0	3 491	1 744	0	1 744
20202	104 226	11 815	116 041	352 644	22 200	374 844	403 938	17 749	421 687	52 932	16 266	69 198
20209	0	0	0	332 282	16 892	349 174	332 282	16 892	349 174	0	0	0
30102	64 503	0	64 503	8 926 003	0	8 926 003	8 923 496	0	8 923 496	67 010	0	67 010
30110	0	228	228	0	22 617	22 617	0	21 954	21 954	0	891	891
30202	25 341	0	25 341	6 618	0	6 618	0	0	0	31 959	0	31 959
30204	27	0	27	77	0	77	0	0	0	104	0	104
30402	33 877	0	33 877	1 050 930	0	1 050 930	981 682	0	981 682	103 125	0	103 125
30404	0	0	0	1 073 263	0	1 073 263	1 073 263	0	1 073 263	0	0	0
30409	0	0	0	144 719	0	144 719	144 719	0	144 719	0	0	0
32002	355 000	0	355 000	5 105 000	0	5 105 000	5 460 000	0	5 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 300 000	0	1 300 000	270 000	0	270 000
45204	24 460	0	24 460	29 650	0	29 650	34 110	0	34 110	20 000	0	20 000
45205	3 000	0	3 000	11 300	0	11 300	0	0	0	14 300	0	14 300
45206	225 321	0	225 321	58 270	0	58 270	48 505	0	48 505	235 086	0	235 086
45207	234 081	0	234 081	26 100	0	26 100	2 331	0	2 331	257 850	0	257 850
45505	310	0	310	0	0	0	99	0	99	211	0	211
45506	11 437	0	11 437	350	0	350	713	0	713	11 074	0	11 074
45507	2 476	417	2 893	0	58	58	328	18	346	2 148	457	2 605
45812	3 086	0	3 086	85	0	85	3 086	0	3 086	85	0	85
45912	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47404	0	0	0	177 684	0	177 684	177 684	0	177 684	0	0	0
47408	0	0	0	5 001	22 515	27 516	5 001	22 515	27 516	0	0	0
47423	17	0	17	58	0	58	60	0	60	15	0	15
47427	2 530	1	2 531	5 638	3	5 641	7 360	4	7 364	808	0	808
50205	50 964	0	50 964	102 065	0	102 065	64 792	0	64 792	88 237	0	88 237
50206	3 777	0	3 777	26 673	0	26 673	14 325	0	14 325	16 125	0	16 125
50207	0	0	0	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	0	0	0
50208	96 664	0	96 664	40 765	0	40 765	48 757	0	48 757	88 672	0	88 672
50221	521	0	521	454	0	454	702	0	702	273	0	273
50505	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
50706	365 083	0	365 083	27 280	0	27 280	30 710	0	30 710	361 653	0	361 653
50721	8 167	0	8 167	1 816	0	1 816	908	0	908	9 075	0	9 075
60302	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	29	0	29	351	0	351	366	0	366	14	0	14
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	737	0	737	1 157	0	1 157	1 286	0	1 286	608	0	608
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 009	0	6 009	306	0	306	0	0	0	6 315	0	6 315
60701	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	68	0	68	212	0	212	219	0	219	61	0	61
61009	116	0	116	309	0	309	320	0	320	105	0	105
61210	0	0	0	160 795	0	160 795	160 795	0	160 795	0	0	0
61403	675	0	675	39	0	39	68	0	68	646	0	646
70606	341 557	0	341 557	40 230	0	40 230	0	0	0	381 787	0	381 787
70608	7 390	0	7 390	609	0	609	0	0	0	7 999	0	7 999
70611	1 082	0	1 082	282	0	282	0	0	0	1 364	0	1 364
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	8 687	0	8 687	1 610	0	1 610	2 271	0	2 271	9 348	0	9 348
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	145 780	0	145 780	0	0	0	0	0	0	145 780	0	145 780
30223	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30408	0	0	0	101 585	0	101 585	101 585	0	101 585	0	0	0
30601	7 812	0	7 812	4 294	0	4 294	2 528	0	2 528	6 046	0	6 046
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	1 554	0	1 554	2 083	0	2 083	1 106	0	1 106	577	0	577
40702	560 942	109	561 051	2 672 550	11 191	2 683 741	2 692 487	11 203	2 703 690	580 879	121	581 000
40703	7 053	0	7 053	6 932	0	6 932	8 556	0	8 556	8 677	0	8 677
40802	120	0	120	642	0	642	827	0	827	305	0	305
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	96	96	0	3	3	0	13	13	0	106	106
40817	371	1	372	0	0	0	0	0	0	371	1	372
40911	1	0	1	17 625	0	17 625	17 626	0	17 626	2	0	2
42105	616 000	0	616 000	0	0	0	0	0	0	616 000	0	616 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	498	463	961	0	17	17	1	54	55	499	500	999
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45215	90 038	0	90 038	34 047	0	34 047	22 784	0	22 784	78 775	0	78 775
45515	993	0	993	90	0	90	8	0	8	911	0	911
45818	1 518	0	1 518	1 548	0	1 548	48	0	48	18	0	18
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	122 499	0	122 499	122 499	0	122 499	0	0	0
47407	0	0	0	22 510	5 006	27 516	22 510	5 006	27 516	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 235	0	1 235	15 568	35	15 603	17 377	35	17 412	3 044	0	3 044
47422	5	0	5	12	0	12	14	0	14	7	0	7
47425	3 646	0	3 646	6 131	0	6 131	2 674	0	2 674	189	0	189
47426	211	0	211	3 945	0	3 945	4 061	0	4 061	327	0	327
50220	600	0	600	1 747	0	1 747	2 766	0	2 766	1 619	0	1 619
50507	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
50720	1 672	0	1 672	1 745	0	1 745	198	0	198	125	0	125
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 255	0	1 255	1 667	0	1 667	1 411	0	1 411	999	0	999
60305	1 392	0	1 392	2 452	0	2 452	2 334	0	2 334	1 274	0	1 274
60309	181	0	181	0	0	0	90	0	90	271	0	271
60311	612	0	612	264	0	264	375	0	375	723	0	723
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	4 002	0	4 002	3	0	3	4	0	4	4 003	0	4 003
60601	3 133	0	3 133	0	0	0	79	0	79	3 212	0	3 212
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	332 026	0	332 026	2	0	2	54 960	0	54 960	386 984	0	386 984
70603	7 535	0	7 535	0	0	0	2 043	0	2 043	9 578	0	9 578
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 235	0	9 235	512	0	512	1 434	0	1 434	8 313	0	8 313
80601	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
80801	2 260	0	2 260	85 290	0	85 290	85 811	0	85 811	1 739	0	1 739
80901	1 509	0	1 509	1 446	0	1 446	2 955	0	2 955	0	0	0
81001	1 272	0	1 272	2 411	0	2 411	142	0	142	3 541	0	3 541
Пассив
85101	13 584	0	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	13 584
85201	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
85401	149	0	149	152	0	152	3	0	3	0	0	0
85501	534	0	534	1 048	0	1 048	514	0	514	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	78	0	78	9 282	0	9 282	5 225	0	5 225	4 135	0	4 135
90902	44 583	0	44 583	4 697	0	4 697	9 676	0	9 676	39 604	0	39 604
91202	6 748	3 888	10 636	13 596	281	13 877	6 627	775	7 402	13 717	3 394	17 111
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 375	0	23 375	0	0	0	0	0	0	23 375	0	23 375
91604	26	0	26	188	0	188	195	0	195	19	0	19
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	346 810	0	346 810	148 073	0	148 073	162 815	0	162 815	332 068	0	332 068
Пассив
91003	0	0	0	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91312	314 667	0	314 667	57 200	0	57 200	61 438	0	61 438	318 905	0	318 905
91315	7 733	0	7 733	2 400	0	2 400	0	0	0	5 333	0	5 333
91316	662	0	662	8 600	0	8 600	10 000	0	10 000	2 062	0	2 062
91317	17 990	0	17 990	87 920	0	87 920	69 940	0	69 940	10	0	10
91507	5 731	0	5 731	0	0	0	0	0	0	5 731	0	5 731
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	78 704	0	78 704	22 499	0	22 499	28 045	0	28 045	84 250	0	84 250
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 187	2 187	0	2 187	2 187	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 308 476,0000	0	0	346 655,0000	0	0	300 736,0000	0	0	9 354 395,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	323 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 000,0000
98050	0	0	575 276,0000	0	0	300 736,0000	0	0	344 555,0000	0	0	619 095,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 410 200,0000	0	0	0,0000	0	0	2 100,0000	0	0	8 412 300,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?