Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 949	14 515	38 464	683 749	12 852	696 601	686 096	19 812	705 908	21 602	7 555	29 157
20208	35 210	0	35 210	367 509	0	367 509	368 533	0	368 533	34 186	0	34 186
20209	1 777	0	1 777	634 374	1 130	635 504	632 072	1 130	633 202	4 079	0	4 079
30102	9 811	0	9 811	7 042 490	0	7 042 490	6 977 921	0	6 977 921	74 380	0	74 380
30110	43 189	2 128	45 317	548 974	17 917	566 891	563 266	18 052	581 318	28 897	1 993	30 890
30114	0	13 370	13 370	0	33 159	33 159	0	41 584	41 584	0	4 945	4 945
30202	12 638	0	12 638	0	0	0	329	0	329	12 309	0	12 309
30204	1 000	0	1 000	0	0	0	17	0	17	983	0	983
30213	727	641	1 368	571	1 192	1 763	1 230	1 787	3 017	68	46	114
30221	0	0	0	519 800	0	519 800	519 800	0	519 800	0	0	0
30233	5 764	168	5 932	230 376	1 879	232 255	227 211	1 919	229 130	8 929	128	9 057
30402	490	0	490	6 716 231	0	6 716 231	6 715 806	0	6 715 806	915	0	915
30404	0	0	0	4 269 374	0	4 269 374	4 269 374	0	4 269 374	0	0	0
30409	0	0	0	23 232 122	0	23 232 122	23 232 122	0	23 232 122	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	865	865	0	121	121	0	30	30	0	956	956
32108	0	201 999	201 999	0	28 133	28 133	0	7 006	7 006	0	223 126	223 126
32202	52 205	0	52 205	659 243	0	659 243	711 448	0	711 448	0	0	0
32203	0	0	0	326 662	0	326 662	144 790	0	144 790	181 872	0	181 872
32902	0	0	0	45 832	0	45 832	45 832	0	45 832	0	0	0
45201	815	0	815	5 851	0	5 851	6 666	0	6 666	0	0	0
45205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45206	242 000	0	242 000	40 000	0	40 000	22 000	0	22 000	260 000	0	260 000
45506	6 751	0	6 751	0	0	0	483	0	483	6 268	0	6 268
45507	13 328	0	13 328	0	0	0	312	0	312	13 016	0	13 016
45509	34	0	34	47	0	47	58	0	58	23	0	23
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	7 067	0	7 067	74	0	74	139	0	139	7 002	0	7 002
45915	254	0	254	6	0	6	6	0	6	254	0	254
47102	0	0	0	45 898	0	45 898	45 898	0	45 898	0	0	0
47404	268	4 184	4 452	18 981 288	19 500	19 000 788	18 981 291	19 344	19 000 635	265	4 340	4 605
47408	0	0	0	4 317 916	4 339 285	8 657 201	4 317 916	4 339 285	8 657 201	0	0	0
47423	50	0	50	442 030	6 444	448 474	401 871	6 444	408 315	40 209	0	40 209
47427	104	0	104	3 735	1 323	5 058	3 742	1 323	5 065	97	0	97
47802	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
50104	145 425	0	145 425	2 211 198	0	2 211 198	2 154 524	0	2 154 524	202 099	0	202 099
50105	197 799	0	197 799	1 554 004	0	1 554 004	1 749 203	0	1 749 203	2 600	0	2 600
50106	230 210	0	230 210	4 128 470	0	4 128 470	4 126 668	0	4 126 668	232 012	0	232 012
50107	302 777	0	302 777	9 666 902	0	9 666 902	9 634 495	0	9 634 495	335 184	0	335 184
50118	874 179	0	874 179	16 979 794	0	16 979 794	17 147 683	0	17 147 683	706 290	0	706 290
50121	5 238	0	5 238	5 675	0	5 675	6 916	0	6 916	3 997	0	3 997
50208	773	0	773	1	0	1	0	0	0	774	0	774
50306	113 206	0	113 206	1 020 553	0	1 020 553	992 614	0	992 614	141 145	0	141 145
50307	20 066	0	20 066	152	0	152	0	0	0	20 218	0	20 218
50308	11 549	0	11 549	80	0	80	0	0	0	11 629	0	11 629
50318	0	0	0	992 895	0	992 895	910 037	0	910 037	82 858	0	82 858
50905	145	0	145	53	0	53	84	0	84	114	0	114
60302	1 390	0	1 390	4 000	0	4 000	141	0	141	5 249	0	5 249
60306	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60308	47	0	47	131	0	131	119	0	119	59	0	59
60310	517	0	517	1 250	0	1 250	1 128	0	1 128	639	0	639
60312	4 194	0	4 194	16 294	0	16 294	10 836	0	10 836	9 652	0	9 652
60314	0	126	126	0	99	99	0	156	156	0	69	69
60323	1 096	0	1 096	0	0	0	1	0	1	1 095	0	1 095
60401	107 016	0	107 016	729	0	729	52	0	52	107 693	0	107 693
60701	357	0	357	1 284	0	1 284	728	0	728	913	0	913
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	85	0	85	14	0	14	0	0	0	99	0	99
61008	1 817	0	1 817	510	0	510	463	0	463	1 864	0	1 864
61009	884	0	884	111	0	111	161	0	161	834	0	834
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	684 430	0	684 430	684 430	0	684 430	0	0	0
61403	1 241	0	1 241	0	0	0	178	0	178	1 063	0	1 063
70606	558 159	0	558 159	127 910	0	127 910	221	0	221	685 848	0	685 848
70607	33 605	0	33 605	63 442	0	63 442	49 899	0	49 899	47 148	0	47 148
70608	111 240	0	111 240	15 201	0	15 201	0	0	0	126 441	0	126 441
70611	15 177	0	15 177	623	0	623	3 721	0	3 721	12 079	0	12 079
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	259 472	0	259 472	0	0	0	0	0	0	259 472	0	259 472
30109	10	210	220	1	3 170	3 171	50	3 196	3 246	59	236	295
30126	326	0	326	540	0	540	229	0	229	15	0	15
30226	53	0	53	3 860	0	3 860	4 128	0	4 128	321	0	321
30232	47 244	0	47 244	184 759	16 995	201 754	202 370	16 995	219 365	64 855	0	64 855
30408	0	0	0	23 727 391	0	23 727 391	23 727 391	0	23 727 391	0	0	0
30601	9 556	0	9 556	28 953 131	0	28 953 131	28 957 116	0	28 957 116	13 541	0	13 541
31201	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	780 749	0	780 749	7 018 444	0	7 018 444	6 237 695	0	6 237 695	0	0	0
31503	0	0	0	2 334 043	0	2 334 043	2 409 974	0	2 409 974	75 931	0	75 931
31504	0	0	0	67 596	0	67 596	67 596	0	67 596	0	0	0
32015	18	0	18	1	0	1	2	0	2	19	0	19
32115	4 329	0	4 329	150	0	150	603	0	603	4 782	0	4 782
32901	0	0	0	6 433 368	0	6 433 368	7 042 776	0	7 042 776	609 408	0	609 408
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	212	0	212	146 599	0	146 599	146 600	0	146 600	213	0	213
40702	348 530	344	348 874	2 836 559	20 158	2 856 717	2 983 765	20 658	3 004 423	495 736	844	496 580
40703	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40802	1 441	4	1 445	15 592	8	15 600	21 296	4	21 300	7 145	0	7 145
40807	31	0	31	359	488	847	502	583	1 085	174	95	269
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	69 968	6 092	76 060	105 495	13 238	118 733	112 282	12 232	124 514	76 755	5 086	81 841
40820	25 964	758	26 722	10 796	244	11 040	14 546	504	15 050	29 714	1 018	30 732
40903	259	0	259	215 600	0	215 600	215 678	0	215 678	337	0	337
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40911	2 057	0	2 057	391 511	0	391 511	392 074	0	392 074	2 620	0	2 620
40912	0	0	0	54	125	179	54	125	179	0	0	0
40913	0	0	0	681	1 891	2 572	681	1 891	2 572	0	0	0
42301	559	202	761	0	7	7	0	28	28	559	223	782
42304	25 956	0	25 956	11 664	0	11 664	2 607	3 124	5 731	16 899	3 124	20 023
42305	151 607	1 655	153 262	10 674	129	10 803	5 849	3 678	9 527	146 782	5 204	151 986
42306	296 240	50 586	346 826	9 892	10 734	20 626	6 703	7 172	13 875	293 051	47 024	340 075
42309	956	0	956	83	0	83	85	0	85	958	0	958
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 742	0	1 742	2	0	2	5	0	5	1 745	0	1 745
42606	3 321	362	3 683	12	13	25	23	38	61	3 332	387	3 719
42609	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
43802	0	0	0	312 674	0	312 674	312 674	0	312 674	0	0	0
45215	33 881	0	33 881	2 715	0	2 715	1 234	0	1 234	32 400	0	32 400
45515	3 972	0	3 972	364	0	364	68	0	68	3 676	0	3 676
45818	7 201	0	7 201	95	0	95	37	0	37	7 143	0	7 143
45918	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
47108	0	0	0	45 898	0	45 898	45 898	0	45 898	0	0	0
47403	0	0	0	16 272 438	18 795	16 291 233	16 272 438	18 795	16 291 233	0	0	0
47407	0	0	0	4 338 769	4 345 360	8 684 129	4 338 769	4 345 360	8 684 129	0	0	0
47411	6 714	841	7 555	4 420	997	5 417	4 423	421	4 844	6 717	265	6 982
47416	618	0	618	5 791	0	5 791	5 783	0	5 783	610	0	610
47422	2 380	0	2 380	184 904	0	184 904	182 553	0	182 553	29	0	29
47425	375	0	375	1 829	0	1 829	2 305	0	2 305	851	0	851
47426	0	0	0	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0
47804	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
50120	5 527	0	5 527	49 545	0	49 545	62 889	0	62 889	18 871	0	18 871
50219	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
50319	1 248	0	1 248	0	0	0	1 108	0	1 108	2 356	0	2 356
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	34	0	34	0	0	0	40	0	40	74	0	74
60301	1 692	0	1 692	4 681	0	4 681	3 758	0	3 758	769	0	769
60305	0	0	0	5 422	0	5 422	5 422	0	5 422	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	284	0	284	399	0	399	115	0	115	0	0	0
60311	41 807	0	41 807	10 130	0	10 130	10 539	0	10 539	42 216	0	42 216
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	1 096	0	1 096	1	0	1	0	0	0	1 095	0	1 095
60601	22 007	0	22 007	4	0	4	1 277	0	1 277	23 280	0	23 280
60903	327	0	327	0	0	0	7	0	7	334	0	334
61304	1 138	0	1 138	420	0	420	360	0	360	1 078	0	1 078
61501	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
70601	647 242	0	647 242	1	0	1	124 930	0	124 930	772 171	0	772 171
70602	5 716	0	5 716	6 364	0	6 364	5 321	0	5 321	4 673	0	4 673
70603	102 477	0	102 477	0	0	0	33 130	0	33 130	135 607	0	135 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 740	0	2 740	328	0	328	233	0	233	2 835	0	2 835
90902	35 128	0	35 128	42 127	0	42 127	41 817	0	41 817	35 438	0	35 438
91202	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 791	0	3 791	3 791	0	3 791	0	0	0
91414	265 159	0	265 159	45 075	0	45 075	24 657	0	24 657	285 577	0	285 577
91418	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	5 288	0	5 288	157	0	157	43	0	43	5 402	0	5 402
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
91803	667	0	667	2	0	2	0	0	0	669	0	669
99998	330 942	0	330 942	1 180 756	0	1 180 756	1 007 023	0	1 007 023	504 675	0	504 675
Пассив
91312	214 401	0	214 401	22 000	0	22 000	47 075	0	47 075	239 476	0	239 476
91314	58 119	0	58 119	979 006	0	979 006	1 113 592	0	1 113 592	192 705	0	192 705
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	16 614	0	16 614	5 974	0	5 974	6 763	0	6 763	17 403	0	17 403
91318	745	0	745	30	0	30	0	0	0	715	0	715
91507	39 883	44	39 927	11	2	13	12 762	5	12 767	52 634	47	52 681
91508	736	0	736	0	0	0	559	0	559	1 295	0	1 295
99999	324 872	0	324 872	70 543	0	70 543	91 482	0	91 482	345 811	0	345 811
Г. Срочные сделки
Актив
93001	178 934	293	179 227	4 299 964	60 528	4 360 492	4 287 572	60 821	4 348 393	191 326	0	191 326
93801	0	0	0	11 274	0	11 274	11 274	0	11 274	0	0	0
Пассив
96001	292	178 913	179 205	60 244	4 322 411	4 382 655	59 952	4 334 748	4 394 700	0	191 250	191 250
96801	22	0	22	28 168	0	28 168	28 222	0	28 222	76	0	76
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 819 063,0000	0	0	33 514 189,0000	0	0	33 475 126,0000	0	0	1 858 126,0000
Пассив
98040	0	0	48 909,0000	0	0	31 544 695,0000	0	0	31 535 006,0000	0	0	39 220,0000
98050	0	0	1 620 154,0000	0	0	2 034 431,0000	0	0	2 083 183,0000	0	0	1 668 906,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	62 875 701,0000	0	0	62 875 701,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	10 404,0000	0	0	10 404,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?