Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 602	0	13 602	3 415	0	3 415	482	0	482	16 535	0	16 535
20202	33 274	1 717	34 991	1 196 563	49 583	1 246 146	1 207 753	48 590	1 256 343	22 084	2 710	24 794
20207	0	0	0	191 993	43 773	235 766	191 993	43 773	235 766	0	0	0
20208	727	0	727	1 000	0	1 000	1 065	0	1 065	662	0	662
20209	13 439	1 419	14 858	1 342 564	66 978	1 409 542	1 350 859	67 433	1 418 292	5 144	964	6 108
30102	40 927	0	40 927	1 864 718	0	1 864 718	1 859 114	0	1 859 114	46 531	0	46 531
30110	770	10 648	11 418	209 156	42 952	252 108	29 189	41 948	71 137	180 737	11 652	192 389
30202	12 028	0	12 028	846	0	846	0	0	0	12 874	0	12 874
30204	268	0	268	51	0	51	0	0	0	319	0	319
30213	518	390	908	2 719	498	3 217	2 791	674	3 465	446	214	660
30233	119	0	119	1 045	0	1 045	1 105	0	1 105	59	0	59
30402	6	0	6	1 097 093	0	1 097 093	1 097 005	0	1 097 005	94	0	94
30602	5	0	5	75 133	0	75 133	75 081	0	75 081	57	0	57
31901	115 200	0	115 200	175 500	0	175 500	60 200	0	60 200	230 500	0	230 500
31902	0	0	0	681 400	0	681 400	611 300	0	611 300	70 100	0	70 100
31903	30 100	0	30 100	135 100	0	135 100	165 200	0	165 200	0	0	0
44603	0	0	0	4 062	0	4 062	4 062	0	4 062	0	0	0
44604	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	1 950	0	1 950	2 950	0	2 950	0	0	0
45205	18 267	0	18 267	806	0	806	14 797	0	14 797	4 276	0	4 276
45206	41 827	0	41 827	1 798	0	1 798	12 519	0	12 519	31 106	0	31 106
45207	148 767	0	148 767	10 389	0	10 389	26 616	0	26 616	132 540	0	132 540
45208	48 980	0	48 980	0	0	0	2 200	0	2 200	46 780	0	46 780
45404	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45405	13 884	0	13 884	0	0	0	10 418	0	10 418	3 466	0	3 466
45406	17 881	0	17 881	0	0	0	12 577	0	12 577	5 304	0	5 304
45407	96 768	0	96 768	220	0	220	13 117	0	13 117	83 871	0	83 871
45408	9 271	0	9 271	2 529	0	2 529	1 804	0	1 804	9 996	0	9 996
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45504	2 761	0	2 761	0	0	0	2 097	0	2 097	664	0	664
45505	26 050	0	26 050	507	0	507	5 673	0	5 673	20 884	0	20 884
45506	22 145	0	22 145	1 061	0	1 061	8 333	0	8 333	14 873	0	14 873
45507	43 989	0	43 989	0	0	0	2 036	0	2 036	41 953	0	41 953
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	920	0	920	547	0	547	868	0	868	599	0	599
45815	1 100	0	1 100	0	0	0	200	0	200	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	7 136	22 518	29 654	7 136	22 518	29 654	0	0	0
47423	3 883	1 378	5 261	20 650	3 264	23 914	21 218	3 406	24 624	3 315	1 236	4 551
47427	1 234	0	1 234	981	0	981	1 234	0	1 234	981	0	981
50106	162 736	0	162 736	11 175	0	11 175	20 198	0	20 198	153 713	0	153 713
50107	10 327	0	10 327	68	0	68	0	0	0	10 395	0	10 395
50121	1 498	0	1 498	0	0	0	1 337	0	1 337	161	0	161
50205	186 540	0	186 540	912	0	912	44 642	0	44 642	142 810	0	142 810
50211	0	5 904	5 904	0	639	639	0	347	347	0	6 196	6 196
50221	806	0	806	0	0	0	806	0	806	0	0	0
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	9 949	0	9 949	42	0	42	0	0	0	9 991	0	9 991
51404	19 726	0	19 726	9 879	0	9 879	19 811	0	19 811	9 794	0	9 794
51405	101 169	0	101 169	1 223	0	1 223	59 105	0	59 105	43 287	0	43 287
51406	23 532	0	23 532	18 480	0	18 480	32 774	0	32 774	9 238	0	9 238
60302	959	0	959	143	0	143	503	0	503	599	0	599
60306	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60308	15	0	15	115	0	115	120	0	120	10	0	10
60310	43	0	43	140	0	140	105	0	105	78	0	78
60312	491	0	491	1 456	0	1 456	1 395	0	1 395	552	0	552
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	31 488	0	31 488	55	0	55	0	0	0	31 543	0	31 543
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	0	0	0	108	0	108	55	0	55	53	0	53
61002	22	0	22	22	0	22	17	0	17	27	0	27
61008	418	0	418	400	0	400	362	0	362	456	0	456
61009	4 052	0	4 052	52	0	52	12	0	12	4 092	0	4 092
61210	0	0	0	203 899	0	203 899	203 899	0	203 899	0	0	0
61403	397	0	397	7	0	7	51	0	51	353	0	353
70606	169 600	0	169 600	24 262	0	24 262	158	0	158	193 704	0	193 704
70607	709	0	709	769	0	769	0	0	0	1 478	0	1 478
70608	10 146	0	10 146	3 252	0	3 252	0	0	0	13 398	0	13 398
70611	5 543	0	5 543	555	0	555	0	0	0	6 098	0	6 098
Пассив
10207	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740	12 740	0	12 740
10601	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0	0	10 764	0	10 764
10603	806	0	806	806	0	806	0	0	0	0	0	0
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 422	0	130 422	0	0	0	0	0	0	130 422	0	130 422
30126	69	0	69	926	0	926	1 310	0	1 310	453	0	453
30223	49	0	49	4 835	0	4 835	4 806	0	4 806	20	0	20
40502	9 756	8 016	17 772	21 392	14 751	36 143	28 115	14 851	42 966	16 479	8 116	24 595
40602	8 765	0	8 765	2 412	0	2 412	3 385	0	3 385	9 738	0	9 738
40701	541	0	541	19 184	0	19 184	19 196	0	19 196	553	0	553
40702	367 676	3 437	371 113	1 474 530	22 201	1 496 731	1 515 547	22 171	1 537 718	408 693	3 407	412 100
40703	9 821	186	10 007	60 341	7	60 348	61 949	17	61 966	11 429	196	11 625
40802	56 389	0	56 389	283 890	5 325	289 215	292 661	5 325	297 986	65 160	0	65 160
40807	396	0	396	457	0	457	321	0	321	260	0	260
40817	0	0	0	59	0	59	60	0	60	1	0	1
40820	32	0	32	0	0	0	16	0	16	48	0	48
40821	736	0	736	109 020	0	109 020	108 999	0	108 999	715	0	715
40905	0	0	0	11 198	0	11 198	11 198	0	11 198	0	0	0
40906	8 066	0	8 066	211 032	0	211 032	205 495	0	205 495	2 529	0	2 529
40909	0	0	0	731	1 187	1 918	731	1 187	1 918	0	0	0
40910	0	0	0	603	657	1 260	603	657	1 260	0	0	0
40911	0	0	0	14 811	0	14 811	14 811	0	14 811	0	0	0
40912	0	0	0	4 819	7 653	12 472	4 819	7 653	12 472	0	0	0
40913	0	0	0	4 280	14 049	18 329	4 280	14 049	18 329	0	0	0
42006	14 000	0	14 000	11 500	0	11 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	71 800	0	71 800	2 200	0	2 200	3 000	0	3 000	72 600	0	72 600
42301	121 241	5 455	126 696	123 171	1 350	124 521	88 643	1 304	89 947	86 713	5 409	92 122
42304	15 636	1 100	16 736	3 507	115	3 622	8 384	94	8 478	20 513	1 079	21 592
42305	51 337	3 308	54 645	5 481	284	5 765	7 657	677	8 334	53 513	3 701	57 214
42306	349 634	0	349 634	45 024	0	45 024	77 217	0	77 217	381 827	0	381 827
42307	10 331	0	10 331	9 671	0	9 671	10 486	0	10 486	11 146	0	11 146
42309	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	1 425	51	1 476	1 107	3	1 110	20	5	25	338	53	391
42604	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42605	500	0	500	0	0	0	60	0	60	560	0	560
42606	1 838	0	1 838	3	0	3	4 495	0	4 495	6 330	0	6 330
42607	372	0	372	6	0	6	437	0	437	803	0	803
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	12 513	0	12 513	2 046	0	2 046	1 409	0	1 409	11 876	0	11 876
45415	5 324	0	5 324	508	0	508	280	0	280	5 096	0	5 096
45515	2 099	0	2 099	253	0	253	60	0	60	1 906	0	1 906
45818	21 324	0	21 324	30	0	30	205	0	205	21 499	0	21 499
45918	548	0	548	1	0	1	0	0	0	547	0	547
47405	0	0	0	10 413	12 997	23 410	10 413	12 997	23 410	0	0	0
47407	0	0	0	22 567	7 085	29 652	22 567	7 085	29 652	0	0	0
47411	10 864	0	10 864	6 585	0	6 585	824	0	824	5 103	0	5 103
47416	315	0	315	4 725	0	4 725	4 473	0	4 473	63	0	63
47422	846	943	1 789	28 829	25 681	54 510	29 298	25 717	55 015	1 315	979	2 294
47425	3 737	0	3 737	4 082	0	4 082	4 188	0	4 188	3 843	0	3 843
47426	1 318	0	1 318	468	0	468	484	0	484	1 334	0	1 334
50120	853	0	853	0	0	0	843	0	843	1 696	0	1 696
50220	9 824	0	9 824	90	0	90	2 497	0	2 497	12 231	0	12 231
50720	3 777	0	3 777	392	0	392	919	0	919	4 304	0	4 304
51410	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024
60301	2 073	0	2 073	3 266	0	3 266	2 755	0	2 755	1 562	0	1 562
60305	1 657	0	1 657	5 677	0	5 677	5 695	0	5 695	1 675	0	1 675
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	14	0	14	14	0	14
60322	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
60324	40	0	40	166	0	166	170	0	170	44	0	44
60601	9 515	0	9 515	0	0	0	156	0	156	9 671	0	9 671
70601	191 543	0	191 543	0	0	0	24 157	0	24 157	215 700	0	215 700
70602	2 022	0	2 022	1 410	0	1 410	0	0	0	612	0	612
70603	10 257	0	10 257	0	0	0	3 264	0	3 264	13 521	0	13 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	80 181	0	80 181	4 084	0	4 084	557	0	557	83 708	0	83 708
90902	29 172	0	29 172	1 811	0	1 811	4 972	0	4 972	26 011	0	26 011
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 674 550	0	1 674 550	16 740	0	16 740	125 385	0	125 385	1 565 905	0	1 565 905
91501	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
91604	7 457	0	7 457	400	0	400	121	0	121	7 736	0	7 736
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 809 296	0	1 809 296	161 436	0	161 436	198 740	0	198 740	1 771 992	0	1 771 992
Пассив
91003	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	1 513 686	0	1 513 686	133 550	0	133 550	49 286	0	49 286	1 429 422	0	1 429 422
91315	15 714	0	15 714	4 239	0	4 239	1 641	0	1 641	13 116	0	13 116
91316	30 227	0	30 227	8 038	0	8 038	4 000	0	4 000	26 189	0	26 189
91317	154 438	0	154 438	52 015	0	52 015	98 909	0	98 909	201 332	0	201 332
91507	95 231	0	95 231	0	0	0	6 702	0	6 702	101 933	0	101 933
99999	1 793 758	0	1 793 758	127 699	0	127 699	19 700	0	19 700	1 685 759	0	1 685 759
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 698 976,0000	0	0	10 002,0000	0	0	60 963,0000	0	0	38 648 015,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 658 976,0000	0	0	60 963,0000	0	0	10 003,0000	0	0	38 608 016,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?