Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 658	10 111	63 769	1 045 531	21 289	1 066 820	1 054 317	27 068	1 081 385	44 872	4 332	49 204
20207	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
20208	12 756	116	12 872	7 679	352	8 031	6 733	298	7 031	13 702	170	13 872
20209	131	0	131	100 205	0	100 205	100 243	0	100 243	93	0	93
30102	103 970	0	103 970	3 147 691	0	3 147 691	3 113 947	0	3 113 947	137 714	0	137 714
30110	5 370	3 133	8 503	398 276	16 898	415 174	397 563	17 880	415 443	6 083	2 151	8 234
30202	14 676	0	14 676	49	0	49	0	0	0	14 725	0	14 725
30204	124	0	124	5	0	5	0	0	0	129	0	129
30210	9 020	0	9 020	134 785	0	134 785	143 805	0	143 805	0	0	0
30213	0	0	0	75	81	156	0	2	2	75	79	154
30221	0	0	0	23 849	0	23 849	23 849	0	23 849	0	0	0
30233	168	0	168	3 017	777	3 794	2 948	764	3 712	237	13	250
30302	23 743	7 557	31 300	5 820	1 513	7 333	12 758	5 933	18 691	16 805	3 137	19 942
30306	12 742	0	12 742	43	0	43	7 000	0	7 000	5 785	0	5 785
30602	0	0	0	38 947	0	38 947	38 947	0	38 947	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32002	25 000	0	25 000	319 300	0	319 300	344 300	0	344 300	0	0	0
32003	111 200	0	111 200	572 500	0	572 500	506 200	0	506 200	177 500	0	177 500
32004	65 000	0	65 000	165 000	0	165 000	205 000	0	205 000	25 000	0	25 000
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
44907	0	0	0	3 020	0	3 020	1 647	0	1 647	1 373	0	1 373
45107	68 835	0	68 835	15 000	0	15 000	3 834	0	3 834	80 001	0	80 001
45201	18 924	0	18 924	17 809	0	17 809	21 192	0	21 192	15 541	0	15 541
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	10 501	0	10 501	20 900	0	20 900	0	0	0	31 401	0	31 401
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
45206	154 992	0	154 992	900	0	900	13 850	0	13 850	142 042	0	142 042
45207	236 912	0	236 912	42 000	0	42 000	32 250	0	32 250	246 662	0	246 662
45208	24 325	0	24 325	0	0	0	350	0	350	23 975	0	23 975
45406	4 165	0	4 165	600	0	600	2 900	0	2 900	1 865	0	1 865
45407	30 378	0	30 378	2 000	0	2 000	4 093	0	4 093	28 285	0	28 285
45408	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45505	37 915	0	37 915	14 386	0	14 386	3 484	0	3 484	48 817	0	48 817
45506	41 711	0	41 711	7 230	0	7 230	2 333	0	2 333	46 608	0	46 608
45507	228 740	0	228 740	8 876	0	8 876	17 284	0	17 284	220 332	0	220 332
45812	53 944	0	53 944	50	0	50	328	0	328	53 666	0	53 666
45814	12 626	0	12 626	0	0	0	11	0	11	12 615	0	12 615
45815	52	0	52	11	0	11	13	0	13	50	0	50
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	41	20 533	20 574	41	20 533	20 574	0	0	0
47423	198	178	376	17 295	36	17 331	4 367	58	4 425	13 126	156	13 282
47427	139	1	140	566	0	566	666	1	667	39	0	39
47801	2 418	0	2 418	0	0	0	4	0	4	2 414	0	2 414
47901	47 422	0	47 422	0	0	0	0	0	0	47 422	0	47 422
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	59 567	0	59 567	30 193	0	30 193	40 000	0	40 000	49 760	0	49 760
51404	148 435	0	148 435	20 056	0	20 056	19 955	0	19 955	148 536	0	148 536
51405	93 406	0	93 406	49 440	0	49 440	40 000	0	40 000	102 846	0	102 846
51406	0	18 264	18 264	0	2 644	2 644	0	633	633	0	20 275	20 275
60302	470	0	470	123	0	123	71	0	71	522	0	522
60306	3	0	3	850	0	850	853	0	853	0	0	0
60308	145	0	145	225	0	225	253	0	253	117	0	117
60312	36 523	0	36 523	13 656	0	13 656	7 377	0	7 377	42 802	0	42 802
60323	4 829	0	4 829	0	0	0	1	0	1	4 828	0	4 828
60401	136 361	0	136 361	1 467	0	1 467	0	0	0	137 828	0	137 828
60701	2 922	0	2 922	1 949	0	1 949	2 492	0	2 492	2 379	0	2 379
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	52	0	52	102	0	102	98	0	98	56	0	56
61008	103	0	103	143	0	143	144	0	144	102	0	102
61009	177	0	177	290	0	290	204	0	204	263	0	263
61209	0	0	0	12 915	0	12 915	12 915	0	12 915	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 054	0	3 054	13	0	13	122	0	122	2 945	0	2 945
70606	260 965	0	260 965	22 966	0	22 966	52	0	52	283 879	0	283 879
70608	16 755	0	16 755	2 512	0	2 512	0	0	0	19 267	0	19 267
70611	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
Пассив
10207	250 000	0	250 000	61 657	0	61 657	61 657	0	61 657	250 000	0	250 000
10601	94 837	0	94 837	0	0	0	0	0	0	94 837	0	94 837
10701	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
10801	13 908	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908	0	13 908
30222	0	0	0	23 849	0	23 849	23 849	0	23 849	0	0	0
30232	30	0	30	1 284	519	1 803	1 254	519	1 773	0	0	0
30301	23 743	7 557	31 300	12 758	5 933	18 691	5 819	1 514	7 333	16 804	3 138	19 942
30305	12 742	0	12 742	7 000	0	7 000	43	0	43	5 785	0	5 785
40402	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
40404	26 313	0	26 313	22 525	0	22 525	20 796	0	20 796	24 584	0	24 584
40502	34	0	34	1 507	0	1 507	1 615	0	1 615	142	0	142
40602	58 930	0	58 930	130 619	0	130 619	114 799	0	114 799	43 110	0	43 110
40603	313	0	313	379	0	379	81	0	81	15	0	15
40701	5 333	0	5 333	23 548	0	23 548	36 985	0	36 985	18 770	0	18 770
40702	310 585	36	310 621	3 470 106	10 727	3 480 833	3 517 280	10 731	3 528 011	357 759	40	357 799
40703	14 161	0	14 161	15 294	0	15 294	15 088	0	15 088	13 955	0	13 955
40802	53 240	0	53 240	351 339	0	351 339	351 649	0	351 649	53 550	0	53 550
40817	15 710	6 888	22 598	63 942	16 096	80 038	56 632	10 243	66 875	8 400	1 035	9 435
40905	33	0	33	1 397	0	1 397	1 371	0	1 371	7	0	7
40909	0	0	0	566	79	645	566	149	715	0	70	70
40910	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40911	468	0	468	26 102	0	26 102	25 968	0	25 968	334	0	334
40912	2	1	3	270	656	926	268	656	924	0	1	1
40913	0	0	0	634	651	1 285	634	651	1 285	0	0	0
41305	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
41505	10 480	0	10 480	1 600	0	1 600	0	0	0	8 880	0	8 880
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	10 075	0	10 075	1 575	0	1 575	1 703	0	1 703	10 203	0	10 203
42106	1 560	0	1 560	350	0	350	0	0	0	1 210	0	1 210
42107	1 175	0	1 175	750	0	750	0	0	0	425	0	425
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	1 101	0	1 101	0	0	0	15	0	15	1 116	0	1 116
42301	15 539	2	15 541	20 964	0	20 964	16 527	1	16 528	11 102	3	11 105
42305	725 576	422	725 998	69 509	16	69 525	85 382	107	85 489	741 449	513	741 962
42306	55 278	0	55 278	1 051	0	1 051	2 178	0	2 178	56 405	0	56 405
42307	1 139	0	1 139	808	0	808	677	0	677	1 008	0	1 008
42605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
44915	0	0	0	329	0	329	604	0	604	275	0	275
45115	2 753	0	2 753	153	0	153	600	0	600	3 200	0	3 200
45215	50 688	0	50 688	659	0	659	3 754	0	3 754	53 783	0	53 783
45415	5 507	0	5 507	706	0	706	0	0	0	4 801	0	4 801
45515	1 025	0	1 025	264	0	264	194	0	194	955	0	955
45818	66 616	0	66 616	351	0	351	51	0	51	66 316	0	66 316
45918	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
47407	0	0	0	32 261	2 027	34 288	32 261	2 027	34 288	0	0	0
47411	10 020	5	10 025	4 304	0	4 304	824	2	826	6 540	7	6 547
47416	95	0	95	2 700	0	2 700	2 605	0	2 605	0	0	0
47422	0	0	0	573	74	647	573	74	647	0	0	0
47425	2 694	0	2 694	1 138	0	1 138	86	0	86	1 642	0	1 642
47902	47 422	0	47 422	0	0	0	0	0	0	47 422	0	47 422
51410	479	0	479	194	0	194	15	0	15	300	0	300
52406	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60301	66	0	66	1 695	0	1 695	2 272	0	2 272	643	0	643
60305	283	0	283	5 000	0	5 000	4 812	0	4 812	95	0	95
60309	280	0	280	334	0	334	501	0	501	447	0	447
60311	218	0	218	211	0	211	224	0	224	231	0	231
60320	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	21 886	0	21 886	436	0	436	40	0	40	21 490	0	21 490
60601	20 803	0	20 803	0	0	0	1 213	0	1 213	22 016	0	22 016
61304	26	0	26	6	0	6	11	0	11	31	0	31
70601	270 883	0	270 883	13	0	13	27 767	0	27 767	298 637	0	298 637
70603	15 912	0	15 912	0	0	0	4 829	0	4 829	20 741	0	20 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 112	0	51 112	1 993	0	1 993	128	0	128	52 977	0	52 977
90902	409 103	0	409 103	76 835	0	76 835	26 537	0	26 537	459 401	0	459 401
91202	285 007	18 757	303 764	60 000	2 613	62 613	60 000	651	60 651	285 007	20 719	305 726
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91411	19 633	0	19 633	0	0	0	0	0	0	19 633	0	19 633
91414	1 577 714	0	1 577 714	177 591	0	177 591	93 567	0	93 567	1 661 738	0	1 661 738
91418	2 419	0	2 419	0	0	0	5	0	5	2 414	0	2 414
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	359	0	359	17	0	17	36	0	36	340	0	340
91604	2 497	0	2 497	0	0	0	62	0	62	2 435	0	2 435
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99998	1 495 637	0	1 495 637	191 551	0	191 551	205 157	0	205 157	1 482 031	0	1 482 031
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	342 535	0	342 535	26 672	0	26 672	9 008	0	9 008	324 871	0	324 871
91312	1 013 612	0	1 013 612	106 945	0	106 945	154 066	0	154 066	1 060 733	0	1 060 733
91315	34 815	0	34 815	0	0	0	0	0	0	34 815	0	34 815
91316	90 588	0	90 588	46 806	0	46 806	6 200	0	6 200	49 982	0	49 982
91317	11 080	0	11 080	23 910	0	23 910	22 193	0	22 193	9 363	0	9 363
91507	2 953	0	2 953	716	0	716	30	0	30	2 267	0	2 267
91508	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
99999	2 368 582	0	2 368 582	180 978	0	180 978	319 040	0	319 040	2 506 644	0	2 506 644
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 985	2 985	0	2 985	2 985	0	0	0
93801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	45 275,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 275,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
98055	0	0	45 274,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 274,0000

Страница была полезной?