Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 326	28 631	62 957	69 744	15 131	84 875	75 839	5 187	81 026	28 231	38 575	66 806
20208	1 947	0	1 947	2 276	0	2 276	2 172	0	2 172	2 051	0	2 051
20209	0	0	0	7 033	0	7 033	7 033	0	7 033	0	0	0
30102	79 139	0	79 139	2 155 097	0	2 155 097	1 997 159	0	1 997 159	237 077	0	237 077
30110	4 318	4 115	8 433	11 241	70 466	81 707	10 113	68 762	78 875	5 446	5 819	11 265
30114	0	35 729	35 729	0	136 026	136 026	0	106 817	106 817	0	64 938	64 938
30202	17 243	0	17 243	1 752	0	1 752	0	0	0	18 995	0	18 995
30204	5 519	0	5 519	0	0	0	467	0	467	5 052	0	5 052
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	49	0	49	842	0	842	808	0	808	83	0	83
30402	30	0	30	5 149 559	0	5 149 559	5 149 503	0	5 149 503	86	0	86
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	3 619 100	0	3 619 100	3 719 100	0	3 719 100	0	0	0
31903	0	0	0	1 066 100	0	1 066 100	954 100	0	954 100	112 000	0	112 000
32208	1 116	2 312	3 428	0	322	322	0	80	80	1 116	2 554	3 670
44507	0	17 125	17 125	0	2 385	2 385	0	958	958	0	18 552	18 552
44605	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
44606	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	4 655	0	4 655	50 555	0	50 555	50 810	0	50 810	4 400	0	4 400
45203	30 944	0	30 944	200 000	0	200 000	230 944	0	230 944	0	0	0
45204	13 719	0	13 719	21 210	0	21 210	13 489	0	13 489	21 440	0	21 440
45205	77 215	6 060	83 275	14 000	844	14 844	44 637	210	44 847	46 578	6 694	53 272
45206	38 048	0	38 048	52 369	0	52 369	2 996	0	2 996	87 421	0	87 421
45207	115 905	0	115 905	18 085	0	18 085	15 611	0	15 611	118 379	0	118 379
45208	7 694	0	7 694	280	0	280	0	0	0	7 974	0	7 974
45505	12 903	5 315	18 218	0	602	602	154	1 427	1 581	12 749	4 490	17 239
45506	44 513	6 983	51 496	0	812	812	2 498	1 675	4 173	42 015	6 120	48 135
45507	80 300	4 328	84 628	5 099	415	5 514	5 760	1 555	7 315	79 639	3 188	82 827
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	663	4 329	4 992	98 121	114 916	213 037	98 135	114 464	212 599	649	4 781	5 430
47408	0	0	0	169 821	169 290	339 111	169 821	169 290	339 111	0	0	0
47417	0	63	63	0	3	3	0	66	66	0	0	0
47423	255	17	272	5 515	21	5 536	5 308	18	5 326	462	20	482
47427	5 381	446	5 827	7 383	444	7 827	7 849	464	8 313	4 915	426	5 341
51401	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
51402	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51403	29 760	0	29 760	195	0	195	0	0	0	29 955	0	29 955
51404	19 606	0	19 606	56	0	56	19 662	0	19 662	0	0	0
51405	108 026	0	108 026	396	0	396	29 792	0	29 792	78 630	0	78 630
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	911	0	911	908	0	908	3	0	3
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	215	0	215	145	0	145	148	0	148	212	0	212
60312	4 779	0	4 779	3 394	0	3 394	3 838	0	3 838	4 335	0	4 335
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 865	0	11 865	0	0	0	0	0	0	11 865	0	11 865
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61008	599	0	599	54	0	54	57	0	57	596	0	596
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
61210	0	0	0	50 529	0	50 529	50 529	0	50 529	0	0	0
61403	2 671	0	2 671	291	0	291	110	0	110	2 852	0	2 852
70606	83 259	0	83 259	13 020	0	13 020	0	0	0	96 279	0	96 279
70608	108 564	0	108 564	21 170	0	21 170	0	0	0	129 734	0	129 734
70611	1 018	0	1 018	282	0	282	0	0	0	1 300	0	1 300
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 688	453	12 141	11 688	453	12 141	0	0	0
40501	803	0	803	545 721	561	546 282	546 146	561	546 707	1 228	0	1 228
40502	21 341	67	21 408	65 336	79 924	145 260	46 350	80 553	126 903	2 355	696	3 051
40701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40702	178 190	2 667	180 857	1 763 157	74 971	1 838 128	1 787 373	103 400	1 890 773	202 406	31 096	233 502
40703	2 801	0	2 801	5 040	0	5 040	3 779	0	3 779	1 540	0	1 540
40802	14 252	0	14 252	44 734	0	44 734	46 548	0	46 548	16 066	0	16 066
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	155	2	157	182	0	182	47 924	0	47 924	47 897	2	47 899
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	71 553	18 084	89 637	126 359	7 259	133 618	81 804	36 659	118 463	26 998	47 484	74 482
40820	2 590	0	2 590	28 217	0	28 217	28 219	0	28 219	2 592	0	2 592
40901	0	0	0	175 998	0	175 998	175 998	0	175 998	0	0	0
40905	4	0	4	95	0	95	95	0	95	4	0	4
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
40912	0	0	0	73	22	95	73	22	95	0	0	0
40913	0	0	0	0	963	963	0	963	963	0	0	0
41402	0	0	0	192 000	0	192 000	302 000	0	302 000	110 000	0	110 000
42103	6 500	0	6 500	9 800	0	9 800	3 300	0	3 300	0	0	0
42105	0	24 817	24 817	0	28 632	28 632	0	3 815	3 815	0	0	0
42301	4 829	491	5 320	39 271	7 270	46 541	42 073	7 322	49 395	7 631	543	8 174
42305	14 197	19 382	33 579	1 963	4 252	6 215	360	6 386	6 746	12 594	21 516	34 110
42306	270 532	49 946	320 478	29 953	1 734	31 687	5 000	7 080	12 080	245 579	55 292	300 871
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
45215	2 811	0	2 811	1 236	0	1 236	2 355	0	2 355	3 930	0	3 930
45515	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	199 981	138 684	338 665	199 981	138 684	338 665	0	0	0
47411	1 168	102	1 270	1 830	301	2 131	1 732	309	2 041	1 070	110	1 180
47416	781	0	781	7 534	0	7 534	6 765	0	6 765	12	0	12
47422	3	0	3	863	0	863	863	0	863	3	0	3
47425	163	0	163	206	0	206	495	0	495	452	0	452
47426	1	0	1	21	158	179	286	158	444	266	0	266
60301	30	0	30	1 189	0	1 189	1 177	0	1 177	18	0	18
60305	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
60309	69	0	69	0	0	0	30	0	30	99	0	99
60311	371	0	371	606	0	606	241	0	241	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 820	0	8 820	0	0	0	81	0	81	8 901	0	8 901
60903	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
61304	160	0	160	31	0	31	14	0	14	143	0	143
70601	96 429	0	96 429	1	0	1	14 183	0	14 183	110 611	0	110 611
70603	101 839	0	101 839	0	0	0	21 157	0	21 157	122 996	0	122 996
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 651	0	8 651	1 553	0	1 553	1 482	0	1 482	8 722	0	8 722
90902	369 103	0	369 103	819	0	819	1 626	0	1 626	368 296	0	368 296
90907	0	0	0	175 998	0	175 998	175 998	0	175 998	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	228 921	76 250	305 171	416 749	10 620	427 369	486 072	2 645	488 717	159 598	84 225	243 823
99998	1 171 631	0	1 171 631	430 628	0	430 628	439 046	0	439 046	1 163 213	0	1 163 213
Пассив
91003	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 110 624	0	1 110 624	199 388	0	199 388	155 730	0	155 730	1 066 966	0	1 066 966
91315	10 465	3 062	13 527	186	106	292	35 903	427	36 330	46 182	3 383	49 565
91316	0	0	0	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190	0	0	0
91317	31 889	0	31 889	227 891	0	227 891	226 677	0	226 677	30 675	0	30 675
91507	15 577	0	15 577	0	0	0	416	0	416	15 993	0	15 993
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	682 936	0	682 936	667 808	0	667 808	605 724	0	605 724	620 852	0	620 852
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?