Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 889	0	3 889	4 284	0	4 284	3 170	0	3 170	5 003	0	5 003
20202	50 231	14 568	64 799	1 919 102	39 381	1 958 483	1 883 482	42 034	1 925 516	85 851	11 915	97 766
20207	5 195	4 100	9 295	506 425	72 896	579 321	507 917	73 187	581 104	3 703	3 809	7 512
20208	146 719	232	146 951	672 938	941	673 879	690 241	949	691 190	129 416	224	129 640
20209	10 336	1 560	11 896	2 788 418	77 239	2 865 657	2 781 213	76 173	2 857 386	17 541	2 626	20 167
30102	40 573	0	40 573	8 398 625	0	8 398 625	8 400 784	0	8 400 784	38 414	0	38 414
30110	96 743	11 260	108 003	1 477 842	201 027	1 678 869	1 455 328	197 789	1 653 117	119 257	14 498	133 755
30202	30 051	0	30 051	0	0	0	1 249	0	1 249	28 802	0	28 802
30204	316	0	316	0	0	0	134	0	134	182	0	182
30213	5 378	2 333	7 711	89 211	25 843	115 054	88 481	25 035	113 516	6 108	3 141	9 249
30233	3 498	13	3 511	107 474	3 844	111 318	104 907	3 857	108 764	6 065	0	6 065
30402	0	0	0	3 383 503	0	3 383 503	3 383 502	0	3 383 502	1	0	1
30602	223	0	223	38 817	0	38 817	38 969	0	38 969	71	0	71
31902	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	1 030 000	0	1 030 000	1 190 000	0	1 190 000	60 000	0	60 000
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	50 000	0	50 000	690 000	0	690 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	2 360 000	0	2 360 000	2 170 000	0	2 170 000	560 000	0	560 000
32004	280 000	0	280 000	250 000	0	250 000	280 000	0	280 000	250 000	0	250 000
32005	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
32201	0	375	375	0	52	52	0	13	13	0	414	414
45201	64 167	0	64 167	375 538	0	375 538	369 668	0	369 668	70 037	0	70 037
45203	0	0	0	14 281	0	14 281	0	0	0	14 281	0	14 281
45204	23 585	0	23 585	13 912	0	13 912	17 835	0	17 835	19 662	0	19 662
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	287 306	0	287 306	102 622	0	102 622	60 475	0	60 475	329 453	0	329 453
45207	155 153	0	155 153	2 180	0	2 180	7 352	0	7 352	149 981	0	149 981
45208	132 684	0	132 684	14 000	0	14 000	3 184	0	3 184	143 500	0	143 500
45401	5 943	0	5 943	8 346	0	8 346	9 338	0	9 338	4 951	0	4 951
45406	4 445	0	4 445	0	0	0	788	0	788	3 657	0	3 657
45407	50 495	0	50 495	4 000	0	4 000	617	0	617	53 878	0	53 878
45408	17 252	0	17 252	0	0	0	616	0	616	16 636	0	16 636
45505	12 932	0	12 932	590	0	590	2 329	0	2 329	11 193	0	11 193
45506	53 561	0	53 561	5 030	0	5 030	2 410	0	2 410	56 181	0	56 181
45507	270 342	0	270 342	0	0	0	4 060	0	4 060	266 282	0	266 282
45509	1 045	0	1 045	2 145	0	2 145	2 174	0	2 174	1 016	0	1 016
45812	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	10 444	0	10 444	258	0	258	6 065	0	6 065	4 637	0	4 637
45915	25	0	25	23	0	23	9	0	9	39	0	39
47106	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
47404	400	0	400	52 002	122 679	174 681	51 997	122 679	174 676	405	0	405
47408	0	0	0	0	52 030	52 030	0	52 030	52 030	0	0	0
47423	4 683	624	5 307	86 810	1 973	88 783	86 386	1 913	88 299	5 107	684	5 791
47427	6 476	0	6 476	14 408	0	14 408	13 577	0	13 577	7 307	0	7 307
50205	30 188	0	30 188	176	0	176	0	0	0	30 364	0	30 364
50206	9 267	0	9 267	3 105	0	3 105	3 230	0	3 230	9 142	0	9 142
50207	57 782	0	57 782	10 594	0	10 594	5 474	0	5 474	62 902	0	62 902
50221	82	0	82	80	0	80	121	0	121	41	0	41
50305	4 119	0	4 119	23	0	23	0	0	0	4 142	0	4 142
50505	22 491	0	22 491	0	0	0	0	0	0	22 491	0	22 491
50705	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
50706	7 165	0	7 165	14 307	0	14 307	14 307	0	14 307	7 165	0	7 165
50721	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
51401	0	0	0	40 076	0	40 076	40 076	0	40 076	0	0	0
51402	40 024	0	40 024	48	0	48	40 072	0	40 072	0	0	0
60302	1 040	0	1 040	438	0	438	735	0	735	743	0	743
60306	0	0	0	2 352	0	2 352	2 351	0	2 351	1	0	1
60308	324	0	324	10 688	0	10 688	10 805	0	10 805	207	0	207
60310	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60312	5 852	0	5 852	5 910	0	5 910	7 401	0	7 401	4 361	0	4 361
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	24	0	24	16	0	16	18	0	18	22	0	22
60401	149 590	0	149 590	994	0	994	610	0	610	149 974	0	149 974
60404	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
60701	1 227	0	1 227	341	0	341	994	0	994	574	0	574
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	357	0	357	47	0	47	73	0	73	331	0	331
61008	1 230	0	1 230	250	0	250	398	0	398	1 082	0	1 082
61009	659	0	659	324	0	324	311	0	311	672	0	672
61209	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
61210	0	0	0	64 503	0	64 503	64 503	0	64 503	0	0	0
61403	5 192	0	5 192	2 459	0	2 459	1 151	0	1 151	6 500	0	6 500
70606	609 013	0	609 013	77 797	0	77 797	51	0	51	686 759	0	686 759
70608	53 895	0	53 895	3 284	0	3 284	0	0	0	57 179	0	57 179
70611	4 541	0	4 541	765	0	765	0	0	0	5 306	0	5 306
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 564	0	68 564	0	0	0	0	0	0	68 564	0	68 564
10603	82	0	82	134	0	134	93	0	93	41	0	41
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	45 667	0	45 667	0	0	0	0	0	0	45 667	0	45 667
30109	312	29	341	0	1	1	0	4	4	312	32	344
30126	2 000	0	2 000	689	0	689	882	0	882	2 193	0	2 193
30223	2 167	0	2 167	111 403	0	111 403	128 842	0	128 842	19 606	0	19 606
30226	224	0	224	1 206	0	1 206	1 288	0	1 288	306	0	306
30232	12 875	0	12 875	734 285	366	734 651	728 860	366	729 226	7 450	0	7 450
30607	45	0	45	3 621	0	3 621	3 590	0	3 590	14	0	14
32015	3 000	0	3 000	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	3 000	0	3 000
40602	91 768	0	91 768	219 136	0	219 136	214 235	0	214 235	86 867	0	86 867
40603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40701	7 675	0	7 675	29 113	0	29 113	32 893	0	32 893	11 455	0	11 455
40702	610 074	69	610 143	4 199 777	72 246	4 272 023	4 238 421	72 212	4 310 633	648 718	35	648 753
40703	75 983	0	75 983	67 436	0	67 436	65 501	0	65 501	74 048	0	74 048
40802	131 490	1	131 491	694 583	0	694 583	698 815	1	698 816	135 722	2	135 724
40817	816 141	7 789	823 930	835 645	17 906	853 551	822 605	17 157	839 762	803 101	7 040	810 141
40820	2 800	6	2 806	3 658	0	3 658	3 640	0	3 640	2 782	6	2 788
40821	2 239	0	2 239	249 296	0	249 296	254 700	0	254 700	7 643	0	7 643
40905	79	0	79	13 220	0	13 220	13 208	0	13 208	67	0	67
40906	0	0	0	865 365	0	865 365	865 365	0	865 365	0	0	0
40909	0	0	0	3 562	1 897	5 459	3 562	1 897	5 459	0	0	0
40910	0	0	0	655	535	1 190	655	535	1 190	0	0	0
40911	8 499	0	8 499	279 879	0	279 879	281 520	0	281 520	10 140	0	10 140
40912	0	0	0	29 310	15 039	44 349	29 310	15 039	44 349	0	0	0
40913	0	0	0	36 009	12 419	48 428	36 009	12 419	48 428	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	20 921	825	21 746	15 352	45	15 397	10 620	119	10 739	16 189	899	17 088
42305	235 050	2 483	237 533	20 052	408	20 460	35 335	618	35 953	250 333	2 693	253 026
42306	41 538	0	41 538	0	0	0	100	0	100	41 638	0	41 638
42307	105 646	0	105 646	1 227	0	1 227	2 507	0	2 507	106 926	0	106 926
45215	40 030	0	40 030	13 963	0	13 963	14 717	0	14 717	40 784	0	40 784
45415	1 616	0	1 616	83	0	83	6	0	6	1 539	0	1 539
45515	1 984	0	1 984	143	0	143	63	0	63	1 904	0	1 904
45818	11 046	0	11 046	6 062	0	6 062	254	0	254	5 238	0	5 238
45918	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
47108	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
47407	0	0	0	51 986	0	51 986	51 986	0	51 986	0	0	0
47411	4 735	6	4 741	3 775	9	3 784	3 081	5	3 086	4 041	2	4 043
47416	688	0	688	16 103	0	16 103	17 720	0	17 720	2 305	0	2 305
47422	293	110	403	290 285	35 257	325 542	290 262	35 179	325 441	270	32	302
47425	15 541	0	15 541	13 650	0	13 650	10 640	0	10 640	12 531	0	12 531
47426	375	0	375	304	0	304	767	0	767	838	0	838
50220	1 797	0	1 797	2 733	0	2 733	3 348	0	3 348	2 412	0	2 412
50507	22 491	0	22 491	0	0	0	0	0	0	22 491	0	22 491
50719	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50720	2 093	0	2 093	438	0	438	936	0	936	2 591	0	2 591
52305	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	405	0	405	0	0	0	128	0	128	533	0	533
60301	124	0	124	3 857	0	3 857	4 388	0	4 388	655	0	655
60305	53	0	53	10 426	0	10 426	10 423	0	10 423	50	0	50
60309	221	0	221	0	0	0	103	0	103	324	0	324
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60320	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60322	2	0	2	44	0	44	1 388	0	1 388	1 346	0	1 346
60324	7	0	7	13	0	13	14	0	14	8	0	8
60601	57 206	0	57 206	599	0	599	645	0	645	57 252	0	57 252
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	70	0	70	35	0	35	10	0	10	45	0	45
70601	640 263	0	640 263	98	0	98	83 750	0	83 750	723 915	0	723 915
70603	34 636	0	34 636	0	0	0	5 271	0	5 271	39 907	0	39 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	389 087	0	389 087	570	0	570	3 625	0	3 625	386 032	0	386 032
90902	464 329	0	464 329	85 217	0	85 217	23 152	0	23 152	526 394	0	526 394
91202	17	0	17	21	0	21	2	0	2	36	0	36
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	799 098	0	799 098	106 015	0	106 015	10 750	0	10 750	894 363	0	894 363
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91604	2 022	0	2 022	1 912	0	1 912	1 874	0	1 874	2 060	0	2 060
91704	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577
91802	20 448	0	20 448	0	0	0	0	0	0	20 448	0	20 448
99998	2 287 946	0	2 287 946	542 770	0	542 770	517 213	0	517 213	2 313 503	0	2 313 503
Пассив
91311	631 314	0	631 314	12 221	0	12 221	2 379	0	2 379	621 472	0	621 472
91312	1 022 531	0	1 022 531	14 718	0	14 718	96 580	0	96 580	1 104 393	0	1 104 393
91315	494 153	0	494 153	1 551	0	1 551	4 499	0	4 499	497 101	0	497 101
91316	30 900	0	30 900	20 180	0	20 180	0	0	0	10 720	0	10 720
91317	103 363	0	103 363	468 544	0	468 544	439 313	0	439 313	74 132	0	74 132
91507	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	1 680 667	0	1 680 667	39 397	0	39 397	193 729	0	193 729	1 834 999	0	1 834 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	197,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	192,0000
98010	0	0	33 894 331,0000	0	0	15 084 000,0000	0	0	15 081 659,0000	0	0	33 896 672,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	33 860 506,0000	0	0	15 081 665,0000	0	0	15 084 000,0000	0	0	33 862 841,0000
98070	0	0	34 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 027,0000

Страница была полезной?