Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 584	73 433	145 017	699 427	492 006	1 191 433	651 180	441 928	1 093 108	119 831	123 511	243 342
20207	6 622	3 897	10 519	42 403	18 735	61 138	44 801	19 054	63 855	4 224	3 578	7 802
20208	1 040	165	1 205	5 335	708	6 043	5 959	680	6 639	416	193	609
20209	0	0	0	345 159	15 079	360 238	344 480	14 904	359 384	679	175	854
30102	139 805	0	139 805	5 233 587	0	5 233 587	5 221 118	0	5 221 118	152 274	0	152 274
30110	12 450	12 510	24 960	22 713	156 770	179 483	20 147	153 145	173 292	15 016	16 135	31 151
30114	0	476 728	476 728	0	2 770 958	2 770 958	0	2 791 713	2 791 713	0	455 973	455 973
30202	14 988	0	14 988	628	0	628	0	0	0	15 616	0	15 616
30204	20 436	0	20 436	4 492	0	4 492	0	0	0	24 928	0	24 928
30213	770	980	1 750	1 106	1 877	2 983	977	1 644	2 621	899	1 213	2 112
30221	0	0	0	20 500	304 086	324 586	20 500	304 086	324 586	0	0	0
30233	40	0	40	3 948	0	3 948	3 728	0	3 728	260	0	260
30402	2 150	0	2 150	3 326 129	0	3 326 129	3 323 461	0	3 323 461	4 818	0	4 818
30602	8 171	0	8 171	9 629	0	9 629	12 656	0	12 656	5 144	0	5 144
31902	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	470 000	0	470 000	230 000	0	230 000
32002	20 000	0	20 000	405 000	0	405 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000
32006	0	72 142	72 142	0	9 976	9 976	0	82 118	82 118	0	0	0
32007	0	28 857	28 857	0	4 019	4 019	0	1 001	1 001	0	31 875	31 875
32102	17 000	0	17 000	0	24 403	24 403	17 000	24 403	41 403	0	0	0
32103	0	0	0	20 000	79 333	99 333	0	69 771	69 771	20 000	9 562	29 562
32104	0	31 743	31 743	0	71 990	71 990	0	52 733	52 733	0	51 000	51 000
32105	0	14 428	14 428	0	44 889	44 889	0	39 354	39 354	0	19 963	19 963
32106	0	37 656	37 656	0	271	271	0	37 927	37 927	0	0	0
32107	0	30 300	30 300	0	4 220	4 220	0	1 051	1 051	0	33 469	33 469
32108	0	14 428	14 428	0	2 010	2 010	0	500	500	0	15 938	15 938
32201	0	1 443	1 443	0	201	201	0	50	50	0	1 594	1 594
32303	0	288 569	288 569	0	1 599 009	1 599 009	0	1 568 827	1 568 827	0	318 751	318 751
45201	7 851	0	7 851	8 961	0	8 961	8 999	0	8 999	7 813	0	7 813
45204	30 893	0	30 893	8 935	0	8 935	30 893	0	30 893	8 935	0	8 935
45205	5 880	0	5 880	13 757	0	13 757	1 946	0	1 946	17 691	0	17 691
45206	680 467	160 647	841 114	192 179	26 185	218 364	79 256	12 585	91 841	793 390	174 247	967 637
45207	413 908	295 657	709 565	35 301	71 853	107 154	7 368	57 490	64 858	441 841	310 020	751 861
45208	12 846	40 890	53 736	3 000	3 625	6 625	0	4 920	4 920	15 846	39 595	55 441
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	25	9 892	9 917	0	1 354	1 354	0	2 141	2 141	25	9 105	9 130
45505	34 681	14 645	49 326	5 570	86 106	91 676	21 001	6 416	27 417	19 250	94 335	113 585
45506	99 747	74 846	174 593	4 050	17 553	21 603	3 766	4 596	8 362	100 031	87 803	187 834
45507	134 393	170 716	305 109	3 700	33 493	37 193	1 301	62 419	63 720	136 792	141 790	278 582
45509	1 764	914	2 678	5 180	1 614	6 794	5 225	2 131	7 356	1 719	397	2 116
45708	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
45815	5 835	300	6 135	73	226	299	0	190	190	5 908	336	6 244
45817	0	716	716	0	100	100	0	25	25	0	791	791
45912	253	61	314	0	5	5	109	3	112	144	63	207
45915	249	61	310	0	10	10	27	3	30	222	68	290
45917	0	32	32	0	4	4	0	1	1	0	35	35
47404	0	35 169	35 169	1 355 369	3 496 401	4 851 770	1 355 369	3 483 182	4 838 551	0	48 388	48 388
47408	0	0	0	545 481	165 221	710 702	545 481	165 221	710 702	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	57	0	57	15 994	378 521	394 515	15 981	378 521	394 502	70	0	70
47427	2 199	2 321	4 520	23 434	12 527	35 961	23 309	13 607	36 916	2 324	1 241	3 565
50104	45 827	0	45 827	256	0	256	681	0	681	45 402	0	45 402
50121	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60302	169	0	169	118	0	118	14	0	14	273	0	273
60306	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60308	16	0	16	230	0	230	208	0	208	38	0	38
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	1 087	0	1 087	2 761	0	2 761	2 784	0	2 784	1 064	0	1 064
60314	0	144	144	0	0	0	0	107	107	0	37	37
60401	13 019	0	13 019	474	0	474	0	0	0	13 493	0	13 493
60701	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	18	0	18	44	0	44	44	0	44	18	0	18
61009	114	0	114	72	0	72	78	0	78	108	0	108
61403	4 940	0	4 940	1 921	0	1 921	1 254	0	1 254	5 607	0	5 607
70606	562 346	0	562 346	113 853	0	113 853	11	0	11	676 188	0	676 188
70607	250	0	250	758	0	758	0	0	0	1 008	0	1 008
70608	815 469	0	815 469	290 239	0	290 239	0	0	0	1 105 708	0	1 105 708
70611	4 423	0	4 423	494	0	494	0	0	0	4 917	0	4 917
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	58 952	58 952	0	77 212	77 212	0	19 876	19 876	0	1 616	1 616
30111	2 624	39 268	41 892	61 080	463 091	524 171	62 004	439 298	501 302	3 548	15 475	19 023
30232	16	0	16	940	23	963	933	23	956	9	0	9
30601	4 962	0	4 962	12 660	0	12 660	8 449	0	8 449	751	0	751
31408	0	20 920	20 920	0	767	767	0	1 546	1 546	0	21 699	21 699
40502	63 632	0	63 632	5 984	0	5 984	0	0	0	57 648	0	57 648
40701	175	0	175	0	0	0	41	0	41	216	0	216
40702	522 834	68 876	591 710	4 801 095	749 471	5 550 566	4 965 235	777 394	5 742 629	686 974	96 799	783 773
40703	1 904	0	1 904	1 835	0	1 835	2 092	0	2 092	2 161	0	2 161
40802	9 311	138	9 449	50 135	275	50 410	48 637	137	48 774	7 813	0	7 813
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	342	10 340	10 682	152	359	511	1	6 837	6 838	191	16 818	17 009
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 849	36 127	53 976	219 175	190 872	410 047	219 676	192 770	412 446	18 350	38 025	56 375
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	67	812	879	517	494	1 011	560	1 045	1 605	110	1 363	1 473
40821	0	0	0	17 570	0	17 570	17 570	0	17 570	0	0	0
40905	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
40909	0	3	3	596	60 045	60 641	596	60 045	60 641	0	3	3
40910	0	0	0	52	75 087	75 139	52	75 087	75 139	0	0	0
40911	3 774	0	3 774	125 456	0	125 456	123 688	0	123 688	2 006	0	2 006
40912	0	0	0	3 371	13 234	16 605	3 371	13 234	16 605	0	0	0
40913	0	0	0	7 146	17 300	24 446	7 146	17 300	24 446	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	25 776	0	25 776	0	0	0	25 000	0	25 000	50 776	0	50 776
42104	0	11 749	11 749	0	6 445	6 445	40 000	851	40 851	40 000	6 155	46 155
42105	4 234	125 445	129 679	1 583	38 206	39 789	100 000	28 059	128 059	102 651	115 298	217 949
42106	1 000	55 837	56 837	0	13 370	13 370	0	26 853	26 853	1 000	69 320	70 320
42301	29 664	237 286	266 950	160 185	197 222	357 407	174 587	144 317	318 904	44 066	184 381	228 447
42304	867	292	1 159	101	302	403	1	10	11	767	0	767
42305	302 061	386 366	688 427	30 541	41 937	72 478	17 935	90 200	108 135	289 455	434 629	724 084
42306	218 425	266 241	484 666	1 876	13 428	15 304	16 441	28 878	45 319	232 990	281 691	514 681
42307	4 000	202 006	206 006	0	7 006	7 006	0	28 135	28 135	4 000	223 135	227 135
42309	54	208	262	1 149	930	2 079	1 238	929	2 167	143	207	350
42505	0	28 857	28 857	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	0	31 875	31 875
42601	3 175	575	3 750	26 626	29 714	56 340	24 008	30 133	54 141	557	994	1 551
42604	30	0	30	39	0	39	9	0	9	0	0	0
42605	0	851	851	0	31	31	759	63	822	759	883	1 642
42606	1 366	7 108	8 474	0	247	247	0	990	990	1 366	7 851	9 217
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44007	0	288 569	288 569	0	10 008	10 008	0	40 190	40 190	0	318 751	318 751
45215	160 555	0	160 555	37 979	0	37 979	59 013	0	59 013	181 589	0	181 589
45515	25 374	0	25 374	4 796	0	4 796	11 558	0	11 558	32 136	0	32 136
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	5 653	0	5 653	0	0	0	122	0	122	5 775	0	5 775
45918	334	0	334	31	0	31	53	0	53	356	0	356
47403	0	0	0	1 851 183	2 988 677	4 839 860	1 851 183	2 988 677	4 839 860	0	0	0
47407	0	0	0	125 217	603 009	728 226	125 217	603 009	728 226	0	0	0
47411	4 597	9 166	13 763	4 329	7 945	12 274	4 978	7 242	12 220	5 246	8 463	13 709
47416	76	0	76	3 221	9 076	12 297	3 211	9 299	12 510	66	223	289
47422	123	829	952	35 861	75 128	110 989	36 023	76 080	112 103	285	1 781	2 066
47425	16 830	0	16 830	16 164	0	16 164	13 057	0	13 057	13 723	0	13 723
47426	0	616	616	503	3 006	3 509	503	3 340	3 843	0	950	950
50120	250	0	250	0	0	0	758	0	758	1 008	0	1 008
52305	101 000	0	101 000	25 000	0	25 000	195 000	0	195 000	271 000	0	271 000
52306	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52501	6 453	0	6 453	1 099	0	1 099	1 077	0	1 077	6 431	0	6 431
60301	149	0	149	2 737	8	2 745	2 630	8	2 638	42	0	42
60305	0	0	0	6 735	0	6 735	6 735	0	6 735	0	0	0
60309	226	0	226	0	0	0	141	0	141	367	0	367
60311	92	0	92	25	0	25	25	0	25	92	0	92
60324	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
60601	5 718	0	5 718	0	0	0	166	0	166	5 884	0	5 884
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61301	0	0	0	42	0	42	54	0	54	12	0	12
61304	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
70601	588 263	0	588 263	194	0	194	110 757	0	110 757	698 826	0	698 826
70602	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70603	807 870	0	807 870	0	0	0	286 585	0	286 585	1 094 455	0	1 094 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	193 000	0	193 000	0	0	0	193 000	0	193 000
90901	3 443	0	3 443	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	3 443	0	3 443
90902	9 545	0	9 545	6 159	0	6 159	1 006	0	1 006	14 698	0	14 698
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	830 341	461 059	1 291 400	83 014	51 338	134 352	48 664	69 584	118 248	864 691	442 813	1 307 504
91604	2 052	467	2 519	249	213	462	45	22	67	2 256	658	2 914
91704	18	2 298	2 316	0	320	320	0	80	80	18	2 538	2 556
91802	844	2 835	3 679	0	395	395	0	99	99	844	3 131	3 975
99998	1 559 771	0	1 559 771	486 253	0	486 253	419 977	0	419 977	1 626 047	0	1 626 047
Пассив
91003	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91004	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
91311	108 000	0	108 000	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000	78 000	0	78 000
91312	1 154 201	9 511	1 163 712	72 890	330	73 220	77 765	1 325	79 090	1 159 076	10 506	1 169 582
91315	173 344	2 213	175 557	26 441	134	26 575	131 705	297	132 002	278 608	2 376	280 984
91316	6 020	1 443	7 463	52 185	8 527	60 712	71 000	7 718	78 718	24 835	634	25 469
91317	89 510	9 713	99 223	179 736	42 614	222 350	144 471	42 682	187 153	54 245	9 781	64 026
91507	5 816	0	5 816	0	0	0	2 170	0	2 170	7 986	0	7 986
99999	1 312 903	0	1 312 903	153 475	0	153 475	368 664	0	368 664	1 528 092	0	1 528 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 556	168 613	180 169	407 308	3 042 638	3 449 946	325 539	3 187 578	3 513 117	93 325	23 673	116 998
93801	233	0	233	29 850	0	29 850	30 051	0	30 051	32	0	32
Пассив
96001	60 043	120 101	180 144	1 545 203	1 958 636	3 503 839	1 508 857	1 931 511	3 440 368	23 697	92 976	116 673
96801	258	0	258	38 015	0	38 015	38 114	0	38 114	357	0	357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 223 065,0000	0	0	108 034,0000	0	0	71 009,0000	0	0	2 260 090,0000
Пассив
98040	0	0	2 178 860,0000	0	0	71 009,0000	0	0	108 034,0000	0	0	2 215 885,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?