Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 435	1 051	8 486	142 423	31 212	173 635	145 704	31 261	176 965	4 154	1 002	5 156
20208	697	0	697	2 660	0	2 660	2 384	0	2 384	973	0	973
20209	0	0	0	56 965	1 866	58 831	56 965	1 866	58 831	0	0	0
30102	13 645	0	13 645	1 738 281	0	1 738 281	1 740 770	0	1 740 770	11 156	0	11 156
30110	600	315	915	68 101	6 691	74 792	67 842	5 690	73 532	859	1 316	2 175
30202	3 662	0	3 662	232	0	232	0	0	0	3 894	0	3 894
30204	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
30221	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
30233	2	0	2	6 990	1	6 991	6 983	1	6 984	9	0	9
30302	57 272	32	57 304	39 759	9 182	48 941	56 518	8 391	64 909	40 513	823	41 336
30602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
32002	81 000	0	81 000	793 000	0	793 000	874 000	0	874 000	0	0	0
32003	0	0	0	319 000	0	319 000	268 000	0	268 000	51 000	0	51 000
32004	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	433	433	0	61	61	0	16	16	0	478	478
44906	2 500	0	2 500	500	0	500	20	0	20	2 980	0	2 980
45201	2 779	0	2 779	2 719	0	2 719	2 789	0	2 789	2 709	0	2 709
45204	20 859	0	20 859	550	0	550	18 859	0	18 859	2 550	0	2 550
45205	31 300	0	31 300	27 000	0	27 000	1 500	0	1 500	56 800	0	56 800
45206	116 840	0	116 840	11 500	0	11 500	9 970	0	9 970	118 370	0	118 370
45207	44 797	0	44 797	2 000	0	2 000	1 250	0	1 250	45 547	0	45 547
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	750	0	750	500	0	500	250	0	250	1 000	0	1 000
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000
45505	634	0	634	0	0	0	65	0	65	569	0	569
45506	3 528	0	3 528	0	0	0	52	0	52	3 476	0	3 476
45507	415	0	415	0	0	0	13	0	13	402	0	402
45509	237	0	237	719	0	719	263	0	263	693	0	693
45815	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
45912	62	0	62	12	0	12	74	0	74	0	0	0
47408	0	0	0	5 586	4 652	10 238	5 586	4 652	10 238	0	0	0
47423	0	0	0	759	0	759	752	0	752	7	0	7
47427	3 408	0	3 408	3 769	0	3 769	4 804	0	4 804	2 373	0	2 373
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	16	0	16	9	0	9	0	0	0	25	0	25
60306	105	0	105	574	0	574	560	0	560	119	0	119
60308	1	0	1	126	0	126	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	3 323	0	3 323	6 612	0	6 612	1 273	0	1 273	8 662	0	8 662
60401	47 995	0	47 995	0	0	0	0	0	0	47 995	0	47 995
60701	377	0	377	344	0	344	0	0	0	721	0	721
60702	276	0	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	35	0	35	35	0	35	36	0	36	34	0	34
61008	333	0	333	84	0	84	117	0	117	300	0	300
61009	14	0	14	2	0	2	9	0	9	7	0	7
61010	29	0	29	3	0	3	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
61403	673	0	673	1	0	1	46	0	46	628	0	628
70606	53 784	0	53 784	5 837	0	5 837	86	0	86	59 535	0	59 535
70608	2 012	0	2 012	371	0	371	0	0	0	2 383	0	2 383
Пассив
10207	38 151	0	38 151	0	0	0	0	0	0	38 151	0	38 151
10601	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
30109	845	0	845	2 340	0	2 340	1 513	0	1 513	18	0	18
30232	0	0	0	13 976	83	14 059	13 976	83	14 059	0	0	0
30301	57 272	32	57 304	56 518	8 391	64 909	39 759	9 182	48 941	40 513	823	41 336
40602	1 715	0	1 715	8 208	0	8 208	7 815	0	7 815	1 322	0	1 322
40603	40	0	40	3 090	0	3 090	3 764	0	3 764	714	0	714
40702	107 712	0	107 712	680 521	4 266	684 787	632 749	4 266	637 015	59 940	0	59 940
40703	67 243	0	67 243	10 126	0	10 126	3 739	0	3 739	60 856	0	60 856
40802	2 670	0	2 670	14 128	0	14 128	14 295	0	14 295	2 837	0	2 837
40817	2 660	0	2 660	17 186	0	17 186	49 476	4	49 480	34 950	4	34 954
40905	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40911	925	0	925	11 171	0	11 171	10 477	0	10 477	231	0	231
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42206	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42301	2 874	2	2 876	3 217	1 045	4 262	3 098	1 046	4 144	2 755	3	2 758
42303	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045
42304	6 504	21	6 525	4 259	38	4 297	1 554	797	2 351	3 799	780	4 579
42305	3 464	30	3 494	142	5	147	1 966	307	2 273	5 288	332	5 620
42306	131 761	945	132 706	10 302	2 941	13 243	15 143	3 444	18 587	136 602	1 448	138 050
42309	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	25	0	25	1	0	1	10	0	10	34	0	34
45215	3 001	0	3 001	429	0	429	394	0	394	2 966	0	2 966
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47405	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
47407	0	0	0	4 668	5 575	10 243	4 668	5 575	10 243	0	0	0
47411	414	0	414	1 057	9	1 066	1 108	9	1 117	465	0	465
47416	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47422	0	0	0	2 165	6	2 171	2 165	6	2 171	0	0	0
47425	143	0	143	208	0	208	184	0	184	119	0	119
47426	53	0	53	353	0	353	301	0	301	1	0	1
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	706	0	706	698	0	698	837	0	837	845	0	845
60305	639	0	639	1 720	0	1 720	1 799	0	1 799	718	0	718
60309	1	0	1	117	0	117	116	0	116	0	0	0
60311	133	0	133	912	0	912	819	0	819	40	0	40
60322	0	0	0	2	0	2	151	0	151	149	0	149
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	10 336	0	10 336	0	0	0	165	0	165	10 501	0	10 501
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
70601	54 009	0	54 009	3	0	3	6 393	0	6 393	60 399	0	60 399
70602	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70603	1 862	0	1 862	0	0	0	318	0	318	2 180	0	2 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 619	0	2 619	1 233	0	1 233	441	0	441	3 411	0	3 411
90902	152 776	0	152 776	3 191	0	3 191	18 543	0	18 543	137 424	0	137 424
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	306 042	0	306 042	38 200	0	38 200	37 582	0	37 582	306 660	0	306 660
91501	11 558	0	11 558	3 715	0	3 715	5	0	5	15 268	0	15 268
91502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91604	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99998	267 262	0	267 262	48 961	0	48 961	45 313	0	45 313	270 910	0	270 910
Пассив
91003	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	258 694	0	258 694	38 843	0	38 843	41 877	0	41 877	261 728	0	261 728
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	184	0	184	6 238	0	6 238	6 852	0	6 852	798	0	798
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
99999	473 009	0	473 009	56 566	0	56 566	46 340	0	46 340	462 783	0	462 783
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?