Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	302 752	59 369	362 121	2 873 247	1 022 200	3 895 447	2 815 505	1 008 532	3 824 037	360 494	73 037	433 531
20208	72 989	0	72 989	692 889	52	692 941	679 323	52	679 375	86 555	0	86 555
20209	0	0	0	1 139 279	162 823	1 302 102	1 139 279	162 823	1 302 102	0	0	0
30102	388 854	0	388 854	19 841 503	0	19 841 503	19 991 082	0	19 991 082	239 275	0	239 275
30110	13 867	31 741	45 608	480 152	4 815 891	5 296 043	474 236	4 771 131	5 245 367	19 783	76 501	96 284
30114	334	416 880	417 214	2 984 900	4 006 463	6 991 363	2 984 904	3 988 927	6 973 831	330	434 416	434 746
30202	39 582	0	39 582	7 592	0	7 592	0	0	0	47 174	0	47 174
30204	14 972	0	14 972	219	0	219	0	0	0	15 191	0	15 191
30213	8 290	1 223	9 513	15 822	511	16 333	13 918	1 301	15 219	10 194	433	10 627
30219	0	0	0	14 115	0	14 115	14 115	0	14 115	0	0	0
30221	91	0	91	2 500	11	2 511	2 500	11	2 511	91	0	91
30233	1 281	286	1 567	74 045	11 402	85 447	74 165	11 382	85 547	1 161	306	1 467
30302	1 486 371	534 356	2 020 727	18 496 632	5 460 562	23 957 194	17 900 621	5 476 688	23 377 309	2 082 382	518 230	2 600 612
30306	0	0	0	2 054 499	2 054 499	4 108 998	2 054 499	2 054 499	4 108 998	0	0	0
30402	3 831	0	3 831	1 462 384	0	1 462 384	1 460 959	0	1 460 959	5 256	0	5 256
30404	0	0	0	1 353 247	0	1 353 247	1 353 247	0	1 353 247	0	0	0
30409	0	0	0	530 864	0	530 864	530 864	0	530 864	0	0	0
30602	0	0	0	15	0	15	7	0	7	8	0	8
32002	0	0	0	2 336 400	0	2 336 400	2 223 000	0	2 223 000	113 400	0	113 400
32003	51 000	0	51 000	651 500	0	651 500	682 500	0	682 500	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	2 061	925	2 986	541	78	619	0	205	205	2 602	798	3 400
32202	0	0	0	28 479	0	28 479	28 479	0	28 479	0	0	0
32203	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
45106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45107	26 336	0	26 336	0	0	0	990	0	990	25 346	0	25 346
45201	10 686	0	10 686	20 350	0	20 350	20 025	0	20 025	11 011	0	11 011
45203	130 000	0	130 000	11 000	0	11 000	141 000	0	141 000	0	0	0
45204	89 543	0	89 543	22 500	0	22 500	51 587	0	51 587	60 456	0	60 456
45205	16 540	0	16 540	57 900	0	57 900	3 500	0	3 500	70 940	0	70 940
45206	1 646 164	185 388	1 831 552	507 000	16 392	523 392	672 060	97 387	769 447	1 481 104	104 393	1 585 497
45207	344 257	0	344 257	531 260	91 391	622 651	88 165	784	88 949	787 352	90 607	877 959
45208	450	7 959	8 409	0	691	691	7	805	812	443	7 845	8 288
45410	561	0	561	0	0	0	561	0	561	0	0	0
45503	61 356	0	61 356	0	0	0	0	0	0	61 356	0	61 356
45505	7 357	0	7 357	900	0	900	1 304	0	1 304	6 953	0	6 953
45506	75 385	0	75 385	1 588	0	1 588	21 290	0	21 290	55 683	0	55 683
45507	286 930	477	287 407	153 474	45	153 519	102 190	60	102 250	338 214	462	338 676
45509	3 939	320	4 259	5 882	237	6 119	4 599	198	4 797	5 222	359	5 581
45510	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45601	0	0	0	0	60 969	60 969	0	60 969	60 969	0	0	0
45704	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	29 187	3 752	32 939	0	337	337	0	117	117	29 187	3 972	33 159
45814	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
45815	30 353	11 862	42 215	63	1 202	1 265	38	697	735	30 378	12 367	42 745
45912	300	0	300	78	0	78	78	0	78	300	0	300
45915	1 184	0	1 184	1 237	0	1 237	901	0	901	1 520	0	1 520
47105	41 906	0	41 906	7 000	0	7 000	26 406	0	26 406	22 500	0	22 500
47106	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
47404	33 340	0	33 340	15 880 627	4 773 488	20 654 115	15 835 220	4 773 488	20 608 708	78 747	0	78 747
47408	0	193 757	193 757	112 501 439	158 231 350	270 732 789	112 501 439	158 425 107	270 926 546	0	0	0
47415	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
47423	1 891	354	2 245	391 590	511 019	902 609	391 969	510 429	902 398	1 512	944	2 456
47427	33 865	1 828	35 693	46 022	2 590	48 612	74 024	2 562	76 586	5 863	1 856	7 719
47801	41 963	2 598	44 561	0	263	263	0	278	278	41 963	2 583	44 546
47802	858 827	0	858 827	314 188	0	314 188	35 887	0	35 887	1 137 128	0	1 137 128
50105	0	0	0	123 917	0	123 917	111 484	0	111 484	12 433	0	12 433
50106	10 010	0	10 010	4 124 895	0	4 124 895	4 043 144	0	4 043 144	91 761	0	91 761
50107	204 241	0	204 241	8 134 401	0	8 134 401	8 101 377	0	8 101 377	237 265	0	237 265
50118	631 537	0	631 537	12 131 479	0	12 131 479	12 194 734	0	12 194 734	568 282	0	568 282
50121	5 319	0	5 319	3 784	0	3 784	7 179	0	7 179	1 924	0	1 924
50606	0	0	0	49 300	0	49 300	49 300	0	49 300	0	0	0
51401	51 808	0	51 808	340	0	340	0	0	0	52 148	0	52 148
51501	70 885	0	70 885	370	0	370	0	0	0	71 255	0	71 255
51504	90 268	0	90 268	78 790	0	78 790	0	0	0	169 058	0	169 058
51505	34 241	0	34 241	202	0	202	0	0	0	34 443	0	34 443
60202	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
60302	1 072	0	1 072	256	0	256	256	0	256	1 072	0	1 072
60306	25	0	25	6 412	0	6 412	6 420	0	6 420	17	0	17
60308	55	0	55	174	0	174	224	0	224	5	0	5
60312	76 078	0	76 078	51 176	0	51 176	59 842	0	59 842	67 412	0	67 412
60314	110	1 736	1 846	0	19	19	110	19	129	0	1 736	1 736
60323	25 840	118	25 958	4 406	10	4 416	2 591	3	2 594	27 655	125	27 780
60401	176 581	0	176 581	2 020	0	2 020	18	0	18	178 583	0	178 583
60701	459	0	459	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	459	0	459
60901	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
61002	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
61008	1 419	0	1 419	973	0	973	727	0	727	1 665	0	1 665
61009	502	0	502	384	0	384	381	0	381	505	0	505
61210	0	0	0	177 979	0	177 979	177 979	0	177 979	0	0	0
61212	0	0	0	36 062	0	36 062	36 062	0	36 062	0	0	0
61403	5 502	0	5 502	2 161	0	2 161	154	0	154	7 509	0	7 509
70606	2 147 605	0	2 147 605	1 073 034	0	1 073 034	2 185	0	2 185	3 218 454	0	3 218 454
70607	0	0	0	17 876	0	17 876	11 337	0	11 337	6 539	0	6 539
70608	473 278	0	473 278	217 595	0	217 595	0	0	0	690 873	0	690 873
70611	8 519	0	8 519	2 119	0	2 119	0	0	0	10 638	0	10 638
Пассив
10207	692 970	0	692 970	50 066	0	50 066	50 066	0	50 066	692 970	0	692 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	300 625	0	300 625	0	0	0	0	0	0	300 625	0	300 625
30109	49 283	25 281	74 564	88 730	23 953	112 683	88 661	24 841	113 502	49 214	26 169	75 383
30111	70	291	361	64	258	322	0	4	4	6	37	43
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30222	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30226	298	0	298	0	0	0	8	0	8	306	0	306
30232	1 128	481	1 609	54 119	18 198	72 317	53 553	20 444	73 997	562	2 727	3 289
30301	1 486 371	534 356	2 020 727	17 900 621	5 476 688	23 377 309	18 496 632	5 460 562	23 957 194	2 082 382	518 230	2 600 612
30305	0	0	0	2 054 499	2 054 499	4 108 998	2 054 499	2 054 499	4 108 998	0	0	0
30408	0	0	0	475 294	0	475 294	475 294	0	475 294	0	0	0
30601	0	0	0	659 205	0	659 205	659 213	0	659 213	8	0	8
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000	55 000	0	55 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	106 716	106 716	0	4 091	4 091	0	9 911	9 911	0	112 536	112 536
31502	0	0	0	8 173 605	0	8 173 605	8 662 343	0	8 662 343	488 738	0	488 738
31503	514 451	0	514 451	2 635 409	0	2 635 409	2 120 958	0	2 120 958	0	0	0
31504	9 018	0	9 018	25 991	0	25 991	44 834	0	44 834	27 861	0	27 861
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	4	0	4	138	0	138	145	0	145	11	0	11
40701	34 468	0	34 468	664 640	0	664 640	663 171	0	663 171	32 999	0	32 999
40702	1 267 215	19 193	1 286 408	20 874 891	3 050 756	23 925 647	21 273 240	3 041 919	24 315 159	1 665 564	10 356	1 675 920
40703	6 777	162	6 939	6 013	65	6 078	5 026	75	5 101	5 790	172	5 962
40802	16 337	314	16 651	182 252	103 136	285 388	194 031	103 153	297 184	28 116	331	28 447
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	12 091	525	12 616	62 265	60 283	122 548	59 597	60 224	119 821	9 423	466	9 889
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	194 279	177 112	371 391	1 034 917	248 401	1 283 318	1 091 549	283 699	1 375 248	250 911	212 410	463 321
40820	1 030	2 068	3 098	81 860	5 327	87 187	81 657	6 849	88 506	827	3 590	4 417
40905	0	0	0	15 019	0	15 019	15 019	0	15 019	0	0	0
40909	0	138	138	2 870	26 055	28 925	2 870	25 917	28 787	0	0	0
40910	0	0	0	52 294	1 587	53 881	52 294	1 587	53 881	0	0	0
40911	52 856	0	52 856	644 480	0	644 480	612 975	0	612 975	21 351	0	21 351
40912	0	0	0	7 537	13 342	20 879	7 537	13 486	21 023	0	144	144
40913	0	0	0	16 926	16 935	33 861	16 926	16 935	33 861	0	0	0
42301	658	952	1 610	119	365	484	150	94	244	689	681	1 370
42302	7 808	0	7 808	7 809	0	7 809	140	84	224	139	84	223
42303	100 294	26 283	126 577	56 895	19 359	76 254	125 046	18 322	143 368	168 445	25 246	193 691
42304	58 398	46 317	104 715	26 407	24 789	51 196	112 155	28 401	140 556	144 146	49 929	194 075
42305	1 571 288	280 002	1 851 290	61 549	79 989	141 538	150 352	65 511	215 863	1 660 091	265 524	1 925 615
42306	90 917	251 379	342 296	27 262	82 670	109 932	23 890	54 378	78 268	87 545	223 087	310 632
42307	10	576	586	0	18	18	0	51	51	10	609	619
42309	54	0	54	8	0	8	11	0	11	57	0	57
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
42312	30	0	30	8	0	8	3	0	3	25	0	25
42313	95	0	95	5	0	5	18	0	18	108	0	108
42314	278	0	278	13	0	13	23	0	23	288	0	288
42315	14	0	14	0	0	0	10	0	10	24	0	24
42601	3	12	15	1	0	1	0	1	1	2	13	15
42603	2 000	661	2 661	21 986	48	22 034	50 610	415	51 025	30 624	1 028	31 652
42604	90	1 206	1 296	1 300	1 223	2 523	1 550	17	1 567	340	0	340
42605	11 059	4 044	15 103	0	155	155	1 352	403	1 755	12 411	4 292	16 703
42606	6	3 049	3 055	71	1 112	1 183	159	277	436	94	2 214	2 308
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	37 601	0	37 601	103 900	0	103 900	66 299	0	66 299	0	0	0
43806	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
44006	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 363	0	2 363	10	0	10	3 150	0	3 150	5 503	0	5 503
45215	117 236	0	117 236	121 767	0	121 767	162 275	0	162 275	157 744	0	157 744
45415	561	0	561	561	0	561	0	0	0	0	0	0
45515	47 430	0	47 430	59 188	0	59 188	52 260	0	52 260	40 502	0	40 502
45615	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
45715	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45818	67 425	0	67 425	307	0	307	272	0	272	67 390	0	67 390
45918	1 288	0	1 288	8	0	8	44	0	44	1 324	0	1 324
47108	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	11 156 371	0	11 156 371	11 156 371	0	11 156 371	0	0	0
47405	0	0	0	0	173 525	173 525	0	173 525	173 525	0	0	0
47407	189 990	0	189 990	114 398 217	156 575 097	270 973 314	114 208 227	156 575 097	270 783 324	0	0	0
47411	8 973	13 347	22 320	14 295	6 939	21 234	17 515	6 137	23 652	12 193	12 545	24 738
47416	195	0	195	34 481	146	34 627	34 466	314	34 780	180	168	348
47422	1 816	1 027	2 843	45 948	381 095	427 043	48 783	380 545	429 328	4 651	477	5 128
47425	6 135	0	6 135	101 116	0	101 116	99 056	0	99 056	4 075	0	4 075
47426	512	1 264	1 776	3 849	728	4 577	3 388	954	4 342	51	1 490	1 541
47804	87 853	0	87 853	405	0	405	4 014	0	4 014	91 462	0	91 462
50120	1 866	0	1 866	8 947	0	8 947	15 640	0	15 640	8 559	0	8 559
51510	37 104	0	37 104	306	0	306	25 127	0	25 127	61 925	0	61 925
52301	138 000	0	138 000	697 000	0	697 000	665 000	0	665 000	106 000	0	106 000
52302	0	0	0	651 000	0	651 000	659 000	0	659 000	8 000	0	8 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	39 100	0	39 100	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	69 100	0	69 100
52306	41 675	0	41 675	1 000	0	1 000	0	0	0	40 675	0	40 675
52307	63 462	0	63 462	0	0	0	0	0	0	63 462	0	63 462
52406	0	0	0	705 020	0	705 020	705 020	0	705 020	0	0	0
52501	3 619	0	3 619	1 027	0	1 027	1 000	0	1 000	3 592	0	3 592
60301	9 727	0	9 727	13 163	0	13 163	14 319	0	14 319	10 883	0	10 883
60305	7 671	0	7 671	27 678	0	27 678	27 606	0	27 606	7 599	0	7 599
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
60311	8 766	0	8 766	3 330	0	3 330	4 519	0	4 519	9 955	0	9 955
60320	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60322	1 449	0	1 449	116	0	116	273	0	273	1 606	0	1 606
60324	4 778	0	4 778	2 573	0	2 573	4 552	0	4 552	6 757	0	6 757
60601	29 943	0	29 943	0	0	0	2 757	0	2 757	32 700	0	32 700
60903	167	0	167	0	0	0	2	0	2	169	0	169
61304	1 839	0	1 839	409	0	409	117	0	117	1 547	0	1 547
61501	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
70601	2 161 065	0	2 161 065	237	0	237	1 100 532	0	1 100 532	3 261 360	0	3 261 360
70602	3 549	0	3 549	5 361	0	5 361	1 812	0	1 812	0	0	0
70603	485 725	0	485 725	0	0	0	211 849	0	211 849	697 574	0	697 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	704 000	0	704 000	704 000	0	704 000	0	0	0
90803	72 547	0	72 547	0	0	0	0	0	0	72 547	0	72 547
90901	173 907	1 647	175 554	4 929	383	5 312	4 961	80	5 041	173 875	1 950	175 825
90902	247 272	0	247 272	4 878	197	5 075	1 409	197	1 606	250 741	0	250 741
91202	5	0	5	18	0	18	10	0	10	13	0	13
91203	7	0	7	13	0	13	12	0	12	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 509 923	27 363	2 537 286	691 424	2 773	694 197	625 001	1 609	626 610	2 576 346	28 527	2 604 873
91418	848 604	2 637	851 241	302 976	266	303 242	33 577	280	33 857	1 118 003	2 623	1 120 626
91502	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
91604	44 593	1 776	46 369	2 604	420	3 024	64	59	123	47 133	2 137	49 270
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
99998	3 309 071	0	3 309 071	2 147 464	0	2 147 464	1 135 768	0	1 135 768	4 320 767	0	4 320 767
Пассив
91003	0	0	0	7 592	0	7 592	7 592	0	7 592	0	0	0
91004	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91311	234 624	40 136	274 760	101 673	2 360	104 033	0	4 067	4 067	132 951	41 843	174 794
91312	2 349 971	0	2 349 971	182 640	0	182 640	1 325 885	0	1 325 885	3 493 216	0	3 493 216
91314	0	0	0	75 662	0	75 662	75 662	0	75 662	0	0	0
91315	223 225	0	223 225	29 376	0	29 376	51	0	51	193 900	0	193 900
91317	26 403	1 518	27 921	623 092	113 154	736 246	620 757	113 231	733 988	24 068	1 595	25 663
91318	326 583	0	326 583	0	0	0	0	0	0	326 583	0	326 583
91507	102 563	0	102 563	0	0	0	0	0	0	102 563	0	102 563
91508	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
99999	3 931 560	0	3 931 560	1 370 875	0	1 370 875	1 714 802	0	1 714 802	4 275 487	0	4 275 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	277 643	3 692 557	3 970 200	23 116 040	76 229 274	99 345 314	17 943 158	71 518 415	89 461 573	5 450 525	8 403 416	13 853 941
93002	1 776 610	1 699 335	3 475 945	45 642 218	34 743 058	80 385 276	45 303 461	35 873 310	81 176 771	2 115 367	569 083	2 684 450
93801	18 934	0	18 934	1 413 702	0	1 413 702	1 409 047	0	1 409 047	23 589	0	23 589
Пассив
96001	2 105 142	1 863 829	3 968 971	50 385 048	38 875 141	89 260 189	56 029 386	43 133 453	99 162 839	7 749 480	6 122 141	13 871 621
96002	0	3 479 951	3 479 951	13 161 508	68 473 893	81 635 401	13 161 508	67 674 219	80 835 727	0	2 680 277	2 680 277
96801	16 157	0	16 157	1 414 959	0	1 414 959	1 408 884	0	1 408 884	10 082	0	10 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	306,0000	0	0	359,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	272 295,0000	0	0	1 216 080,0000	0	0	1 159 715,0000	0	0	328 660,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	297,0000	0	0	297,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	204 634,0000	0	0	204 634,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	206 689,0000	0	0	850 040,0000	0	0	952 049,0000	0	0	308 698,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	297,0000	0	0	297,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	78,0000	0	0	40 062,0000	0	0	60 000,0000	0	0	20 016,0000
98090	0	0	65 635,0000	0	0	65 635,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?